Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	495 800	31 734	527 534	3 853 345	79 656	3 933 001	4 193 534	97 239	4 290 773	155 611	14 151	169 762
20208	11 182	0	11 182	51 100	0	51 100	48 411	0	48 411	13 871	0	13 871
20209	500	0	500	1 267 202	29 798	1 297 000	1 266 702	29 557	1 296 259	1 000	241	1 241
30102	314 080	0	314 080	3 773 039	0	3 773 039	3 723 449	0	3 723 449	363 670	0	363 670
30110	5 657	11 449	17 106	504 283	5 975	510 258	504 773	9 908	514 681	5 167	7 516	12 683
30114	0	10 864	10 864	0	72 134	72 134	0	55 616	55 616	0	27 382	27 382
30202	36 485	0	36 485	55 079	0	55 079	0	0	0	91 564	0	91 564
30204	1 942	0	1 942	2 521	0	2 521	0	0	0	4 463	0	4 463
30210	0	0	0	755 605	0	755 605	755 605	0	755 605	0	0	0
30215	300	360	660	375	406	781	0	8	8	675	758	1 433
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1 649	0	1 649	79 806	21 751	101 557	81 114	21 656	102 770	341	95	436
31901	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	4	0	4	18 496	0	18 496
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45203	36 240	0	36 240	42 240	0	42 240	72 480	0	72 480	6 000	0	6 000
45204	85 969	0	85 969	44 190	0	44 190	52 514	0	52 514	77 645	0	77 645
45205	123 876	0	123 876	50 734	0	50 734	7 266	0	7 266	167 344	0	167 344
45206	702 452	0	702 452	1 798	0	1 798	129 103	0	129 103	575 147	0	575 147
45207	596 409	0	596 409	128 170	0	128 170	8 164	0	8 164	716 415	0	716 415
45208	30 508	0	30 508	0	0	0	260	0	260	30 248	0	30 248
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 000	0	11 000	25	0	25	0	0	0	11 025	0	11 025
45407	49 122	0	49 122	1 772	0	1 772	2 380	0	2 380	48 514	0	48 514
45408	3 810	0	3 810	0	0	0	72	0	72	3 738	0	3 738
45503	6 000	0	6 000	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	6 000	0	6 000
45505	46 554	0	46 554	349	0	349	5 109	0	5 109	41 794	0	41 794
45506	110 071	0	110 071	5 500	0	5 500	22 802	0	22 802	92 769	0	92 769
45507	45 499	8 167	53 666	19 287	202	19 489	870	176	1 046	63 916	8 193	72 109
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	78 409	14 292	92 701	0	353	353	78 409	307	78 716	0	14 338	14 338
45605	200 488	58 105	258 593	78 408	1 681	80 089	449	4 027	4 476	278 447	55 759	334 206
45606	90 250	33 252	123 502	0	1 139	1 139	0	784	784	90 250	33 607	123 857
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	941	21 101	0	23	23	0	20	20	20 160	944	21 104
45706	0	1 402	1 402	0	34	34	0	42	42	0	1 394	1 394
45812	25 976	0	25 976	0	0	0	500	0	500	25 476	0	25 476
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	52 825	88 571	141 396	52 825	88 571	141 396	0	0	0
47415	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	21 664	0	21 664	5 065	808	5 873	5 408	808	6 216	21 321	0	21 321
47427	51 744	765	52 509	24 542	841	25 383	24 636	630	25 266	51 650	976	52 626
47431	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	515	0	515	28	0	28	0	0	0	543	0	543
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	51	0	51	484	0	484	437	0	437	98	0	98
60308	40	0	40	356	0	356	396	0	396	0	0	0
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	22 289	0	22 289	4 041	0	4 041	4 460	0	4 460	21 870	0	21 870
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60401	231 998	0	231 998	3 579	0	3 579	610	0	610	234 967	0	234 967
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
60701	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
61002	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
61008	415	0	415	555	0	555	754	0	754	216	0	216
61009	120	0	120	185	0	185	255	0	255	50	0	50
61011	15 867	0	15 867	0	0	0	120	0	120	15 747	0	15 747
61209	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
61403	3 542	0	3 542	210	0	210	315	0	315	3 437	0	3 437
70606	231 453	0	231 453	160 646	0	160 646	228	0	228	391 871	0	391 871
70608	37 480	0	37 480	7 171	0	7 171	0	0	0	44 651	0	44 651
70611	697	0	697	180	0	180	0	0	0	877	0	877
Итого по активу (баланс)	4 185 513	171 331	4 356 844	11 193 765	303 372	11 497 137	11 361 485	309 349	11 670 834	4 017 793	165 354	4 183 147
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	515	0	515	0	0	0	28	0	28	543	0	543
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	80	80	0	11 614	11 614	0	11 534	11 534	0	0	0
30232	160	271	431	18 292	12 901	31 193	18 194	12 737	30 931	62	107	169
40602	2 445	0	2 445	25 802	0	25 802	33 271	0	33 271	9 914	0	9 914
40701	1 265	0	1 265	4 350	0	4 350	4 063	0	4 063	978	0	978
40702	1 127 197	3 750	1 130 947	4 161 419	39 788	4 201 207	3 740 820	37 708	3 778 528	706 598	1 670	708 268
40703	34 583	0	34 583	33 670	0	33 670	36 014	0	36 014	36 927	0	36 927
40802	67 248	8	67 256	240 137	135	240 272	242 934	451	243 385	70 045	324	70 369
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 349	3 266	5 615	12 722	43 593	56 315	12 381	46 626	59 007	2 008	6 299	8 307
40817	29 403	10 748	40 151	53 907	1 854	55 761	51 811	1 948	53 759	27 307	10 842	38 149
40820	259	10 118	10 377	73	4 134	4 207	23	1 714	1 737	209	7 698	7 907
40821	4 245	0	4 245	99 021	0	99 021	99 300	0	99 300	4 524	0	4 524
40901	7 019	0	7 019	2 358	0	2 358	6 411	0	6 411	11 072	0	11 072
40905	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
40906	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	2 153	1 819	3 972	2 153	1 819	3 972	0	0	0
40910	0	0	0	210	361	571	210	361	571	0	0	0
40911	6 209	0	6 209	128 525	0	128 525	125 100	0	125 100	2 784	0	2 784
40912	0	0	0	2 165	4 645	6 810	2 165	4 645	6 810	0	0	0
40913	0	0	0	1 202	984	2 186	1 202	984	2 186	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	25 000	0	25 000	56 000	0	56 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	53 067	3 179	56 246	59 976	7 845	67 821	54 508	8 032	62 540	47 599	3 366	50 965
42302	0	906	906	0	21	21	0	30	30	0	915	915
42303	39 854	3 327	43 181	12 469	200	12 669	13 255	110	13 365	40 640	3 237	43 877
42304	12 598	7 137	19 735	668	1 095	1 763	839	234	1 073	12 769	6 276	19 045
42305	1 558 776	46 818	1 605 594	110 556	1 400	111 956	93 142	3 175	96 317	1 541 362	48 593	1 589 955
42306	184 203	8 727	192 930	24 950	210	25 160	29 588	326	29 914	188 841	8 843	197 684
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	288	820	1 108	280	53 597	53 877	426	53 900	54 326	434	1 123	1 557
42605	2 138	3 765	5 903	428	99	527	26	123	149	1 736	3 789	5 525
42606	12	4 031	4 043	0	106	106	7	118	125	19	4 043	4 062
45215	65 150	0	65 150	2 553	0	2 553	117 300	0	117 300	179 897	0	179 897
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	693	0	693	1	0	1	0	0	0	692	0	692
45515	1 426	0	1 426	109	0	109	77	0	77	1 394	0	1 394
45615	2 507	0	2 507	32	0	32	4	0	4	2 479	0	2 479
45715	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45818	26 113	0	26 113	500	0	500	0	0	0	25 613	0	25 613
45918	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47407	6	0	6	123 533	57 513	181 046	123 530	57 513	181 043	3	0	3
47411	4 328	173	4 501	4 041	156	4 197	4 191	159	4 350	4 478	176	4 654
47416	45	0	45	4 229	0	4 229	4 565	0	4 565	381	0	381
47422	46	0	46	3 610	2 831	6 441	3 611	2 831	6 442	47	0	47
47425	3 617	0	3 617	1 503	0	1 503	1 832	0	1 832	3 946	0	3 946
47426	2 091	0	2 091	1 490	0	1 490	1 761	0	1 761	2 362	0	2 362
50719	2 106	0	2 106	0	0	0	4 951	0	4 951	7 057	0	7 057
60301	2 619	0	2 619	5 670	0	5 670	3 457	0	3 457	406	0	406
60305	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715	0	0	0
60309	429	0	429	0	0	0	446	0	446	875	0	875
60311	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	0	0	0
60322	33	0	33	3	0	3	4	0	4	34	0	34
60324	151	0	151	2	0	2	0	0	0	149	0	149
60601	73 355	0	73 355	610	0	610	1 180	0	1 180	73 925	0	73 925
61012	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61301	27	0	27	19	0	19	2	0	2	10	0	10
61304	79	0	79	18	0	18	38	0	38	99	0	99
70601	235 546	0	235 546	2	0	2	103 071	0	103 071	338 615	0	338 615
70603	38 847	0	38 847	0	0	0	7 494	0	7 494	46 341	0	46 341
Итого по пассиву (баланс)	4 249 720	107 124	4 356 844	5 166 713	246 901	5 413 614	4 992 839	247 078	5 239 917	4 075 846	107 301	4 183 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 290 883	0	5 290 883	29 440	0	29 440	60 336	0	60 336	5 259 987	0	5 259 987
90902	482 607	2 929 324	3 411 931	113 519	87 017	200 536	83 362	66 258	149 620	512 764	2 950 083	3 462 847
90909	0	80	80	0	11 534	11 534	0	11 614	11 614	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 861 718	0	1 861 718	153 754	2 831	156 585	72 054	2 831	74 885	1 943 418	0	1 943 418
91501	26 067	0	26 067	156	0	156	0	0	0	26 223	0	26 223
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	349	0	349	2	0	2	0	0	0	351	0	351
99998	1 739 925	0	1 739 925	153 917	0	153 917	123 604	0	123 604	1 770 238	0	1 770 238
Итого по активу (баланс)	9 403 500	2 929 404	12 332 904	450 791	101 382	552 173	339 359	80 703	420 062	9 514 932	2 950 083	12 465 015
Пассив
91003	0	0	0	55 079	0	55 079	55 079	0	55 079	0	0	0
91004	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
91312	1 553 060	0	1 553 060	43 600	0	43 600	75 935	0	75 935	1 585 395	0	1 585 395
91315	88 391	0	88 391	0	0	0	0	0	0	88 391	0	88 391
91316	12 595	0	12 595	6 002	0	6 002	4 750	0	4 750	11 343	0	11 343
91317	65 639	0	65 639	16 282	0	16 282	15 380	0	15 380	64 737	0	64 737
91507	20 240	0	20 240	120	0	120	252	0	252	20 372	0	20 372
99999	10 592 979	0	10 592 979	212 000	0	212 000	313 798	0	313 798	10 694 777	0	10 694 777
Итого по пассиву (баланс)	12 332 904	0	12 332 904	335 604	0	335 604	467 715	0	467 715	12 465 015	0	12 465 015
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 922	0	57 922	57 922	0	57 922	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 043	0	58 043	58 043	0	58 043	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	58 054	58 054	0	58 054	58 054	0	0	0
96801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79	58 054	58 133	79	58 054	58 133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?