Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 863	14 368	199 231	5 128 556	65 393	5 193 949	4 817 619	48 027	4 865 646	495 800	31 734	527 534
20208	14 030	0	14 030	49 000	0	49 000	51 848	0	51 848	11 182	0	11 182
20209	0	0	0	1 506 318	6 974	1 513 292	1 505 818	6 974	1 512 792	500	0	500
30102	168 144	0	168 144	5 725 931	0	5 725 931	5 579 995	0	5 579 995	314 080	0	314 080
30110	4 042	11 244	15 286	1 406 950	8 530	1 415 480	1 405 335	8 325	1 413 660	5 657	11 449	17 106
30114	0	31 610	31 610	0	65 039	65 039	0	85 785	85 785	0	10 864	10 864
30202	34 350	0	34 350	2 135	0	2 135	0	0	0	36 485	0	36 485
30204	2 540	0	2 540	0	0	0	598	0	598	1 942	0	1 942
30210	0	0	0	1 152 183	0	1 152 183	1 152 183	0	1 152 183	0	0	0
30215	300	354	654	0	23	23	0	17	17	300	360	660
30221	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
30233	534	163	697	87 454	18 015	105 469	86 339	18 178	104 517	1 649	0	1 649
31901	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
44904	1 050	0	1 050	119	0	119	169	0	169	1 000	0	1 000
44905	2 077	0	2 077	0	0	0	2 077	0	2 077	0	0	0
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45203	51 340	0	51 340	88 854	0	88 854	103 954	0	103 954	36 240	0	36 240
45204	130 520	0	130 520	57 975	0	57 975	102 526	0	102 526	85 969	0	85 969
45205	91 650	0	91 650	33 116	0	33 116	890	0	890	123 876	0	123 876
45206	775 096	0	775 096	116 474	0	116 474	189 118	0	189 118	702 452	0	702 452
45207	509 793	0	509 793	101 016	0	101 016	14 400	0	14 400	596 409	0	596 409
45208	25 858	0	25 858	4 650	0	4 650	0	0	0	30 508	0	30 508
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	10 500	0	10 500	500	0	500	0	0	0	11 000	0	11 000
45407	43 185	0	43 185	7 277	0	7 277	1 340	0	1 340	49 122	0	49 122
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	70	0	70	3 810	0	3 810
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	46 746	0	46 746	188	0	188	380	0	380	46 554	0	46 554
45506	106 464	0	106 464	5 140	0	5 140	1 533	0	1 533	110 071	0	110 071
45507	45 767	7 960	53 727	0	526	526	268	319	587	45 499	8 167	53 666
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	78 409	13 930	92 339	0	921	921	0	559	559	78 409	14 292	92 701
45605	200 963	37 352	238 315	1	23 537	23 538	476	2 784	3 260	200 488	58 105	258 593
45606	90 251	33 068	123 319	0	2 029	2 029	1	1 845	1 846	90 250	33 252	123 502
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	917	21 077	0	61	61	0	37	37	20 160	941	21 101
45706	0	1 395	1 395	0	90	90	0	83	83	0	1 402	1 402
45812	26 976	0	26 976	0	0	0	1 000	0	1 000	25 976	0	25 976
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	9 404	65 998	75 402	9 404	65 998	75 402	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	52	0	52	101	0	101
47423	26 728	0	26 728	6 632	4 449	11 081	11 696	4 449	16 145	21 664	0	21 664
47427	49 147	571	49 718	24 112	819	24 931	21 515	625	22 140	51 744	765	52 509
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	548	0	548	0	0	0	33	0	33	515	0	515
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	6	0	6	271	0	271	226	0	226	51	0	51
60308	0	0	0	182	0	182	142	0	142	40	0	40
60310	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60312	23 780	0	23 780	4 191	0	4 191	5 682	0	5 682	22 289	0	22 289
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	15	0	15	2 496	0	2 496	2 511	0	2 511	0	0	0
60401	232 068	0	232 068	0	0	0	70	0	70	231 998	0	231 998
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	64	0	64	1	0	1	20	0	20	45	0	45
61008	213	0	213	752	0	752	550	0	550	415	0	415
61009	106	0	106	93	0	93	79	0	79	120	0	120
61011	14 475	0	14 475	1 392	0	1 392	0	0	0	15 867	0	15 867
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	2 273	0	2 273	1 588	0	1 588	319	0	319	3 542	0	3 542
70606	147 317	0	147 317	84 222	0	84 222	86	0	86	231 453	0	231 453
70608	23 436	0	23 436	14 044	0	14 044	0	0	0	37 480	0	37 480
70611	720	0	720	0	0	0	23	0	23	697	0	697
Итого по активу (баланс)	4 026 641	152 932	4 179 573	16 133 150	262 404	16 395 554	15 974 278	244 005	16 218 283	4 185 513	171 331	4 356 844
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	548	0	548	33	0	33	0	0	0	515	0	515
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	13 729	0	13 729	87 213	0	87 213
30220	0	0	0	0	79	79	0	159	159	0	80	80
30232	598	108	706	21 243	11 115	32 358	20 805	11 278	32 083	160	271	431
40602	869	0	869	22 861	0	22 861	24 437	0	24 437	2 445	0	2 445
40701	12 626	0	12 626	17 982	0	17 982	6 621	0	6 621	1 265	0	1 265
40702	1 068 098	2 484	1 070 582	5 451 928	50 845	5 502 773	5 511 027	52 111	5 563 138	1 127 197	3 750	1 130 947
40703	36 359	0	36 359	41 272	0	41 272	39 496	0	39 496	34 583	0	34 583
40802	76 260	8	76 268	314 059	222	314 281	305 047	222	305 269	67 248	8	67 256
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 500	2 266	4 766	27 047	32 279	59 326	26 896	33 279	60 175	2 349	3 266	5 615
40817	28 340	10 478	38 818	62 697	3 026	65 723	63 760	3 296	67 056	29 403	10 748	40 151
40820	291	9 432	9 723	249	4 185	4 434	217	4 871	5 088	259	10 118	10 377
40821	2 663	0	2 663	126 610	0	126 610	128 192	0	128 192	4 245	0	4 245
40901	0	0	0	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019
40905	0	0	0	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	0	0	0
40909	0	0	0	1 789	1 528	3 317	1 789	1 528	3 317	0	0	0
40910	0	0	0	655	305	960	655	305	960	0	0	0
40911	6 506	0	6 506	165 660	0	165 660	165 363	0	165 363	6 209	0	6 209
40912	0	0	0	2 276	3 405	5 681	2 276	3 405	5 681	0	0	0
40913	0	0	0	522	642	1 164	522	642	1 164	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	59 517	2 997	62 514	40 328	1 457	41 785	33 878	1 639	35 517	53 067	3 179	56 246
42302	0	893	893	0	45	45	0	58	58	0	906	906
42303	41 055	3 496	44 551	13 444	964	14 408	12 243	795	13 038	39 854	3 327	43 181
42304	13 323	6 520	19 843	1 541	406	1 947	816	1 023	1 839	12 598	7 137	19 735
42305	1 564 130	46 677	1 610 807	97 036	3 026	100 062	91 682	3 167	94 849	1 558 776	46 818	1 605 594
42306	182 470	8 608	191 078	20 723	461	21 184	22 456	580	23 036	184 203	8 727	192 930
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	180	754	934	10 306	23 344	33 650	10 414	23 410	33 824	288	820	1 108
42605	2 126	3 701	5 827	18	188	206	30	252	282	2 138	3 765	5 903
42606	5	3 929	3 934	0	177	177	7	279	286	12	4 031	4 043
45215	26 052	0	26 052	4 200	0	4 200	43 298	0	43 298	65 150	0	65 150
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	694	0	694	1	0	1	0	0	0	693	0	693
45515	1 339	0	1 339	12	0	12	99	0	99	1 426	0	1 426
45615	2 505	0	2 505	5	0	5	7	0	7	2 507	0	2 507
45715	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45818	27 113	0	27 113	1 000	0	1 000	0	0	0	26 113	0	26 113
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	6	0	6	113 201	10 208	123 409	113 201	10 208	123 409	6	0	6
47411	4 670	171	4 841	4 439	158	4 597	4 097	160	4 257	4 328	173	4 501
47416	380	0	380	3 075	0	3 075	2 740	0	2 740	45	0	45
47422	52	0	52	1 381	85	1 466	1 375	85	1 460	46	0	46
47425	3 669	0	3 669	1 562	0	1 562	1 510	0	1 510	3 617	0	3 617
47426	1 942	0	1 942	1 539	0	1 539	1 688	0	1 688	2 091	0	2 091
50719	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60301	5 634	0	5 634	6 374	0	6 374	3 359	0	3 359	2 619	0	2 619
60305	0	0	0	9 693	0	9 693	9 693	0	9 693	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
60311	100	0	100	5 529	0	5 529	5 429	0	5 429	0	0	0
60322	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
60324	153	0	153	2	0	2	0	0	0	151	0	151
60601	72 233	0	72 233	64	0	64	1 186	0	1 186	73 355	0	73 355
61012	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61301	18	0	18	38	0	38	47	0	47	27	0	27
61304	82	0	82	15	0	15	12	0	12	79	0	79
70601	151 521	0	151 521	47	0	47	84 072	0	84 072	235 546	0	235 546
70603	24 113	0	24 113	0	0	0	14 734	0	14 734	38 847	0	38 847
70801	13 729	0	13 729	13 729	0	13 729	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 077 051	102 522	4 179 573	6 614 852	148 150	6 763 002	6 787 521	152 752	6 940 273	4 249 720	107 124	4 356 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 255 754	0	5 255 754	70 422	0	70 422	35 293	0	35 293	5 290 883	0	5 290 883
90902	473 530	2 885 495	3 359 025	85 375	183 473	268 848	76 298	139 644	215 942	482 607	2 929 324	3 411 931
90909	0	0	0	0	159	159	0	79	79	0	80	80
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 809 114	0	1 809 114	432 660	85	432 745	380 056	85	380 141	1 861 718	0	1 861 718
91501	25 672	0	25 672	395	0	395	0	0	0	26 067	0	26 067
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	333	0	333	16	0	16	0	0	0	349	0	349
99998	1 728 177	0	1 728 177	427 301	0	427 301	415 553	0	415 553	1 739 925	0	1 739 925
Итого по активу (баланс)	9 294 532	2 885 495	12 180 027	1 016 171	183 717	1 199 888	907 203	139 808	1 047 011	9 403 500	2 929 404	12 332 904
Пассив
91003	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91312	1 533 209	0	1 533 209	150 683	0	150 683	170 534	0	170 534	1 553 060	0	1 553 060
91315	88 264	0	88 264	1 031	0	1 031	1 158	0	1 158	88 391	0	88 391
91316	52 406	0	52 406	125 011	0	125 011	85 200	0	85 200	12 595	0	12 595
91317	34 068	0	34 068	137 149	0	137 149	168 720	0	168 720	65 639	0	65 639
91507	20 230	0	20 230	142	0	142	152	0	152	20 240	0	20 240
99999	10 451 850	0	10 451 850	530 305	0	530 305	671 434	0	671 434	10 592 979	0	10 592 979
Итого по пассиву (баланс)	12 180 027	0	12 180 027	945 858	0	945 858	1 098 735	0	1 098 735	12 332 904	0	12 332 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?