Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	454 505	5 909	460 414	1 653 478	153 514	1 806 992	1 855 842	111 637	1 967 479	252 141	47 786	299 927
20208	113 131	3	113 134	126 230	0	126 230	174 947	3	174 950	64 414	0	64 414
20209	100	0	100	331 274	9 463	340 737	331 273	9 463	340 736	101	0	101
20302	0	364	364	0	9	9	0	11	11	0	362	362
20308	0	1 529	1 529	0	0	0	0	20	20	0	1 509	1 509
30102	873 940	0	873 940	2 899 153	0	2 899 153	3 516 571	0	3 516 571	256 522	0	256 522
30110	425 207	91 691	516 898	535 834	534 018	1 069 852	804 826	564 028	1 368 854	156 215	61 681	217 896
30114	0	994	994	0	64 470	64 470	0	65 398	65 398	0	66	66
30118	0	5 519	5 519	0	138	138	0	172	172	0	5 485	5 485
30202	62 495	0	62 495	1 968	0	1 968	0	0	0	64 463	0	64 463
30204	1 935	0	1 935	72	0	72	0	0	0	2 007	0	2 007
30210	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30215	0	0	0	300	1 763	2 063	0	41	41	300	1 722	2 022
30221	0	0	0	471 750	27 536	499 286	471 750	27 386	499 136	0	150	150
30233	3 153	3	3 156	454 849	23 410	478 259	446 919	23 336	470 255	11 083	77	11 160
30302	615 922	16 226	632 148	212 491	4 747	217 238	264 956	3 996	268 952	563 457	16 977	580 434
30306	0	0	0	476 387	63	476 450	2 233	0	2 233	474 154	63	474 217
30602	64	0	64	25 989	0	25 989	26 041	0	26 041	12	0	12
32005	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
32201	0	4 859	4 859	0	60	60	0	115	115	0	4 804	4 804
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	25 237	0	25 237	62 714	0	62 714	38 759	0	38 759	49 192	0	49 192
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	5 048	0	5 048	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	5 048	0	5 048
45205	172 308	0	172 308	1 750	0	1 750	21 558	0	21 558	152 500	0	152 500
45206	612 324	0	612 324	33 500	0	33 500	44 200	0	44 200	601 624	0	601 624
45207	1 829 171	21 260	1 850 431	106 612	262	106 874	157 104	503	157 607	1 778 679	21 019	1 799 698
45208	31 650	0	31 650	0	0	0	3 400	0	3 400	28 250	0	28 250
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	4 987	0	4 987	2 610	0	2 610	2 699	0	2 699	4 898	0	4 898
45406	60 718	0	60 718	644	0	644	2 928	0	2 928	58 434	0	58 434
45407	798 038	0	798 038	38 207	0	38 207	27 773	0	27 773	808 472	0	808 472
45408	10 590	0	10 590	0	0	0	210	0	210	10 380	0	10 380
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	700	0	700	0	0	0	500	0	500	200	0	200
45505	8 460	0	8 460	280	0	280	527	0	527	8 213	0	8 213
45506	209 169	614	209 783	620	7	627	8 482	44	8 526	201 307	577	201 884
45507	52 079	0	52 079	13 155	0	13 155	19 072	0	19 072	46 162	0	46 162
45509	824	0	824	488	0	488	312	0	312	1 000	0	1 000
45812	54 174	0	54 174	23 285	0	23 285	27 353	0	27 353	50 106	0	50 106
45814	6 420	0	6 420	324	0	324	430	0	430	6 314	0	6 314
45815	38 117	0	38 117	5 016	0	5 016	687	0	687	42 446	0	42 446
45912	6 600	0	6 600	4 926	0	4 926	176	0	176	11 350	0	11 350
45914	274	0	274	108	0	108	0	0	0	382	0	382
45915	6 102	0	6 102	1 321	0	1 321	313	0	313	7 110	0	7 110
47408	0	0	0	365 473	471 648	837 121	365 473	471 648	837 121	0	0	0
47423	8 021	1 993	10 014	10 169	5	10 174	17 475	1 998	19 473	715	0	715
47427	32 749	2	32 751	58 225	222	58 447	51 506	223	51 729	39 468	1	39 469
50606	30 258	0	30 258	0	0	0	30 258	0	30 258	0	0	0
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
51506	18 983	0	18 983	3 500	0	3 500	0	0	0	22 483	0	22 483
60202	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
60302	854	0	854	231	0	231	151	0	151	934	0	934
60306	0	0	0	1 909	0	1 909	1 906	0	1 906	3	0	3
60308	480	0	480	288	0	288	267	0	267	501	0	501
60310	425	0	425	6	0	6	14	0	14	417	0	417
60312	22 817	0	22 817	4 578	0	4 578	3 000	0	3 000	24 395	0	24 395
60323	1 780	0	1 780	189	2	191	4	2	6	1 965	0	1 965
60401	393 669	0	393 669	51	0	51	0	0	0	393 720	0	393 720
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	686	0	686	0	0	0	44	0	44	642	0	642
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	83	0	83	27	0	27	6	0	6	104	0	104
61008	1 567	0	1 567	226	0	226	80	0	80	1 713	0	1 713
61009	1 336	0	1 336	182	0	182	23	0	23	1 495	0	1 495
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	18 968	0	18 968	18 968	0	18 968	0	0	0
61210	0	0	0	30 258	0	30 258	30 258	0	30 258	0	0	0
61403	8 761	0	8 761	719	0	719	210	0	210	9 270	0	9 270
70606	1 435 460	0	1 435 460	118 330	0	118 330	1 436 141	0	1 436 141	117 649	0	117 649
70607	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	0	5 610	0	0	0
70608	166 626	0	166 626	6 266	0	6 266	166 626	0	166 626	6 266	0	6 266
70609	9 636	0	9 636	310	0	310	9 636	0	9 636	310	0	310
70611	38 253	0	38 253	0	0	0	38 253	0	38 253	0	0	0
70612	109 754	0	109 754	0	0	0	109 754	0	109 754	0	0	0
70706	0	0	0	1 435 736	0	1 435 736	1 327	0	1 327	1 434 409	0	1 434 409
70707	0	0	0	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	0	5 610
70708	0	0	0	166 626	0	166 626	0	0	0	166 626	0	166 626
70709	0	0	0	9 636	0	9 636	0	0	0	9 636	0	9 636
70711	0	0	0	38 253	0	38 253	0	0	0	38 253	0	38 253
70712	0	0	0	109 754	0	109 754	0	0	0	109 754	0	109 754
Итого по активу (баланс)	9 244 129	150 966	9 395 095	9 946 556	1 291 337	11 237 893	10 575 931	1 280 024	11 855 955	8 614 754	162 279	8 777 033
Пассив
10208	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 073	5 073	0	159	159	0	127	127	0	5 041	5 041
30109	1 556	0	1 556	30 387	0	30 387	29 822	0	29 822	991	0	991
30220	0	121	121	17 700	275 240	292 940	17 700	279 813	297 513	0	4 694	4 694
30222	0	0	0	695 424	0	695 424	695 424	0	695 424	0	0	0
30223	0	0	0	2 488 609	0	2 488 609	2 516 079	0	2 516 079	27 470	0	27 470
30232	0	0	0	336 165	117 753	453 918	338 107	118 038	456 145	1 942	285	2 227
30236	0	0	0	40 930	0	40 930	41 307	0	41 307	377	0	377
30301	615 921	16 227	632 148	264 956	3 995	268 951	212 492	4 745	217 237	563 457	16 977	580 434
30305	0	0	0	2 234	0	2 234	476 388	62	476 450	474 154	62	474 216
31308	60 000	0	60 000	1 622	0	1 622	0	0	0	58 378	0	58 378
40502	2 293	0	2 293	15 452	0	15 452	18 200	0	18 200	5 041	0	5 041
40602	3 444	0	3 444	17 483	0	17 483	14 775	0	14 775	736	0	736
40702	1 481 592	61 699	1 543 291	4 125 835	410 111	4 535 946	3 596 411	412 737	4 009 148	952 168	64 325	1 016 493
40703	39 587	0	39 587	14 367	0	14 367	8 909	0	8 909	34 129	0	34 129
40802	93 064	4 141	97 205	610 429	57 786	668 215	572 500	59 375	631 875	55 135	5 730	60 865
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	357 137	24 655	381 792	728 816	94 420	823 236	607 874	81 312	689 186	236 195	11 547	247 742
40820	86	124	210	59	460	519	52	423	475	79	87	166
40821	414	0	414	5 382	0	5 382	5 056	0	5 056	88	0	88
40905	94	0	94	185 387	0	185 387	185 384	0	185 384	91	0	91
40906	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
40909	0	0	0	1 051	11 531	12 582	1 051	11 531	12 582	0	0	0
40910	0	0	0	316	971	1 287	316	971	1 287	0	0	0
40911	1 067	0	1 067	92 595	0	92 595	92 556	0	92 556	1 028	0	1 028
40912	0	0	0	3 159	23 386	26 545	3 159	23 386	26 545	0	0	0
40913	0	0	0	4 205	9 240	13 445	4 205	9 240	13 445	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	31 098	3	31 101	14 099	0	14 099	3 769	0	3 769	20 768	3	20 771
42302	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42304	37 665	0	37 665	11 149	0	11 149	5 604	0	5 604	32 120	0	32 120
42305	70 661	10 357	81 018	7 614	552	8 166	7 461	146	7 607	70 508	9 951	80 459
42306	2 227 912	36 523	2 264 435	651 601	1 211	652 812	145 607	690	146 297	1 721 918	36 002	1 757 920
42307	1 193 898	0	1 193 898	64 345	0	64 345	57 492	0	57 492	1 187 045	0	1 187 045
42309	573	0	573	19	0	19	41	0	41	595	0	595
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
45215	117 041	0	117 041	20 731	0	20 731	44 111	0	44 111	140 421	0	140 421
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	28 781	0	28 781	815	0	815	2 396	0	2 396	30 362	0	30 362
45515	17 768	0	17 768	1 161	0	1 161	3 827	0	3 827	20 434	0	20 434
45818	41 289	0	41 289	1 354	0	1 354	6 154	0	6 154	46 089	0	46 089
45918	4 793	0	4 793	500	0	500	2 427	0	2 427	6 720	0	6 720
47407	0	0	0	470 259	364 496	834 755	470 259	364 496	834 755	0	0	0
47411	1 772	510	2 282	1 007	12	1 019	1 175	65	1 240	1 940	563	2 503
47416	572	0	572	2 783	0	2 783	2 677	0	2 677	466	0	466
47422	1 853	177	2 030	59 022	346	59 368	59 376	169	59 545	2 207	0	2 207
47425	20 312	0	20 312	2 829	0	2 829	2 027	0	2 027	19 510	0	19 510
47426	481	0	481	1 802	0	1 802	1 677	0	1 677	356	0	356
50620	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0
51510	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	7	0	7	89	0	89
60301	10 420	0	10 420	9 882	0	9 882	2 571	0	2 571	3 109	0	3 109
60305	0	0	0	3 468	0	3 468	5 833	0	5 833	2 365	0	2 365
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
60311	1 481	0	1 481	1 254	0	1 254	908	0	908	1 135	0	1 135
60322	292	0	292	4 012	0	4 012	4 021	0	4 021	301	0	301
60324	3 922	0	3 922	0	0	0	109	0	109	4 031	0	4 031
60405	17	0	17	0	0	0	334	0	334	351	0	351
60601	67 267	0	67 267	0	0	0	971	0	971	68 238	0	68 238
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	303	0	303	48	0	48	80	0	80	335	0	335
70601	1 597 462	0	1 597 462	1 598 897	0	1 598 897	114 896	0	114 896	113 461	0	113 461
70602	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610
70603	165 302	0	165 302	165 303	0	165 303	6 418	0	6 418	6 417	0	6 417
70604	9 610	0	9 610	9 610	0	9 610	305	0	305	305	0	305
70701	0	0	0	272	0	272	1 597 536	0	1 597 536	1 597 264	0	1 597 264
70703	0	0	0	0	0	0	165 303	0	165 303	165 303	0	165 303
70704	0	0	0	0	0	0	9 610	0	9 610	9 610	0	9 610
Итого по пассиву (баланс)	9 235 485	159 610	9 395 095	12 797 981	1 371 669	14 169 650	12 184 262	1 367 326	13 551 588	8 621 766	155 267	8 777 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	0	0	0	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	1 306 792	0	1 306 792	66 816	0	66 816	603 897	0	603 897	769 711	0	769 711
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 923 082	0	1 923 082	77 683	0	77 683	65 763	0	65 763	1 935 002	0	1 935 002
91501	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91604	5 856	0	5 856	6 453	0	6 453	1 647	0	1 647	10 662	0	10 662
99998	5 691 247	0	5 691 247	528 840	0	528 840	687 385	0	687 385	5 532 702	0	5 532 702
Итого по активу (баланс)	9 090 464	0	9 090 464	679 794	0	679 794	1 358 695	0	1 358 695	8 411 563	0	8 411 563
Пассив
91003	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	78 800	0	78 800	47 800	0	47 800	47 800	0	47 800	78 800	0	78 800
91312	4 304 737	0	4 304 737	179 138	0	179 138	263 547	0	263 547	4 389 146	0	4 389 146
91313	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
91315	334 385	0	334 385	95 539	0	95 539	9 273	0	9 273	248 119	0	248 119
91316	24 553	0	24 553	0	0	0	0	0	0	24 553	0	24 553
91317	910 757	0	910 757	362 869	0	362 869	206 181	0	206 181	754 069	0	754 069
91507	10 664	0	10 664	0	0	0	0	0	0	10 664	0	10 664
99999	3 399 217	0	3 399 217	669 977	0	669 977	149 621	0	149 621	2 878 861	0	2 878 861
Итого по пассиву (баланс)	9 090 464	0	9 090 464	1 357 363	0	1 357 363	678 462	0	678 462	8 411 563	0	8 411 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	38,0000	0	0	15,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	20 683 600,0000	0	0	0,0000	0	0	20 682 000,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 683 644,0000	0	0	38,0000	0	0	20 682 015,0000	0	0	1 667,0000
Пассив
98050	0	0	20 683 603,0000	0	0	20 682 000,0000	0	0	27,0000	0	0	1 630,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 683 644,0000	0	0	20 682 021,0000	0	0	44,0000	0	0	1 667,0000

Страница была полезной?