Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	2 913	0	2 913	226	0	226	189	0	189	2 950	0	2 950
20202	81 931	10 717	92 648	432 405	269 915	702 320	460 024	262 905	722 929	54 312	17 727	72 039
20208	8 706	0	8 706	15 021	0	15 021	16 289	0	16 289	7 438	0	7 438
20209	0	0	0	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0
30102	44 869	0	44 869	4 827 241	0	4 827 241	4 864 537	0	4 864 537	7 573	0	7 573
30110	15 640	64 776	80 416	938 231	45 197	983 428	948 720	47 565	996 285	5 151	62 408	67 559
30202	10 867	0	10 867	933	0	933	0	0	0	11 800	0	11 800
30204	435	0	435	21	0	21	0	0	0	456	0	456
30221	0	0	0	0	5 407	5 407	0	5 407	5 407	0	0	0
30233	0	0	0	17 099	4	17 103	17 090	4	17 094	9	0	9
30424	0	0	0	92 243	0	92 243	91 987	0	91 987	256	0	256
30602	72	0	72	425 002	0	425 002	425 027	0	425 027	47	0	47
31902	0	0	0	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 425 000	0	2 425 000	2 140 000	0	2 140 000	285 000	0	285 000
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	3	3	0	7	7	0	300	300
44907	6 124	0	6 124	0	0	0	292	0	292	5 832	0	5 832
45201	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45207	126 717	0	126 717	2 700	0	2 700	5 622	0	5 622	123 795	0	123 795
45208	22 055	1 166	23 221	0	13	13	368	170	538	21 687	1 009	22 696
45408	15 015	0	15 015	0	0	0	435	0	435	14 580	0	14 580
45505	27 830	0	27 830	3 091	0	3 091	6 413	0	6 413	24 508	0	24 508
45506	197 756	0	197 756	7 929	0	7 929	11 257	0	11 257	194 428	0	194 428
45507	128 847	0	128 847	6 460	0	6 460	4 350	0	4 350	130 957	0	130 957
45812	11 803	3 110	14 913	0	186	186	0	77	77	11 803	3 219	15 022
45814	1 768	0	1 768	0	0	0	33	0	33	1 735	0	1 735
45815	34 970	0	34 970	2 413	0	2 413	1 336	0	1 336	36 047	0	36 047
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	1 882	0	1 882	1 351	0	1 351	1 050	0	1 050	2 183	0	2 183
47404	4 362	52 849	57 211	143 169	48 897	192 066	147 531	53 702	201 233	0	48 044	48 044
47408	0	0	0	1 700 386	1 732 821	3 433 207	1 700 386	1 732 821	3 433 207	0	0	0
47423	9 688	0	9 688	17 619	30 366	47 985	17 105	30 366	47 471	10 202	0	10 202
47427	14 314	0	14 314	7 899	0	7 899	11 335	0	11 335	10 878	0	10 878
50104	118 755	0	118 755	839	0	839	0	0	0	119 594	0	119 594
50107	23 949	0	23 949	165	0	165	0	0	0	24 114	0	24 114
50121	159	0	159	0	0	0	1	0	1	158	0	158
50207	141 543	0	141 543	69 163	0	69 163	2	0	2	210 704	0	210 704
50208	66 462	0	66 462	583	0	583	1 553	0	1 553	65 492	0	65 492
50221	397	0	397	315	0	315	286	0	286	426	0	426
51508	8 010	0	8 010	0	0	0	141	0	141	7 869	0	7 869
51509	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60302	3 944	0	3 944	16	0	16	16	0	16	3 944	0	3 944
60306	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	19	0	19	9	0	9
60310	463	0	463	193	0	193	267	0	267	389	0	389
60312	1 712	0	1 712	1 491	0	1 491	922	0	922	2 281	0	2 281
60323	2 406	0	2 406	8	0	8	23	0	23	2 391	0	2 391
60401	108 096	0	108 096	0	0	0	0	0	0	108 096	0	108 096
61002	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
61008	530	0	530	119	0	119	140	0	140	509	0	509
61009	270	0	270	129	0	129	79	0	79	320	0	320
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61210	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 025	0	2 025	20	0	20	467	0	467	1 578	0	1 578
70606	537 533	0	537 533	44 475	0	44 475	537 551	0	537 551	44 457	0	44 457
70607	942	0	942	36	0	36	942	0	942	36	0	36
70608	61 113	0	61 113	3 773	0	3 773	61 113	0	61 113	3 773	0	3 773
70611	2 313	0	2 313	0	0	0	2 313	0	2 313	0	0	0
70706	0	0	0	538 372	0	538 372	74	0	74	538 298	0	538 298
70707	0	0	0	942	0	942	0	0	0	942	0	942
70708	0	0	0	61 113	0	61 113	0	0	0	61 113	0	61 113
70711	0	0	0	2 313	0	2 313	0	0	0	2 313	0	2 313
Итого по активу (баланс)	1 979 837	132 922	2 112 759	12 833 533	2 132 809	14 966 342	12 575 339	2 133 024	14 708 363	2 238 031	132 707	2 370 738
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	397	0	397	286	0	286	315	0	315	426	0	426
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	0	0	0	21 494	0	21 494
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	76	0	76	70	0	70	49	0	49	55	0	55
30223	0	0	0	642 792	0	642 792	658 219	0	658 219	15 427	0	15 427
30232	0	0	0	30 014	805	30 819	30 017	805	30 822	3	0	3
31202	0	0	0	12 608	0	12 608	12 608	0	12 608	0	0	0
31203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	498	0	498	596	0	596	224	0	224	126	0	126
40701	11	0	11	1 671	0	1 671	1 700	0	1 700	40	0	40
40702	375 441	1 278	376 719	1 701 813	4 647	1 706 460	1 734 596	4 194	1 738 790	408 224	825	409 049
40703	6 278	0	6 278	9 915	0	9 915	13 580	0	13 580	9 943	0	9 943
40802	14 604	34	14 638	104 185	1	104 186	107 865	1	107 866	18 284	34	18 318
40817	37 402	763	38 165	112 189	792	112 981	99 962	421	100 383	25 175	392	25 567
40820	5	0	5	7	0	7	4	0	4	2	0	2
40821	0	0	0	201 166	0	201 166	208 150	0	208 150	6 984	0	6 984
40905	6	0	6	165	0	165	159	0	159	0	0	0
40909	0	0	0	6	19	25	6	19	25	0	0	0
40911	0	0	0	1 438	0	1 438	1 461	0	1 461	23	0	23
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	17 328	0	17 328	0	0	0	33	0	33	17 361	0	17 361
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 502	0	2 502	0	0	0	17	0	17	2 519	0	2 519
42207	1 498	0	1 498	178	0	178	2 700	0	2 700	4 020	0	4 020
42301	13 785	2 641	16 426	19 678	4 886	24 564	17 314	3 031	20 345	11 421	786	12 207
42303	0	2 232	2 232	0	54	54	0	33	33	0	2 211	2 211
42304	0	1 085	1 085	0	117	117	0	15	15	0	983	983
42305	249	1 762	2 011	0	62	62	1	2 980	2 981	250	4 680	4 930
42306	483 519	15 771	499 290	133 070	781	133 851	163 674	450	164 124	514 123	15 440	529 563
42307	76 805	0	76 805	51 298	0	51 298	23 969	0	23 969	49 476	0	49 476
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	619	619	0	14	14	0	10	10	0	615	615
43801	0	0	0	282 154	0	282 154	282 154	0	282 154	0	0	0
44915	919	0	919	44	0	44	0	0	0	875	0	875
45215	13 086	0	13 086	7 434	0	7 434	6 967	0	6 967	12 619	0	12 619
45415	143	0	143	4	0	4	0	0	0	139	0	139
45515	16 137	0	16 137	1 240	0	1 240	2 843	0	2 843	17 740	0	17 740
45818	50 019	0	50 019	217	0	217	1 102	0	1 102	50 904	0	50 904
45918	1 116	0	1 116	60	0	60	201	0	201	1 257	0	1 257
47407	0	0	0	1 731 632	1 699 823	3 431 455	1 731 632	1 699 823	3 431 455	0	0	0
47411	16 548	22	16 570	12 443	24	12 467	2 607	26	2 633	6 712	24	6 736
47416	0	0	0	5 901	0	5 901	5 928	0	5 928	27	0	27
47422	381	0	381	734	0	734	469	0	469	116	0	116
47425	4 763	0	4 763	10 152	0	10 152	9 857	0	9 857	4 468	0	4 468
47426	662	0	662	707	0	707	862	0	862	817	0	817
50120	7 377	0	7 377	102	0	102	36	0	36	7 311	0	7 311
50220	2 913	0	2 913	189	0	189	226	0	226	2 950	0	2 950
50408	1 207	0	1 207	21	0	21	0	0	0	1 186	0	1 186
51510	6 865	0	6 865	119	0	119	0	0	0	6 746	0	6 746
52302	0	0	0	65 000	0	65 000	282 142	0	282 142	217 142	0	217 142
52406	1 000	0	1 000	65 064	0	65 064	65 064	0	65 064	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	64	0	64	143	0	143	79	0	79
60301	510	0	510	1 088	0	1 088	3 591	0	3 591	3 013	0	3 013
60305	0	0	0	2 883	0	2 883	6 878	0	6 878	3 995	0	3 995
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	92	0	92	1 424	0	1 424	1 340	0	1 340	8	0	8
60322	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60324	2 407	0	2 407	23	0	23	7	0	7	2 391	0	2 391
60405	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60601	27 952	0	27 952	0	0	0	363	0	363	28 315	0	28 315
61012	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450	6 900	0	6 900
61301	125	0	125	78	0	78	619	0	619	666	0	666
61304	117	0	117	25	0	25	30	0	30	122	0	122
70601	538 836	0	538 836	538 869	0	538 869	42 414	0	42 414	42 381	0	42 381
70602	6 533	0	6 533	6 534	0	6 534	102	0	102	101	0	101
70603	57 535	0	57 535	57 535	0	57 535	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494
70701	0	0	0	40	0	40	538 877	0	538 877	538 837	0	538 837
70702	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533
70703	0	0	0	0	0	0	57 535	0	57 535	57 535	0	57 535
Итого по пассиву (баланс)	2 086 550	26 209	2 112 759	5 875 925	1 712 025	7 587 950	6 134 121	1 711 808	7 845 929	2 344 746	25 992	2 370 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	95 824	0	95 824	18 994	0	18 994	11 819	0	11 819	102 999	0	102 999
90902	98 054	0	98 054	3 106	0	3 106	5 619	0	5 619	95 541	0	95 541
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 948	0	76 948	14 082	0	14 082	91 030	0	91 030	0	0	0
91414	1 105 473	0	1 105 473	272 400	0	272 400	257 227	0	257 227	1 120 646	0	1 120 646
91501	545	0	545	0	0	0	411	0	411	134	0	134
91604	14 066	998	15 064	1 442	46	1 488	857	42	899	14 651	1 002	15 653
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	319 070	0	319 070	52 759	0	52 759	45 144	0	45 144	326 685	0	326 685
Итого по активу (баланс)	1 712 750	998	1 713 748	362 787	46	362 833	412 112	42	412 154	1 663 425	1 002	1 664 427
Пассив
91003	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	271 550	0	271 550	815	0	815	5 657	0	5 657	276 392	0	276 392
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	220	0	220	2 700	0	2 700	5 500	0	5 500	3 020	0	3 020
91317	4 140	0	4 140	40 643	0	40 643	40 643	0	40 643	4 140	0	4 140
91507	26 481	0	26 481	32	0	32	5	0	5	26 454	0	26 454
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 394 678	0	1 394 678	364 753	0	364 753	307 817	0	307 817	1 337 742	0	1 337 742
Итого по пассиву (баланс)	1 713 748	0	1 713 748	409 897	0	409 897	360 576	0	360 576	1 664 427	0	1 664 427
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	72 863	0	72 863	1 699 121	912	1 700 033	1 669 820	912	1 670 732	102 164	0	102 164
93301	30 566	0	30 566	0	0	0	30 566	0	30 566	0	0	0
93801	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 429	0	103 429	1 701 935	912	1 702 847	1 703 200	912	1 704 112	102 164	0	102 164
Пассив
96001	0	72 894	72 894	909	1 674 227	1 675 136	909	1 703 427	1 704 336	0	102 094	102 094
96301	0	30 373	30 373	0	30 566	30 566	0	193	193	0	0	0
96801	162	0	162	2 236	0	2 236	2 144	0	2 144	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	162	103 267	103 429	3 145	1 704 793	1 707 938	3 053	1 703 620	1 706 673	70	102 094	102 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	323 161,0000	0	0	199 012,0000	0	0	133 502,0000	0	0	388 671,0000
98035	0	0	164,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	323 345,0000	0	0	199 012,0000	0	0	133 503,0000	0	0	388 854,0000
Пассив
98050	0	0	37 684,0000	0	0	131 503,0000	0	0	161 512,0000	0	0	67 693,0000
98070	0	0	285 661,0000	0	0	193 297,0000	0	0	228 797,0000	0	0	321 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 345,0000	0	0	324 800,0000	0	0	390 309,0000	0	0	388 854,0000

Страница была полезной?