Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598 475	11 425	609 900	2 193 572	179 213	2 372 785	2 337 542	184 729	2 522 271	454 505	5 909	460 414
20208	56 445	3	56 448	237 025	0	237 025	180 339	0	180 339	113 131	3	113 134
20209	107	1 024	1 131	461 015	21 454	482 469	461 022	22 478	483 500	100	0	100
20302	0	0	0	0	371	371	0	7	7	0	364	364
20308	0	1 787	1 787	0	0	0	0	258	258	0	1 529	1 529
30102	608 533	0	608 533	7 350 355	0	7 350 355	7 084 948	0	7 084 948	873 940	0	873 940
30110	187 240	65 760	253 000	1 101 947	455 717	1 557 664	863 980	429 786	1 293 766	425 207	91 691	516 898
30114	0	939	939	0	41 374	41 374	0	41 319	41 319	0	994	994
30118	0	5 872	5 872	0	212	212	0	565	565	0	5 519	5 519
30202	63 209	0	63 209	0	0	0	714	0	714	62 495	0	62 495
30204	1 622	0	1 622	313	0	313	0	0	0	1 935	0	1 935
30210	0	0	0	46 309	0	46 309	46 309	0	46 309	0	0	0
30221	0	310	310	915 973	12 439	928 412	915 973	12 749	928 722	0	0	0
30233	1 193	3	1 196	132 074	410	132 484	130 114	410	130 524	3 153	3	3 156
30302	656 225	26 102	682 327	479 289	64 670	543 959	519 592	74 546	594 138	615 922	16 226	632 148
30602	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
32001	0	0	0	14 903	0	14 903	14 903	0	14 903	0	0	0
32005	228 780	0	228 780	180 000	0	180 000	28 780	0	28 780	380 000	0	380 000
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
32201	0	4 969	4 969	0	130	130	0	240	240	0	4 859	4 859
32401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32501	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	67 028	0	67 028	87 106	0	87 106	128 897	0	128 897	25 237	0	25 237
45203	23 000	0	23 000	55 000	0	55 000	78 000	0	78 000	0	0	0
45204	10 651	0	10 651	5 000	0	5 000	10 603	0	10 603	5 048	0	5 048
45205	194 400	0	194 400	35 000	0	35 000	57 092	0	57 092	172 308	0	172 308
45206	520 701	0	520 701	204 973	0	204 973	113 350	0	113 350	612 324	0	612 324
45207	2 031 768	21 739	2 053 507	127 842	572	128 414	330 439	1 051	331 490	1 829 171	21 260	1 850 431
45208	36 570	0	36 570	0	0	0	4 920	0	4 920	31 650	0	31 650
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	5 995	0	5 995	4 260	0	4 260	5 268	0	5 268	4 987	0	4 987
45406	65 069	0	65 069	10 356	0	10 356	14 707	0	14 707	60 718	0	60 718
45407	794 446	0	794 446	61 691	0	61 691	58 099	0	58 099	798 038	0	798 038
45408	5 800	0	5 800	15 000	0	15 000	10 210	0	10 210	10 590	0	10 590
45502	0	0	0	21 011	0	21 011	21 011	0	21 011	0	0	0
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	1 201	0	1 201	0	0	0	501	0	501	700	0	700
45505	13 509	0	13 509	600	0	600	5 649	0	5 649	8 460	0	8 460
45506	241 424	658	242 082	8 270	18	8 288	40 525	62	40 587	209 169	614	209 783
45507	51 320	0	51 320	32 989	0	32 989	32 230	0	32 230	52 079	0	52 079
45509	937	0	937	418	0	418	531	0	531	824	0	824
45812	26 279	0	26 279	53 344	0	53 344	25 449	0	25 449	54 174	0	54 174
45814	5 943	0	5 943	5 530	0	5 530	5 053	0	5 053	6 420	0	6 420
45815	22 746	0	22 746	18 544	0	18 544	3 173	0	3 173	38 117	0	38 117
45912	6 905	0	6 905	3 446	0	3 446	3 751	0	3 751	6 600	0	6 600
45914	574	0	574	35	0	35	335	0	335	274	0	274
45915	5 368	0	5 368	1 538	0	1 538	804	0	804	6 102	0	6 102
47408	0	0	0	311 042	391 694	702 736	311 042	391 694	702 736	0	0	0
47423	7 317	1 791	9 108	295 900	9 640	305 540	295 196	9 438	304 634	8 021	1 993	10 014
47427	37 115	2	37 117	63 281	224	63 505	67 647	224	67 871	32 749	2	32 751
50606	30 258	0	30 258	0	0	0	0	0	0	30 258	0	30 258
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51506	32 787	0	32 787	0	0	0	13 804	0	13 804	18 983	0	18 983
60202	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
60302	3 292	0	3 292	1 930	0	1 930	4 368	0	4 368	854	0	854
60306	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60308	12	0	12	969	0	969	501	0	501	480	0	480
60310	551	0	551	333	0	333	459	0	459	425	0	425
60312	28 775	0	28 775	5 447	0	5 447	11 405	0	11 405	22 817	0	22 817
60323	1 781	0	1 781	90	0	90	91	0	91	1 780	0	1 780
60401	391 823	0	391 823	1 846	0	1 846	0	0	0	393 669	0	393 669
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 106	0	1 106	1 223	0	1 223	1 643	0	1 643	686	0	686
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	22	0	22	205	0	205	144	0	144	83	0	83
61008	1 036	0	1 036	1 084	0	1 084	553	0	553	1 567	0	1 567
61009	2 554	0	2 554	884	0	884	2 102	0	2 102	1 336	0	1 336
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	32 395	0	32 395	32 395	0	32 395	0	0	0
61210	0	0	0	13 804	0	13 804	13 804	0	13 804	0	0	0
61403	8 417	0	8 417	666	0	666	322	0	322	8 761	0	8 761
70606	1 279 792	0	1 279 792	155 821	0	155 821	153	0	153	1 435 460	0	1 435 460
70607	5 921	0	5 921	113	0	113	424	0	424	5 610	0	5 610
70608	155 534	0	155 534	11 092	0	11 092	0	0	0	166 626	0	166 626
70609	8 870	0	8 870	766	0	766	0	0	0	9 636	0	9 636
70611	29 827	0	29 827	9 988	0	9 988	1 562	0	1 562	38 253	0	38 253
70612	109 754	0	109 754	0	0	0	0	0	0	109 754	0	109 754
Итого по активу (баланс)	8 812 249	142 384	8 954 633	14 781 495	1 178 138	15 959 633	14 349 615	1 169 556	15 519 171	9 244 129	150 966	9 395 095
Пассив
10208	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 396	5 396	0	518	518	0	195	195	0	5 073	5 073
30109	2 576	0	2 576	154 311	4 748	159 059	153 291	4 748	158 039	1 556	0	1 556
30220	2 298	0	2 298	366 922	256 594	623 516	364 624	256 715	621 339	0	121	121
30222	11	0	11	944 171	0	944 171	944 160	0	944 160	0	0	0
30223	9 601	0	9 601	9 537 001	0	9 537 001	9 527 400	0	9 527 400	0	0	0
30232	0	0	0	144 775	14 599	159 374	144 775	14 599	159 374	0	0	0
30301	656 226	26 101	682 327	519 594	74 544	594 138	479 289	64 670	543 959	615 921	16 227	632 148
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 390	0	3 390	24 196	0	24 196	23 099	0	23 099	2 293	0	2 293
40602	1 680	0	1 680	11 213	0	11 213	12 977	0	12 977	3 444	0	3 444
40702	1 221 340	44 970	1 266 310	8 290 309	299 476	8 589 785	8 550 561	316 205	8 866 766	1 481 592	61 699	1 543 291
40703	28 804	0	28 804	27 091	0	27 091	37 874	0	37 874	39 587	0	39 587
40802	40 446	1 480	41 926	828 214	35 493	863 707	880 832	38 154	918 986	93 064	4 141	97 205
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	304 160	17 533	321 693	738 314	58 413	796 727	791 291	65 535	856 826	357 137	24 655	381 792
40820	97	75	172	90	175	265	79	224	303	86	124	210
40821	1 286	0	1 286	4 212	0	4 212	3 340	0	3 340	414	0	414
40905	100	0	100	137 484	0	137 484	137 478	0	137 478	94	0	94
40906	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
40909	0	0	0	432	4 214	4 646	432	4 214	4 646	0	0	0
40910	0	0	0	211	288	499	211	288	499	0	0	0
40911	1 288	0	1 288	106 072	0	106 072	105 851	0	105 851	1 067	0	1 067
40912	0	0	0	2 595	4 508	7 103	2 595	4 508	7 103	0	0	0
40913	0	0	0	2 482	6 550	9 032	2 482	6 550	9 032	0	0	0
42107	7 348	0	7 348	5 000	0	5 000	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	27 240	4	27 244	5 713	1	5 714	9 571	0	9 571	31 098	3	31 101
42304	43 563	0	43 563	10 136	0	10 136	4 238	0	4 238	37 665	0	37 665
42305	69 421	10 670	80 091	25 566	601	26 167	26 806	288	27 094	70 661	10 357	81 018
42306	2 334 307	36 948	2 371 255	189 228	1 806	191 034	82 833	1 381	84 214	2 227 912	36 523	2 264 435
42307	1 178 365	0	1 178 365	31 148	0	31 148	46 681	0	46 681	1 193 898	0	1 193 898
42309	713	0	713	205	0	205	65	0	65	573	0	573
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	115 504	0	115 504	45 641	0	45 641	47 178	0	47 178	117 041	0	117 041
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	25 391	0	25 391	4 829	0	4 829	8 219	0	8 219	28 781	0	28 781
45515	26 702	0	26 702	18 543	0	18 543	9 609	0	9 609	17 768	0	17 768
45818	26 511	0	26 511	3 367	0	3 367	18 145	0	18 145	41 289	0	41 289
45918	4 048	0	4 048	200	0	200	945	0	945	4 793	0	4 793
47407	0	0	0	406 310	296 939	703 249	406 310	296 939	703 249	0	0	0
47411	3 280	467	3 747	2 660	28	2 688	1 152	71	1 223	1 772	510	2 282
47416	1 039	0	1 039	24 104	0	24 104	23 637	0	23 637	572	0	572
47422	4 737	630	5 367	245 035	23 104	268 139	242 151	22 651	264 802	1 853	177	2 030
47425	14 297	0	14 297	827	0	827	6 842	0	6 842	20 312	0	20 312
47426	404	0	404	2 837	0	2 837	2 914	0	2 914	481	0	481
50620	5 921	0	5 921	424	0	424	113	0	113	5 610	0	5 610
51510	6 885	0	6 885	2 899	0	2 899	0	0	0	3 986	0	3 986
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	61	0	61	82	0	82
60301	1 775	0	1 775	8 221	0	8 221	16 866	0	16 866	10 420	0	10 420
60305	1 994	0	1 994	8 006	0	8 006	6 012	0	6 012	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	63	0	63	164	0	164	101	0	101	0	0	0
60311	186	0	186	1 192	0	1 192	2 487	0	2 487	1 481	0	1 481
60320	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0
60322	276	0	276	27	0	27	43	0	43	292	0	292
60324	3 867	0	3 867	0	0	0	55	0	55	3 922	0	3 922
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	66 333	0	66 333	0	0	0	934	0	934	67 267	0	67 267
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	288	0	288	85	0	85	100	0	100	303	0	303
70601	1 427 448	0	1 427 448	79	0	79	170 093	0	170 093	1 597 462	0	1 597 462
70603	154 102	0	154 102	0	0	0	11 200	0	11 200	165 302	0	165 302
70604	8 874	0	8 874	0	0	0	736	0	736	9 610	0	9 610
Итого по пассиву (баланс)	8 810 359	144 274	8 954 633	22 887 833	1 082 599	23 970 432	23 312 959	1 097 935	24 410 894	9 235 485	159 610	9 395 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	0	0	0	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	1 324 935	0	1 324 935	21 998	0	21 998	40 141	0	40 141	1 306 792	0	1 306 792
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 800 472	0	1 800 472	269 265	0	269 265	146 655	0	146 655	1 923 082	0	1 923 082
91501	10 910	0	10 910	0	0	0	4 926	0	4 926	5 984	0	5 984
91604	9 185	0	9 185	5 173	0	5 173	8 502	0	8 502	5 856	0	5 856
99998	5 559 167	0	5 559 167	1 111 141	0	1 111 141	979 061	0	979 061	5 691 247	0	5 691 247
Итого по активу (баланс)	8 862 172	0	8 862 172	1 407 579	0	1 407 579	1 179 287	0	1 179 287	9 090 464	0	9 090 464
Пассив
91311	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
91312	4 287 031	0	4 287 031	191 853	0	191 853	209 559	0	209 559	4 304 737	0	4 304 737
91313	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
91315	288 335	0	288 335	23 008	0	23 008	69 058	0	69 058	334 385	0	334 385
91316	46 773	0	46 773	62 220	0	62 220	40 000	0	40 000	24 553	0	24 553
91317	819 830	0	819 830	701 398	0	701 398	792 325	0	792 325	910 757	0	910 757
91507	11 047	0	11 047	583	0	583	200	0	200	10 664	0	10 664
99999	3 303 005	0	3 303 005	199 543	0	199 543	295 755	0	295 755	3 399 217	0	3 399 217
Итого по пассиву (баланс)	8 862 172	0	8 862 172	1 178 605	0	1 178 605	1 406 897	0	1 406 897	9 090 464	0	9 090 464
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
96802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	20 683 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 683 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 683 644,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	20 683 644,0000
Пассив
98050	0	0	20 683 605,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20 683 603,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 683 644,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	20 683 644,0000

Страница была полезной?