Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	542 151	16 861	559 012	2 060 551	87 328	2 147 879	2 164 212	91 301	2 255 513	438 490	12 888	451 378
20208	50 233	4	50 237	173 485	0	173 485	168 321	1	168 322	55 397	3	55 400
20209	121	0	121	579 839	28 639	608 478	579 805	28 639	608 444	155	0	155
20308	0	0	0	0	2 143	2 143	0	214	214	0	1 929	1 929
30102	632 927	0	632 927	4 525 685	0	4 525 685	4 098 754	0	4 098 754	1 059 858	0	1 059 858
30110	197 872	16 511	214 383	325 728	247 124	572 852	372 106	253 001	625 107	151 494	10 634	162 128
30114	0	176	176	0	46 601	46 601	0	46 600	46 600	0	177	177
30118	0	5 705	5 705	0	425	425	0	263	263	0	5 867	5 867
30202	57 028	0	57 028	0	0	0	367	0	367	56 661	0	56 661
30204	1 686	0	1 686	172	0	172	0	0	0	1 858	0	1 858
30210	0	0	0	71 350	0	71 350	71 350	0	71 350	0	0	0
30213	5 241	1 932	7 173	55 208	5 586	60 794	50 363	5 566	55 929	10 086	1 952	12 038
30221	0	1 192	1 192	286 301	11 844	298 145	286 301	13 036	299 337	0	0	0
30233	1 601	3	1 604	69 913	181	70 094	70 426	180	70 606	1 088	4	1 092
30302	553 223	23 254	576 477	348 758	2 495	351 253	262 981	1 372	264 353	639 000	24 377	663 377
30602	110	0	110	148	0	148	0	0	0	258	0	258
32001	0	0	0	14 963	0	14 963	14 963	0	14 963	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	90 400	0	90 400	20 000	0	20 000	15 400	0	15 400	95 000	0	95 000
32201	0	5 150	5 150	0	272	272	0	255	255	0	5 167	5 167
32501	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	59 888	0	59 888	76 490	0	76 490	82 295	0	82 295	54 083	0	54 083
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	14 191	0	14 191	208 000	0	208 000	17 265	0	17 265	204 926	0	204 926
45205	58 600	0	58 600	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	58 600	0	58 600
45206	325 840	0	325 840	199 457	0	199 457	21 940	0	21 940	503 357	0	503 357
45207	1 907 402	22 532	1 929 934	153 650	23 760	177 410	160 483	23 687	184 170	1 900 569	22 605	1 923 174
45208	36 960	0	36 960	0	0	0	88	0	88	36 872	0	36 872
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	7 686	0	7 686	13 411	0	13 411	13 495	0	13 495	7 602	0	7 602
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	63 899	0	63 899	3 476	0	3 476	713	0	713	66 662	0	66 662
45407	782 787	0	782 787	27 469	0	27 469	34 725	0	34 725	775 531	0	775 531
45408	0	3 580	3 580	0	176	176	0	838	838	0	2 918	2 918
45502	0	0	0	12 500	0	12 500	12 200	0	12 200	300	0	300
45503	2 000	0	2 000	700	0	700	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	851	0	851	0	0	0	122	0	122	729	0	729
45505	14 285	0	14 285	290	0	290	719	0	719	13 856	0	13 856
45506	234 668	804	235 472	16 160	42	16 202	14 822	69	14 891	236 006	777	236 783
45507	47 266	0	47 266	26 355	0	26 355	9 757	0	9 757	63 864	0	63 864
45509	671	0	671	667	0	667	627	0	627	711	0	711
45809	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	1 425	0	1 425	580	0	580	0	0	0	2 005	0	2 005
45814	118	0	118	84	0	84	8	0	8	194	0	194
45815	14 703	0	14 703	5 560	0	5 560	2 246	0	2 246	18 017	0	18 017
45912	1 973	0	1 973	694	0	694	1 284	0	1 284	1 383	0	1 383
45914	428	0	428	122	0	122	165	0	165	385	0	385
45915	3 576	0	3 576	846	0	846	723	0	723	3 699	0	3 699
47408	0	0	0	207 682	280 457	488 139	207 682	280 457	488 139	0	0	0
47423	9 026	1 842	10 868	369 780	7 812	377 592	372 598	7 805	380 403	6 208	1 849	8 057
47427	32 718	48	32 766	60 051	297	60 348	63 737	343	64 080	29 032	2	29 034
50606	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	30 016	0	30 016
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	8 000	0	8 000	40 935	0	40 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 276	0	1 276	614	0	614	627	0	627	1 263	0	1 263
60306	0	0	0	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0
60308	0	0	0	415	0	415	293	0	293	122	0	122
60310	546	0	546	1 111	0	1 111	1 158	0	1 158	499	0	499
60312	38 395	0	38 395	13 244	0	13 244	23 113	0	23 113	28 526	0	28 526
60323	15 182	0	15 182	4	0	4	3	0	3	15 183	0	15 183
60347	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60401	386 945	0	386 945	3 862	0	3 862	330	0	330	390 477	0	390 477
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 677	0	1 677	4 278	0	4 278	4 422	0	4 422	1 533	0	1 533
60702	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	30	0	30	166	0	166	139	0	139	57	0	57
61008	927	0	927	354	0	354	79	0	79	1 202	0	1 202
61009	1 894	0	1 894	1 467	0	1 467	1 238	0	1 238	2 123	0	2 123
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61403	4 334	0	4 334	4 755	0	4 755	223	0	223	8 866	0	8 866
70606	816 604	0	816 604	133 553	0	133 553	6	0	6	950 151	0	950 151
70607	3 602	0	3 602	427	0	427	222	0	222	3 807	0	3 807
70608	112 670	0	112 670	11 306	0	11 306	0	0	0	123 976	0	123 976
70609	6 390	0	6 390	678	0	678	0	0	0	7 068	0	7 068
70611	25 133	0	25 133	3 493	0	3 493	38	0	38	28 588	0	28 588
70612	0	0	0	70 954	0	70 954	0	0	0	70 954	0	70 954
Итого по активу (баланс)	7 281 838	99 594	7 381 432	10 367 830	745 182	11 113 012	9 396 901	753 627	10 150 528	8 252 767	91 149	8 343 916
Пассив
10208	560 000	0	560 000	0	0	0	40 000	0	40 000	600 000	0	600 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 577	5 577	0	256	256	0	415	415	0	5 736	5 736
30109	29 176	0	29 176	829 459	0	829 459	810 855	0	810 855	10 572	0	10 572
30220	0	129	129	214 198	90 638	304 836	214 259	90 509	304 768	61	0	61
30222	0	0	0	604 547	0	604 547	604 547	0	604 547	0	0	0
30223	7 573	0	7 573	5 941 785	0	5 941 785	5 939 112	0	5 939 112	4 900	0	4 900
30232	0	0	0	135 567	23 893	159 460	135 567	23 893	159 460	0	0	0
30301	553 223	23 254	576 477	262 981	1 372	264 353	348 758	2 495	351 253	639 000	24 377	663 377
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	4 679	0	4 679	15 199	0	15 199	14 269	0	14 269	3 749	0	3 749
40602	951	0	951	11 000	0	11 000	12 526	0	12 526	2 477	0	2 477
40603	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40702	858 236	696	858 932	4 445 752	254 166	4 699 918	4 964 061	254 420	5 218 481	1 376 545	950	1 377 495
40703	39 021	0	39 021	14 090	0	14 090	15 355	0	15 355	40 286	0	40 286
40802	50 084	814	50 898	672 835	29 362	702 197	690 516	29 804	720 320	67 765	1 256	69 021
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	381 004	9 961	390 965	603 223	82 232	685 455	592 737	82 578	675 315	370 518	10 307	380 825
40820	52	522	574	31	558	589	0	112	112	21	76	97
40821	1 934	0	1 934	619	0	619	764	0	764	2 079	0	2 079
40905	210	0	210	44 976	0	44 976	44 892	0	44 892	126	0	126
40906	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
40909	0	3	3	284	2 791	3 075	284	2 788	3 072	0	0	0
40910	0	0	0	43	904	947	43	904	947	0	0	0
40911	12 899	0	12 899	106 184	0	106 184	98 550	0	98 550	5 265	0	5 265
40912	0	0	0	1 757	5 626	7 383	1 757	5 626	7 383	0	0	0
40913	0	0	0	4 764	8 698	13 462	4 764	8 698	13 462	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	27 632	14	27 646	13 226	0	13 226	16 591	0	16 591	30 997	14	31 011
42303	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336
42304	41 808	0	41 808	5 181	0	5 181	11 206	0	11 206	47 833	0	47 833
42305	64 487	19 573	84 060	4 657	2 543	7 200	2 130	3 580	5 710	61 960	20 610	82 570
42306	2 206 354	58 413	2 264 767	77 454	25 235	102 689	111 476	2 839	114 315	2 240 376	36 017	2 276 393
42307	765 047	0	765 047	48 778	0	48 778	188 147	0	188 147	904 416	0	904 416
42309	689	0	689	74	0	74	76	0	76	691	0	691
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
45215	58 419	0	58 419	44 402	0	44 402	61 183	0	61 183	75 200	0	75 200
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	23 489	0	23 489	2 079	0	2 079	1 906	0	1 906	23 316	0	23 316
45515	22 506	0	22 506	5 030	0	5 030	5 925	0	5 925	23 401	0	23 401
45818	8 313	0	8 313	660	0	660	2 847	0	2 847	10 500	0	10 500
45918	1 690	0	1 690	206	0	206	272	0	272	1 756	0	1 756
47407	0	0	0	288 103	199 829	487 932	288 103	199 829	487 932	0	0	0
47411	2 405	279	2 684	813	13	826	1 093	105	1 198	2 685	371	3 056
47416	406	0	406	4 605	83	4 688	4 469	83	4 552	270	0	270
47422	2 013	912	2 925	214 013	28 816	242 829	216 464	28 743	245 207	4 464	839	5 303
47425	9 897	0	9 897	1 094	0	1 094	1 856	0	1 856	10 659	0	10 659
47426	343	0	343	1 071	0	1 071	1 138	0	1 138	410	0	410
50620	3 602	0	3 602	222	0	222	427	0	427	3 807	0	3 807
50719	1 255	0	1 255	0	0	0	1	0	1	1 256	0	1 256
51510	24 957	0	24 957	4 080	0	4 080	0	0	0	20 877	0	20 877
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 104	0	1 104	12 351	0	12 351	13 570	0	13 570	2 323	0	2 323
60305	1 189	0	1 189	9 318	0	9 318	9 187	0	9 187	1 058	0	1 058
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	32	0	32	7	0	7	39	0	39	64	0	64
60311	192	0	192	1 179	0	1 179	1 213	0	1 213	226	0	226
60320	0	0	0	69 261	0	69 261	70 954	0	70 954	1 693	0	1 693
60322	278	0	278	25	0	25	20	0	20	273	0	273
60324	4 131	0	4 131	35	0	35	0	0	0	4 096	0	4 096
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	63 165	0	63 165	132	0	132	872	0	872	63 905	0	63 905
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	285	0	285	59	0	59	54	0	54	280	0	280
70601	933 572	0	933 572	1	0	1	135 748	0	135 748	1 069 319	0	1 069 319
70603	111 656	0	111 656	0	0	0	10 781	0	10 781	122 437	0	122 437
70604	6 393	0	6 393	0	0	0	681	0	681	7 074	0	7 074
Итого по пассиву (баланс)	7 261 285	120 147	7 381 432	14 721 455	757 015	15 478 470	15 703 533	737 421	16 440 954	8 243 363	100 553	8 343 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 626	0	158 626	91	0	91	1 247	0	1 247	157 470	0	157 470
90902	625 483	0	625 483	17 116	0	17 116	3 698	0	3 698	638 901	0	638 901
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 256 560	0	1 256 560	70 176	0	70 176	27 259	0	27 259	1 299 477	0	1 299 477
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	3 286	0	3 286	4 425	0	4 425	2 669	0	2 669	5 042	0	5 042
99998	4 340 526	0	4 340 526	634 521	0	634 521	777 332	0	777 332	4 197 715	0	4 197 715
Итого по активу (баланс)	6 394 932	0	6 394 932	726 332	0	726 332	812 207	0	812 207	6 309 057	0	6 309 057
Пассив
91311	137 540	0	137 540	98 260	0	98 260	39 520	0	39 520	78 800	0	78 800
91312	3 327 593	0	3 327 593	102 060	0	102 060	48 004	0	48 004	3 273 537	0	3 273 537
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	13 066	0	13 066	27 351	0	27 351
91315	234 442	0	234 442	48 637	0	48 637	46 122	0	46 122	231 927	0	231 927
91316	31 583	0	31 583	11 250	0	11 250	10 000	0	10 000	30 333	0	30 333
91317	584 137	0	584 137	491 705	22 775	514 480	452 288	22 775	475 063	544 720	0	544 720
91507	10 946	0	10 946	2 644	0	2 644	2 745	0	2 745	11 047	0	11 047
99999	2 054 406	0	2 054 406	32 749	0	32 749	89 685	0	89 685	2 111 342	0	2 111 342
Итого по пассиву (баланс)	6 394 932	0	6 394 932	787 305	22 775	810 080	701 430	22 775	724 205	6 309 057	0	6 309 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	20 676 740,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 676 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 676 783,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	20 676 797,0000
Пассив
98050	0	0	20 676 747,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 676 746,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 676 783,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	20 676 797,0000

Страница была полезной?