Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	291 956	17 686	309 642	1 861 576	71 232	1 932 808	1 906 315	74 803	1 981 118	247 217	14 115	261 332
20208	57 225	294	57 519	167 270	35	167 305	176 874	5	176 879	47 621	324	47 945
20209	97	0	97	512 836	13 010	525 846	512 773	13 010	525 783	160	0	160
30102	367 187	0	367 187	4 645 961	0	4 645 961	3 687 940	0	3 687 940	1 325 208	0	1 325 208
30110	175 818	78 231	254 049	436 876	363 799	800 675	378 198	369 090	747 288	234 496	72 940	307 436
30114	0	144	144	0	38 776	38 776	0	38 808	38 808	0	112	112
30118	0	5 198	5 198	0	685	685	0	373	373	0	5 510	5 510
30202	48 980	0	48 980	15	0	15	0	0	0	48 995	0	48 995
30204	2 248	0	2 248	76	0	76	0	0	0	2 324	0	2 324
30210	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
30213	4 317	1 645	5 962	18 419	5 588	24 007	19 309	5 093	24 402	3 427	2 140	5 567
30221	0	0	0	209 686	13 436	223 122	209 686	13 436	223 122	0	0	0
30233	898	0	898	62 447	672	63 119	57 807	672	58 479	5 538	0	5 538
30302	470 101	19 537	489 638	279 622	4 434	284 056	259 488	1 862	261 350	490 235	22 109	512 344
30602	3 950	0	3 950	10 000	0	10 000	13 842	0	13 842	108	0	108
32001	0	0	0	14 968	0	14 968	14 918	0	14 918	50	0	50
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	202 000	0	202 000	252 000	0	252 000	5 000	0	5 000
32007	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	4 698	4 698	0	560	560	0	66	66	0	5 192	5 192
44607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	58 167	0	58 167	97 787	0	97 787	94 727	0	94 727	61 227	0	61 227
45203	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000	39 000	0	39 000	0	0	0
45204	820	0	820	28 000	0	28 000	5 820	0	5 820	23 000	0	23 000
45205	26 344	0	26 344	8 000	0	8 000	23 344	0	23 344	11 000	0	11 000
45206	373 550	0	373 550	149 241	0	149 241	124 600	0	124 600	398 191	0	398 191
45207	1 777 539	35 235	1 812 774	105 652	4 201	109 853	156 502	494	156 996	1 726 689	38 942	1 765 631
45208	26 291	0	26 291	9 250	0	9 250	82	0	82	35 459	0	35 459
45306	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	9 080	0	9 080	5 953	0	5 953	11 392	0	11 392	3 641	0	3 641
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45406	28 044	0	28 044	9 580	0	9 580	100	0	100	37 524	0	37 524
45407	803 980	0	803 980	44 057	0	44 057	40 046	0	40 046	807 991	0	807 991
45408	0	5 682	5 682	0	272	272	0	795	795	0	5 159	5 159
45502	2 345	0	2 345	11 884	0	11 884	14 229	0	14 229	0	0	0
45504	481	0	481	500	0	500	30	0	30	951	0	951
45505	33 242	0	33 242	3 170	0	3 170	1 772	0	1 772	34 640	0	34 640
45506	249 563	582	250 145	20 710	68	20 778	43 076	70	43 146	227 197	580	227 777
45507	31 313	0	31 313	17 705	0	17 705	24 338	0	24 338	24 680	0	24 680
45509	594	0	594	514	0	514	665	0	665	443	0	443
45809	4 005	0	4 005	0	0	0	1 265	0	1 265	2 740	0	2 740
45812	312	0	312	475	0	475	0	0	0	787	0	787
45814	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
45815	17 338	0	17 338	3 980	0	3 980	8 879	0	8 879	12 439	0	12 439
45912	99	0	99	1 615	0	1 615	20	0	20	1 694	0	1 694
45914	382	0	382	120	0	120	212	0	212	290	0	290
45915	6 108	0	6 108	1 170	0	1 170	3 343	0	3 343	3 935	0	3 935
47408	0	0	0	310 967	372 253	683 220	310 967	372 253	683 220	0	0	0
47423	6 149	1 716	7 865	357 998	6 479	364 477	352 790	6 334	359 124	11 357	1 861	13 218
47427	37 178	36	37 214	55 565	474	56 039	63 176	462	63 638	29 567	48	29 615
50606	16 182	0	16 182	13 837	0	13 837	0	0	0	30 019	0	30 019
50621	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	420	0	420	786	0	786	160	0	160	1 046	0	1 046
60306	0	0	0	2 146	0	2 146	2 138	0	2 138	8	0	8
60308	29	0	29	210	0	210	199	0	199	40	0	40
60310	540	0	540	56	0	56	52	0	52	544	0	544
60312	37 852	0	37 852	4 979	0	4 979	4 980	0	4 980	37 851	0	37 851
60323	15 176	0	15 176	0	0	0	0	0	0	15 176	0	15 176
60401	385 824	0	385 824	59	0	59	0	0	0	385 883	0	385 883
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 678	0	1 678	59	0	59	60	0	60	1 677	0	1 677
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	82	0	82	39	0	39	25	0	25	96	0	96
61008	1 004	0	1 004	326	0	326	284	0	284	1 046	0	1 046
61009	1 727	0	1 727	367	0	367	329	0	329	1 765	0	1 765
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	24 408	0	24 408	24 408	0	24 408	0	0	0
61403	4 632	0	4 632	4	0	4	207	0	207	4 429	0	4 429
70606	376 021	0	376 021	139 142	0	139 142	50	0	50	515 113	0	515 113
70607	0	0	0	4 539	0	4 539	0	0	0	4 539	0	4 539
70608	50 916	0	50 916	18 754	0	18 754	0	0	0	69 670	0	69 670
70609	3 159	0	3 159	887	0	887	0	0	0	4 046	0	4 046
70611	11 727	0	11 727	4 431	0	4 431	205	0	205	15 953	0	15 953
Итого по активу (баланс)	6 010 592	170 684	6 181 276	10 087 925	895 974	10 983 899	8 994 146	897 626	9 891 772	7 104 371	169 032	7 273 403
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	30 000	0	30 000	560 000	0	560 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 079	5 079	0	365	365	0	673	673	0	5 387	5 387
30109	4 655	0	4 655	707 091	0	707 091	711 388	0	711 388	8 952	0	8 952
30220	0	0	0	413 101	86 993	500 094	413 101	86 993	500 094	0	0	0
30222	0	0	0	394 781	0	394 781	394 849	0	394 849	68	0	68
30223	7 374	0	7 374	6 070 372	0	6 070 372	6 078 577	0	6 078 577	15 579	0	15 579
30232	0	0	0	135 988	31 215	167 203	135 988	31 215	167 203	0	0	0
30301	470 101	19 537	489 638	259 488	1 862	261 350	279 622	4 434	284 056	490 235	22 109	512 344
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 642	0	3 642	15 623	0	15 623	14 929	0	14 929	2 948	0	2 948
40602	1 454	0	1 454	10 657	0	10 657	10 091	0	10 091	888	0	888
40702	582 424	78 435	660 859	4 689 527	475 139	5 164 666	5 491 099	451 753	5 942 852	1 383 996	55 049	1 439 045
40703	75 276	0	75 276	41 842	0	41 842	33 781	0	33 781	67 215	0	67 215
40802	27 457	1 150	28 607	532 075	32 164	564 239	543 591	32 262	575 853	38 973	1 248	40 221
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	299 308	8 166	307 474	529 599	51 279	580 878	539 109	49 437	588 546	308 818	6 324	315 142
40820	1	194	195	30	2 550	2 580	85	3 009	3 094	56	653	709
40821	1 685	0	1 685	1 436	0	1 436	1 501	0	1 501	1 750	0	1 750
40905	21	0	21	29 458	0	29 458	29 572	0	29 572	135	0	135
40906	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
40909	0	0	0	574	2 477	3 051	574	2 477	3 051	0	0	0
40910	0	0	0	421	460	881	421	460	881	0	0	0
40911	1 577	0	1 577	60 056	0	60 056	58 786	0	58 786	307	0	307
40912	0	0	0	1 202	4 360	5 562	1 202	4 360	5 562	0	0	0
40913	0	0	0	2 647	5 982	8 629	2 647	5 982	8 629	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	26 336	13	26 349	12 554	1	12 555	13 070	2	13 072	26 852	14	26 866
42304	37 664	0	37 664	5 965	0	5 965	4 398	0	4 398	36 097	0	36 097
42305	73 044	7 336	80 380	4 498	1 307	5 805	5 726	742	6 468	74 272	6 771	81 043
42306	2 119 281	54 739	2 174 020	58 875	944	59 819	108 442	6 024	114 466	2 168 848	59 819	2 228 667
42307	727 621	0	727 621	99 377	0	99 377	47 979	0	47 979	676 223	0	676 223
42309	639	0	639	85	0	85	85	0	85	639	0	639
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	37 116	0	37 116	53 915	0	53 915	59 968	0	59 968	43 169	0	43 169
45315	0	0	0	1 800	0	1 800	3 600	0	3 600	1 800	0	1 800
45415	11 539	0	11 539	2 151	0	2 151	12 588	0	12 588	21 976	0	21 976
45515	30 820	0	30 820	17 343	0	17 343	10 207	0	10 207	23 684	0	23 684
45818	9 343	0	9 343	3 087	0	3 087	1 109	0	1 109	7 365	0	7 365
45918	2 170	0	2 170	465	0	465	107	0	107	1 812	0	1 812
47407	0	0	0	376 614	306 786	683 400	376 614	306 786	683 400	0	0	0
47411	1 736	69	1 805	1 004	0	1 004	1 380	61	1 441	2 112	130	2 242
47416	180	0	180	29 826	0	29 826	29 753	0	29 753	107	0	107
47422	1 073	391	1 464	152 355	20 968	173 323	152 758	21 023	173 781	1 476	446	1 922
47425	5 625	0	5 625	1 383	0	1 383	3 900	0	3 900	8 142	0	8 142
47426	336	0	336	631	0	631	708	0	708	413	0	413
50620	0	0	0	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	48 500	0	48 500	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60206	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60301	1 287	0	1 287	6 424	0	6 424	6 216	0	6 216	1 079	0	1 079
60305	1 549	0	1 549	4 899	0	4 899	4 445	0	4 445	1 095	0	1 095
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	48	0	48	6	0	6	40	0	40	82	0	82
60311	268	0	268	1 156	0	1 156	1 093	0	1 093	205	0	205
60320	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0
60322	264	0	264	45	0	45	45	0	45	264	0	264
60324	4 221	0	4 221	29	0	29	0	0	0	4 192	0	4 192
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	60 567	0	60 567	0	0	0	864	0	864	61 431	0	61 431
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	283	0	283	76	0	76	49	0	49	256	0	256
70601	441 593	0	441 593	0	0	0	154 123	0	154 123	595 716	0	595 716
70602	269	0	269	1 098	0	1 098	829	0	829	0	0	0
70603	49 382	0	49 382	0	0	0	18 525	0	18 525	67 907	0	67 907
70604	3 155	0	3 155	0	0	0	890	0	890	4 045	0	4 045
Итого по пассиву (баланс)	6 006 167	175 109	6 181 276	14 737 949	1 024 852	15 762 801	15 847 235	1 007 693	16 854 928	7 115 453	157 950	7 273 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 626	0	158 626	34	0	34	0	0	0	158 660	0	158 660
90902	561 018	0	561 018	28 512	0	28 512	5 721	0	5 721	583 809	0	583 809
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91414	978 746	0	978 746	163 907	0	163 907	15 560	0	15 560	1 127 093	0	1 127 093
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	109	0	109	463	0	463	203	0	203	369	0	369
99998	3 408 699	0	3 408 699	1 515 294	0	1 515 294	940 250	0	940 250	3 983 743	0	3 983 743
Итого по активу (баланс)	5 117 650	0	5 117 650	1 708 211	0	1 708 211	961 735	0	961 735	5 864 126	0	5 864 126
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	62 608	0	62 608	35 032	0	35 032	74 648	0	74 648	102 224	0	102 224
91312	2 755 382	0	2 755 382	295 477	0	295 477	611 926	0	611 926	3 071 831	0	3 071 831
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	12 305	0	12 305	0	0	0	174 451	0	174 451	186 756	0	186 756
91316	52 615	0	52 615	94 185	0	94 185	90 500	0	90 500	48 930	0	48 930
91317	502 040	0	502 040	515 464	0	515 464	563 677	0	563 677	550 253	0	550 253
91507	9 464	0	9 464	0	0	0	0	0	0	9 464	0	9 464
99999	1 708 951	0	1 708 951	21 337	0	21 337	192 769	0	192 769	1 880 383	0	1 880 383
Итого по пассиву (баланс)	5 117 650	0	5 117 650	961 586	0	961 586	1 708 062	0	1 708 062	5 864 126	0	5 864 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	6 060 750,0000	0	0	14 617 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 677 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 060 777,0000	0	0	14 617 013,0000	0	0	18,0000	0	0	20 677 772,0000
Пассив
98050	0	0	6 060 757,0000	0	0	0,0000	0	0	14 617 000,0000	0	0	20 677 757,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 060 777,0000	0	0	18,0000	0	0	14 617 013,0000	0	0	20 677 772,0000

Страница была полезной?