Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	387 202	12 525	399 727	2 133 699	39 752	2 173 451	2 228 945	34 591	2 263 536	291 956	17 686	309 642
20208	50 980	264	51 244	156 191	304	156 495	149 946	274	150 220	57 225	294	57 519
20209	159	0	159	666 442	5 915	672 357	666 504	5 915	672 419	97	0	97
30102	577 728	0	577 728	4 046 607	0	4 046 607	4 257 148	0	4 257 148	367 187	0	367 187
30110	257 234	69 141	326 375	337 441	318 044	655 485	418 857	308 954	727 811	175 818	78 231	254 049
30114	0	1 608	1 608	0	76 955	76 955	0	78 419	78 419	0	144	144
30118	0	5 183	5 183	0	329	329	0	314	314	0	5 198	5 198
30202	46 274	0	46 274	2 706	0	2 706	0	0	0	48 980	0	48 980
30204	1 962	0	1 962	286	0	286	0	0	0	2 248	0	2 248
30210	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30213	2 714	1 255	3 969	30 594	7 707	38 301	28 991	7 317	36 308	4 317	1 645	5 962
30221	0	293	293	160 473	15 202	175 675	160 473	15 495	175 968	0	0	0
30233	2 218	0	2 218	56 420	320	56 740	57 740	320	58 060	898	0	898
30302	453 228	18 879	472 107	342 765	1 962	344 727	325 892	1 304	327 196	470 101	19 537	489 638
30602	20 112	0	20 112	28	0	28	16 190	0	16 190	3 950	0	3 950
32001	0	0	0	14 979	0	14 979	14 979	0	14 979	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	4 692	4 692	0	159	159	0	153	153	0	4 698	4 698
44607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	56 555	0	56 555	45 220	0	45 220	43 608	0	43 608	58 167	0	58 167
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	15 140	0	15 140	13 820	0	13 820	28 140	0	28 140	820	0	820
45205	28 394	0	28 394	22 000	0	22 000	24 050	0	24 050	26 344	0	26 344
45206	341 750	0	341 750	92 200	0	92 200	60 400	0	60 400	373 550	0	373 550
45207	1 615 304	35 194	1 650 498	230 267	1 186	231 453	68 032	1 145	69 177	1 777 539	35 235	1 812 774
45208	28 378	0	28 378	0	0	0	2 087	0	2 087	26 291	0	26 291
45401	3 276	0	3 276	15 416	0	15 416	9 612	0	9 612	9 080	0	9 080
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	9 444	0	9 444	19 000	0	19 000	400	0	400	28 044	0	28 044
45407	808 456	0	808 456	15 725	0	15 725	20 201	0	20 201	803 980	0	803 980
45408	0	6 444	6 444	0	176	176	0	938	938	0	5 682	5 682
45502	0	0	0	14 963	0	14 963	12 618	0	12 618	2 345	0	2 345
45504	1 621	0	1 621	0	0	0	1 140	0	1 140	481	0	481
45505	11 563	0	11 563	24 650	0	24 650	2 971	0	2 971	33 242	0	33 242
45506	264 405	639	265 044	6 781	20	6 801	21 623	77	21 700	249 563	582	250 145
45507	34 377	0	34 377	22 848	0	22 848	25 912	0	25 912	31 313	0	31 313
45509	669	0	669	343	0	343	418	0	418	594	0	594
45809	4 037	0	4 037	0	0	0	32	0	32	4 005	0	4 005
45812	15 000	0	15 000	1 112	0	1 112	15 800	0	15 800	312	0	312
45814	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
45815	14 976	0	14 976	4 599	0	4 599	2 237	0	2 237	17 338	0	17 338
45912	238	0	238	105	0	105	244	0	244	99	0	99
45914	246	0	246	382	0	382	246	0	246	382	0	382
45915	5 064	0	5 064	1 613	0	1 613	569	0	569	6 108	0	6 108
47408	0	0	0	270 808	289 369	560 177	270 808	289 369	560 177	0	0	0
47423	6 738	1 681	8 419	541 682	7 671	549 353	542 271	7 636	549 907	6 149	1 716	7 865
47427	39 123	37	39 160	50 414	438	50 852	52 359	439	52 798	37 178	36	37 214
50606	0	0	0	16 182	0	16 182	0	0	0	16 182	0	16 182
50621	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	461	0	461	150	0	150	191	0	191	420	0	420
60306	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
60308	24	0	24	278	0	278	273	0	273	29	0	29
60310	480	0	480	60	0	60	0	0	0	540	0	540
60312	36 254	0	36 254	6 659	0	6 659	5 061	0	5 061	37 852	0	37 852
60323	15 175	0	15 175	109	0	109	108	0	108	15 176	0	15 176
60401	385 694	0	385 694	130	0	130	0	0	0	385 824	0	385 824
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 304	0	1 304	504	0	504	130	0	130	1 678	0	1 678
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	60	0	60	51	0	51	29	0	29	82	0	82
61008	964	0	964	244	0	244	204	0	204	1 004	0	1 004
61009	1 561	0	1 561	217	0	217	51	0	51	1 727	0	1 727
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	26 020	0	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0
61403	4 723	0	4 723	128	0	128	219	0	219	4 632	0	4 632
70606	271 439	0	271 439	104 592	0	104 592	10	0	10	376 021	0	376 021
70607	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70608	40 072	0	40 072	10 844	0	10 844	0	0	0	50 916	0	50 916
70609	2 525	0	2 525	634	0	634	0	0	0	3 159	0	3 159
70611	3 531	0	3 531	8 196	0	8 196	0	0	0	11 727	0	11 727
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	4 725	0	4 725	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 064	5 064	0	306	306	0	321	321	0	5 079	5 079
30109	8 743	0	8 743	371 655	0	371 655	367 567	0	367 567	4 655	0	4 655
30220	0	2 021	2 021	497 666	112 582	610 248	497 666	110 561	608 227	0	0	0
30222	0	0	0	651 696	0	651 696	651 696	0	651 696	0	0	0
30223	5 962	0	5 962	5 014 866	0	5 014 866	5 016 278	0	5 016 278	7 374	0	7 374
30232	0	0	0	116 709	26 537	143 246	116 709	26 537	143 246	0	0	0
30301	453 228	18 879	472 107	325 892	1 304	327 196	342 765	1 962	344 727	470 101	19 537	489 638
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	42	0	42	57	0	57	15	0	15	0	0	0
40502	3 770	0	3 770	18 924	0	18 924	18 796	0	18 796	3 642	0	3 642
40602	1 699	0	1 699	6 689	0	6 689	6 444	0	6 444	1 454	0	1 454
40702	742 400	66 066	808 466	4 850 763	403 906	5 254 669	4 690 787	416 275	5 107 062	582 424	78 435	660 859
40703	80 166	0	80 166	41 536	0	41 536	36 646	0	36 646	75 276	0	75 276
40802	45 397	1 456	46 853	492 408	39 072	531 480	474 468	38 766	513 234	27 457	1 150	28 607
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	339 707	9 627	349 334	509 392	51 383	560 775	468 993	49 922	518 915	299 308	8 166	307 474
40820	52	95	147	51	23	74	0	122	122	1	194	195
40821	1 505	0	1 505	1 178	0	1 178	1 358	0	1 358	1 685	0	1 685
40905	0	0	0	26 290	0	26 290	26 311	0	26 311	21	0	21
40906	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
40909	0	6	6	1 598	3 889	5 487	1 598	3 883	5 481	0	0	0
40910	0	0	0	213	190	403	213	190	403	0	0	0
40911	128	0	128	65 209	0	65 209	66 658	0	66 658	1 577	0	1 577
40912	0	0	0	1 006	5 236	6 242	1 006	5 236	6 242	0	0	0
40913	0	0	0	2 780	5 523	8 303	2 780	5 523	8 303	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	30 758	13	30 771	17 381	0	17 381	12 959	0	12 959	26 336	13	26 349
42304	35 149	0	35 149	5 237	0	5 237	7 752	0	7 752	37 664	0	37 664
42305	64 904	7 062	71 966	23 674	4 561	28 235	31 814	4 835	36 649	73 044	7 336	80 380
42306	2 081 510	53 416	2 134 926	68 570	1 856	70 426	106 341	3 179	109 520	2 119 281	54 739	2 174 020
42307	680 274	0	680 274	9 701	0	9 701	57 048	0	57 048	727 621	0	727 621
42309	696	0	696	194	0	194	137	0	137	639	0	639
42609	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	41 556	0	41 556	40 253	0	40 253	35 813	0	35 813	37 116	0	37 116
45415	7 678	0	7 678	474	0	474	4 335	0	4 335	11 539	0	11 539
45515	24 101	0	24 101	1 477	0	1 477	8 196	0	8 196	30 820	0	30 820
45818	15 474	0	15 474	8 024	0	8 024	1 893	0	1 893	9 343	0	9 343
45918	1 696	0	1 696	26	0	26	500	0	500	2 170	0	2 170
47407	0	0	0	290 702	269 222	559 924	290 702	269 222	559 924	0	0	0
47411	1 723	232	1 955	719	187	906	732	24	756	1 736	69	1 805
47416	240	0	240	14 629	0	14 629	14 569	0	14 569	180	0	180
47422	894	242	1 136	170 629	21 915	192 544	170 808	22 064	192 872	1 073	391	1 464
47425	6 002	0	6 002	682	0	682	305	0	305	5 625	0	5 625
47426	279	0	279	572	0	572	629	0	629	336	0	336
50620	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 337	0	1 337	14 371	0	14 371	14 321	0	14 321	1 287	0	1 287
60305	1 765	0	1 765	5 071	0	5 071	4 855	0	4 855	1 549	0	1 549
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	51	0	51	48	0	48
60311	376	0	376	814	0	814	706	0	706	268	0	268
60320	0	0	0	22 711	0	22 711	25 259	0	25 259	2 548	0	2 548
60322	279	0	279	3 171	0	3 171	3 156	0	3 156	264	0	264
60324	4 253	0	4 253	32	0	32	0	0	0	4 221	0	4 221
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	59 698	0	59 698	0	0	0	869	0	869	60 567	0	60 567
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	317	0	317	85	0	85	51	0	51	283	0	283
70601	323 841	0	323 841	5	0	5	117 757	0	117 757	441 593	0	441 593
70602	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
70603	38 528	0	38 528	0	0	0	10 854	0	10 854	49 382	0	49 382
70604	2 520	0	2 520	0	0	0	635	0	635	3 155	0	3 155
70801	29 984	0	29 984	29 984	0	29 984	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 623	0	158 623	3	0	3	0	0	0	158 626	0	158 626
90902	481 349	0	481 349	84 400	0	84 400	4 731	0	4 731	561 018	0	561 018
90909	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91414	937 772	0	937 772	97 386	0	97 386	56 412	0	56 412	978 746	0	978 746
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	51	0	51	106	0	106	48	0	48	109	0	109
99998	3 458 802	0	3 458 802	507 836	0	507 836	557 939	0	557 939	3 408 699	0	3 408 699
Пассив
91003	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	67 933	0	67 933	38 380	0	38 380	33 055	0	33 055	62 608	0	62 608
91312	2 786 330	0	2 786 330	114 425	0	114 425	83 477	0	83 477	2 755 382	0	2 755 382
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
91316	52 793	0	52 793	77 878	0	77 878	77 700	0	77 700	52 615	0	52 615
91317	516 854	0	516 854	324 263	0	324 263	309 449	0	309 449	502 040	0	502 040
91507	8 302	0	8 302	0	0	0	1 162	0	1 162	9 464	0	9 464
99999	1 588 249	0	1 588 249	61 189	0	61 189	181 891	0	181 891	1 708 951	0	1 708 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	6 060 500,0000	0	0	0,0000	0	0	6 060 750,0000
Пассив
98050	0	0	257,0000	0	0	0,0000	0	0	6 060 500,0000	0	0	6 060 757,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?