Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	401 204	17 202	418 406	1 591 780	64 564	1 656 344	1 534 038	71 133	1 605 171	458 946	10 633	469 579
20208	52 858	301	53 159	119 195	8	119 203	110 358	34	110 392	61 695	275	61 970
20209	142	0	142	435 793	5 270	441 063	435 711	5 270	440 981	224	0	224
30102	344 808	0	344 808	3 189 710	0	3 189 710	3 005 394	0	3 005 394	529 124	0	529 124
30110	112 755	57 696	170 451	356 550	269 762	626 312	233 229	254 638	487 867	236 076	72 820	308 896
30114	0	204	204	0	54 327	54 327	0	53 993	53 993	0	538	538
30118	0	5 560	5 560	0	309	309	0	401	401	0	5 468	5 468
30202	45 337	0	45 337	1 643	0	1 643	0	0	0	46 980	0	46 980
30204	1 508	0	1 508	41	0	41	0	0	0	1 549	0	1 549
30210	0	0	0	27 386	0	27 386	27 386	0	27 386	0	0	0
30213	3 312	1 585	4 897	13 432	4 861	18 293	14 398	4 882	19 280	2 346	1 564	3 910
30221	0	0	0	327 780	13 674	341 454	327 780	11 652	339 432	0	2 022	2 022
30233	2 369	1	2 370	43 623	80	43 703	45 759	81	45 840	233	0	233
30302	425 251	17 858	443 109	524 023	1 882	525 905	490 440	2 354	492 794	458 834	17 386	476 220
30602	20 048	0	20 048	32	0	32	0	0	0	20 080	0	20 080
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32007	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	4 858	4 858	0	132	132	0	358	358	0	4 632	4 632
44607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	49 467	0	49 467	18 434	0	18 434	25 247	0	25 247	42 654	0	42 654
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	52 000	0	52 000	4 000	0	4 000	37 000	0	37 000	19 000	0	19 000
45205	27 450	0	27 450	7 000	0	7 000	4 156	0	4 156	30 294	0	30 294
45206	307 602	0	307 602	53 550	0	53 550	17 720	0	17 720	343 432	0	343 432
45207	1 419 357	36 438	1 455 795	153 050	988	154 038	60 863	2 686	63 549	1 511 544	34 740	1 546 284
45208	34 256	0	34 256	0	0	0	677	0	677	33 579	0	33 579
45301	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45401	1 074	0	1 074	10 342	0	10 342	6 140	0	6 140	5 276	0	5 276
45405	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	2 844	0	2 844	2 300	0	2 300	113	0	113	5 031	0	5 031
45407	606 142	0	606 142	90 464	0	90 464	38 120	0	38 120	658 486	0	658 486
45408	0	8 054	8 054	0	109	109	0	1 042	1 042	0	7 121	7 121
45503	13 600	0	13 600	12 690	0	12 690	13 600	0	13 600	12 690	0	12 690
45504	7 840	0	7 840	0	0	0	4 535	0	4 535	3 305	0	3 305
45505	10 999	0	10 999	1 150	0	1 150	908	0	908	11 241	0	11 241
45506	276 144	777	276 921	7 760	21	7 781	18 110	112	18 222	265 794	686	266 480
45507	26 939	0	26 939	13 818	0	13 818	8 608	0	8 608	32 149	0	32 149
45509	715	0	715	415	0	415	400	0	400	730	0	730
45809	5 304	0	5 304	0	0	0	641	0	641	4 663	0	4 663
45812	51 149	0	51 149	80	0	80	888	0	888	50 341	0	50 341
45814	1 451	0	1 451	0	0	0	1 451	0	1 451	0	0	0
45815	8 907	0	8 907	3 602	0	3 602	1 136	0	1 136	11 373	0	11 373
45912	1 866	0	1 866	476	0	476	1 811	0	1 811	531	0	531
45914	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	3 185	0	3 185	1 307	0	1 307	532	0	532	3 960	0	3 960
47408	0	0	0	182 460	221 520	403 980	182 460	221 520	403 980	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	6 137	1 911	8 048	214 200	4 844	219 044	219 413	4 449	223 862	924	2 306	3 230
47427	33 416	46	33 462	44 296	429	44 725	46 140	445	46 585	31 572	30	31 602
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51403	199 472	0	199 472	528	0	528	200 000	0	200 000	0	0	0
51506	48 935	0	48 935	0	0	0	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	343	0	343	89	0	89	116	0	116	316	0	316
60306	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60308	74	0	74	297	0	297	371	0	371	0	0	0
60310	312	0	312	159	0	159	3	0	3	468	0	468
60312	33 529	0	33 529	6 052	0	6 052	4 200	0	4 200	35 381	0	35 381
60323	15 175	0	15 175	1	0	1	1	0	1	15 175	0	15 175
60401	385 635	0	385 635	0	0	0	0	0	0	385 635	0	385 635
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	470	0	470	876	0	876	0	0	0	1 346	0	1 346
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	33	0	33	33	0	33	12	0	12	54	0	54
61008	671	0	671	182	0	182	162	0	162	691	0	691
61009	1 339	0	1 339	394	0	394	239	0	239	1 494	0	1 494
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	4 917	0	4 917	200	0	200	211	0	211	4 906	0	4 906
70606	92 550	0	92 550	72 646	0	72 646	2	0	2	165 194	0	165 194
70608	11 572	0	11 572	14 005	0	14 005	0	0	0	25 577	0	25 577
70609	842	0	842	703	0	703	0	0	0	1 545	0	1 545
70611	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
70706	781 138	0	781 138	361	0	361	0	0	0	781 499	0	781 499
70708	179 267	0	179 267	0	0	0	0	0	0	179 267	0	179 267
70709	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
70711	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
70712	64 514	0	64 514	0	0	0	0	0	0	64 514	0	64 514
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 432	5 432	0	392	392	0	302	302	0	5 342	5 342
30109	25 385	0	25 385	162 713	0	162 713	145 375	0	145 375	8 047	0	8 047
30220	61	279	340	238 558	106 814	345 372	238 497	106 535	345 032	0	0	0
30222	406	0	406	299 284	724	300 008	299 043	724	299 767	165	0	165
30223	18 939	0	18 939	3 899 316	0	3 899 316	3 888 775	0	3 888 775	8 398	0	8 398
30232	0	0	0	95 789	32 739	128 528	95 789	32 739	128 528	0	0	0
30301	425 251	17 858	443 109	490 440	2 352	492 792	524 023	1 880	525 903	458 834	17 386	476 220
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	16	0	16	69	0	69	100	0	100	47	0	47
40502	5 970	0	5 970	17 026	0	17 026	15 062	0	15 062	4 006	0	4 006
40602	1 197	0	1 197	1 392	0	1 392	856	0	856	661	0	661
40702	551 760	33 316	585 076	3 222 440	212 513	3 434 953	3 311 977	248 634	3 560 611	641 297	69 437	710 734
40703	55 948	0	55 948	27 252	0	27 252	40 369	0	40 369	69 065	0	69 065
40802	27 939	9 091	37 030	531 078	40 175	571 253	533 343	33 681	567 024	30 204	2 597	32 801
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	280 880	8 307	289 187	346 967	64 962	411 929	371 864	66 561	438 425	305 777	9 906	315 683
40820	48	85	133	52	39	91	6	125	131	2	171	173
40821	775	0	775	5 314	0	5 314	5 377	0	5 377	838	0	838
40905	165	0	165	31 094	0	31 094	30 946	0	30 946	17	0	17
40906	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
40909	0	7	7	396	1 975	2 371	396	1 971	2 367	0	3	3
40910	0	0	0	268	334	602	268	334	602	0	0	0
40911	50	0	50	51 772	0	51 772	94 267	0	94 267	42 545	0	42 545
40912	0	0	0	561	3 993	4 554	561	3 993	4 554	0	0	0
40913	0	0	0	530	1 991	2 521	530	1 991	2 521	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	28 637	13	28 650	17 885	1	17 886	14 893	1	14 894	25 645	13	25 658
42304	35 801	0	35 801	5 809	0	5 809	6 135	0	6 135	36 127	0	36 127
42305	65 126	2 717	67 843	4 184	183	4 367	6 319	66	6 385	67 261	2 600	69 861
42306	2 013 193	54 483	2 067 676	86 336	3 556	89 892	117 656	1 749	119 405	2 044 513	52 676	2 097 189
42307	628 248	0	628 248	5 902	0	5 902	17 822	0	17 822	640 168	0	640 168
42309	848	0	848	174	0	174	38	0	38	712	0	712
42609	9	0	9	5	0	5	1	0	1	5	0	5
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	52 750	0	52 750	16 441	0	16 441	14 485	0	14 485	50 794	0	50 794
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	5 503	0	5 503	5 172	0	5 172	5 730	0	5 730	6 061	0	6 061
45515	12 205	0	12 205	2 823	0	2 823	7 605	0	7 605	16 987	0	16 987
45818	27 763	0	27 763	1 149	0	1 149	2 066	0	2 066	28 680	0	28 680
45918	588	0	588	76	0	76	471	0	471	983	0	983
47407	0	0	0	223 689	181 865	405 554	223 689	181 865	405 554	0	0	0
47411	1 140	210	1 350	724	14	738	1 010	17	1 027	1 426	213	1 639
47416	166	0	166	7 673	0	7 673	8 327	0	8 327	820	0	820
47422	391	14	405	125 326	12 149	137 475	128 256	12 297	140 553	3 321	162	3 483
47425	4 423	0	4 423	396	0	396	1 929	0	1 929	5 956	0	5 956
47426	347	0	347	562	0	562	608	0	608	393	0	393
50719	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
51510	24 957	0	24 957	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 103	0	1 103	2 425	0	2 425	2 585	0	2 585	1 263	0	1 263
60305	1 384	0	1 384	4 191	0	4 191	4 464	0	4 464	1 657	0	1 657
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	54	0	54	97	0	97
60311	234	0	234	853	0	853	931	0	931	312	0	312
60322	274	0	274	14	0	14	3	0	3	263	0	263
60324	2 664	0	2 664	32	0	32	0	0	0	2 632	0	2 632
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	57 947	0	57 947	0	0	0	879	0	879	58 826	0	58 826
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	419	0	419	128	0	128	53	0	53	344	0	344
70601	96 946	0	96 946	39	0	39	82 523	0	82 523	179 430	0	179 430
70603	10 344	0	10 344	0	0	0	13 632	0	13 632	23 976	0	23 976
70604	846	0	846	0	0	0	701	0	701	1 547	0	1 547
70701	912 695	0	912 695	0	0	0	86	0	86	912 781	0	912 781
70703	178 723	0	178 723	0	0	0	0	0	0	178 723	0	178 723
70704	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 623	0	158 623	0	0	0	0	0	0	158 623	0	158 623
90902	373 201	0	373 201	70 499	0	70 499	905	0	905	442 795	0	442 795
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	30	0	30	1	0	1	2	0	2	29	0	29
91414	740 556	0	740 556	170 986	0	170 986	29 459	0	29 459	882 083	0	882 083
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	768	0	768	635	0	635	92	0	92	1 311	0	1 311
99998	3 231 960	0	3 231 960	777 152	0	777 152	562 457	0	562 457	3 446 655	0	3 446 655
Пассив
91003	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	55 740	0	55 740	12 223	0	12 223	20 836	0	20 836	64 353	0	64 353
91312	2 666 926	0	2 666 926	213 441	0	213 441	311 483	0	311 483	2 764 968	0	2 764 968
91313	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285	14 285	0	14 285
91315	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305	12 305	0	12 305
91316	34 471	0	34 471	78 360	0	78 360	104 500	0	104 500	60 611	0	60 611
91317	466 539	0	466 539	271 033	0	271 033	326 343	0	326 343	521 849	0	521 849
91507	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
99999	1 283 602	0	1 283 602	30 458	0	30 458	242 121	0	242 121	1 495 265	0	1 495 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	258,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	257,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?