Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	363 334	12 990	376 324	2 139 547	77 595	2 217 142	2 235 305	84 422	2 319 727	267 576	6 163	273 739
20208	48 797	311	49 108	188 715	26	188 741	154 866	19	154 885	82 646	318	82 964
20209	217	0	217	553 703	6 197	559 900	553 920	6 197	560 117	0	0	0
30102	221 174	0	221 174	5 035 845	0	5 035 845	4 521 582	0	4 521 582	735 437	0	735 437
30110	183 209	53 391	236 600	758 443	379 119	1 137 562	723 791	390 599	1 114 390	217 861	41 911	259 772
30114	0	209	209	0	45 085	45 085	0	45 047	45 047	0	247	247
30118	0	5 723	5 723	0	458	458	0	786	786	0	5 395	5 395
30202	43 200	0	43 200	834	0	834	0	0	0	44 034	0	44 034
30204	1 390	0	1 390	86	0	86	0	0	0	1 476	0	1 476
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30213	4 144	1 601	5 745	14 883	3 348	18 231	15 238	3 474	18 712	3 789	1 475	5 264
30221	0	0	0	530 520	7 330	537 850	530 520	7 330	537 850	0	0	0
30233	653	1	654	41 510	38	41 548	39 236	39	39 275	2 927	0	2 927
30302	403 000	16 568	419 568	669 246	3 019	672 265	661 022	2 038	663 060	411 224	17 549	428 773
30602	4	0	4	20 008	0	20 008	0	0	0	20 012	0	20 012
32001	13 675	0	13 675	10 031	0	10 031	23 706	0	23 706	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	42 750	0	42 750	15 000	0	15 000	42 750	0	42 750	15 000	0	15 000
32008	16 342	0	16 342	0	0	0	16 342	0	16 342	0	0	0
32201	0	5 011	5 011	0	434	434	0	294	294	0	5 151	5 151
44607	32 000	0	32 000	500	0	500	32 000	0	32 000	500	0	500
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
44906	5 219	0	5 219	0	0	0	5 219	0	5 219	0	0	0
44907	585	0	585	0	0	0	585	0	585	0	0	0
45201	72 993	0	72 993	179 252	0	179 252	226 675	0	226 675	25 570	0	25 570
45204	18 350	0	18 350	28 050	0	28 050	20 300	0	20 300	26 100	0	26 100
45205	16 500	0	16 500	7 250	0	7 250	2 300	0	2 300	21 450	0	21 450
45206	273 667	0	273 667	78 430	0	78 430	77 695	0	77 695	274 402	0	274 402
45207	1 556 535	37 586	1 594 121	198 470	3 256	201 726	419 465	2 207	421 672	1 335 540	38 635	1 374 175
45208	53 935	0	53 935	2 500	0	2 500	19 597	0	19 597	36 838	0	36 838
45301	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45307	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	5 800	0	5 800	0	0	0
45401	10 696	0	10 696	10 739	0	10 739	15 482	0	15 482	5 953	0	5 953
45406	0	0	0	844	0	844	0	0	0	844	0	844
45407	588 717	9 206	597 923	106 360	194	106 554	76 327	9 400	85 727	618 750	0	618 750
45408	0	0	0	0	9 223	9 223	0	55	55	0	9 168	9 168
45503	250	0	250	2 933	0	2 933	15	0	15	3 168	0	3 168
45504	11 100	0	11 100	1 000	0	1 000	2 645	0	2 645	9 455	0	9 455
45505	20 085	0	20 085	945	0	945	7 336	0	7 336	13 694	0	13 694
45506	318 526	1 554	320 080	21 487	131	21 618	59 183	208	59 391	280 830	1 477	282 307
45507	49 359	0	49 359	43 172	0	43 172	51 231	0	51 231	41 300	0	41 300
45509	890	0	890	623	0	623	892	0	892	621	0	621
45809	0	0	0	5 304	0	5 304	0	0	0	5 304	0	5 304
45812	0	0	0	52 616	0	52 616	911	0	911	51 705	0	51 705
45814	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498
45815	4 555	0	4 555	3 336	0	3 336	2 028	0	2 028	5 863	0	5 863
45909	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45912	0	0	0	1 879	0	1 879	24	0	24	1 855	0	1 855
45914	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45915	1 973	0	1 973	1 157	0	1 157	1 123	0	1 123	2 007	0	2 007
47408	0	0	0	523 371	376 504	899 875	523 371	376 504	899 875	0	0	0
47423	12 319	1 796	14 115	364 266	7 688	371 954	365 278	7 565	372 843	11 307	1 919	13 226
47427	43 049	139	43 188	48 646	522	49 168	66 464	611	67 075	25 231	50	25 281
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
51403	0	0	0	198 214	0	198 214	0	0	0	198 214	0	198 214
51506	0	0	0	48 935	0	48 935	0	0	0	48 935	0	48 935
60202	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
60302	526	0	526	224	0	224	467	0	467	283	0	283
60306	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	33	0	33	766	0	766	799	0	799	0	0	0
60310	239	0	239	248	0	248	175	0	175	312	0	312
60312	29 848	0	29 848	7 306	0	7 306	6 410	0	6 410	30 744	0	30 744
60323	1 675	0	1 675	13 500	0	13 500	0	0	0	15 175	0	15 175
60401	280 923	0	280 923	2 544	0	2 544	996	0	996	282 471	0	282 471
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 789	0	1 789	141	0	141	1 460	0	1 460	470	0	470
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	31	0	31	81	0	81	87	0	87	25	0	25
61008	628	0	628	820	0	820	796	0	796	652	0	652
61009	670	0	670	1 114	0	1 114	357	0	357	1 427	0	1 427
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	47 147	0	47 147	47 147	0	47 147	0	0	0
61403	4 627	0	4 627	215	0	215	211	0	211	4 631	0	4 631
70606	638 905	0	638 905	142 042	0	142 042	41	0	41	780 906	0	780 906
70608	163 341	0	163 341	15 926	0	15 926	0	0	0	179 267	0	179 267
70609	11 813	0	11 813	1 233	0	1 233	0	0	0	13 046	0	13 046
70611	20 991	0	20 991	6 505	0	6 505	136	0	136	27 360	0	27 360
70612	64 514	0	64 514	1	0	1	0	0	0	64 515	0	64 515
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 592	5 592	0	768	768	0	447	447	0	5 271	5 271
30109	9 919	0	9 919	381 462	0	381 462	381 301	0	381 301	9 758	0	9 758
30220	37	0	37	845 933	60 145	906 078	845 896	60 145	906 041	0	0	0
30222	4	0	4	687 648	0	687 648	687 644	0	687 644	0	0	0
30223	4 546	0	4 546	6 266 573	0	6 266 573	6 262 027	0	6 262 027	0	0	0
30232	0	0	0	105 227	18 694	123 921	105 227	18 694	123 921	0	0	0
30301	403 000	16 568	419 568	661 022	2 038	663 060	669 245	3 020	672 265	411 223	17 550	428 773
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	6	0	6	90	0	90	100	0	100	16	0	16
40502	5 543	0	5 543	24 734	0	24 734	21 197	0	21 197	2 006	0	2 006
40602	900	0	900	2 550	0	2 550	3 386	0	3 386	1 736	0	1 736
40702	414 905	29 745	444 650	5 884 529	576 670	6 461 199	6 265 921	567 444	6 833 365	796 297	20 519	816 816
40703	39 847	0	39 847	180 517	0	180 517	217 088	0	217 088	76 418	0	76 418
40802	33 790	2 595	36 385	786 749	15 362	802 111	818 443	14 833	833 276	65 484	2 066	67 550
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	247 608	7 930	255 538	444 173	44 747	488 920	510 474	44 945	555 419	313 909	8 128	322 037
40820	14	163	177	31	105	136	50	135	185	33	193	226
40821	73	0	73	2 631	0	2 631	3 333	0	3 333	775	0	775
40905	500	0	500	51 610	0	51 610	51 188	0	51 188	78	0	78
40906	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
40909	0	6	6	346	2 717	3 063	346	2 711	3 057	0	0	0
40910	0	0	0	402	856	1 258	402	856	1 258	0	0	0
40911	1 468	0	1 468	61 591	0	61 591	60 375	0	60 375	252	0	252
40912	0	0	0	1 212	3 566	4 778	1 212	3 566	4 778	0	0	0
40913	0	0	0	2 806	2 579	5 385	2 806	2 579	5 385	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	21 917	13	21 930	15 159	0	15 159	13 898	1	13 899	20 656	14	20 670
42304	52 187	0	52 187	26 274	0	26 274	6 230	0	6 230	32 143	0	32 143
42305	57 448	2 601	60 049	23 689	158	23 847	28 154	428	28 582	61 913	2 871	64 784
42306	1 907 658	56 204	1 963 862	103 453	3 769	107 222	142 931	4 751	147 682	1 947 136	57 186	2 004 322
42307	581 738	0	581 738	4 966	0	4 966	21 109	0	21 109	597 881	0	597 881
42309	1 391	0	1 391	335	0	335	93	0	93	1 149	0	1 149
42609	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
44615	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	5	0	5	5	0	5
44915	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
45215	59 682	0	59 682	39 092	0	39 092	31 391	0	31 391	51 981	0	51 981
45315	30	0	30	58	0	58	46	0	46	18	0	18
45415	6 700	0	6 700	17 934	0	17 934	17 903	0	17 903	6 669	0	6 669
45515	17 650	0	17 650	6 553	0	6 553	6 277	0	6 277	17 374	0	17 374
45818	712	0	712	296	0	296	10 209	0	10 209	10 625	0	10 625
45918	302	0	302	57	0	57	214	0	214	459	0	459
47407	0	0	0	578 189	321 770	899 959	578 189	321 770	899 959	0	0	0
47411	1 432	190	1 622	922	11	933	959	30	989	1 469	209	1 678
47416	266	0	266	20 166	0	20 166	23 654	0	23 654	3 754	0	3 754
47422	1 506	154	1 660	201 169	12 711	213 880	202 568	12 644	215 212	2 905	87	2 992
47425	7 325	0	7 325	2 530	0	2 530	491	0	491	5 286	0	5 286
47426	1 003	0	1 003	1 836	0	1 836	833	0	833	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	24 957	0	24 957	24 957	0	24 957
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 062	0	1 062	11 046	0	11 046	11 735	0	11 735	1 751	0	1 751
60305	1 649	0	1 649	6 095	0	6 095	4 456	0	4 456	10	0	10
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	338	0	338	660	0	660	322	0	322	0	0	0
60311	169	0	169	936	0	936	2 254	0	2 254	1 487	0	1 487
60320	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	749	0	749	29	0	29	280	0	280
60324	2 590	0	2 590	31	0	31	0	0	0	2 559	0	2 559
60405	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
60601	47 477	0	47 477	147	0	147	1 117	0	1 117	48 447	0	48 447
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	698	0	698	258	0	258	151	0	151	591	0	591
70601	752 634	0	752 634	8	0	8	160 042	0	160 042	912 668	0	912 668
70603	162 430	0	162 430	0	0	0	16 292	0	16 292	178 722	0	178 722
70604	11 839	0	11 839	0	0	0	1 226	0	1 226	13 065	0	13 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	70 698	0	70 698	87 923	0	87 923	0	0	0	158 621	0	158 621
90902	334 136	0	334 136	56 938	0	56 938	27 186	0	27 186	363 888	0	363 888
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91414	693 616	0	693 616	22 012	0	22 012	11 866	0	11 866	703 762	0	703 762
91501	26 442	0	26 442	0	0	0	0	0	0	26 442	0	26 442
91604	2 171	0	2 171	107	0	107	2 160	0	2 160	118	0	118
99998	3 373 269	0	3 373 269	1 056 851	0	1 056 851	1 310 517	0	1 310 517	3 119 603	0	3 119 603
Пассив
91003	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	82 319	0	82 319	68 778	0	68 778	62 822	0	62 822	76 363	0	76 363
91312	2 665 540	0	2 665 540	296 450	0	296 450	226 709	0	226 709	2 595 799	0	2 595 799
91315	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91316	52 622	0	52 622	54 651	0	54 651	35 000	0	35 000	32 971	0	32 971
91317	564 374	0	564 374	889 588	0	889 588	731 400	0	731 400	406 186	0	406 186
91507	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
99999	1 127 097	0	1 127 097	41 205	0	41 205	166 973	0	166 973	1 252 865	0	1 252 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	37,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	258,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	32,0000	0	0	29,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?