Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	467 365	13 151	480 516	2 014 223	45 957	2 060 180	2 118 254	46 118	2 164 372	363 334	12 990	376 324
20208	40 705	0	40 705	148 010	327	148 337	139 918	16	139 934	48 797	311	49 108
20209	155	0	155	489 718	6 064	495 782	489 656	6 064	495 720	217	0	217
30102	332 909	0	332 909	3 912 151	0	3 912 151	4 023 886	0	4 023 886	221 174	0	221 174
30110	184 249	23 436	207 685	442 509	328 129	770 638	443 549	298 174	741 723	183 209	53 391	236 600
30114	0	3 396	3 396	0	79 660	79 660	0	82 847	82 847	0	209	209
30118	0	5 520	5 520	0	680	680	0	477	477	0	5 723	5 723
30202	43 028	0	43 028	172	0	172	0	0	0	43 200	0	43 200
30204	1 319	0	1 319	71	0	71	0	0	0	1 390	0	1 390
30210	0	0	0	30 858	0	30 858	30 858	0	30 858	0	0	0
30213	3 334	1 904	5 238	17 605	3 429	21 034	16 795	3 732	20 527	4 144	1 601	5 745
30221	0	329	329	199 500	13 180	212 680	199 500	13 509	213 009	0	0	0
30233	1 792	0	1 792	39 255	260	39 515	40 394	259	40 653	653	1	654
30302	387 839	15 102	402 941	203 123	3 103	206 226	187 962	1 637	189 599	403 000	16 568	419 568
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32001	20 676	0	20 676	4 199	0	4 199	11 200	0	11 200	13 675	0	13 675
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	52 750	0	52 750	0	0	0	10 000	0	10 000	42 750	0	42 750
32008	31 342	0	31 342	0	0	0	15 000	0	15 000	16 342	0	16 342
32201	0	4 783	4 783	0	493	493	0	265	265	0	5 011	5 011
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
44907	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
45201	67 250	0	67 250	62 936	0	62 936	57 193	0	57 193	72 993	0	72 993
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	16 350	0	16 350	5 000	0	5 000	18 350	0	18 350
45205	24 000	0	24 000	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000	16 500	0	16 500
45206	270 917	0	270 917	40 650	0	40 650	37 900	0	37 900	273 667	0	273 667
45207	1 449 183	50 826	1 500 009	185 817	4 173	189 990	78 465	17 413	95 878	1 556 535	37 586	1 594 121
45208	54 001	0	54 001	0	0	0	66	0	66	53 935	0	53 935
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	13 193	0	13 193	5 734	0	5 734	8 231	0	8 231	10 696	0	10 696
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	560 656	9 324	569 980	44 011	214	44 225	15 950	332	16 282	588 717	9 206	597 923
45503	735	0	735	750	0	750	1 235	0	1 235	250	0	250
45504	17 462	0	17 462	2 960	0	2 960	9 322	0	9 322	11 100	0	11 100
45505	15 147	0	15 147	10 560	0	10 560	5 622	0	5 622	20 085	0	20 085
45506	319 646	1 595	321 241	15 936	163	16 099	17 056	204	17 260	318 526	1 554	320 080
45507	49 806	0	49 806	38 449	0	38 449	38 896	0	38 896	49 359	0	49 359
45509	856	0	856	562	0	562	528	0	528	890	0	890
45812	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45815	15 342	0	15 342	2 375	0	2 375	13 162	0	13 162	4 555	0	4 555
45915	7 515	0	7 515	951	0	951	6 493	0	6 493	1 973	0	1 973
47408	0	0	0	270 642	297 107	567 749	270 642	297 107	567 749	0	0	0
47423	42 413	1 942	44 355	450 515	4 576	455 091	480 609	4 722	485 331	12 319	1 796	14 115
47427	44 093	47	44 140	46 613	554	47 167	47 657	462	48 119	43 049	139	43 188
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	195	0	195	509	0	509	178	0	178	526	0	526
60306	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60308	43	0	43	270	319	589	280	319	599	33	0	33
60310	124	0	124	158	0	158	43	0	43	239	0	239
60312	32 955	0	32 955	3 555	0	3 555	6 662	0	6 662	29 848	0	29 848
60323	1 657	0	1 657	18	0	18	0	0	0	1 675	0	1 675
60401	280 996	0	280 996	505	0	505	578	0	578	280 923	0	280 923
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 352	0	1 352	922	0	922	485	0	485	1 789	0	1 789
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	28	0	28	35	0	35	32	0	32	31	0	31
61008	659	0	659	565	0	565	596	0	596	628	0	628
61009	416	0	416	553	0	553	299	0	299	670	0	670
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	39 332	0	39 332	39 332	0	39 332	0	0	0
61403	4 770	0	4 770	94	0	94	237	0	237	4 627	0	4 627
70606	567 921	0	567 921	70 985	0	70 985	1	0	1	638 905	0	638 905
70608	148 267	0	148 267	15 074	0	15 074	0	0	0	163 341	0	163 341
70609	10 673	0	10 673	1 140	0	1 140	0	0	0	11 813	0	11 813
70611	19 929	0	19 929	1 062	0	1 062	0	0	0	20 991	0	20 991
70612	40 000	0	40 000	24 514	0	24 514	0	0	0	64 514	0	64 514
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 393	5 393	0	465	465	0	664	664	0	5 592	5 592
30109	8 838	0	8 838	175 313	0	175 313	176 394	0	176 394	9 919	0	9 919
30220	37	3 683	3 720	513 317	94 682	607 999	513 317	90 999	604 316	37	0	37
30222	0	0	0	520 006	0	520 006	520 010	0	520 010	4	0	4
30223	8 488	0	8 488	4 339 698	0	4 339 698	4 335 756	0	4 335 756	4 546	0	4 546
30232	0	0	0	98 375	29 987	128 362	98 375	29 987	128 362	0	0	0
30301	387 839	15 102	402 941	187 963	1 635	189 598	203 124	3 101	206 225	403 000	16 568	419 568
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	60	0	60	54	0	54	0	0	0	6	0	6
40502	915	0	915	14 641	0	14 641	19 269	0	19 269	5 543	0	5 543
40602	541	0	541	718	0	718	1 077	0	1 077	900	0	900
40701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	640 425	11 637	652 062	5 324 653	391 729	5 716 382	5 099 133	409 837	5 508 970	414 905	29 745	444 650
40703	26 609	0	26 609	28 522	0	28 522	41 760	0	41 760	39 847	0	39 847
40802	32 806	2 687	35 493	548 219	19 673	567 892	549 203	19 581	568 784	33 790	2 595	36 385
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	236 048	7 746	243 794	528 021	74 277	602 298	539 581	74 461	614 042	247 608	7 930	255 538
40820	1	96	97	32	66	98	45	133	178	14	163	177
40821	0	0	0	2 185	0	2 185	2 258	0	2 258	73	0	73
40905	135	0	135	45 358	0	45 358	45 723	0	45 723	500	0	500
40906	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
40909	0	0	0	467	1 932	2 399	467	1 938	2 405	0	6	6
40910	0	0	0	182	201	383	182	201	383	0	0	0
40911	645	0	645	51 273	0	51 273	52 096	0	52 096	1 468	0	1 468
40912	0	0	0	1 035	3 142	4 177	1 035	3 142	4 177	0	0	0
40913	0	0	0	2 243	2 932	5 175	2 243	2 932	5 175	0	0	0
42107	32 650	0	32 650	302	0	302	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	18 870	13	18 883	4 910	1	4 911	7 957	1	7 958	21 917	13	21 930
42304	46 744	0	46 744	456	0	456	5 899	0	5 899	52 187	0	52 187
42305	55 526	2 503	58 029	2 780	132	2 912	4 702	230	4 932	57 448	2 601	60 049
42306	1 864 797	56 785	1 921 582	65 671	5 738	71 409	108 532	5 157	113 689	1 907 658	56 204	1 963 862
42307	556 241	0	556 241	119 518	0	119 518	145 015	0	145 015	581 738	0	581 738
42309	1 396	0	1 396	197	0	197	192	0	192	1 391	0	1 391
42609	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
44915	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	56 377	0	56 377	14 968	0	14 968	18 273	0	18 273	59 682	0	59 682
45315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	6 859	0	6 859	4 029	0	4 029	3 870	0	3 870	6 700	0	6 700
45515	27 806	0	27 806	16 875	0	16 875	6 719	0	6 719	17 650	0	17 650
45818	2 327	0	2 327	1 900	0	1 900	285	0	285	712	0	712
45918	1 109	0	1 109	930	0	930	123	0	123	302	0	302
47407	0	0	0	297 270	269 923	567 193	297 270	269 923	567 193	0	0	0
47411	1 249	171	1 420	689	10	699	872	29	901	1 432	190	1 622
47416	0	0	0	45 900	0	45 900	46 166	0	46 166	266	0	266
47422	1 780	153	1 933	135 164	12 188	147 352	134 890	12 189	147 079	1 506	154	1 660
47425	8 843	0	8 843	1 631	0	1 631	113	0	113	7 325	0	7 325
47426	750	0	750	880	0	880	1 133	0	1 133	1 003	0	1 003
52304	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 170	0	1 170	5 425	0	5 425	5 317	0	5 317	1 062	0	1 062
60305	1 545	0	1 545	4 045	0	4 045	4 149	0	4 149	1 649	0	1 649
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	179	0	179	0	0	0	159	0	159	338	0	338
60311	317	0	317	994	0	994	846	0	846	169	0	169
60320	0	0	0	23 273	0	23 273	24 514	0	24 514	1 241	0	1 241
60322	340	0	340	5	0	5	665	0	665	1 000	0	1 000
60324	2 621	0	2 621	31	0	31	0	0	0	2 590	0	2 590
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	47 038	0	47 038	579	0	579	1 018	0	1 018	47 477	0	47 477
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	682	0	682	256	0	256	272	0	272	698	0	698
70601	649 547	0	649 547	417	0	417	103 504	0	103 504	752 634	0	752 634
70603	146 997	0	146 997	0	0	0	15 433	0	15 433	162 430	0	162 430
70604	10 694	0	10 694	0	0	0	1 145	0	1 145	11 839	0	11 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 854	0	79 854	2	0	2	9 158	0	9 158	70 698	0	70 698
90902	311 580	0	311 580	28 121	0	28 121	5 565	0	5 565	334 136	0	334 136
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	34	0	34	1	0	1	3	0	3	32	0	32
91414	652 824	0	652 824	45 202	0	45 202	4 410	0	4 410	693 616	0	693 616
91501	26 442	0	26 442	0	0	0	0	0	0	26 442	0	26 442
91604	1 463	0	1 463	750	0	750	42	0	42	2 171	0	2 171
99998	3 240 340	0	3 240 340	662 420	0	662 420	529 491	0	529 491	3 373 269	0	3 373 269
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	82 480	0	82 480	55 323	0	55 323	55 162	0	55 162	82 319	0	82 319
91312	2 463 200	0	2 463 200	63 215	0	63 215	265 555	0	265 555	2 665 540	0	2 665 540
91315	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91316	38 422	0	38 422	32 180	0	32 180	46 380	0	46 380	52 622	0	52 622
91317	647 825	0	647 825	378 529	0	378 529	295 078	0	295 078	564 374	0	564 374
91507	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
99999	1 072 199	0	1 072 199	10 023	0	10 023	64 921	0	64 921	1 127 097	0	1 127 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?