Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 690	12 594	114 284	4 461 060	68 040	4 529 100	4 389 952	70 655	4 460 607	172 798	9 979	182 777
20207	2 188	545	2 733	192 321	14 480	206 801	193 958	14 506	208 464	551	519	1 070
20208	12 743	0	12 743	78 992	0	78 992	76 081	0	76 081	15 654	0	15 654
20209	611	0	611	1 485 324	23 692	1 509 016	1 485 935	23 692	1 509 627	0	0	0
30102	179 133	0	179 133	6 032 559	0	6 032 559	5 982 463	0	5 982 463	229 229	0	229 229
30110	4 240	12 285	16 525	5 201	15 263	20 464	6 609	10 444	17 053	2 832	17 104	19 936
30114	0	2 385	2 385	0	332 479	332 479	0	331 263	331 263	0	3 601	3 601
30202	31 665	0	31 665	1 348	0	1 348	0	0	0	33 013	0	33 013
30204	3 007	0	3 007	381	0	381	0	0	0	3 388	0	3 388
30210	0	0	0	923 850	0	923 850	922 850	0	922 850	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	334	86	420	93 706	13 294	107 000	93 746	13 380	107 126	294	0	294
30402	0	0	0	850 312	0	850 312	850 312	0	850 312	0	0	0
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31903	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32308	0	2 964	2 964	0	266	266	0	92	92	0	3 138	3 138
44908	18 676	0	18 676	0	0	0	52	0	52	18 624	0	18 624
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	80 200	0	80 200	80 200	0	80 200	51 700	0	51 700
45204	78 060	0	78 060	174 970	0	174 970	233 030	0	233 030	20 000	0	20 000
45205	142 157	0	142 157	27 340	0	27 340	97 500	0	97 500	71 997	0	71 997
45206	526 077	0	526 077	161 956	0	161 956	71 263	0	71 263	616 770	0	616 770
45207	854 183	0	854 183	43 257	0	43 257	65 033	0	65 033	832 407	0	832 407
45208	269 645	0	269 645	0	0	0	16 169	0	16 169	253 476	0	253 476
45404	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
45405	2 315	0	2 315	0	0	0	2 315	0	2 315	0	0	0
45406	1 790	0	1 790	0	0	0	450	0	450	1 340	0	1 340
45407	58 863	0	58 863	120	0	120	8 359	0	8 359	50 624	0	50 624
45505	20 582	138	20 720	18 041	14	18 055	7 347	8	7 355	31 276	144	31 420
45506	128 484	4 290	132 774	10 300	435	10 735	5 227	252	5 479	133 557	4 473	138 030
45507	32 285	23 234	55 519	4 564	2 089	6 653	590	724	1 314	36 259	24 599	60 858
45602	0	0	0	14 350	0	14 350	14 350	0	14 350	0	0	0
45603	0	11 693	11 693	0	1 051	1 051	0	364	364	0	12 380	12 380
45604	0	15 412	15 412	0	1 386	1 386	0	481	481	0	16 317	16 317
45605	42 426	43 868	86 294	0	4 787	4 787	0	1 374	1 374	42 426	47 281	89 707
45606	90 250	29 448	119 698	1	2 983	2 984	0	1 732	1 732	90 251	30 699	120 950
45705	0	24 489	24 489	0	2 200	2 200	0	812	812	0	25 877	25 877
45706	0	1 836	1 836	0	163	163	0	68	68	0	1 931	1 931
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	33 327	338 667	371 994	33 327	338 667	371 994	0	0	0
47410	0	16 808	16 808	0	1 703	1 703	0	988	988	0	17 523	17 523
47415	418	0	418	0	0	0	347	0	347	71	0	71
47423	17 343	637	17 980	54 919	11 450	66 369	57 326	11 477	68 803	14 936	610	15 546
47427	34 287	1 209	35 496	26 317	861	27 178	21 325	625	21 950	39 279	1 445	40 724
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	606	0	606	0	0	0	93	0	93	513	0	513
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	723	0	723	267	0	267	198	0	198	792	0	792
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60312	43 482	0	43 482	12 311	0	12 311	15 592	0	15 592	40 201	0	40 201
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	958	0	958	66	0	66	52	0	52	972	0	972
60401	420 089	0	420 089	5 799	0	5 799	889	0	889	424 999	0	424 999
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	1 432	0	1 432	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	1 432	0	1 432
61002	2	0	2	32	0	32	34	0	34	0	0	0
61008	280	0	280	510	0	510	620	0	620	170	0	170
61009	395	0	395	182	0	182	520	0	520	57	0	57
61011	58 596	0	58 596	2 288	0	2 288	2 816	0	2 816	58 068	0	58 068
61209	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
61403	5 613	0	5 613	124	0	124	347	0	347	5 390	0	5 390
70606	1 049 900	0	1 049 900	207 832	0	207 832	195	0	195	1 257 537	0	1 257 537
70608	99 474	0	99 474	28 114	0	28 114	0	0	0	127 588	0	127 588
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	606	0	606	93	0	93	0	0	0	513	0	513
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	38 351	38 351	0	38 351	38 351	0	0	0
30223	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
30232	845	187	1 032	7 144	4 205	11 349	6 773	4 158	10 931	474	140	614
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	6 887	0	6 887	223 638	0	223 638	239 723	0	239 723	22 972	0	22 972
40603	3 521	0	3 521	1 940	0	1 940	880	0	880	2 461	0	2 461
40701	7 021	0	7 021	16 946	0	16 946	17 746	0	17 746	7 821	0	7 821
40702	753 873	1 264	755 137	6 696 684	368 574	7 065 258	6 755 325	372 113	7 127 438	812 514	4 803	817 317
40703	51 399	0	51 399	25 492	0	25 492	25 236	0	25 236	51 143	0	51 143
40802	63 242	5	63 247	318 684	0	318 684	338 531	0	338 531	83 089	5	83 094
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	520	47	567	28 712	45 768	74 480	29 136	46 113	75 249	944	392	1 336
40817	45 060	12 550	57 610	86 127	1 774	87 901	88 390	2 150	90 540	47 323	12 926	60 249
40820	436	9 289	9 725	605	10 516	11 121	742	7 752	8 494	573	6 525	7 098
40821	3 653	0	3 653	31 553	0	31 553	30 962	0	30 962	3 062	0	3 062
40905	251	0	251	20 853	0	20 853	20 862	0	20 862	260	0	260
40909	0	46	46	3 758	3 830	7 588	3 758	3 793	7 551	0	9	9
40910	0	0	0	382	104	486	387	104	491	5	0	5
40911	8 392	0	8 392	180 907	0	180 907	178 389	0	178 389	5 874	0	5 874
40912	0	0	0	1 565	5 183	6 748	1 565	5 183	6 748	0	0	0
40913	0	0	0	665	1 671	2 336	665	1 671	2 336	0	0	0
41806	7 000	0	7 000	0	0	0	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	45 181	10 276	55 457	38 804	23 154	61 958	39 828	24 473	64 301	46 205	11 595	57 800
42302	0	1 457	1 457	0	715	715	0	461	461	0	1 203	1 203
42303	53 761	3 316	57 077	19 204	653	19 857	16 875	898	17 773	51 432	3 561	54 993
42304	129 429	7 023	136 452	16 391	571	16 962	14 973	792	15 765	128 011	7 244	135 255
42305	1 125 141	21 555	1 146 696	101 804	4 719	106 523	108 707	2 844	111 551	1 132 044	19 680	1 151 724
42306	344 168	76 274	420 442	18 169	3 815	21 984	40 832	7 788	48 620	366 831	80 247	447 078
42504	0	16 203	16 203	0	17 621	17 621	0	1 418	1 418	0	0	0
42601	518	802	1 320	4	5 335	5 339	341	6 456	6 797	855	1 923	2 778
42605	1 955	8 870	10 825	15	1 920	1 935	19	1 073	1 092	1 959	8 023	9 982
42606	54	17 781	17 835	0	555	555	620	1 695	2 315	674	18 921	19 595
45215	25 443	0	25 443	137 495	0	137 495	138 112	0	138 112	26 060	0	26 060
45415	1 312	0	1 312	12	0	12	0	0	0	1 300	0	1 300
45515	241	0	241	408	0	408	426	0	426	259	0	259
45615	244	0	244	0	0	0	14	0	14	258	0	258
45715	259	0	259	0	0	0	16	0	16	275	0	275
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	10	0	10	654 091	3 494	657 585	654 133	3 494	657 627	52	0	52
47409	0	16 808	16 808	0	988	988	0	1 703	1 703	0	17 523	17 523
47411	2 667	157	2 824	2 423	134	2 557	2 369	120	2 489	2 613	143	2 756
47416	747	0	747	2 152	0	2 152	1 555	0	1 555	150	0	150
47422	38	84	122	21 308	10 484	31 792	21 309	10 409	31 718	39	9	48
47425	4 697	0	4 697	26 515	0	26 515	26 198	0	26 198	4 380	0	4 380
47426	2 743	0	2 743	1 628	28	1 656	2 049	28	2 077	3 164	0	3 164
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	240	0	240	300	0	300
60301	769	0	769	5 209	0	5 209	4 823	0	4 823	383	0	383
60305	12	0	12	7 404	0	7 404	7 400	0	7 400	8	0	8
60309	592	0	592	0	0	0	527	0	527	1 119	0	1 119
60311	0	0	0	6 612	0	6 612	6 627	0	6 627	15	0	15
60322	46	0	46	11	0	11	11	0	11	46	0	46
60324	150	0	150	24	0	24	20	0	20	146	0	146
60601	58 812	0	58 812	890	0	890	1 428	0	1 428	59 350	0	59 350
61301	45	5	50	152	5	157	316	0	316	209	0	209
61304	81	0	81	16	0	16	15	0	15	80	0	80
70601	1 054 113	0	1 054 113	316	0	316	208 084	0	208 084	1 261 881	0	1 261 881
70603	101 178	0	101 178	0	0	0	28 325	0	28 325	129 503	0	129 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 153 226	0	5 153 226	502 768	0	502 768	168 903	0	168 903	5 487 091	0	5 487 091
90902	805 890	2 708 987	3 514 877	456 352	259 063	715 415	393 545	121 915	515 460	868 697	2 846 135	3 714 832
90908	0	16 808	16 808	0	1 703	1 703	0	988	988	0	17 523	17 523
90909	0	0	0	0	38 351	38 351	0	38 351	38 351	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 142 652	0	1 142 652	48 038	110	48 148	11 724	110	11 834	1 178 966	0	1 178 966
91501	205 683	0	205 683	225	0	225	253	0	253	205 655	0	205 655
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	2 354 762	0	2 354 762	491 620	0	491 620	354 623	0	354 623	2 491 759	0	2 491 759
Пассив
91003	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91312	2 222 794	0	2 222 794	42 335	0	42 335	153 768	0	153 768	2 334 227	0	2 334 227
91315	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
91316	26 824	5 928	32 752	30 268	1 018	31 286	37 661	529	38 190	34 217	5 439	39 656
91317	78 841	1 408	80 249	278 784	45	278 829	297 364	127	297 491	97 421	1 490	98 911
91507	14 002	0	14 002	444	0	444	442	0	442	14 000	0	14 000
99999	10 035 212	0	10 035 212	581 474	0	581 474	1 152 295	0	1 152 295	10 606 033	0	10 606 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 882	21 845	43 727	0	58	58	21 882	21 787	43 669
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	70	70	21 846	21 881	43 727	21 846	21 811	43 657
96801	0	0	0	59	0	59	71	0	71	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?