Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 354	8 677	161 031	4 250 081	75 315	4 325 396	4 300 745	71 398	4 372 143	101 690	12 594	114 284
20207	563	617	1 180	200 217	18 236	218 453	198 592	18 308	216 900	2 188	545	2 733
20208	13 501	0	13 501	87 500	0	87 500	88 258	0	88 258	12 743	0	12 743
20209	877	0	877	1 459 563	29 187	1 488 750	1 459 829	29 187	1 489 016	611	0	611
30102	240 070	0	240 070	5 606 754	0	5 606 754	5 667 691	0	5 667 691	179 133	0	179 133
30110	4 557	12 610	17 167	5 966	16 598	22 564	6 283	16 923	23 206	4 240	12 285	16 525
30114	0	2 240	2 240	0	423 577	423 577	0	423 432	423 432	0	2 385	2 385
30202	30 770	0	30 770	895	0	895	0	0	0	31 665	0	31 665
30204	2 855	0	2 855	152	0	152	0	0	0	3 007	0	3 007
30210	80 000	0	80 000	859 375	0	859 375	939 375	0	939 375	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	266	0	266	113 838	17 964	131 802	113 770	17 878	131 648	334	86	420
30402	0	0	0	700 176	0	700 176	700 176	0	700 176	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32308	0	3 029	3 029	0	66	66	0	131	131	0	2 964	2 964
44908	18 781	0	18 781	0	0	0	105	0	105	18 676	0	18 676
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	193 055	0	193 055	193 055	0	193 055	51 700	0	51 700
45204	42 766	0	42 766	68 360	0	68 360	33 066	0	33 066	78 060	0	78 060
45205	149 021	0	149 021	8 757	0	8 757	15 621	0	15 621	142 157	0	142 157
45206	543 374	0	543 374	45 069	0	45 069	62 366	0	62 366	526 077	0	526 077
45207	842 212	0	842 212	159 787	0	159 787	147 816	0	147 816	854 183	0	854 183
45208	254 315	0	254 315	17 963	0	17 963	2 633	0	2 633	269 645	0	269 645
45404	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45405	2 040	0	2 040	1 600	0	1 600	1 325	0	1 325	2 315	0	2 315
45406	3 953	0	3 953	0	0	0	2 163	0	2 163	1 790	0	1 790
45407	59 332	0	59 332	2 941	0	2 941	3 410	0	3 410	58 863	0	58 863
45505	34 939	140	35 079	1 722	5	1 727	16 079	7	16 086	20 582	138	20 720
45506	130 404	4 352	134 756	501	163	664	2 421	225	2 646	128 484	4 290	132 774
45507	31 580	23 745	55 325	1 193	515	1 708	488	1 026	1 514	32 285	23 234	55 519
45601	0	0	0	93 675	0	93 675	93 675	0	93 675	0	0	0
45603	0	0	0	0	12 138	12 138	0	445	445	0	11 693	11 693
45604	0	9 693	9 693	0	6 400	6 400	0	681	681	0	15 412	15 412
45605	42 426	39 178	81 604	0	6 586	6 586	0	1 896	1 896	42 426	43 868	86 294
45606	90 250	29 869	120 119	0	1 122	1 122	0	1 543	1 543	90 250	29 448	119 698
45704	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45705	0	25 052	25 052	0	543	543	0	1 106	1 106	0	24 489	24 489
45706	0	1 888	1 888	0	41	41	0	93	93	0	1 836	1 836
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	6 846	6 846	0	427 266	427 266	0	434 112	434 112	0	0	0
47410	0	17 049	17 049	0	640	640	0	881	881	0	16 808	16 808
47415	502	0	502	0	0	0	84	0	84	418	0	418
47423	20 226	530	20 756	44 945	11 040	55 985	47 828	10 933	58 761	17 343	637	17 980
47427	48 324	1 047	49 371	26 600	735	27 335	40 637	573	41 210	34 287	1 209	35 496
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	550	0	550	56	0	56	0	0	0	606	0	606
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	523	0	523	389	0	389	189	0	189	723	0	723
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60312	50 608	0	50 608	11 930	0	11 930	19 056	0	19 056	43 482	0	43 482
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	958	0	958	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	958	0	958
60401	414 491	0	414 491	6 509	0	6 509	911	0	911	420 089	0	420 089
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	852	0	852	8 260	0	8 260	7 680	0	7 680	1 432	0	1 432
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	155	0	155	1 129	0	1 129	1 004	0	1 004	280	0	280
61009	256	0	256	896	0	896	757	0	757	395	0	395
61011	64 032	0	64 032	1 422	0	1 422	6 858	0	6 858	58 596	0	58 596
61209	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
61403	5 741	0	5 741	200	0	200	328	0	328	5 613	0	5 613
70606	850 710	0	850 710	202 396	0	202 396	3 206	0	3 206	1 049 900	0	1 049 900
70608	83 086	0	83 086	16 388	0	16 388	0	0	0	99 474	0	99 474
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	550	0	550	0	0	0	56	0	56	606	0	606
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	137 552	137 552	0	137 552	137 552	0	0	0
30223	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30232	731	133	864	5 348	5 928	11 276	5 462	5 982	11 444	845	187	1 032
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	8 965	0	8 965	204 243	0	204 243	202 165	0	202 165	6 887	0	6 887
40603	4 278	0	4 278	1 766	0	1 766	1 009	0	1 009	3 521	0	3 521
40701	9 876	0	9 876	12 187	0	12 187	9 332	0	9 332	7 021	0	7 021
40702	819 314	1 029	820 343	6 525 089	539 169	7 064 258	6 459 648	539 404	6 999 052	753 873	1 264	755 137
40703	51 619	0	51 619	32 125	0	32 125	31 905	0	31 905	51 399	0	51 399
40802	69 998	5	70 003	299 324	0	299 324	292 568	0	292 568	63 242	5	63 247
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	558	6	564	187 777	101 072	288 849	187 739	101 113	288 852	520	47	567
40817	49 477	15 477	64 954	108 228	5 592	113 820	103 811	2 665	106 476	45 060	12 550	57 610
40820	491	7 177	7 668	721	7 056	7 777	666	9 168	9 834	436	9 289	9 725
40821	3 249	0	3 249	32 254	0	32 254	32 658	0	32 658	3 653	0	3 653
40905	244	0	244	15 990	0	15 990	15 997	0	15 997	251	0	251
40909	37	24	61	2 227	3 474	5 701	2 190	3 496	5 686	0	46	46
40910	0	17	17	105	558	663	105	541	646	0	0	0
40911	3 110	0	3 110	160 935	0	160 935	166 217	0	166 217	8 392	0	8 392
40912	0	0	0	1 179	3 563	4 742	1 179	3 563	4 742	0	0	0
40913	0	0	0	248	1 896	2 144	248	1 896	2 144	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	46 641	10 100	56 741	38 844	25 729	64 573	37 384	25 905	63 289	45 181	10 276	55 457
42302	0	765	765	0	357	357	0	1 049	1 049	0	1 457	1 457
42303	55 804	2 354	58 158	16 941	161	17 102	14 898	1 123	16 021	53 761	3 316	57 077
42304	127 201	8 934	136 135	13 681	2 187	15 868	15 909	276	16 185	129 429	7 023	136 452
42305	1 114 389	21 621	1 136 010	97 858	1 495	99 353	108 610	1 429	110 039	1 125 141	21 555	1 146 696
42306	338 959	77 651	416 610	27 645	4 095	31 740	32 854	2 718	35 572	344 168	76 274	420 442
42504	0	16 559	16 559	0	716	716	0	360	360	0	16 203	16 203
42601	615	895	1 510	276	1 942	2 218	179	1 849	2 028	518	802	1 320
42605	1 950	8 893	10 843	14	432	446	19	409	428	1 955	8 870	10 825
42606	742	18 080	18 822	699	782	1 481	11	483	494	54	17 781	17 835
45215	25 585	0	25 585	142 972	0	142 972	142 830	0	142 830	25 443	0	25 443
45415	1 344	0	1 344	32	0	32	0	0	0	1 312	0	1 312
45515	256	0	256	17	0	17	2	0	2	241	0	241
45615	153	0	153	725	0	725	816	0	816	244	0	244
45715	265	0	265	6	0	6	0	0	0	259	0	259
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	204	0	204	802 145	74 774	876 919	801 951	74 774	876 725	10	0	10
47409	0	17 049	17 049	0	881	881	0	640	640	0	16 808	16 808
47411	2 575	133	2 708	2 348	107	2 455	2 440	131	2 571	2 667	157	2 824
47416	162	0	162	1 329	0	1 329	1 914	0	1 914	747	0	747
47422	38	7	45	15 306	6 591	21 897	15 306	6 668	21 974	38	84	122
47425	4 626	0	4 626	13 179	0	13 179	13 250	0	13 250	4 697	0	4 697
47426	791	0	791	1 582	28	1 610	3 534	28	3 562	2 743	0	2 743
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 618	0	1 618	3 878	0	3 878	3 029	0	3 029	769	0	769
60305	27	0	27	7 463	0	7 463	7 448	0	7 448	12	0	12
60309	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
60311	139	0	139	10 443	0	10 443	10 304	0	10 304	0	0	0
60322	43	0	43	52	0	52	55	0	55	46	0	46
60324	139	0	139	9	0	9	20	0	20	150	0	150
60601	58 342	0	58 342	908	0	908	1 378	0	1 378	58 812	0	58 812
61301	144	0	144	463	0	463	364	5	369	45	5	50
61304	78	0	78	17	0	17	20	0	20	81	0	81
70601	854 236	0	854 236	390	0	390	200 267	0	200 267	1 054 113	0	1 054 113
70603	84 502	0	84 502	0	0	0	16 676	0	16 676	101 178	0	101 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 140 791	0	5 140 791	18 354	0	18 354	5 919	0	5 919	5 153 226	0	5 153 226
90902	821 623	2 758 139	3 579 762	37 951	81 675	119 626	53 684	130 827	184 511	805 890	2 708 987	3 514 877
90908	0	17 049	17 049	0	640	640	0	881	881	0	16 808	16 808
90909	0	0	0	0	137 552	137 552	0	137 552	137 552	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 212 234	0	1 212 234	43 807	98	43 905	113 389	98	113 487	1 142 652	0	1 142 652
91501	205 683	0	205 683	66	0	66	66	0	66	205 683	0	205 683
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
99998	2 401 651	0	2 401 651	461 362	0	461 362	508 251	0	508 251	2 354 762	0	2 354 762
Пассив
91003	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
91312	2 240 719	0	2 240 719	194 194	0	194 194	176 269	0	176 269	2 222 794	0	2 222 794
91315	13 320	0	13 320	8 355	0	8 355	0	0	0	4 965	0	4 965
91316	8 457	8 077	16 534	15 932	2 283	18 215	34 299	134	34 433	26 824	5 928	32 752
91317	115 200	0	115 200	272 603	11 961	284 564	236 244	13 369	249 613	78 841	1 408	80 249
91507	15 058	0	15 058	1 056	0	1 056	0	0	0	14 002	0	14 002
99999	10 157 478	0	10 157 478	426 398	0	426 398	304 132	0	304 132	10 035 212	0	10 035 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	94 045	94 045	0	94 045	94 045	0	0	0
93801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	93 225	0	93 225	93 225	0	93 225	0	0	0
96801	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?