Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 354	8 730	174 084	4 220 562	57 659	4 278 221	4 233 562	57 712	4 291 274	152 354	8 677	161 031
20207	4 298	502	4 800	205 541	17 330	222 871	209 276	17 215	226 491	563	617	1 180
20208	11 688	0	11 688	86 700	0	86 700	84 887	0	84 887	13 501	0	13 501
20209	675	0	675	1 469 266	23 350	1 492 616	1 469 064	23 350	1 492 414	877	0	877
30102	128 925	0	128 925	5 779 739	0	5 779 739	5 668 594	0	5 668 594	240 070	0	240 070
30110	6 170	10 941	17 111	3 531	12 747	16 278	5 144	11 078	16 222	4 557	12 610	17 167
30114	0	13 040	13 040	0	406 234	406 234	0	417 034	417 034	0	2 240	2 240
30202	30 828	0	30 828	0	0	0	58	0	58	30 770	0	30 770
30204	2 861	0	2 861	0	0	0	6	0	6	2 855	0	2 855
30210	0	0	0	985 046	0	985 046	905 046	0	905 046	80 000	0	80 000
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	189	0	189	100 887	11 389	112 276	100 810	11 389	112 199	266	0	266
30402	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
32308	0	3 004	3 004	0	110	110	0	85	85	0	3 029	3 029
44907	4 112	0	4 112	0	0	0	4 112	0	4 112	0	0	0
44908	14 725	0	14 725	4 112	0	4 112	56	0	56	18 781	0	18 781
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	207 655	0	207 655	207 655	0	207 655	51 700	0	51 700
45204	49 700	0	49 700	33 066	0	33 066	40 000	0	40 000	42 766	0	42 766
45205	184 418	0	184 418	28 900	0	28 900	64 297	0	64 297	149 021	0	149 021
45206	553 547	0	553 547	179 468	0	179 468	189 641	0	189 641	543 374	0	543 374
45207	836 560	0	836 560	54 310	0	54 310	48 658	0	48 658	842 212	0	842 212
45208	219 479	0	219 479	37 844	0	37 844	3 008	0	3 008	254 315	0	254 315
45404	0	0	0	388	0	388	0	0	0	388	0	388
45405	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
45406	6 463	0	6 463	0	0	0	2 510	0	2 510	3 953	0	3 953
45407	50 954	0	50 954	13 359	0	13 359	4 981	0	4 981	59 332	0	59 332
45505	22 651	140	22 791	13 052	5	13 057	764	5	769	34 939	140	35 079
45506	131 482	4 351	135 833	3 410	161	3 571	4 488	160	4 648	130 404	4 352	134 756
45507	22 266	23 552	45 818	10 000	863	10 863	686	670	1 356	31 580	23 745	55 325
45601	0	0	0	35 055	0	35 055	35 055	0	35 055	0	0	0
45604	0	1 602	1 602	0	8 172	8 172	0	81	81	0	9 693	9 693
45605	42 426	36 857	79 283	0	3 424	3 424	0	1 103	1 103	42 426	39 178	81 604
45606	90 250	29 861	120 111	0	1 107	1 107	0	1 099	1 099	90 250	29 869	120 119
45704	0	42	42	0	1	1	0	41	41	0	2	2
45705	0	24 380	24 380	0	1 390	1 390	0	718	718	0	25 052	25 052
45706	0	1 884	1 884	0	69	69	0	65	65	0	1 888	1 888
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	407 452	407 452	0	400 606	400 606	0	6 846	6 846
47410	0	17 045	17 045	0	632	632	0	628	628	0	17 049	17 049
47415	518	0	518	0	0	0	16	0	16	502	0	502
47423	20 827	862	21 689	42 087	12 269	54 356	42 688	12 601	55 289	20 226	530	20 756
47427	43 946	873	44 819	25 529	609	26 138	21 151	435	21 586	48 324	1 047	49 371
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	478	0	478	72	0	72	0	0	0	550	0	550
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	808	0	808	211	0	211	496	0	496	523	0	523
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60312	49 721	0	49 721	14 175	0	14 175	13 288	0	13 288	50 608	0	50 608
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	958	0	958	49	0	49	49	0	49	958	0	958
60401	407 246	0	407 246	7 265	0	7 265	20	0	20	414 491	0	414 491
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	917	0	917	8 093	0	8 093	8 158	0	8 158	852	0	852
61002	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
61008	341	0	341	523	0	523	709	0	709	155	0	155
61009	55	0	55	584	0	584	383	0	383	256	0	256
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	65 886	0	65 886	0	0	0	1 854	0	1 854	64 032	0	64 032
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61403	7 725	0	7 725	118	0	118	2 102	0	2 102	5 741	0	5 741
70606	628 278	0	628 278	222 558	0	222 558	126	0	126	850 710	0	850 710
70608	69 837	0	69 837	13 249	0	13 249	0	0	0	83 086	0	83 086
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	478	0	478	0	0	0	72	0	72	550	0	550
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	601	601	0	99 840	99 840	0	99 239	99 239	0	0	0
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	428	234	662	3 896	4 151	8 047	4 199	4 050	8 249	731	133	864
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
40502	23	0	23	18	0	18	0	0	0	5	0	5
40602	20 587	0	20 587	242 006	0	242 006	230 384	0	230 384	8 965	0	8 965
40603	3 880	0	3 880	1 161	0	1 161	1 559	0	1 559	4 278	0	4 278
40701	3 797	0	3 797	8 626	0	8 626	14 705	0	14 705	9 876	0	9 876
40702	653 262	1 533	654 795	6 970 051	497 545	7 467 596	7 136 103	497 041	7 633 144	819 314	1 029	820 343
40703	53 053	0	53 053	35 270	0	35 270	33 836	0	33 836	51 619	0	51 619
40802	53 953	5	53 958	251 070	1 402	252 472	267 115	1 402	268 517	69 998	5	70 003
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 117	430	1 547	215 126	87 907	303 033	214 567	87 483	302 050	558	6	564
40817	50 406	14 737	65 143	99 799	2 319	102 118	98 870	3 059	101 929	49 477	15 477	64 954
40820	204	7 314	7 518	443	5 964	6 407	730	5 827	6 557	491	7 177	7 668
40821	2 694	0	2 694	28 634	0	28 634	29 189	0	29 189	3 249	0	3 249
40905	243	0	243	13 968	0	13 968	13 969	0	13 969	244	0	244
40909	16	120	136	2 534	3 726	6 260	2 555	3 630	6 185	37	24	61
40910	26	0	26	492	533	1 025	466	550	1 016	0	17	17
40911	4 727	0	4 727	183 007	0	183 007	181 390	0	181 390	3 110	0	3 110
40912	0	0	0	1 619	5 253	6 872	1 619	5 253	6 872	0	0	0
40913	0	0	0	231	1 714	1 945	231	1 714	1 945	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	39 630	11 043	50 673	28 375	12 137	40 512	35 386	11 194	46 580	46 641	10 100	56 741
42302	0	738	738	0	65	65	0	92	92	0	765	765
42303	53 501	2 422	55 923	13 839	316	14 155	16 142	248	16 390	55 804	2 354	58 158
42304	134 795	9 099	143 894	18 491	579	19 070	10 897	414	11 311	127 201	8 934	136 135
42305	1 098 591	21 257	1 119 848	81 550	780	82 330	97 348	1 144	98 492	1 114 389	21 621	1 136 010
42306	327 808	77 252	405 060	16 235	2 926	19 161	27 386	3 325	30 711	338 959	77 651	416 610
42504	0	0	0	0	11	11	0	16 570	16 570	0	16 559	16 559
42601	276	1 038	1 314	5	880	885	344	737	1 081	615	895	1 510
42605	1 945	8 832	10 777	15	300	315	20	361	381	1 950	8 893	10 843
42606	64	17 845	17 909	0	508	508	678	743	1 421	742	18 080	18 822
45215	24 860	0	24 860	161 521	0	161 521	162 246	0	162 246	25 585	0	25 585
45415	1 340	0	1 340	0	0	0	4	0	4	1 344	0	1 344
45515	260	0	260	35	0	35	31	0	31	256	0	256
45615	71	0	71	1 592	0	1 592	1 674	0	1 674	153	0	153
45715	258	0	258	0	0	0	7	0	7	265	0	265
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	17 048	0	17 048	854 014	28 264	882 278	837 170	28 264	865 434	204	0	204
47409	0	17 045	17 045	0	628	628	0	632	632	0	17 049	17 049
47411	2 580	125	2 705	2 321	106	2 427	2 316	114	2 430	2 575	133	2 708
47416	280	0	280	1 189	0	1 189	1 071	0	1 071	162	0	162
47422	42	539	581	11 847	10 540	22 387	11 843	10 008	21 851	38	7	45
47425	4 011	0	4 011	19 493	0	19 493	20 108	0	20 108	4 626	0	4 626
47426	1 914	0	1 914	1 758	0	1 758	635	0	635	791	0	791
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	266	0	266	3 249	0	3 249	4 601	0	4 601	1 618	0	1 618
60305	9	0	9	7 674	0	7 674	7 692	0	7 692	27	0	27
60309	645	0	645	1 150	0	1 150	505	0	505	0	0	0
60311	277	0	277	3 504	0	3 504	3 366	0	3 366	139	0	139
60322	43	0	43	11	0	11	11	0	11	43	0	43
60324	128	0	128	10	0	10	21	0	21	139	0	139
60601	57 014	0	57 014	12	0	12	1 340	0	1 340	58 342	0	58 342
61301	71	0	71	133	0	133	206	0	206	144	0	144
61304	79	0	79	15	0	15	14	0	14	78	0	78
70601	631 177	0	631 177	206	0	206	223 265	0	223 265	854 236	0	854 236
70603	71 244	0	71 244	0	0	0	13 258	0	13 258	84 502	0	84 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 128 616	0	5 128 616	20 471	0	20 471	8 296	0	8 296	5 140 791	0	5 140 791
90902	816 642	2 746 568	3 563 210	40 637	101 195	141 832	35 656	89 624	125 280	821 623	2 758 139	3 579 762
90908	0	17 045	17 045	0	632	632	0	628	628	0	17 049	17 049
90909	0	601	601	0	99 239	99 239	0	99 840	99 840	0	0	0
91202	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91203	3	0	3	7	0	7	5	0	5	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 028 397	0	1 028 397	196 049	44	196 093	12 212	44	12 256	1 212 234	0	1 212 234
91501	32 300	0	32 300	173 932	0	173 932	549	0	549	205 683	0	205 683
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 308 702	0	2 308 702	494 800	0	494 800	401 851	0	401 851	2 401 651	0	2 401 651
Пассив
91311	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91312	2 197 539	0	2 197 539	81 690	0	81 690	124 870	0	124 870	2 240 719	0	2 240 719
91315	13 320	0	13 320	0	0	0	0	0	0	13 320	0	13 320
91316	7 402	10 015	17 417	71 317	2 248	73 565	72 372	310	72 682	8 457	8 077	16 534
91317	63 941	0	63 941	245 855	0	245 855	297 114	0	297 114	115 200	0	115 200
91507	15 665	0	15 665	741	0	741	134	0	134	15 058	0	15 058
99999	9 772 125	0	9 772 125	235 547	0	235 547	620 900	0	620 900	10 157 478	0	10 157 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	41 477	41 477	0	41 477	41 477	0	0	0
93801	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 082	0	41 082	41 082	0	41 082	0	0	0
96801	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?