Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 866	13 050	121 916	4 164 853	53 583	4 218 436	4 108 365	57 903	4 166 268	165 354	8 730	174 084
20207	1 279	1 764	3 043	222 104	13 723	235 827	219 085	14 985	234 070	4 298	502	4 800
20208	11 909	0	11 909	88 900	0	88 900	89 121	0	89 121	11 688	0	11 688
20209	766	0	766	1 467 828	20 783	1 488 611	1 467 919	20 783	1 488 702	675	0	675
30102	97 766	0	97 766	4 981 068	0	4 981 068	4 949 909	0	4 949 909	128 925	0	128 925
30110	4 825	9 025	13 850	9 273	12 070	21 343	7 928	10 154	18 082	6 170	10 941	17 111
30114	0	1 769	1 769	0	388 612	388 612	0	377 341	377 341	0	13 040	13 040
30202	26 793	0	26 793	4 035	0	4 035	0	0	0	30 828	0	30 828
30204	2 574	0	2 574	287	0	287	0	0	0	2 861	0	2 861
30210	0	0	0	862 437	0	862 437	862 437	0	862 437	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	437	0	437	102 287	10 883	113 170	102 535	10 883	113 418	189	0	189
30402	0	0	0	250 076	0	250 076	250 071	0	250 071	5	0	5
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32308	0	3 061	3 061	0	58	58	0	115	115	0	3 004	3 004
44907	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	63 700	0	63 700	171 755	0	171 755	183 755	0	183 755	51 700	0	51 700
45204	26 149	0	26 149	39 700	0	39 700	16 149	0	16 149	49 700	0	49 700
45205	200 569	0	200 569	16 149	0	16 149	32 300	0	32 300	184 418	0	184 418
45206	527 389	0	527 389	132 888	0	132 888	106 730	0	106 730	553 547	0	553 547
45207	852 309	0	852 309	16 133	0	16 133	31 882	0	31 882	836 560	0	836 560
45208	220 739	0	220 739	0	0	0	1 260	0	1 260	219 479	0	219 479
45405	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
45406	5 343	0	5 343	1 150	0	1 150	30	0	30	6 463	0	6 463
45407	54 881	0	54 881	25	0	25	3 952	0	3 952	50 954	0	50 954
45505	43 650	138	43 788	9 169	9	9 178	30 168	7	30 175	22 651	140	22 791
45506	114 839	4 263	119 102	29 465	278	29 743	12 822	190	13 012	131 482	4 351	135 833
45507	26 255	23 992	50 247	1 292	461	1 753	5 281	901	6 182	22 266	23 552	45 818
45601	0	0	0	38 655	0	38 655	38 655	0	38 655	0	0	0
45604	0	1 632	1 632	8 342	31	8 373	8 342	61	8 403	0	1 602	1 602
45605	42 426	28 160	70 586	0	9 917	9 917	0	1 220	1 220	42 426	36 857	79 283
45606	90 250	29 259	119 509	0	1 905	1 905	0	1 303	1 303	90 250	29 861	120 111
45704	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
45705	0	24 860	24 860	0	478	478	0	958	958	0	24 380	24 380
45706	0	1 931	1 931	0	37	37	0	84	84	0	1 884	1 884
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	333 141	333 141	0	333 141	333 141	0	0	0
47410	0	16 701	16 701	0	1 087	1 087	0	743	743	0	17 045	17 045
47415	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
47423	22 627	413	23 040	30 680	10 632	41 312	32 480	10 183	42 663	20 827	862	21 689
47427	38 046	680	38 726	25 709	599	26 308	19 809	406	20 215	43 946	873	44 819
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	487	0	487	0	0	0	9	0	9	478	0	478
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	782	0	782	231	0	231	205	0	205	808	0	808
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60312	45 427	0	45 427	17 159	0	17 159	12 865	0	12 865	49 721	0	49 721
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	2 689	0	2 689	49	0	49	1 780	0	1 780	958	0	958
60401	403 039	0	403 039	4 757	0	4 757	550	0	550	407 246	0	407 246
60404	2 133	0	2 133	2 079	0	2 079	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	852	0	852	7 745	0	7 745	7 680	0	7 680	917	0	917
61002	44	0	44	18	0	18	60	0	60	2	0	2
61008	577	0	577	441	0	441	677	0	677	341	0	341
61009	86	0	86	248	0	248	279	0	279	55	0	55
61011	68 624	0	68 624	0	0	0	2 738	0	2 738	65 886	0	65 886
61209	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0
61403	7 437	0	7 437	594	0	594	306	0	306	7 725	0	7 725
70606	441 675	0	441 675	186 834	0	186 834	231	0	231	628 278	0	628 278
70608	54 889	0	54 889	14 948	0	14 948	0	0	0	69 837	0	69 837
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	487	0	487	9	0	9	0	0	0	478	0	478
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	39 794	39 794	0	40 395	40 395	0	601	601
30232	570	444	1 014	7 480	3 413	10 893	7 338	3 203	10 541	428	234	662
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
40502	25	0	25	12	0	12	10	0	10	23	0	23
40602	31 515	0	31 515	285 677	0	285 677	274 749	0	274 749	20 587	0	20 587
40603	4 079	0	4 079	1 487	0	1 487	1 288	0	1 288	3 880	0	3 880
40701	5 270	0	5 270	10 538	0	10 538	9 065	0	9 065	3 797	0	3 797
40702	691 893	1 545	693 438	5 675 368	470 195	6 145 563	5 636 737	470 183	6 106 920	653 262	1 533	654 795
40703	48 184	0	48 184	34 007	0	34 007	38 876	0	38 876	53 053	0	53 053
40802	58 134	5	58 139	220 519	338	220 857	216 338	338	216 676	53 953	5	53 958
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	741	364	1 105	157 722	75 870	233 592	158 098	75 936	234 034	1 117	430	1 547
40817	58 966	16 775	75 741	96 025	4 058	100 083	87 465	2 020	89 485	50 406	14 737	65 143
40820	184	7 321	7 505	214	4 477	4 691	234	4 470	4 704	204	7 314	7 518
40821	1 801	0	1 801	35 308	0	35 308	36 201	0	36 201	2 694	0	2 694
40905	208	0	208	10 725	0	10 725	10 760	0	10 760	243	0	243
40909	0	4	4	1 752	2 941	4 693	1 768	3 057	4 825	16	120	136
40910	203	0	203	346	331	677	169	331	500	26	0	26
40911	6 014	0	6 014	193 474	0	193 474	192 187	0	192 187	4 727	0	4 727
40912	0	0	0	1 540	4 349	5 889	1 540	4 349	5 889	0	0	0
40913	0	0	0	205	1 131	1 336	205	1 131	1 336	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	20 000	0	20 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	100	0	100	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	54 189	7 528	61 717	57 857	10 732	68 589	43 298	14 247	57 545	39 630	11 043	50 673
42302	0	766	766	0	66	66	0	38	38	0	738	738
42303	57 620	4 713	62 333	21 055	2 699	23 754	16 936	408	17 344	53 501	2 422	55 923
42304	159 620	8 116	167 736	46 461	1 777	48 238	21 636	2 760	24 396	134 795	9 099	143 894
42305	1 073 955	19 676	1 093 631	93 526	917	94 443	118 162	2 498	120 660	1 098 591	21 257	1 119 848
42306	309 516	77 120	386 636	16 913	3 619	20 532	35 205	3 751	38 956	327 808	77 252	405 060
42601	542	1 203	1 745	285	2 583	2 868	19	2 418	2 437	276	1 038	1 314
42605	1 939	8 943	10 882	14	382	396	20	271	291	1 945	8 832	10 777
42606	9	18 086	18 095	0	679	679	55	438	493	64	17 845	17 909
45215	25 613	0	25 613	135 890	0	135 890	135 137	0	135 137	24 860	0	24 860
45415	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
45515	260	0	260	32	0	32	32	0	32	260	0	260
45615	40	0	40	2	0	2	33	0	33	71	0	71
45715	263	0	263	5	0	5	0	0	0	258	0	258
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	105	0	105	618 066	21 945	640 011	635 009	21 945	656 954	17 048	0	17 048
47409	0	16 701	16 701	0	743	743	0	1 087	1 087	0	17 045	17 045
47411	2 564	146	2 710	2 394	126	2 520	2 410	105	2 515	2 580	125	2 705
47416	992	0	992	2 103	0	2 103	1 391	0	1 391	280	0	280
47422	35	150	185	8 982	8 746	17 728	8 989	9 135	18 124	42	539	581
47425	3 615	0	3 615	13 064	0	13 064	13 460	0	13 460	4 011	0	4 011
47426	1 713	0	1 713	1 771	0	1 771	1 972	0	1 972	1 914	0	1 914
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	533	0	533	5 009	0	5 009	4 742	0	4 742	266	0	266
60305	14	0	14	6 624	0	6 624	6 619	0	6 619	9	0	9
60309	279	0	279	0	0	0	366	0	366	645	0	645
60311	0	0	0	6 235	0	6 235	6 512	0	6 512	277	0	277
60322	42	0	42	21	0	21	22	0	22	43	0	43
60324	126	0	126	11	0	11	13	0	13	128	0	128
60601	55 916	0	55 916	205	0	205	1 303	0	1 303	57 014	0	57 014
61301	21	0	21	30	0	30	80	0	80	71	0	71
61304	81	0	81	17	0	17	15	0	15	79	0	79
70601	443 457	0	443 457	79	0	79	187 799	0	187 799	631 177	0	631 177
70603	56 726	0	56 726	0	0	0	14 518	0	14 518	71 244	0	71 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 174 416	0	5 174 416	10 009	0	10 009	55 809	0	55 809	5 128 616	0	5 128 616
90902	816 738	2 744 437	3 561 175	39 870	114 581	154 451	39 966	112 450	152 416	816 642	2 746 568	3 563 210
90908	0	16 701	16 701	0	1 087	1 087	0	743	743	0	17 045	17 045
90909	0	0	0	0	40 395	40 395	0	39 794	39 794	0	601	601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 024 684	0	1 024 684	27 158	29	27 187	23 445	29	23 474	1 028 397	0	1 028 397
91501	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 259 718	0	2 259 718	202 724	0	202 724	153 740	0	153 740	2 308 702	0	2 308 702
Пассив
91003	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91312	2 178 342	0	2 178 342	33 114	0	33 114	52 311	0	52 311	2 197 539	0	2 197 539
91315	14 081	0	14 081	761	0	761	0	0	0	13 320	0	13 320
91316	377	16 323	16 700	4 275	6 536	10 811	11 300	228	11 528	7 402	10 015	17 417
91317	35 110	0	35 110	104 570	0	104 570	133 401	0	133 401	63 941	0	63 941
91507	14 665	0	14 665	162	0	162	1 162	0	1 162	15 665	0	15 665
99999	9 811 232	0	9 811 232	266 060	0	266 060	226 953	0	226 953	9 772 125	0	9 772 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 494	17 494	0	17 494	17 494	0	0	0
93801	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 140	0	17 140	17 140	0	17 140	0	0	0
96801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?