Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	312	0	312	0	0	0	281	0	281	31	0	31
20202	429 760	42 402	472 162	1 486 516	79 455	1 565 971	1 490 872	82 540	1 573 412	425 404	39 317	464 721
20207	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
20208	30 874	0	30 874	100 585	0	100 585	92 713	0	92 713	38 746	0	38 746
20209	333	0	333	683 360	16 680	700 040	683 528	16 680	700 208	165	0	165
30102	73 089	0	73 089	2 537 449	0	2 537 449	2 472 124	0	2 472 124	138 414	0	138 414
30110	120 788	91 507	212 295	447 440	328 790	776 230	459 547	397 545	857 092	108 681	22 752	131 433
30114	0	1 320	1 320	0	133 083	133 083	0	133 908	133 908	0	495	495
30118	0	4 066	4 066	0	288	288	0	320	320	0	4 034	4 034
30202	22 408	0	22 408	3 302	0	3 302	0	0	0	25 710	0	25 710
30204	1 746	0	1 746	592	0	592	0	0	0	2 338	0	2 338
30210	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30213	4 901	2 189	7 090	4 494	4 419	8 913	8 672	4 864	13 536	723	1 744	2 467
30221	0	0	0	141 200	9 388	150 588	141 200	9 388	150 588	0	0	0
30233	1 367	19	1 386	29 465	39	29 504	29 860	42	29 902	972	16	988
30302	238 886	50 138	289 024	246 378	7 382	253 760	385 085	51 267	436 352	100 179	6 253	106 432
30602	59	0	59	5 833	0	5 833	1	0	1	5 891	0	5 891
32001	10 018	0	10 018	18 670	0	18 670	21 233	0	21 233	7 455	0	7 455
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32008	6 342	0	6 342	15 000	0	15 000	0	0	0	21 342	0	21 342
32201	0	2 315	2 315	0	92	92	0	133	133	0	2 274	2 274
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	530	0	530	70	0	70	0	0	0	600	0	600
45201	115 000	0	115 000	96 967	0	96 967	105 469	0	105 469	106 498	0	106 498
45203	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000
45206	217 636	0	217 636	84 599	0	84 599	22 350	0	22 350	279 885	0	279 885
45207	1 027 498	49 198	1 076 696	76 395	1 967	78 362	61 530	2 835	64 365	1 042 363	48 330	1 090 693
45208	65 000	0	65 000	0	0	0	8 089	0	8 089	56 911	0	56 911
45401	14 843	0	14 843	8 473	0	8 473	18 610	0	18 610	4 706	0	4 706
45405	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45406	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45407	484 451	8 801	493 252	47 495	273	47 768	32 268	269	32 537	499 678	8 805	508 483
45408	12 057	0	12 057	0	0	0	2 757	0	2 757	9 300	0	9 300
45503	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	6 092	0	6 092	6 950	0	6 950	1 822	0	1 822	11 220	0	11 220
45505	23 107	0	23 107	2 000	0	2 000	8 560	0	8 560	16 547	0	16 547
45506	307 367	0	307 367	61 677	0	61 677	9 418	0	9 418	359 626	0	359 626
45507	22 030	0	22 030	15 248	0	15 248	15 571	0	15 571	21 707	0	21 707
45509	499	0	499	524	0	524	542	0	542	481	0	481
45915	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	270 494	327 742	598 236	270 494	327 742	598 236	0	0	0
47423	8 890	1 659	10 549	81 881	2 834	84 715	90 217	2 861	93 078	554	1 632	2 186
47427	28 695	21	28 716	41 564	636	42 200	39 029	616	39 645	31 230	41	31 271
50208	100 244	0	100 244	994	0	994	5 834	0	5 834	95 404	0	95 404
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	10	0	10	2 511	0	2 511
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	128	0	128	218	0	218	133	0	133	213	0	213
60306	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
60308	4	0	4	742	0	742	613	0	613	133	0	133
60312	32 625	0	32 625	5 293	0	5 293	4 630	0	4 630	33 288	0	33 288
60323	84	0	84	13	0	13	12	0	12	85	0	85
60401	270 168	0	270 168	1 300	0	1 300	29	0	29	271 439	0	271 439
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 753	0	1 753	144	0	144	1 330	0	1 330	567	0	567
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	101	0	101	37	0	37	35	0	35	103	0	103
61008	305	0	305	354	0	354	249	0	249	410	0	410
61009	297	0	297	797	0	797	72	0	72	1 022	0	1 022
61209	0	0	0	15 556	0	15 556	15 556	0	15 556	0	0	0
61403	3 846	0	3 846	45	0	45	121	0	121	3 770	0	3 770
70606	79 806	0	79 806	45 727	0	45 727	0	0	0	125 533	0	125 533
70608	33 207	0	33 207	19 275	0	19 275	0	0	0	52 482	0	52 482
70609	933	0	933	600	0	600	0	0	0	1 533	0	1 533
70611	2 057	0	2 057	2 492	0	2 492	0	0	0	4 549	0	4 549
70706	424 506	0	424 506	0	0	0	424 506	0	424 506	0	0	0
70708	117 686	0	117 686	0	0	0	117 686	0	117 686	0	0	0
70709	7 282	0	7 282	0	0	0	7 282	0	7 282	0	0	0
70711	20 529	0	20 529	2 183	0	2 183	22 712	0	22 712	0	0	0
70712	38 972	0	38 972	0	0	0	38 972	0	38 972	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
20309	0	3 966	3 966	0	312	312	0	281	281	0	3 935	3 935
30109	6 713	0	6 713	124 032	0	124 032	126 014	0	126 014	8 695	0	8 695
30220	0	0	0	581 092	147 938	729 030	581 092	148 031	729 123	0	93	93
30222	0	0	0	130 079	0	130 079	130 083	0	130 083	4	0	4
30223	303	0	303	3 614 294	0	3 614 294	3 622 404	0	3 622 404	8 413	0	8 413
30232	0	0	0	59 882	22 169	82 051	59 882	22 169	82 051	0	0	0
30301	238 886	50 138	289 024	385 085	51 267	436 352	246 378	7 382	253 760	100 179	6 253	106 432
40410	1	0	1	0	0	0	135	0	135	136	0	136
40502	6 916	462	7 378	13 135	26	13 161	13 365	19	13 384	7 146	455	7 601
40602	604	0	604	2 180	0	2 180	2 446	0	2 446	870	0	870
40603	0	64 873	64 873	0	66 716	66 716	0	1 843	1 843	0	0	0
40701	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
40702	381 148	24 739	405 887	3 567 339	454 586	4 021 925	3 646 221	437 727	4 083 948	460 030	7 880	467 910
40703	69 723	0	69 723	25 688	0	25 688	19 201	0	19 201	63 236	0	63 236
40802	38 468	1 014	39 482	458 124	11 931	470 055	455 879	10 965	466 844	36 223	48	36 271
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	176 014	6 501	182 515	712 603	49 094	761 697	700 765	48 486	749 251	164 176	5 893	170 069
40820	1	59	60	14	856	870	104	854	958	91	57	148
40905	10	0	10	42 240	0	42 240	42 240	0	42 240	10	0	10
40906	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	0	0	0
40909	0	0	0	200	1 301	1 501	200	1 301	1 501	0	0	0
40910	0	0	0	148	127	275	148	127	275	0	0	0
40911	117	0	117	50 653	0	50 653	51 129	0	51 129	593	0	593
40912	0	0	0	1 088	4 457	5 545	1 088	4 457	5 545	0	0	0
40913	0	0	0	484	3 663	4 147	484	3 663	4 147	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	123	0	123	121	0	121	0	0	0	2	0	2
42301	42 072	3	42 075	23 670	80	23 750	8 230	2 810	11 040	26 632	2 733	29 365
42304	46 641	434	47 075	4 496	29	4 525	6 611	421	7 032	48 756	826	49 582
42305	77 743	23 697	101 440	17 832	1 409	19 241	9 285	12 725	22 010	69 196	35 013	104 209
42306	1 503 482	50 684	1 554 166	60 519	5 292	65 811	126 452	2 295	128 747	1 569 415	47 687	1 617 102
42307	420 907	0	420 907	4 150	0	4 150	27 454	0	27 454	444 211	0	444 211
42309	1 065	0	1 065	58	0	58	71	0	71	1 078	0	1 078
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	1 800	0	1 800	2 250	0	2 250
44915	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
45215	19 543	0	19 543	1 254	0	1 254	2 117	0	2 117	20 406	0	20 406
45415	12 150	0	12 150	3 115	0	3 115	1 163	0	1 163	10 198	0	10 198
45515	6 000	0	6 000	901	0	901	3 126	0	3 126	8 225	0	8 225
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	328 666	269 129	597 795	328 666	269 129	597 795	0	0	0
47411	902	54	956	854	111	965	1 024	120	1 144	1 072	63	1 135
47416	89	0	89	1 244	0	1 244	1 447	0	1 447	292	0	292
47422	671	585	1 256	79 254	16 744	95 998	89 953	16 194	106 147	11 370	35	11 405
47425	3 959	0	3 959	248	0	248	307	0	307	4 018	0	4 018
47426	193	0	193	509	0	509	520	0	520	204	0	204
50220	312	0	312	281	0	281	0	0	0	31	0	31
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 945	0	1 945	7 226	0	7 226	8 723	0	8 723	3 442	0	3 442
60305	1 343	0	1 343	4 781	0	4 781	5 051	0	5 051	1 613	0	1 613
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	366	0	366	619	0	619	253	0	253	0	0	0
60311	543	0	543	1 204	0	1 204	1 107	0	1 107	446	0	446
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	178	0	178	16	0	16	28	0	28	190	0	190
60601	39 258	0	39 258	0	0	0	888	0	888	40 146	0	40 146
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	462	0	462	242	0	242	219	0	219	439	0	439
70601	99 960	0	99 960	16	0	16	61 459	0	61 459	161 403	0	161 403
70603	31 959	0	31 959	0	0	0	18 712	0	18 712	50 671	0	50 671
70604	927	0	927	0	0	0	599	0	599	1 526	0	1 526
70701	519 616	0	519 616	519 616	0	519 616	0	0	0	0	0	0
70702	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0
70703	117 479	0	117 479	117 479	0	117 479	0	0	0	0	0	0
70704	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	611 159	0	611 159	645 986	0	645 986	34 827	0	34 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 779	0	75 779	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	75 779	0	75 779
90902	182 908	0	182 908	39 168	0	39 168	16 965	0	16 965	205 111	0	205 111
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	260 039	0	260 039	6 755	0	6 755	682	0	682	266 112	0	266 112
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	44	0	44	23	0	23	18	0	18	49	0	49
99998	2 359 820	0	2 359 820	796 641	0	796 641	577 645	0	577 645	2 578 816	0	2 578 816
Пассив
91003	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
91004	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91311	28 550	0	28 550	23 313	0	23 313	23 194	0	23 194	28 431	0	28 431
91312	2 008 709	0	2 008 709	103 590	0	103 590	233 114	0	233 114	2 138 233	0	2 138 233
91316	143	0	143	132	0	132	0	0	0	11	0	11
91317	317 642	0	317 642	446 716	0	446 716	536 439	0	536 439	407 365	0	407 365
91507	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
99999	543 066	0	543 066	22 074	0	22 074	50 355	0	50 355	571 347	0	571 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	78 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 250,0000
Пассив
98050	0	0	78 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 250,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?