Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	382 095	5 570	387 665	1 300 149	132 142	1 432 291	1 215 553	72 039	1 287 592	466 691	65 673	532 364
20207	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
20208	45 185	0	45 185	53 370	0	53 370	70 231	0	70 231	28 324	0	28 324
20209	0	0	0	698 946	27 215	726 161	698 736	27 215	725 951	210	0	210
30102	442 406	0	442 406	1 495 439	0	1 495 439	1 615 770	0	1 615 770	322 075	0	322 075
30110	120 588	85 715	206 303	237 268	272 546	509 814	287 961	237 804	525 765	69 895	120 457	190 352
30114	0	369	369	0	23 025	23 025	0	20 558	20 558	0	2 836	2 836
30118	0	4 149	4 149	0	188	188	0	433	433	0	3 904	3 904
30202	19 373	0	19 373	1 668	0	1 668	0	0	0	21 041	0	21 041
30204	801	0	801	4	0	4	0	0	0	805	0	805
30210	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
30213	4 749	1 380	6 129	2 426	2 520	4 946	3 117	2 117	5 234	4 058	1 783	5 841
30221	0	0	0	128 300	4 402	132 702	128 300	4 402	132 702	0	0	0
30233	914	17	931	18 527	197	18 724	18 446	195	18 641	995	19	1 014
30302	221 801	52 659	274 460	182 103	2 061	184 164	228 054	3 220	231 274	175 850	51 500	227 350
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32001	0	0	0	10 938	0	10 938	1 000	0	1 000	9 938	0	9 938
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32008	46 342	0	46 342	0	0	0	0	0	0	46 342	0	46 342
32201	0	2 438	2 438	0	45	45	0	110	110	0	2 373	2 373
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	600	0	600	0	0	0	500	0	500	100	0	100
45201	43 580	0	43 580	56 249	0	56 249	23 099	0	23 099	76 730	0	76 730
45203	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45204	15 600	0	15 600	2 200	0	2 200	7 800	0	7 800	10 000	0	10 000
45205	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
45206	176 656	0	176 656	69 330	0	69 330	65 200	0	65 200	180 786	0	180 786
45207	1 013 871	30 476	1 044 347	33 158	560	33 718	37 589	1 367	38 956	1 009 440	29 669	1 039 109
45208	51 331	0	51 331	12 000	0	12 000	12 976	0	12 976	50 355	0	50 355
45307	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45401	110	0	110	14 562	0	14 562	9 521	0	9 521	5 151	0	5 151
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45407	429 744	8 874	438 618	36 184	365	36 549	28 277	296	28 573	437 651	8 943	446 594
45408	16 469	0	16 469	0	0	0	0	0	0	16 469	0	16 469
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	100	0	100	4 100	0	4 100
45504	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
45505	22 156	0	22 156	500	0	500	460	0	460	22 196	0	22 196
45506	222 451	0	222 451	45 788	0	45 788	5 197	0	5 197	263 042	0	263 042
45507	23 410	0	23 410	500	0	500	2 259	0	2 259	21 651	0	21 651
45509	228	0	228	493	0	493	177	0	177	544	0	544
45912	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45915	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
47408	0	0	0	255 988	282 452	538 440	255 988	282 452	538 440	0	0	0
47423	973	1 886	2 859	105 126	1 720	106 846	95 264	1 898	97 162	10 835	1 708	12 543
47427	20 152	46	20 198	36 447	441	36 888	28 329	487	28 816	28 270	0	28 270
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	149 303	0	149 303	0	0	0	149 303	0	149 303	0	0	0
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	170	0	170	116	0	116	117	0	117	169	0	169
60306	0	0	0	1 039	0	1 039	1 037	0	1 037	2	0	2
60308	0	0	0	314	0	314	266	0	266	48	0	48
60312	31 797	0	31 797	5 779	0	5 779	3 025	0	3 025	34 551	0	34 551
60323	443	0	443	2	0	2	0	0	0	445	0	445
60401	270 139	0	270 139	0	0	0	0	0	0	270 139	0	270 139
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	11	0	11	102	0	102	62	0	62	51	0	51
61008	105	0	105	186	0	186	84	0	84	207	0	207
61009	116	0	116	130	0	130	4	0	4	242	0	242
61209	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	3 617	0	3 617	421	0	421	78	0	78	3 960	0	3 960
70606	424 124	0	424 124	42 023	0	42 023	424 124	0	424 124	42 023	0	42 023
70608	117 686	0	117 686	16 679	0	16 679	117 686	0	117 686	16 679	0	16 679
70609	7 282	0	7 282	475	0	475	7 282	0	7 282	475	0	475
70611	20 529	0	20 529	0	0	0	20 529	0	20 529	0	0	0
70612	38 972	0	38 972	0	0	0	38 972	0	38 972	0	0	0
70706	0	0	0	424 445	0	424 445	15	0	15	424 430	0	424 430
70708	0	0	0	117 686	0	117 686	0	0	0	117 686	0	117 686
70709	0	0	0	7 282	0	7 282	0	0	0	7 282	0	7 282
70711	0	0	0	20 529	0	20 529	0	0	0	20 529	0	20 529
70712	0	0	0	38 972	0	38 972	0	0	0	38 972	0	38 972
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
20309	0	4 044	4 044	0	422	422	0	187	187	0	3 809	3 809
30109	7 614	0	7 614	56 884	0	56 884	55 132	0	55 132	5 862	0	5 862
30220	0	0	0	320 504	30 881	351 385	320 504	32 947	353 451	0	2 066	2 066
30222	0	0	0	110 672	0	110 672	110 672	0	110 672	0	0	0
30223	0	0	0	2 064 921	0	2 064 921	2 069 173	0	2 069 173	4 252	0	4 252
30232	0	0	0	50 790	29 394	80 184	50 790	29 394	80 184	0	0	0
30301	221 801	52 659	274 460	228 054	3 221	231 275	182 103	2 062	184 165	175 850	51 500	227 350
40410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	5 519	160	5 679	7 476	167	7 643	14 921	162	15 083	12 964	155	13 119
40602	3 351	0	3 351	7 009	0	7 009	4 443	0	4 443	785	0	785
40603	89 646	0	89 646	91 313	728	92 041	1 667	88 451	90 118	0	87 723	87 723
40701	111	0	111	0	0	0	8	0	8	119	0	119
40702	628 144	36 319	664 463	1 876 177	267 942	2 144 119	1 653 370	238 063	1 891 433	405 337	6 440	411 777
40703	75 107	0	75 107	15 860	0	15 860	10 422	0	10 422	69 669	0	69 669
40802	47 777	5 319	53 096	316 366	10 816	327 182	305 587	9 550	315 137	36 998	4 053	41 051
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	180 149	8 662	188 811	280 459	22 316	302 775	261 332	36 864	298 196	161 022	23 210	184 232
40820	1	62	63	2 400	2 384	4 784	2 400	2 421	4 821	1	99	100
40905	425	0	425	27 243	0	27 243	27 283	0	27 283	465	0	465
40906	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
40909	0	31	31	176	836	1 012	176	809	985	0	4	4
40910	0	0	0	138	17	155	138	17	155	0	0	0
40911	829	0	829	32 400	31	32 431	31 835	31	31 866	264	0	264
40912	0	0	0	575	2 459	3 034	575	2 459	3 034	0	0	0
40913	0	0	0	270	1 911	2 181	270	1 911	2 181	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	390	0	390	140	0	140	0	0	0	250	0	250
42301	30 904	3	30 907	3 061	0	3 061	18 457	0	18 457	46 300	3	46 303
42304	43 221	0	43 221	7 330	2	7 332	10 202	447	10 649	46 093	445	46 538
42305	68 816	8 472	77 288	31 157	1 723	32 880	35 134	38 510	73 644	72 793	45 259	118 052
42306	1 395 306	51 258	1 446 564	55 641	2 160	57 801	98 161	1 626	99 787	1 437 826	50 724	1 488 550
42307	387 770	0	387 770	3 282	0	3 282	23 663	0	23 663	408 151	0	408 151
42309	1 040	0	1 040	102	0	102	90	0	90	1 028	0	1 028
42609	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
45215	18 399	0	18 399	1 194	0	1 194	2 278	0	2 278	19 483	0	19 483
45315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45415	7 919	0	7 919	840	0	840	3 486	0	3 486	10 565	0	10 565
45515	6 022	0	6 022	1 468	0	1 468	451	0	451	5 005	0	5 005
45918	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	286 049	252 293	538 342	286 049	252 293	538 342	0	0	0
47411	687	39	726	874	147	1 021	986	155	1 141	799	47	846
47416	294	0	294	6 019	0	6 019	5 725	0	5 725	0	0	0
47422	589	50	639	26 714	8 492	35 206	26 567	8 719	35 286	442	277	719
47425	2 067	0	2 067	17	0	17	1 460	0	1 460	3 510	0	3 510
47426	0	0	0	509	0	509	513	0	513	4	0	4
50719	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60301	3 872	0	3 872	8 349	0	8 349	6 419	0	6 419	1 942	0	1 942
60305	75	0	75	2 130	0	2 130	3 647	0	3 647	1 592	0	1 592
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	171	0	171	171	0	171
60311	881	0	881	1 161	0	1 161	720	0	720	440	0	440
60320	131	0	131	127	0	127	0	0	0	4	0	4
60322	172	0	172	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	172	0	172
60601	37 427	0	37 427	69	0	69	1 010	0	1 010	38 368	0	38 368
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	527	0	527	244	0	244	202	0	202	485	0	485
70601	519 592	0	519 592	519 592	0	519 592	51 072	0	51 072	51 072	0	51 072
70602	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0
70603	117 479	0	117 479	117 479	0	117 479	15 918	0	15 918	15 918	0	15 918
70604	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281	465	0	465	465	0	465
70701	0	0	0	127	0	127	519 598	0	519 598	519 471	0	519 471
70702	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
70703	0	0	0	0	0	0	117 479	0	117 479	117 479	0	117 479
70704	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 889	0	75 889	0	0	0	110	0	110	75 779	0	75 779
90902	183 939	0	183 939	7 084	0	7 084	6 575	0	6 575	184 448	0	184 448
91202	150 000	0	150 000	1	0	1	150 001	0	150 001	0	0	0
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	234 556	0	234 556	38 588	0	38 588	35 400	0	35 400	237 744	0	237 744
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	100	0	100	26	0	26	103	0	103	23	0	23
99998	2 052 328	0	2 052 328	524 776	0	524 776	396 787	0	396 787	2 180 317	0	2 180 317
Пассив
91003	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	33 696	0	33 696	3 185	0	3 185	0	0	0	30 511	0	30 511
91312	1 756 225	0	1 756 225	105 682	0	105 682	203 988	0	203 988	1 854 531	0	1 854 531
91316	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91317	257 487	0	257 487	286 246	0	286 246	319 114	0	319 114	290 355	0	290 355
91507	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
99999	668 780	0	668 780	192 188	0	192 188	45 698	0	45 698	522 290	0	522 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	251,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?