Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	611 984	10 207	622 191	2 507 502	40 597	2 548 099	2 960 937	38 918	2 999 855	158 549	11 886	170 435
20207	1 308	2 647	3 955	176 801	9 971	186 772	177 207	12 405	189 612	902	213	1 115
20208	25 110	0	25 110	28 214	0	28 214	38 524	0	38 524	14 800	0	14 800
20209	0	0	0	1 049 785	15 759	1 065 544	1 049 785	15 566	1 065 351	0	193	193
30102	285 819	0	285 819	3 094 140	0	3 094 140	3 063 263	0	3 063 263	316 696	0	316 696
30110	5 199	30 243	35 442	1 618	1 751	3 369	1 915	9 639	11 554	4 902	22 355	27 257
30114	0	11 445	11 445	0	157 564	157 564	0	163 186	163 186	0	5 823	5 823
30202	17 004	0	17 004	1 497	0	1 497	0	0	0	18 501	0	18 501
30204	2 065	0	2 065	0	0	0	98	0	98	1 967	0	1 967
30210	10 500	0	10 500	464 602	0	464 602	425 602	0	425 602	49 500	0	49 500
30233	77	0	77	44 034	11 037	55 071	43 907	11 037	54 944	204	0	204
32308	0	3 025	3 025	0	124	124	0	100	100	0	3 049	3 049
44904	1 154	0	1 154	35	0	35	916	0	916	273	0	273
44907	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	115 900	0	115 900	179 255	0	179 255	228 455	0	228 455	66 700	0	66 700
45204	179 146	0	179 146	1 200	0	1 200	33 045	0	33 045	147 301	0	147 301
45205	140 850	0	140 850	6 657	0	6 657	7 150	0	7 150	140 357	0	140 357
45206	398 616	0	398 616	3 999	0	3 999	5 007	0	5 007	397 608	0	397 608
45207	721 857	0	721 857	72 590	0	72 590	20 751	0	20 751	773 696	0	773 696
45208	206 487	0	206 487	9 558	0	9 558	2 301	0	2 301	213 744	0	213 744
45405	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45406	4 200	0	4 200	900	0	900	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800
45407	66 601	0	66 601	0	0	0	3 320	0	3 320	63 281	0	63 281
45503	0	152	152	0	3	3	0	7	7	0	148	148
45504	36	0	36	0	0	0	8	0	8	28	0	28
45505	49 732	0	49 732	615	0	615	188	0	188	50 159	0	50 159
45506	100 247	4 724	104 971	7 445	87	7 532	1 502	212	1 714	106 190	4 599	110 789
45507	39 661	23 713	63 374	0	975	975	224	790	1 014	39 437	23 898	63 335
45604	0	1 613	1 613	0	67	67	0	54	54	0	1 626	1 626
45605	86 703	23 800	110 503	0	979	979	0	793	793	86 703	23 986	110 689
45606	90 251	32 423	122 674	0	596	596	1	1 456	1 457	90 250	31 563	121 813
45704	0	101	101	0	4	4	0	23	23	0	82	82
45705	610	24 667	25 277	0	1 015	1 015	0	822	822	610	24 860	25 470
45706	0	2 388	2 388	0	99	99	0	91	91	0	2 396	2 396
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	9 807	161 852	171 659	9 807	161 852	171 659	0	0	0
47410	0	18 507	18 507	0	340	340	0	831	831	0	18 016	18 016
47415	602	0	602	0	0	0	69	0	69	533	0	533
47423	31 811	889	32 700	18 295	5 291	23 586	21 019	5 941	26 960	29 087	239	29 326
47427	12 569	0	12 569	24 522	533	25 055	16 522	344	16 866	20 569	189	20 758
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	23 691	0	23 691	23 691	0	23 691	66 059	0	66 059
50721	549	0	549	0	0	0	32	0	32	517	0	517
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	112	0	112	175	0	175	201	0	201	86	0	86
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60312	37 497	0	37 497	7 958	0	7 958	7 934	0	7 934	37 521	0	37 521
60323	958	0	958	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	958	0	958
60401	389 861	0	389 861	55	0	55	43	0	43	389 873	0	389 873
60404	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	852	0	852	65	0	65	65	0	65	852	0	852
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	230	0	230	66	0	66	139	0	139	157	0	157
61009	7	0	7	42	0	42	37	0	37	12	0	12
61011	77 084	0	77 084	0	0	0	0	0	0	77 084	0	77 084
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	23 691	0	23 691	23 691	0	23 691	0	0	0
61403	10 061	0	10 061	11	0	11	901	0	901	9 171	0	9 171
70606	937 853	0	937 853	47 195	0	47 195	937 867	0	937 867	47 181	0	47 181
70608	364 845	0	364 845	13 960	0	13 960	364 845	0	364 845	13 960	0	13 960
70611	3 620	0	3 620	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0
70706	0	0	0	939 822	0	939 822	68	0	68	939 754	0	939 754
70708	0	0	0	364 845	0	364 845	0	0	0	364 845	0	364 845
70711	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0	3 620	0	3 620
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	549	0	549	32	0	32	0	0	0	517	0	517
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
30232	0	0	0	2 899	2 049	4 948	3 188	2 512	5 700	289	463	752
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	91	0	91	100	0	100	296	0	296	287	0	287
40602	65 942	0	65 942	208 695	0	208 695	226 269	0	226 269	83 516	0	83 516
40603	7 426	0	7 426	963	0	963	824	0	824	7 287	0	7 287
40701	1 050	0	1 050	4 604	0	4 604	6 003	0	6 003	2 449	0	2 449
40702	1 305 403	6 019	1 311 422	4 551 089	188 588	4 739 677	4 032 562	189 370	4 221 932	786 876	6 801	793 677
40703	47 401	347	47 748	21 070	16	21 086	22 450	7	22 457	48 781	338	49 119
40802	71 998	1 529	73 527	166 659	1 524	168 183	163 057	0	163 057	68 396	5	68 401
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	397	100	497	97	14 961	15 058	0	42 260	42 260	300	27 399	27 699
40817	33 781	24 193	57 974	41 198	6 357	47 555	38 654	3 361	42 015	31 237	21 197	52 434
40820	218	11 729	11 947	54	4 375	4 429	19	1 607	1 626	183	8 961	9 144
40905	95	0	95	6 246	0	6 246	6 427	0	6 427	276	0	276
40906	0	0	0	8 501	0	8 501	8 501	0	8 501	0	0	0
40909	8	20	28	674	2 130	2 804	672	2 116	2 788	6	6	12
40910	2	0	2	137	102	239	138	119	257	3	17	20
40911	4 609	0	4 609	146 619	0	146 619	145 680	0	145 680	3 670	0	3 670
40912	0	0	0	1 264	3 388	4 652	1 264	3 388	4 652	0	0	0
40913	0	0	0	146	260	406	146	260	406	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	29 989	0	29 989	0	0	0	0	0	0	29 989	0	29 989
42106	14 570	0	14 570	570	0	570	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	45 657	11 593	57 250	51 280	45 514	96 794	51 219	43 836	95 055	45 596	9 915	55 511
42302	0	905	905	0	675	675	0	140	140	0	370	370
42303	50 860	2 458	53 318	14 146	302	14 448	19 179	384	19 563	55 893	2 540	58 433
42304	146 387	8 898	155 285	18 570	585	19 155	51 880	877	52 757	179 697	9 190	188 887
42305	952 825	18 734	971 559	110 859	1 134	111 993	147 072	1 470	148 542	989 038	19 070	1 008 108
42306	207 533	75 378	282 911	5 460	3 374	8 834	31 897	2 800	34 697	233 970	74 804	308 774
42601	1 642	8 504	10 146	2 324	17 310	19 634	1 082	9 484	10 566	400	678	1 078
42605	1 094	8 680	9 774	10	346	356	483	362	845	1 567	8 696	10 263
42606	1 489	9 696	11 185	0	346	346	14	8 405	8 419	1 503	17 755	19 258
44915	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
45215	20 560	0	20 560	8 203	0	8 203	6 699	0	6 699	19 056	0	19 056
45415	1 318	0	1 318	167	0	167	169	0	169	1 320	0	1 320
45515	342	0	342	3	0	3	1	0	1	340	0	340
45615	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
45715	271	0	271	0	0	0	2	0	2	273	0	273
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	83	0	83	338 420	17 658	356 078	343 792	17 658	361 450	5 455	0	5 455
47409	0	18 507	18 507	0	831	831	0	340	340	0	18 016	18 016
47411	2 574	145	2 719	2 497	130	2 627	2 350	129	2 479	2 427	144	2 571
47416	0	0	0	2 854	0	2 854	2 862	0	2 862	8	0	8
47422	35	6	41	4 814	3 911	8 725	4 810	3 981	8 791	31	76	107
47425	3 227	0	3 227	3 445	0	3 445	3 678	0	3 678	3 460	0	3 460
47426	1 605	0	1 605	2 148	0	2 148	2 487	0	2 487	1 944	0	1 944
50719	1 559	0	1 559	1 247	0	1 247	227	0	227	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 851	0	2 851	583	0	583	3 052	0	3 052	5 320	0	5 320
60305	12	0	12	2 301	0	2 301	7 107	0	7 107	4 818	0	4 818
60309	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
60311	50	0	50	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	50	0	50
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	41	0	41	4	0	4	4	0	4	41	0	41
60324	166	0	166	10	0	10	0	0	0	156	0	156
60601	51 482	0	51 482	42	0	42	1 245	0	1 245	52 685	0	52 685
61301	60	0	60	22	0	22	0	0	0	38	0	38
61304	57	0	57	17	0	17	22	0	22	62	0	62
70601	956 098	0	956 098	956 098	0	956 098	47 075	0	47 075	47 075	0	47 075
70603	362 007	0	362 007	362 007	0	362 007	14 531	0	14 531	14 531	0	14 531
70701	0	0	0	0	0	0	956 098	0	956 098	956 098	0	956 098
70703	0	0	0	0	0	0	362 007	0	362 007	362 007	0	362 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 338 201	0	5 338 201	6 661	0	6 661	2 647	0	2 647	5 342 215	0	5 342 215
90902	792 717	2 873 946	3 666 663	74 840	84 221	159 061	132 382	113 034	245 416	735 175	2 845 133	3 580 308
90908	0	18 507	18 507	0	340	340	0	831	831	0	18 016	18 016
90909	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91203	6	0	6	20	0	20	21	0	21	5	0	5
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 050 952	0	1 050 952	3 750	0	3 750	2 166	0	2 166	1 052 536	0	1 052 536
91501	3 856	0	3 856	28 513	0	28 513	1 198	0	1 198	31 171	0	31 171
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	2 218 982	0	2 218 982	205 345	0	205 345	80 326	0	80 326	2 344 001	0	2 344 001
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 131 629	0	2 131 629	23 517	0	23 517	152 609	0	152 609	2 260 721	0	2 260 721
91315	13 913	0	13 913	570	0	570	0	0	0	13 343	0	13 343
91316	21 234	0	21 234	10 035	0	10 035	0	0	0	11 199	0	11 199
91317	33 088	0	33 088	39 806	0	39 806	51 279	0	51 279	44 561	0	44 561
91507	18 853	0	18 853	4 999	0	4 999	58	0	58	13 912	0	13 912
99999	10 080 141	0	10 080 141	249 805	0	249 805	195 867	0	195 867	10 026 203	0	10 026 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 171	16 171	0	16 171	16 171	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 126	0	16 126	16 126	0	16 126	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 724 356,0000	0	0	25 875,0000	0	0	80 172,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 724 356,0000	0	0	80 172,0000	0	0	25 875,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?