Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
20202	311 281	37 775	349 056	1 540 058	57 024	1 597 082	1 430 008	64 547	1 494 555	421 331	30 252	451 583
20207	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
20208	35 211	0	35 211	79 248	0	79 248	79 416	0	79 416	35 043	0	35 043
20209	0	0	0	673 956	21 366	695 322	673 956	21 366	695 322	0	0	0
30102	119 984	0	119 984	1 697 523	0	1 697 523	1 697 655	0	1 697 655	119 852	0	119 852
30110	103 843	8 339	112 182	427 833	147 101	574 934	413 802	132 782	546 584	117 874	22 658	140 532
30114	0	907	907	0	19 536	19 536	0	20 363	20 363	0	80	80
30118	0	3 401	3 401	0	325	325	0	73	73	0	3 653	3 653
30202	16 572	0	16 572	8	0	8	0	0	0	16 580	0	16 580
30204	736	0	736	84	0	84	0	0	0	820	0	820
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	1 087	882	1 969	3 661	2 467	6 128	2 189	1 635	3 824	2 559	1 714	4 273
30221	0	0	0	91 000	9 936	100 936	91 000	9 016	100 016	0	920	920
30233	306	329	635	26 753	139	26 892	26 264	135	26 399	795	333	1 128
30302	149 500	36 796	186 296	62 597	13 707	76 304	26 617	1 802	28 419	185 480	48 701	234 181
30602	2 250	0	2 250	0	0	0	1	0	1	2 249	0	2 249
32001	19 791	0	19 791	16 701	0	16 701	11 964	0	11 964	24 528	0	24 528
32005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 415	2 415	0	101	101	0	63	63	0	2 453	2 453
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	5 350	0	5 350	160	0	160	0	0	0	5 510	0	5 510
45201	103 070	0	103 070	98 753	0	98 753	94 880	0	94 880	106 943	0	106 943
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	47 000	0	47 000	27 000	0	27 000	35 000	0	35 000
45205	13 000	0	13 000	3 341	0	3 341	10 000	0	10 000	6 341	0	6 341
45206	220 703	4 528	225 231	30 000	190	30 190	0	118	118	250 703	4 600	255 303
45207	691 548	30 187	721 735	66 180	1 269	67 449	65 943	792	66 735	691 785	30 664	722 449
45208	38 487	0	38 487	4 500	0	4 500	59	0	59	42 928	0	42 928
45401	4 412	0	4 412	4 627	0	4 627	6 680	0	6 680	2 359	0	2 359
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	32 050	0	32 050	0	0	0	3 000	0	3 000	29 050	0	29 050
45407	387 668	8 684	396 352	16 361	172	16 533	6 819	270	7 089	397 210	8 586	405 796
45408	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45503	2 875	0	2 875	0	0	0	1 069	0	1 069	1 806	0	1 806
45504	10 661	0	10 661	5 900	0	5 900	2 211	0	2 211	14 350	0	14 350
45505	29 738	0	29 738	1 800	0	1 800	4 235	0	4 235	27 303	0	27 303
45506	107 694	0	107 694	24 034	0	24 034	5 458	0	5 458	126 270	0	126 270
45507	6 242	0	6 242	11 780	0	11 780	3 008	0	3 008	15 014	0	15 014
45509	47	0	47	108	0	108	118	0	118	37	0	37
45912	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45915	22	0	22	68	0	68	0	0	0	90	0	90
47408	0	0	0	82 543	131 322	213 865	82 543	131 322	213 865	0	0	0
47423	3 871	1 570	5 441	68 366	5 539	73 905	56 084	5 513	61 597	16 153	1 596	17 749
47427	25 944	171	26 115	33 551	554	34 105	28 633	644	29 277	30 862	81	30 943
50208	262 311	0	262 311	2 359	0	2 359	1 664	0	1 664	263 006	0	263 006
50221	1 953	0	1 953	15	0	15	470	0	470	1 498	0	1 498
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	41	0	41	80	0	80	50	0	50	71	0	71
60306	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60308	17	0	17	305	0	305	261	0	261	61	0	61
60312	9 016	0	9 016	1 938	0	1 938	8 235	0	8 235	2 719	0	2 719
60323	37	0	37	8	0	8	32	0	32	13	0	13
60401	292 671	0	292 671	1 661	0	1 661	480	0	480	293 852	0	293 852
60404	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60701	2 728	0	2 728	134	0	134	1 661	0	1 661	1 201	0	1 201
61002	37	0	37	53	0	53	42	0	42	48	0	48
61008	1 766	0	1 766	131	0	131	118	0	118	1 779	0	1 779
61009	270	0	270	278	0	278	243	0	243	305	0	305
61010	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0
61403	3 706	0	3 706	58	0	58	77	0	77	3 687	0	3 687
70606	231 633	0	231 633	34 542	0	34 542	0	0	0	266 175	0	266 175
70608	63 758	0	63 758	8 385	0	8 385	0	0	0	72 143	0	72 143
70609	4 278	0	4 278	401	0	401	0	0	0	4 679	0	4 679
70611	7 706	0	7 706	1 656	0	1 656	0	0	0	9 362	0	9 362
70612	0	0	0	18 722	0	18 722	0	0	0	18 722	0	18 722
Пассив
10208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	1 952	0	1 952	469	0	469	15	0	15	1 498	0	1 498
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 026	0	5 026	1	0	1	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	3 428	3 428	0	74	74	0	328	328	0	3 682	3 682
30109	3 445	0	3 445	58 252	0	58 252	63 076	0	63 076	8 269	0	8 269
30220	0	140	140	724 074	47 301	771 375	724 074	47 161	771 235	0	0	0
30222	0	0	0	87 499	0	87 499	87 499	0	87 499	0	0	0
30223	963	0	963	2 688 487	0	2 688 487	2 690 673	0	2 690 673	3 149	0	3 149
30232	0	0	0	40 854	23 120	63 974	40 857	23 120	63 977	3	0	3
30301	149 500	36 796	186 296	26 617	1 802	28 419	62 597	13 707	76 304	185 480	48 701	234 181
31205	171 900	0	171 900	0	0	0	0	0	0	171 900	0	171 900
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40410	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40502	6 651	0	6 651	17 202	5 066	22 268	16 071	5 066	21 137	5 520	0	5 520
40602	4 002	0	4 002	7 309	0	7 309	6 645	0	6 645	3 338	0	3 338
40603	18 293	0	18 293	19 357	0	19 357	2 870	0	2 870	1 806	0	1 806
40701	1 319	0	1 319	1 087	0	1 087	153	0	153	385	0	385
40702	272 081	652	272 733	2 507 117	207 615	2 714 732	2 568 820	218 378	2 787 198	333 784	11 415	345 199
40703	17 244	0	17 244	8 009	0	8 009	167 055	0	167 055	176 290	0	176 290
40802	29 865	639	30 504	367 601	9 637	377 238	365 426	10 049	375 475	27 690	1 051	28 741
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	138 325	11 806	150 131	189 283	28 188	217 471	174 523	21 258	195 781	123 565	4 876	128 441
40820	26	6 043	6 069	1 730	7 296	9 026	1 730	1 557	3 287	26	304	330
40905	56	0	56	23 271	0	23 271	23 493	0	23 493	278	0	278
40909	0	0	0	45	2 329	2 374	45	2 329	2 374	0	0	0
40910	0	0	0	77	126	203	77	126	203	0	0	0
40911	1 378	0	1 378	19 874	91	19 965	20 977	91	21 068	2 481	0	2 481
40912	0	0	0	587	5 350	5 937	587	5 350	5 937	0	0	0
40913	0	0	0	337	1 443	1 780	337	1 443	1 780	0	0	0
42101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	82 348	0	82 348	50 000	0	50 000	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	685	0	685	0	0	0	170	0	170	855	0	855
42301	29 108	3	29 111	3 827	0	3 827	10 242	0	10 242	35 523	3	35 526
42304	21 301	649	21 950	2 973	668	3 641	4 863	19	4 882	23 191	0	23 191
42305	20 467	375	20 842	1 141	12	1 153	1 939	7	1 946	21 265	370	21 635
42306	1 493 887	47 462	1 541 349	62 506	1 360	63 866	100 604	3 629	104 233	1 531 985	49 731	1 581 716
42307	14 944	0	14 944	0	0	0	50 478	0	50 478	65 422	0	65 422
42309	234	0	234	24	0	24	21	0	21	231	0	231
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
45215	16 493	0	16 493	688	0	688	2 313	0	2 313	18 118	0	18 118
45415	4 626	0	4 626	127	0	127	171	0	171	4 670	0	4 670
45515	3 063	0	3 063	621	0	621	730	0	730	3 172	0	3 172
45918	22	0	22	0	0	0	38	0	38	60	0	60
47407	0	0	0	131 519	82 029	213 548	131 519	82 029	213 548	0	0	0
47411	331	7	338	334	0	334	423	1	424	420	8	428
47416	1 419	0	1 419	10 700	0	10 700	9 298	0	9 298	17	0	17
47422	230	354	584	22 439	14 113	36 552	22 356	14 143	36 499	147	384	531
47425	3 640	0	3 640	11	0	11	320	0	320	3 949	0	3 949
47426	1 053	0	1 053	1 438	0	1 438	2 195	0	2 195	1 810	0	1 810
50220	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
50620	1 503	0	1 503	0	0	0	31	0	31	1 534	0	1 534
60301	1 157	0	1 157	4 826	0	4 826	4 380	0	4 380	711	0	711
60305	1 235	0	1 235	3 050	0	3 050	3 045	0	3 045	1 230	0	1 230
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	118	0	118	220	0	220
60311	426	0	426	935	0	935	779	0	779	270	0	270
60320	118	0	118	18 284	0	18 284	18 722	0	18 722	556	0	556
60322	58	0	58	1	0	1	9	0	9	66	0	66
60601	38 344	0	38 344	404	0	404	1 151	0	1 151	39 091	0	39 091
61304	134	0	134	45	0	45	46	0	46	135	0	135
70601	264 954	0	264 954	3	0	3	45 771	0	45 771	310 722	0	310 722
70602	107	0	107	31	0	31	0	0	0	76	0	76
70603	63 066	0	63 066	0	0	0	8 800	0	8 800	71 866	0	71 866
70604	4 276	0	4 276	0	0	0	399	0	399	4 675	0	4 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 714	0	6 714	0	0	0	4 227	0	4 227	2 487	0	2 487
90902	281 741	0	281 741	1 255	0	1 255	74 854	0	74 854	208 142	0	208 142
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	199 818	0	199 818	15	0	15	356	0	356	199 477	0	199 477
91414	160 813	0	160 813	3 748	0	3 748	0	0	0	164 561	0	164 561
91501	69 894	0	69 894	255	0	255	195	0	195	69 954	0	69 954
91604	49	0	49	26	0	26	0	0	0	75	0	75
99998	1 615 118	0	1 615 118	368 013	0	368 013	404 064	0	404 064	1 579 067	0	1 579 067
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	6 077	0	6 077	4 339	0	4 339	21 651	0	21 651	23 389	0	23 389
91312	1 147 760	0	1 147 760	45 980	0	45 980	107 152	0	107 152	1 208 932	0	1 208 932
91315	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
91316	474	0	474	330	0	330	0	0	0	144	0	144
91317	396 451	0	396 451	293 323	0	293 323	239 118	0	239 118	342 246	0	342 246
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	719 048	0	719 048	79 633	0	79 633	5 299	0	5 299	644 714	0	644 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 138 796,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 796,0000
Пассив
98050	0	0	1 959 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 562,0000
98070	0	0	179 237,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	179 243,0000

Страница была полезной?