Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
20202	485 161	22 885	508 046	1 144 213	51 168	1 195 381	1 361 772	45 306	1 407 078	267 602	28 747	296 349
20207	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
20208	25 753	0	25 753	76 195	0	76 195	73 626	0	73 626	28 322	0	28 322
20209	0	0	0	455 182	18 345	473 527	455 182	18 345	473 527	0	0	0
30102	592 248	0	592 248	1 650 617	0	1 650 617	2 067 674	0	2 067 674	175 191	0	175 191
30110	159 094	27 104	186 198	334 057	164 591	498 648	335 029	185 072	520 101	158 122	6 623	164 745
30114	0	528	528	0	27 436	27 436	0	22 117	22 117	0	5 847	5 847
30118	0	3 571	3 571	0	437	437	0	289	289	0	3 719	3 719
30202	16 520	0	16 520	369	0	369	0	0	0	16 889	0	16 889
30204	720	0	720	54	0	54	0	0	0	774	0	774
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000
30213	3 802	846	4 648	2 374	526	2 900	2 317	677	2 994	3 859	695	4 554
30221	0	0	0	263 100	4 473	267 573	263 100	4 473	267 573	0	0	0
30233	488	330	818	19 622	39	19 661	19 634	21	19 655	476	348	824
30302	46 931	3 304	50 235	59 953	1 169	61 122	26 259	675	26 934	80 625	3 798	84 423
30602	1 083	0	1 083	191 144	0	191 144	190 264	0	190 264	1 963	0	1 963
32001	20 021	0	20 021	11 288	0	11 288	13 566	0	13 566	17 743	0	17 743
32006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32007	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 135	2 135	0	484	484	0	123	123	0	2 496	2 496
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
44906	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
44907	5 000	0	5 000	200	0	200	0	0	0	5 200	0	5 200
45201	154 301	0	154 301	100 957	0	100 957	115 220	0	115 220	140 038	0	140 038
45204	33 315	0	33 315	0	0	0	33 315	0	33 315	0	0	0
45205	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	21 500	0	21 500
45206	219 111	44 218	263 329	72 280	2 805	75 085	79 845	42 344	122 189	211 546	4 679	216 225
45207	554 102	0	554 102	99 155	0	99 155	50 619	0	50 619	602 638	0	602 638
45208	38 606	0	38 606	0	0	0	43	0	43	38 563	0	38 563
45401	1 169	0	1 169	8 704	0	8 704	7 555	0	7 555	2 318	0	2 318
45405	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45406	18 692	0	18 692	11 300	0	11 300	692	0	692	29 300	0	29 300
45407	329 261	8 279	337 540	30 956	320	31 276	12 796	198	12 994	347 421	8 401	355 822
45408	16 700	0	16 700	8 900	0	8 900	2 000	0	2 000	23 600	0	23 600
45503	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	11 726	0	11 726	7 640	0	7 640	1 907	0	1 907	17 459	0	17 459
45505	26 743	0	26 743	2 760	0	2 760	391	0	391	29 112	0	29 112
45506	61 217	0	61 217	21 650	0	21 650	1 181	0	1 181	81 686	0	81 686
45507	1 903	0	1 903	0	0	0	157	0	157	1 746	0	1 746
45509	1	0	1	59	0	59	29	0	29	31	0	31
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	169 534	144 174	313 708	169 534	144 174	313 708	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	3 920	1 905	5 825	55 621	3 752	59 373	48 900	4 050	52 950	10 641	1 607	12 248
47427	20 328	329	20 657	27 917	472	28 389	24 026	674	24 700	24 219	127	24 346
50208	11 559	0	11 559	190 866	0	190 866	1 671	0	1 671	200 754	0	200 754
50221	507	0	507	127	0	127	4	0	4	630	0	630
50606	2 005	0	2 005	0	0	0	1	0	1	2 004	0	2 004
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	178	0	178	45	0	45	206	0	206	17	0	17
60306	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60308	80	0	80	416	0	416	433	0	433	63	0	63
60312	3 774	0	3 774	7 785	0	7 785	3 115	0	3 115	8 444	0	8 444
60323	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60401	294 977	0	294 977	243	0	243	2 549	0	2 549	292 671	0	292 671
60404	13 911	0	13 911	0	0	0	120	0	120	13 791	0	13 791
60701	1 425	0	1 425	436	0	436	243	0	243	1 618	0	1 618
61002	27	0	27	56	0	56	46	0	46	37	0	37
61008	1 648	0	1 648	261	0	261	210	0	210	1 699	0	1 699
61009	844	0	844	288	0	288	902	0	902	230	0	230
61209	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
61403	3 726	0	3 726	40	0	40	76	0	76	3 690	0	3 690
70606	159 014	0	159 014	34 336	0	34 336	13	0	13	193 337	0	193 337
70608	47 303	0	47 303	9 035	0	9 035	0	0	0	56 338	0	56 338
70609	2 900	0	2 900	729	0	729	0	0	0	3 629	0	3 629
70611	3 966	0	3 966	1 960	0	1 960	0	0	0	5 926	0	5 926
Пассив
10208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	507	0	507	4	0	4	126	0	126	629	0	629
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	3 599	3 599	0	290	290	0	440	440	0	3 749	3 749
30109	29 650	0	29 650	386 299	0	386 299	366 728	0	366 728	10 079	0	10 079
30220	0	0	0	464 131	46 632	510 763	464 131	46 632	510 763	0	0	0
30222	0	0	0	102 617	0	102 617	102 617	0	102 617	0	0	0
30223	18 641	0	18 641	3 210 041	0	3 210 041	3 196 009	0	3 196 009	4 609	0	4 609
30232	0	0	0	40 516	18 611	59 127	40 516	18 611	59 127	0	0	0
30301	46 931	3 304	50 235	26 259	675	26 934	59 953	1 169	61 122	80 625	3 798	84 423
31205	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900	59 900	0	59 900
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	916	0	916	12 741	0	12 741	16 104	0	16 104	4 279	0	4 279
40602	2 240	0	2 240	28 306	0	28 306	29 089	0	29 089	3 023	0	3 023
40603	21 318	0	21 318	3 834	0	3 834	2 052	0	2 052	19 536	0	19 536
40701	1 035	0	1 035	108	0	108	133	0	133	1 060	0	1 060
40702	787 510	566	788 076	2 491 686	264 427	2 756 113	1 958 435	264 809	2 223 244	254 259	948	255 207
40703	25 280	0	25 280	45 268	0	45 268	38 033	0	38 033	18 045	0	18 045
40802	21 845	3 373	25 218	322 991	8 874	331 865	349 295	7 919	357 214	48 149	2 418	50 567
40807	1 790	0	1 790	2 160	0	2 160	370	0	370	0	0	0
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	104 514	13 556	118 070	165 488	42 673	208 161	183 264	41 903	225 167	122 290	12 786	135 076
40820	0	0	0	2 329	2 323	4 652	2 619	2 560	5 179	290	237	527
40905	167	0	167	22 383	0	22 383	22 776	0	22 776	560	0	560
40909	0	19	19	61	1 561	1 622	61	1 542	1 603	0	0	0
40910	0	0	0	25	214	239	25	214	239	0	0	0
40911	1 193	0	1 193	34 745	463	35 208	33 851	463	34 314	299	0	299
40912	0	0	0	550	4 032	4 582	550	4 032	4 582	0	0	0
40913	0	0	0	104	525	629	104	525	629	0	0	0
42101	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42206	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	26 689	3	26 692	4 156	0	4 156	1 768	0	1 768	24 301	3	24 304
42303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42304	12 361	651	13 012	1 196	34	1 230	11 202	52	11 254	22 367	669	23 036
42305	12 012	357	12 369	2 109	9	2 118	9 810	14	9 824	19 713	362	20 075
42306	1 395 105	53 133	1 448 238	41 478	5 823	47 301	107 979	3 891	111 870	1 461 606	51 201	1 512 807
42307	14 342	0	14 342	0	0	0	265	0	265	14 607	0	14 607
42309	453	0	453	183	0	183	13	0	13	283	0	283
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	93 500	0	93 500	13 500	0	13 500	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	255	0	255	5	0	5	2	0	2	252	0	252
45215	15 080	0	15 080	1 345	0	1 345	1 537	0	1 537	15 272	0	15 272
45415	4 569	0	4 569	100	0	100	417	0	417	4 886	0	4 886
45515	2 383	0	2 383	81	0	81	1 002	0	1 002	3 304	0	3 304
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	144 688	170 387	315 075	144 688	170 387	315 075	0	0	0
47411	173	3	176	253	0	253	328	2	330	248	5	253
47416	72	0	72	3 749	0	3 749	3 801	0	3 801	124	0	124
47422	908	299	1 207	19 454	9 267	28 721	18 908	9 066	27 974	362	98	460
47425	4 324	0	4 324	60	0	60	720	0	720	4 984	0	4 984
47426	3	0	3	1 228	0	1 228	1 324	0	1 324	99	0	99
50220	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
50620	1 466	0	1 466	0	0	0	29	0	29	1 495	0	1 495
60301	957	0	957	3 517	0	3 517	4 079	0	4 079	1 519	0	1 519
60305	1 202	0	1 202	4 341	0	4 341	4 502	0	4 502	1 363	0	1 363
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	276	0	276	506	0	506	309	0	309	79	0	79
60311	414	0	414	441	0	441	305	0	305	278	0	278
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	57	0	57	8	0	8	33	0	33	82	0	82
60601	36 252	0	36 252	207	0	207	1 147	0	1 147	37 192	0	37 192
61304	298	0	298	174	0	174	36	0	36	160	0	160
70601	177 796	0	177 796	1	0	1	41 014	0	41 014	218 809	0	218 809
70602	144	0	144	29	0	29	0	0	0	115	0	115
70603	46 464	0	46 464	0	0	0	9 240	0	9 240	55 704	0	55 704
70604	2 897	0	2 897	0	0	0	728	0	728	3 625	0	3 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
90902	300 894	0	300 894	6 274	0	6 274	27 066	0	27 066	280 102	0	280 102
91202	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
91203	12	0	12	6	0	6	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	69 164	0	69 164	86	0	86	69 078	0	69 078
91414	46 308	0	46 308	107 136	0	107 136	0	0	0	153 444	0	153 444
91501	72 443	0	72 443	0	0	0	2 549	0	2 549	69 894	0	69 894
91604	38	0	38	6	0	6	0	0	0	44	0	44
99998	1 517 152	0	1 517 152	522 846	0	522 846	424 156	0	424 156	1 615 842	0	1 615 842
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	1 090 040	0	1 090 040	76 780	0	76 780	103 534	0	103 534	1 116 794	0	1 116 794
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	133	0	133	15 811	0	15 811	26 000	0	26 000	10 322	0	10 322
91317	362 623	0	362 623	331 142	0	331 142	392 889	0	392 889	424 370	0	424 370
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	426 416	0	426 416	29 701	0	29 701	182 579	0	182 579	579 294	0	579 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 925 387,0000	0	0	235 418,0000	0	0	66 231,0000	0	0	2 094 574,0000
Пассив
98050	0	0	1 925 387,0000	0	0	66 231,0000	0	0	169 187,0000	0	0	2 028 343,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	58 572,0000	0	0	124 803,0000	0	0	66 231,0000

Страница была полезной?