Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 749	12 184	164 933	3 973 147	83 880	4 057 027	3 979 035	84 272	4 063 307	146 861	11 792	158 653
20206	4 513	2 501	7 014	11 627	12 933	24 560	16 140	15 434	31 574	0	0	0
20207	206	232	438	206 050	18 714	224 764	205 583	18 193	223 776	673	753	1 426
20208	9 416	0	9 416	46 500	0	46 500	46 927	0	46 927	8 989	0	8 989
20209	0	0	0	1 405 229	47 463	1 452 692	1 405 229	47 463	1 452 692	0	0	0
30102	340 890	0	340 890	7 416 535	0	7 416 535	7 559 726	0	7 559 726	197 699	0	197 699
30110	1 963	8 568	10 531	852 099	34 446	886 545	852 897	24 669	877 566	1 165	18 345	19 510
30114	0	43 915	43 915	0	650 945	650 945	0	677 269	677 269	0	17 591	17 591
30202	17 442	0	17 442	3 095	0	3 095	0	0	0	20 537	0	20 537
30204	2 193	0	2 193	401	0	401	0	0	0	2 594	0	2 594
30210	55 000	0	55 000	938 491	0	938 491	923 491	0	923 491	70 000	0	70 000
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	477	0	477	54 460	27 741	82 201	54 752	27 741	82 493	185	0	185
30402	0	0	0	3 200 881	0	3 200 881	3 200 881	0	3 200 881	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32308	0	0	0	0	2 931	2 931	0	67	67	0	2 864	2 864
44907	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
45201	23 757	0	23 757	0	0	0	19 980	0	19 980	3 777	0	3 777
45203	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	63 014	0	63 014	140 950	0	140 950	33 550	0	33 550	170 414	0	170 414
45206	173 809	0	173 809	24 130	0	24 130	24 572	0	24 572	173 367	0	173 367
45207	1 035 011	0	1 035 011	48 913	0	48 913	110 004	0	110 004	973 920	0	973 920
45208	229 800	0	229 800	14 100	0	14 100	121 252	0	121 252	122 648	0	122 648
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	39 398	0	39 398	849	0	849	4 258	0	4 258	35 989	0	35 989
45407	45 771	0	45 771	8 660	0	8 660	1 132	0	1 132	53 299	0	53 299
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	19 337	0	19 337	0	0	0	100	0	100	19 237	0	19 237
45505	70 138	4 727	74 865	141	355	496	2 411	247	2 658	67 868	4 835	72 703
45506	75 604	14 983	90 587	2 141	579	2 720	5 630	358	5 988	72 115	15 204	87 319
45507	31 412	7 526	38 938	4 304	291	4 595	754	180	934	34 962	7 637	42 599
45604	86 704	941	87 645	0	36	36	0	22	22	86 704	955	87 659
45605	0	22 970	22 970	0	2 437	2 437	0	571	571	0	24 836	24 836
45606	90 251	26 954	117 205	0	2 027	2 027	0	1 408	1 408	90 251	27 573	117 824
45704	609	490	1 099	0	19	19	0	12	12	609	497	1 106
45705	0	23 492	23 492	0	907	907	0	583	583	0	23 816	23 816
45706	0	1 516	1 516	0	59	59	0	47	47	0	1 528	1 528
45812	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	46 985	732 967	779 952	46 985	732 967	779 952	0	0	0
47410	0	327 288	327 288	0	120 615	120 615	0	18 770	18 770	0	429 133	429 133
47415	624	0	624	0	0	0	15	0	15	609	0	609
47423	5 755	370	6 125	28 746	14 459	43 205	28 989	14 409	43 398	5 512	420	5 932
47427	41 757	782	42 539	23 249	540	23 789	28 601	361	28 962	36 405	961	37 366
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	397	0	397	5	0	5	0	0	0	402	0	402
60104	0	15 766	15 766	0	1 186	1 186	0	824	824	0	16 128	16 128
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	625	0	625	868	0	868	1 484	0	1 484	9	0	9
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60312	73 012	0	73 012	15 648	0	15 648	18 249	0	18 249	70 411	0	70 411
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	1 323	0	1 323	70	0	70	330	0	330	1 063	0	1 063
60401	318 134	0	318 134	3 272	0	3 272	16	0	16	321 390	0	321 390
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	446	0	446	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	446	0	446
61002	2	0	2	54	0	54	51	0	51	5	0	5
61008	481	0	481	347	0	347	592	0	592	236	0	236
61009	56	0	56	136	0	136	167	0	167	25	0	25
61011	32 878	0	32 878	0	0	0	0	0	0	32 878	0	32 878
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	8 492	0	8 492	169	0	169	334	0	334	8 327	0	8 327
70606	368 847	0	368 847	61 268	0	61 268	87	0	87	430 028	0	430 028
70608	156 512	0	156 512	67 065	0	67 065	0	0	0	223 577	0	223 577
70611	703	0	703	797	0	797	0	0	0	1 500	0	1 500
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	397	0	397	0	0	0	5	0	5	402	0	402
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	8 410	8 410	0	8 410	8 410	0	0	0
30223	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
30232	156	666	822	1 790	5 552	7 342	1 647	4 886	6 533	13	0	13
40502	298	0	298	197	0	197	146	0	146	247	0	247
40602	67 652	0	67 652	314 980	0	314 980	293 073	0	293 073	45 745	0	45 745
40603	9 134	0	9 134	2 271	0	2 271	2 762	0	2 762	9 625	0	9 625
40701	2 659	0	2 659	5 736	0	5 736	9 605	0	9 605	6 528	0	6 528
40702	921 961	42 373	964 334	6 162 632	676 195	6 838 827	6 071 138	639 333	6 710 471	830 467	5 511	835 978
40703	47 212	919	48 131	24 896	48	24 944	23 742	69	23 811	46 058	940	46 998
40802	69 379	5	69 384	253 293	544	253 837	245 494	544	246 038	61 580	5	61 585
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 086	369	1 455	119	9 563	9 682	0	9 302	9 302	967	108	1 075
40817	25 541	14 569	40 110	53 428	18 625	72 053	52 113	20 419	72 532	24 226	16 363	40 589
40820	154	8 488	8 642	294	4 762	5 056	242	3 219	3 461	102	6 945	7 047
40905	324	0	324	9 357	0	9 357	9 413	0	9 413	380	0	380
40909	30	21	51	954	2 598	3 552	931	2 608	3 539	7	31	38
40910	9	4	13	105	477	582	145	475	620	49	2	51
40911	2 478	0	2 478	173 819	0	173 819	176 953	0	176 953	5 612	0	5 612
40912	0	0	0	2 159	4 101	6 260	2 159	4 101	6 260	0	0	0
40913	0	0	0	171	1 783	1 954	171	1 783	1 954	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	29 845	0	29 845	0	0	0	0	0	0	29 845	0	29 845
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	49 156	9 954	59 110	52 736	24 688	77 424	56 323	26 949	83 272	52 743	12 215	64 958
42302	0	310	310	0	10	10	0	92	92	0	392	392
42303	45 183	3 394	48 577	13 069	257	13 326	18 218	206	18 424	50 332	3 343	53 675
42304	116 616	7 721	124 337	20 891	1 090	21 981	17 171	722	17 893	112 896	7 353	120 249
42305	908 803	15 713	924 516	115 621	917	116 538	114 013	1 248	115 261	907 195	16 044	923 239
42306	145 935	121 719	267 654	14 636	17 251	31 887	22 669	8 540	31 209	153 968	113 008	266 976
42601	1 110	8 550	9 660	1 173	982	2 155	166	1 154	1 320	103	8 722	8 825
42605	1 027	7 969	8 996	12	280	292	12	410	422	1 027	8 099	9 126
42606	4 849	8 684	13 533	0	207	207	87	400	487	4 936	8 877	13 813
44915	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45215	39 786	0	39 786	23 611	0	23 611	2 616	0	2 616	18 791	0	18 791
45415	1 358	0	1 358	0	0	0	20	0	20	1 378	0	1 378
45515	431	0	431	26	0	26	23	0	23	428	0	428
45615	941	0	941	0	0	0	29	0	29	970	0	970
45715	254	0	254	0	0	0	4	0	4	258	0	258
45818	23 111	0	23 111	0	0	0	0	0	0	23 111	0	23 111
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	285 143	0	285 143	1 383 830	51 976	1 435 806	1 098 816	51 976	1 150 792	129	0	129
47409	0	327 288	327 288	0	18 770	18 770	0	120 615	120 615	0	429 133	429 133
47411	4 471	165	4 636	4 253	146	4 399	3 656	123	3 779	3 874	142	4 016
47416	6	0	6	994	0	994	1 142	0	1 142	154	0	154
47422	36	60	96	19 971	7 093	27 064	19 967	7 033	27 000	32	0	32
47425	6 487	0	6 487	2 033	0	2 033	823	0	823	5 277	0	5 277
47426	2 087	0	2 087	2 029	0	2 029	2 086	0	2 086	2 144	0	2 144
50719	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	269	0	269	2 856	0	2 856	7 682	0	7 682	5 095	0	5 095
60305	32	0	32	8 512	0	8 512	13 765	0	13 765	5 285	0	5 285
60309	568	0	568	878	0	878	310	0	310	0	0	0
60311	1 660	0	1 660	5 670	0	5 670	4 010	0	4 010	0	0	0
60322	40	0	40	8	0	8	8	0	8	40	0	40
60324	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
60405	527	0	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0
60601	45 722	0	45 722	17	0	17	969	0	969	46 674	0	46 674
61301	1 232	0	1 232	514	0	514	46	0	46	764	0	764
61304	93	0	93	31	0	31	18	0	18	80	0	80
70601	372 965	0	372 965	46	0	46	67 032	0	67 032	439 951	0	439 951
70603	156 207	0	156 207	0	0	0	65 227	0	65 227	221 434	0	221 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 306 560	0	5 306 560	14 237	0	14 237	6 318	0	6 318	5 314 479	0	5 314 479
90902	597 915	2 782 390	3 380 305	44 514	162 123	206 637	26 317	108 846	135 163	616 112	2 835 667	3 451 779
90908	0	327 288	327 288	0	120 615	120 615	0	18 770	18 770	0	429 133	429 133
90909	0	0	0	0	8 410	8 410	0	8 410	8 410	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	1 548 081	0	1 548 081	39 849	8	39 857	65 628	8	65 636	1 522 302	0	1 522 302
91501	33 655	0	33 655	0	0	0	59	0	59	33 596	0	33 596
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 179	1 118	3 297	0	84	84	0	58	58	2 179	1 144	3 323
99998	2 851 948	0	2 851 948	396 739	0	396 739	677 003	0	677 003	2 571 684	0	2 571 684
Пассив
91003	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
91004	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
91312	2 771 801	0	2 771 801	551 019	0	551 019	275 232	0	275 232	2 496 014	0	2 496 014
91315	9 769	0	9 769	1	13	14	7 010	435	7 445	16 778	422	17 200
91316	28 687	0	28 687	25 412	0	25 412	11 000	0	11 000	14 275	0	14 275
91317	20 073	0	20 073	94 840	0	94 840	97 065	0	97 065	22 298	0	22 298
91507	21 587	0	21 587	2 222	0	2 222	2 236	0	2 236	21 601	0	21 601
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	10 599 682	0	10 599 682	233 921	0	233 921	389 346	0	389 346	10 755 107	0	10 755 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 248	15 248	0	15 942	15 942	0	31 190	31 190	0	0	0
93801	287	0	287	60	0	60	347	0	347	0	0	0
Пассив
96001	15 535	0	15 535	31 130	0	31 130	15 595	0	15 595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 198 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 198 025,0000

Страница была полезной?