Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	413 491	26 657	440 148	1 095 035	29 195	1 124 230	1 023 365	32 967	1 056 332	485 161	22 885	508 046
20207	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
20208	31 059	0	31 059	47 450	0	47 450	52 756	0	52 756	25 753	0	25 753
20209	0	0	0	603 640	10 680	614 320	603 640	10 680	614 320	0	0	0
30102	298 215	0	298 215	1 802 464	0	1 802 464	1 508 431	0	1 508 431	592 248	0	592 248
30110	215 674	56 103	271 777	311 436	170 877	482 313	368 016	199 876	567 892	159 094	27 104	186 198
30114	0	3 929	3 929	0	19 348	19 348	0	22 749	22 749	0	528	528
30118	0	3 305	3 305	0	596	596	0	330	330	0	3 571	3 571
30202	16 320	0	16 320	200	0	200	0	0	0	16 520	0	16 520
30204	729	0	729	0	0	0	9	0	9	720	0	720
30210	0	0	0	31 650	0	31 650	31 650	0	31 650	0	0	0
30213	4 067	851	4 918	2 849	1 502	4 351	3 114	1 507	4 621	3 802	846	4 648
30221	0	0	0	70 000	8 429	78 429	70 000	8 429	78 429	0	0	0
30233	1 968	309	2 277	15 391	74	15 465	16 871	53	16 924	488	330	818
30302	21 101	2 461	23 562	39 158	1 170	40 328	13 328	327	13 655	46 931	3 304	50 235
30602	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
32001	13 289	0	13 289	32 619	0	32 619	25 887	0	25 887	20 021	0	20 021
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32007	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	2 050	2 050	0	254	254	0	169	169	0	2 135	2 135
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	500	0	500	0	0	0	24	0	24	476	0	476
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	113 378	0	113 378	98 533	0	98 533	57 610	0	57 610	154 301	0	154 301
45204	32 000	0	32 000	2 285	0	2 285	970	0	970	33 315	0	33 315
45205	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500	30 000	0	30 000	21 500	0	21 500
45206	210 332	42 468	252 800	63 044	5 251	68 295	54 265	3 501	57 766	219 111	44 218	263 329
45207	523 760	0	523 760	88 338	0	88 338	57 996	0	57 996	554 102	0	554 102
45208	38 668	0	38 668	0	0	0	62	0	62	38 606	0	38 606
45401	2 372	0	2 372	2 097	0	2 097	3 300	0	3 300	1 169	0	1 169
45405	2 750	0	2 750	500	0	500	0	0	0	3 250	0	3 250
45406	19 500	0	19 500	0	0	0	808	0	808	18 692	0	18 692
45407	303 750	8 515	312 265	26 630	452	27 082	1 119	688	1 807	329 261	8 279	337 540
45408	18 846	0	18 846	0	0	0	2 146	0	2 146	16 700	0	16 700
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	8 304	0	8 304	5 700	0	5 700	2 278	0	2 278	11 726	0	11 726
45505	27 827	0	27 827	2 563	0	2 563	3 647	0	3 647	26 743	0	26 743
45506	49 515	0	49 515	12 436	0	12 436	734	0	734	61 217	0	61 217
45507	3 169	0	3 169	0	0	0	1 266	0	1 266	1 903	0	1 903
45509	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	182 961	187 044	370 005	182 961	187 044	370 005	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	5 598	1 545	7 143	27 588	4 906	32 494	29 266	4 546	33 812	3 920	1 905	5 825
47427	20 350	302	20 652	28 408	662	29 070	28 430	635	29 065	20 328	329	20 657
50208	11 440	0	11 440	119	0	119	0	0	0	11 559	0	11 559
50221	558	0	558	0	0	0	51	0	51	507	0	507
50606	2 004	0	2 004	1	0	1	0	0	0	2 005	0	2 005
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60302	230	0	230	43	0	43	95	0	95	178	0	178
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	28	0	28	310	0	310	258	0	258	80	0	80
60312	3 381	0	3 381	4 632	0	4 632	4 239	0	4 239	3 774	0	3 774
60323	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60401	291 376	0	291 376	3 601	0	3 601	0	0	0	294 977	0	294 977
60404	13 911	0	13 911	0	0	0	0	0	0	13 911	0	13 911
60701	3 744	0	3 744	1 282	0	1 282	3 601	0	3 601	1 425	0	1 425
61002	39	0	39	102	0	102	114	0	114	27	0	27
61008	1 560	0	1 560	342	0	342	254	0	254	1 648	0	1 648
61009	764	0	764	263	0	263	183	0	183	844	0	844
61209	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61403	3 751	0	3 751	46	0	46	71	0	71	3 726	0	3 726
70606	128 053	0	128 053	33 095	0	33 095	2 134	0	2 134	159 014	0	159 014
70608	30 311	0	30 311	16 992	0	16 992	0	0	0	47 303	0	47 303
70609	1 970	0	1 970	930	0	930	0	0	0	2 900	0	2 900
70611	3 785	0	3 785	181	0	181	0	0	0	3 966	0	3 966
Пассив
10208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	558	0	558	51	0	51	0	0	0	507	0	507
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	3 332	3 332	0	333	333	0	600	600	0	3 599	3 599
30109	4 617	0	4 617	96 440	0	96 440	121 473	0	121 473	29 650	0	29 650
30220	1 500	0	1 500	479 534	36 379	515 913	478 034	36 379	514 413	0	0	0
30222	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
30223	3 720	0	3 720	2 884 324	0	2 884 324	2 899 245	0	2 899 245	18 641	0	18 641
30232	0	0	0	34 350	30 485	64 835	34 350	30 485	64 835	0	0	0
30301	21 101	2 461	23 562	13 328	327	13 655	39 158	1 170	40 328	46 931	3 304	50 235
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	3 870	0	3 870	47 640	26 768	74 408	44 686	26 768	71 454	916	0	916
40602	7 203	0	7 203	20 359	0	20 359	15 396	0	15 396	2 240	0	2 240
40603	22 291	0	22 291	3 716	0	3 716	2 743	0	2 743	21 318	0	21 318
40701	3 002	0	3 002	3 112	0	3 112	1 145	0	1 145	1 035	0	1 035
40702	449 255	21 919	471 174	1 970 877	282 519	2 253 396	2 309 132	261 166	2 570 298	787 510	566	788 076
40703	76 474	0	76 474	71 949	0	71 949	20 755	0	20 755	25 280	0	25 280
40802	25 243	1 695	26 938	289 574	8 182	297 756	286 176	9 860	296 036	21 845	3 373	25 218
40807	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	105 182	17 858	123 040	174 406	32 044	206 450	173 738	27 742	201 480	104 514	13 556	118 070
40820	0	0	0	2 627	3 642	6 269	2 627	3 642	6 269	0	0	0
40905	122	0	122	18 129	0	18 129	18 174	0	18 174	167	0	167
40909	0	0	0	38	2 324	2 362	38	2 343	2 381	0	19	19
40910	0	0	0	54	181	235	54	181	235	0	0	0
40911	5 796	0	5 796	34 449	0	34 449	29 846	0	29 846	1 193	0	1 193
40912	0	0	0	550	2 482	3 032	550	2 482	3 032	0	0	0
40913	0	0	0	229	1 388	1 617	229	1 388	1 617	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	24 846	85	24 931	2 461	86	2 547	4 304	4	4 308	26 689	3	26 692
42303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	16 353	917	17 270	6 679	644	7 323	2 687	378	3 065	12 361	651	13 012
42305	5 893	368	6 261	7	29	36	6 126	18	6 144	12 012	357	12 369
42306	1 358 933	51 386	1 410 319	40 642	4 235	44 877	76 814	5 982	82 796	1 395 105	53 133	1 448 238
42307	14 124	0	14 124	7	0	7	225	0	225	14 342	0	14 342
42309	410	0	410	9	0	9	52	0	52	453	0	453
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	70 399	0	70 399	0	0	0	23 101	0	23 101	93 500	0	93 500
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45215	13 997	0	13 997	598	0	598	1 681	0	1 681	15 080	0	15 080
45415	4 349	0	4 349	84	0	84	304	0	304	4 569	0	4 569
45515	2 290	0	2 290	106	0	106	199	0	199	2 383	0	2 383
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	191 716	181 024	372 740	191 716	181 024	372 740	0	0	0
47411	98	1	99	209	0	209	284	2	286	173	3	176
47416	2 128	0	2 128	8 034	5	8 039	5 978	5	5 983	72	0	72
47422	432	223	655	19 090	7 683	26 773	19 566	7 759	27 325	908	299	1 207
47425	3 986	0	3 986	198	0	198	536	0	536	4 324	0	4 324
47426	154	0	154	1 415	0	1 415	1 264	0	1 264	3	0	3
50620	1 389	0	1 389	0	0	0	77	0	77	1 466	0	1 466
60301	633	0	633	1 039	0	1 039	1 363	0	1 363	957	0	957
60305	790	0	790	2 836	0	2 836	3 248	0	3 248	1 202	0	1 202
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	138	0	138	0	0	0	138	0	138	276	0	276
60311	281	0	281	215	0	215	348	0	348	414	0	414
60320	540	0	540	422	0	422	0	0	0	118	0	118
60322	66	0	66	335	0	335	326	0	326	57	0	57
60601	35 160	0	35 160	0	0	0	1 092	0	1 092	36 252	0	36 252
61304	418	0	418	179	0	179	59	0	59	298	0	298
70601	139 422	0	139 422	0	0	0	38 374	0	38 374	177 796	0	177 796
70602	221	0	221	77	0	77	0	0	0	144	0	144
70603	28 557	0	28 557	0	0	0	17 907	0	17 907	46 464	0	46 464
70604	1 969	0	1 969	0	0	0	928	0	928	2 897	0	2 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 661	0	46 661	0	0	0	39 947	0	39 947	6 714	0	6 714
90902	338 564	0	338 564	3 670	0	3 670	41 340	0	41 340	300 894	0	300 894
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 757	0	27 757	18 551	0	18 551	0	0	0	46 308	0	46 308
91416	9 601	0	9 601	13 500	0	13 500	23 101	0	23 101	0	0	0
91501	72 443	0	72 443	0	0	0	0	0	0	72 443	0	72 443
91604	33	0	33	5	0	5	0	0	0	38	0	38
99998	1 437 791	0	1 437 791	385 730	0	385 730	306 369	0	306 369	1 517 152	0	1 517 152
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0
91312	1 045 040	0	1 045 040	0	0	0	45 000	0	45 000	1 090 040	0	1 090 040
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	14 234	0	14 234	29 601	0	29 601	15 500	0	15 500	133	0	133
91317	312 543	0	312 543	274 958	0	274 958	325 038	0	325 038	362 623	0	362 623
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	495 078	0	495 078	104 389	0	104 389	35 727	0	35 727	426 416	0	426 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 925 387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 387,0000
Пассив
98050	0	0	1 925 387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 387,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?