Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	386 807	18 869	405 676	1 215 218	73 580	1 288 798	1 188 534	65 792	1 254 326	413 491	26 657	440 148
20207	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
20208	26 011	0	26 011	62 831	0	62 831	57 783	0	57 783	31 059	0	31 059
20209	0	0	0	662 479	32 210	694 689	662 479	32 210	694 689	0	0	0
30102	248 995	0	248 995	1 491 280	0	1 491 280	1 442 060	0	1 442 060	298 215	0	298 215
30110	279 695	31 052	310 747	415 779	297 532	713 311	479 800	272 481	752 281	215 674	56 103	271 777
30114	0	4 888	4 888	0	146 835	146 835	0	147 794	147 794	0	3 929	3 929
30118	0	3 143	3 143	0	326	326	0	164	164	0	3 305	3 305
30202	16 116	0	16 116	362	0	362	158	0	158	16 320	0	16 320
30204	776	0	776	0	0	0	47	0	47	729	0	729
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	3 883	691	4 574	2 478	1 015	3 493	2 294	855	3 149	4 067	851	4 918
30221	0	0	0	347 000	7 512	354 512	347 000	7 512	354 512	0	0	0
30233	152	281	433	16 869	45	16 914	15 053	17	15 070	1 968	309	2 277
30302	31 580	2 094	33 674	49 324	510	49 834	59 803	143	59 946	21 101	2 461	23 562
30602	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
32001	7 315	0	7 315	17 664	0	17 664	11 690	0	11 690	13 289	0	13 289
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	2 055	2 055	0	84	84	0	89	89	0	2 050	2 050
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	350	0	350	150	0	150	0	0	0	500	0	500
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	108 552	0	108 552	89 163	0	89 163	84 337	0	84 337	113 378	0	113 378
45204	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000
45205	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	157 181	42 577	199 758	105 451	1 728	107 179	52 300	1 837	54 137	210 332	42 468	252 800
45207	438 261	0	438 261	134 628	0	134 628	49 129	0	49 129	523 760	0	523 760
45208	39 042	0	39 042	0	0	0	374	0	374	38 668	0	38 668
45401	2 423	0	2 423	1 456	0	1 456	1 507	0	1 507	2 372	0	2 372
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	10 750	0	10 750	0	0	0	8 000	0	8 000	2 750	0	2 750
45406	3 000	0	3 000	16 500	0	16 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45407	296 115	8 735	304 850	17 705	172	17 877	10 070	392	10 462	303 750	8 515	312 265
45408	40 362	0	40 362	0	0	0	21 516	0	21 516	18 846	0	18 846
45503	2 350	0	2 350	0	0	0	2 000	0	2 000	350	0	350
45504	6 714	0	6 714	5 000	0	5 000	3 410	0	3 410	8 304	0	8 304
45505	26 823	0	26 823	2 339	0	2 339	1 335	0	1 335	27 827	0	27 827
45506	51 335	0	51 335	700	0	700	2 520	0	2 520	49 515	0	49 515
45507	2 110	0	2 110	1 130	0	1 130	71	0	71	3 169	0	3 169
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	235 541	264 938	500 479	235 541	264 938	500 479	0	0	0
47423	1 201	1 829	3 030	84 694	5 223	89 917	80 297	5 507	85 804	5 598	1 545	7 143
47427	19 751	310	20 061	26 171	596	26 767	25 572	604	26 176	20 350	302	20 652
50208	11 325	0	11 325	115	0	115	0	0	0	11 440	0	11 440
50221	535	0	535	121	0	121	98	0	98	558	0	558
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	2 020	0	2 020	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60302	163	0	163	585	0	585	518	0	518	230	0	230
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	102	0	102	665	0	665	739	0	739	28	0	28
60312	2 660	0	2 660	8 510	0	8 510	7 789	0	7 789	3 381	0	3 381
60323	2 020	0	2 020	29	0	29	2 046	0	2 046	3	0	3
60401	290 086	0	290 086	1 290	0	1 290	0	0	0	291 376	0	291 376
60404	13 911	0	13 911	0	0	0	0	0	0	13 911	0	13 911
60701	4 432	0	4 432	603	0	603	1 291	0	1 291	3 744	0	3 744
60901	535	0	535	15	0	15	550	0	550	0	0	0
61002	31	0	31	181	0	181	173	0	173	39	0	39
61008	1 311	0	1 311	387	0	387	138	0	138	1 560	0	1 560
61009	588	0	588	350	0	350	174	0	174	764	0	764
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61403	153	0	153	3 646	0	3 646	48	0	48	3 751	0	3 751
70606	91 023	0	91 023	37 684	0	37 684	654	0	654	128 053	0	128 053
70608	22 608	0	22 608	7 703	0	7 703	0	0	0	30 311	0	30 311
70609	1 478	0	1 478	492	0	492	0	0	0	1 970	0	1 970
70611	2 927	0	2 927	1 302	0	1 302	444	0	444	3 785	0	3 785
Пассив
10208	400 000	0	400 000	9 409	0	9 409	59 409	0	59 409	450 000	0	450 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	535	0	535	98	0	98	121	0	121	558	0	558
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	3 103	0	3 103	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	3 168	3 168	0	165	165	0	329	329	0	3 332	3 332
30109	6 033	0	6 033	73 378	0	73 378	71 962	0	71 962	4 617	0	4 617
30220	0	0	0	594 433	166 124	760 557	595 933	166 124	762 057	1 500	0	1 500
30223	6 355	0	6 355	2 417 926	0	2 417 926	2 415 291	0	2 415 291	3 720	0	3 720
30232	0	0	0	38 895	19 183	58 078	38 895	19 183	58 078	0	0	0
30301	31 580	2 094	33 674	59 803	142	59 945	49 324	509	49 833	21 101	2 461	23 562
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	4 749	0	4 749	41 331	16 532	57 863	40 452	16 532	56 984	3 870	0	3 870
40602	3 303	0	3 303	3 592	0	3 592	7 492	0	7 492	7 203	0	7 203
40603	26 613	0	26 613	134 643	126 629	261 272	130 321	126 629	256 950	22 291	0	22 291
40701	3 417	0	3 417	5 120	0	5 120	4 705	0	4 705	3 002	0	3 002
40702	357 043	4	357 047	1 729 453	220 565	1 950 018	1 821 665	242 480	2 064 145	449 255	21 919	471 174
40703	85 955	0	85 955	47 032	0	47 032	37 551	0	37 551	76 474	0	76 474
40802	31 502	3 499	35 001	371 477	9 462	380 939	365 218	7 658	372 876	25 243	1 695	26 938
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	92 994	8 142	101 136	181 064	33 215	214 279	193 252	42 931	236 183	105 182	17 858	123 040
40820	0	0	0	861	853	1 714	861	853	1 714	0	0	0
40905	25	0	25	17 792	0	17 792	17 889	0	17 889	122	0	122
40909	0	0	0	45	2 151	2 196	45	2 151	2 196	0	0	0
40910	0	0	0	66	606	672	66	606	672	0	0	0
40911	4 133	0	4 133	33 566	259	33 825	35 229	259	35 488	5 796	0	5 796
40912	0	0	0	522	1 839	2 361	522	1 839	2 361	0	0	0
40913	0	0	0	73	414	487	73	414	487	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	22 345	85	22 430	9 516	3	9 519	12 017	3	12 020	24 846	85	24 931
42303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	14 453	915	15 368	478	39	517	2 378	41	2 419	16 353	917	17 270
42305	1 614	0	1 614	0	10	10	4 279	378	4 657	5 893	368	6 261
42306	1 339 918	50 578	1 390 496	82 744	2 282	85 026	101 759	3 090	104 849	1 358 933	51 386	1 410 319
42307	13 914	0	13 914	8	0	8	218	0	218	14 124	0	14 124
42309	231	0	231	7	0	7	186	0	186	410	0	410
42606	449	0	449	454	0	454	5	0	5	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	44 482	0	44 482	0	0	0	25 917	0	25 917	70 399	0	70 399
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
45215	11 813	0	11 813	1 160	0	1 160	3 344	0	3 344	13 997	0	13 997
45415	4 798	0	4 798	733	0	733	284	0	284	4 349	0	4 349
45515	2 116	0	2 116	94	0	94	268	0	268	2 290	0	2 290
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	267 281	233 117	500 398	267 281	233 117	500 398	0	0	0
47411	57	0	57	162	0	162	203	1	204	98	1	99
47416	125	0	125	7 836	0	7 836	9 839	0	9 839	2 128	0	2 128
47422	410	0	410	28 299	4 234	32 533	28 321	4 457	32 778	432	223	655
47425	4 486	0	4 486	963	0	963	463	0	463	3 986	0	3 986
47426	0	0	0	3 012	0	3 012	3 166	0	3 166	154	0	154
50620	1 448	0	1 448	59	0	59	0	0	0	1 389	0	1 389
60301	1 509	0	1 509	5 936	0	5 936	5 060	0	5 060	633	0	633
60305	811	0	811	3 189	0	3 189	3 168	0	3 168	790	0	790
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60309	17	0	17	35	0	35	156	0	156	138	0	138
60311	388	0	388	363	0	363	256	0	256	281	0	281
60320	287	0	287	14 695	0	14 695	14 948	0	14 948	540	0	540
60322	45	0	45	1 453	0	1 453	1 474	0	1 474	66	0	66
60405	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
60601	34 087	0	34 087	0	0	0	1 073	0	1 073	35 160	0	35 160
60903	535	0	535	550	0	550	15	0	15	0	0	0
61304	482	0	482	191	0	191	127	0	127	418	0	418
70601	101 418	0	101 418	0	0	0	38 004	0	38 004	139 422	0	139 422
70602	162	0	162	0	0	0	59	0	59	221	0	221
70603	21 285	0	21 285	0	0	0	7 272	0	7 272	28 557	0	28 557
70604	1 478	0	1 478	0	0	0	491	0	491	1 969	0	1 969
70801	18 051	0	18 051	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 661	0	46 661	0	0	0	0	0	0	46 661	0	46 661
90902	326 588	0	326 588	15 940	0	15 940	3 964	0	3 964	338 564	0	338 564
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 327	0	18 327	9 430	0	9 430	0	0	0	27 757	0	27 757
91416	35 518	0	35 518	0	0	0	25 917	0	25 917	9 601	0	9 601
91501	82 937	0	82 937	0	0	0	10 494	0	10 494	72 443	0	72 443
91604	27	0	27	6	0	6	0	0	0	33	0	33
99998	1 379 095	0	1 379 095	450 927	0	450 927	392 231	0	392 231	1 437 791	0	1 437 791
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618
91312	1 011 541	0	1 011 541	26 301	0	26 301	59 800	0	59 800	1 045 040	0	1 045 040
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	37 651	0	37 651	33 417	0	33 417	10 000	0	10 000	14 234	0	14 234
91317	264 262	0	264 262	331 071	0	331 071	379 352	0	379 352	312 543	0	312 543
91507	5 641	0	5 641	1 285	0	1 285	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	510 073	0	510 073	40 376	0	40 376	25 381	0	25 381	495 078	0	495 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 925 186,0000	0	0	201,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 387,0000
Пассив
98050	0	0	1 925 186,0000	0	0	0,0000	0	0	201,0000	0	0	1 925 387,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?