Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	447 410	37 100	484 510	1 206 216	18 600	1 224 816	1 266 819	36 831	1 303 650	386 807	18 869	405 676
20207	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
20208	26 381	0	26 381	47 625	0	47 625	47 995	0	47 995	26 011	0	26 011
20209	0	0	0	768 547	8 703	777 250	768 547	8 703	777 250	0	0	0
30102	332 764	0	332 764	1 317 975	0	1 317 975	1 401 744	0	1 401 744	248 995	0	248 995
30110	200 276	16 648	216 924	338 938	227 326	566 264	259 519	212 922	472 441	279 695	31 052	310 747
30114	0	2 808	2 808	0	41 400	41 400	0	39 320	39 320	0	4 888	4 888
30118	0	3 223	3 223	0	223	223	0	303	303	0	3 143	3 143
30202	16 954	0	16 954	0	0	0	838	0	838	16 116	0	16 116
30204	735	0	735	41	0	41	0	0	0	776	0	776
30210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30213	2 744	1 022	3 766	1 995	356	2 351	856	687	1 543	3 883	691	4 574
30221	0	0	0	154 016	6 890	160 906	154 016	6 890	160 906	0	0	0
30233	163	118	281	13 888	386	14 274	13 899	223	14 122	152	281	433
30302	0	0	0	33 238	2 180	35 418	1 658	86	1 744	31 580	2 094	33 674
30602	718	0	718	365	0	365	0	0	0	1 083	0	1 083
32001	0	0	0	10 618	0	10 618	3 303	0	3 303	7 315	0	7 315
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	102 000	0	102 000	15 000	0	15 000	102 000	0	102 000	15 000	0	15 000
32006	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
32007	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
32201	0	2 103	2 103	0	51	51	0	99	99	0	2 055	2 055
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	104 722	0	104 722	91 514	0	91 514	87 684	0	87 684	108 552	0	108 552
45204	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	63 000	0	63 000	32 000	0	32 000
45205	30 700	24 031	54 731	0	499	499	700	24 530	25 230	30 000	0	30 000
45206	98 844	19 525	118 369	62 297	24 300	86 597	3 960	1 248	5 208	157 181	42 577	199 758
45207	415 720	0	415 720	74 231	0	74 231	51 690	0	51 690	438 261	0	438 261
45208	39 114	0	39 114	0	0	0	72	0	72	39 042	0	39 042
45401	3 251	0	3 251	2 379	0	2 379	3 207	0	3 207	2 423	0	2 423
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	8 550	0	8 550	7 200	0	7 200	5 000	0	5 000	10 750	0	10 750
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	248 338	8 967	257 305	53 709	230	53 939	5 932	462	6 394	296 115	8 735	304 850
45408	56 597	0	56 597	0	0	0	16 235	0	16 235	40 362	0	40 362
45503	5 185	0	5 185	350	0	350	3 185	0	3 185	2 350	0	2 350
45504	8 801	0	8 801	550	0	550	2 637	0	2 637	6 714	0	6 714
45505	11 005	0	11 005	16 057	0	16 057	239	0	239	26 823	0	26 823
45506	47 410	0	47 410	8 400	0	8 400	4 475	0	4 475	51 335	0	51 335
45507	2 186	0	2 186	0	0	0	76	0	76	2 110	0	2 110
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	120 891	153 958	274 849	120 891	153 958	274 849	0	0	0
47423	1 406	1 655	3 061	20 991	2 530	23 521	21 196	2 356	23 552	1 201	1 829	3 030
47427	18 477	283	18 760	25 151	615	25 766	23 877	588	24 465	19 751	310	20 061
50208	11 568	0	11 568	123	0	123	366	0	366	11 325	0	11 325
50221	314	0	314	221	0	221	0	0	0	535	0	535
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	200	0	200	202	0	202	239	0	239	163	0	163
60306	2	0	2	1 925	0	1 925	1 927	0	1 927	0	0	0
60308	73	0	73	491	0	491	462	0	462	102	0	102
60312	3 365	0	3 365	6 580	0	6 580	7 285	0	7 285	2 660	0	2 660
60323	2 035	0	2 035	0	0	0	15	0	15	2 020	0	2 020
60401	300 542	0	300 542	4 255	0	4 255	14 711	0	14 711	290 086	0	290 086
60404	13 912	0	13 912	0	0	0	1	0	1	13 911	0	13 911
60701	1 774	0	1 774	2 695	0	2 695	37	0	37	4 432	0	4 432
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	28	0	28	95	0	95	92	0	92	31	0	31
61008	1 233	0	1 233	170	0	170	92	0	92	1 311	0	1 311
61009	118	0	118	573	0	573	103	0	103	588	0	588
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10 524	0	10 524	10 524	0	10 524	0	0	0
61403	138	0	138	31	0	31	16	0	16	153	0	153
70606	56 355	0	56 355	34 700	0	34 700	32	0	32	91 023	0	91 023
70608	14 671	0	14 671	7 937	0	7 937	0	0	0	22 608	0	22 608
70609	951	0	951	527	0	527	0	0	0	1 478	0	1 478
70611	1 208	0	1 208	1 719	0	1 719	0	0	0	2 927	0	2 927
70706	302 700	0	302 700	46	0	46	302 746	0	302 746	0	0	0
70708	137 694	0	137 694	0	0	0	137 694	0	137 694	0	0	0
70709	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017	0	0	0
70711	16 232	0	16 232	2 767	0	2 767	18 999	0	18 999	0	0	0
70712	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	4 398	0	4 398	0	0	0	57 849	0	57 849
10603	314	0	314	0	0	0	221	0	221	535	0	535
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	627	0	627	0	0	0	4 398	0	4 398	5 025	0	5 025
20309	0	3 249	3 249	0	305	305	0	224	224	0	3 168	3 168
30109	4 759	0	4 759	59 010	0	59 010	60 284	0	60 284	6 033	0	6 033
30220	0	1 805	1 805	411 577	139 195	550 772	411 577	137 390	548 967	0	0	0
30223	26 833	0	26 833	2 227 507	0	2 227 507	2 207 029	0	2 207 029	6 355	0	6 355
30232	0	2	2	38 239	19 536	57 775	38 239	19 534	57 773	0	0	0
30301	0	0	0	1 658	86	1 744	33 238	2 180	35 418	31 580	2 094	33 674
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	2 848	6 909	9 757	74 049	187 730	261 779	75 950	180 821	256 771	4 749	0	4 749
40602	3 749	0	3 749	4 092	0	4 092	3 646	0	3 646	3 303	0	3 303
40603	29 111	0	29 111	11 168	0	11 168	8 670	0	8 670	26 613	0	26 613
40701	2 896	0	2 896	3 937	0	3 937	4 458	0	4 458	3 417	0	3 417
40702	504 052	850	504 902	1 829 293	141 876	1 971 169	1 682 284	141 030	1 823 314	357 043	4	357 047
40703	73 432	0	73 432	61 455	0	61 455	73 978	0	73 978	85 955	0	85 955
40802	28 921	3 378	32 299	380 561	11 750	392 311	383 142	11 871	395 013	31 502	3 499	35 001
40807	859	0	859	859	0	859	0	0	0	0	0	0
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	86 993	11 081	98 074	132 440	35 058	167 498	138 441	32 119	170 560	92 994	8 142	101 136
40820	0	0	0	113	113	226	113	113	226	0	0	0
40905	75	0	75	11 494	0	11 494	11 444	0	11 444	25	0	25
40909	0	149	149	209	1 332	1 541	209	1 183	1 392	0	0	0
40910	0	0	0	166	73	239	166	73	239	0	0	0
40911	37	0	37	17 842	177	18 019	21 938	177	22 115	4 133	0	4 133
40912	0	0	0	510	1 417	1 927	510	1 417	1 927	0	0	0
40913	0	0	0	82	305	387	82	305	387	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	20 677	87	20 764	6 236	4	6 240	7 904	2	7 906	22 345	85	22 430
42304	15 138	932	16 070	4 336	44	4 380	3 651	27	3 678	14 453	915	15 368
42305	1 500	0	1 500	0	0	0	114	0	114	1 614	0	1 614
42306	1 256 177	51 764	1 307 941	38 135	2 880	41 015	121 876	1 694	123 570	1 339 918	50 578	1 390 496
42307	13 487	0	13 487	0	0	0	427	0	427	13 914	0	13 914
42309	102	0	102	42	0	42	171	0	171	231	0	231
42606	444	0	444	0	0	0	5	0	5	449	0	449
43801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43905	0	0	0	0	0	0	44 482	0	44 482	44 482	0	44 482
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	54	0	54	0	0	0	200	0	200	254	0	254
45215	10 978	0	10 978	893	0	893	1 728	0	1 728	11 813	0	11 813
45415	4 872	0	4 872	684	0	684	610	0	610	4 798	0	4 798
45515	1 953	0	1 953	94	0	94	257	0	257	2 116	0	2 116
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	155 232	120 097	275 329	155 232	120 097	275 329	0	0	0
47411	193	0	193	310	0	310	174	0	174	57	0	57
47416	0	0	0	3 012	0	3 012	3 137	0	3 137	125	0	125
47422	329	85	414	14 935	3 579	18 514	15 016	3 494	18 510	410	0	410
47425	3 381	0	3 381	486	0	486	1 591	0	1 591	4 486	0	4 486
47426	2	0	2	1 142	0	1 142	1 140	0	1 140	0	0	0
50620	1 554	0	1 554	106	0	106	0	0	0	1 448	0	1 448
60301	888	0	888	6 699	0	6 699	7 320	0	7 320	1 509	0	1 509
60305	747	0	747	4 192	0	4 192	4 256	0	4 256	811	0	811
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	336	0	336	493	0	493	174	0	174	17	0	17
60311	571	0	571	8 951	0	8 951	8 768	0	8 768	388	0	388
60320	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60322	45	0	45	53	0	53	53	0	53	45	0	45
60405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	35 071	0	35 071	2 548	0	2 548	1 564	0	1 564	34 087	0	34 087
60903	520	0	520	0	0	0	15	0	15	535	0	535
61304	441	0	441	599	0	599	640	0	640	482	0	482
70601	66 279	0	66 279	3	0	3	35 142	0	35 142	101 418	0	101 418
70602	57	0	57	0	0	0	105	0	105	162	0	162
70603	14 387	0	14 387	0	0	0	6 898	0	6 898	21 285	0	21 285
70604	950	0	950	0	0	0	528	0	528	1 478	0	1 478
70701	383 859	0	383 859	383 859	0	383 859	0	0	0	0	0	0
70702	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0
70703	136 678	0	136 678	136 678	0	136 678	0	0	0	0	0	0
70704	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	512 856	0	512 856	530 907	0	530 907	18 051	0	18 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 661	0	46 661	0	0	0	0	0	0	46 661	0	46 661
90902	321 360	0	321 360	6 174	0	6 174	946	0	946	326 588	0	326 588
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 078	0	18 078	602	0	602	353	0	353	18 327	0	18 327
91416	0	0	0	80 000	0	80 000	44 482	0	44 482	35 518	0	35 518
91501	82 937	0	82 937	0	0	0	0	0	0	82 937	0	82 937
91604	22	0	22	5	0	5	0	0	0	27	0	27
99998	1 274 063	0	1 274 063	377 175	0	377 175	272 143	0	272 143	1 379 095	0	1 379 095
Пассив
91312	952 040	0	952 040	5 999	0	5 999	65 500	0	65 500	1 011 541	0	1 011 541
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 133	0	2 133	62 482	0	62 482	98 000	0	98 000	37 651	0	37 651
91317	254 993	0	254 993	203 661	0	203 661	212 930	0	212 930	264 262	0	264 262
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	744	0	744	5 641	0	5 641
99999	469 073	0	469 073	45 782	0	45 782	86 782	0	86 782	510 073	0	510 073
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 925 186,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 186,0000
Пассив
98050	0	0	1 925 186,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 186,0000

Страница была полезной?