Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	361 938	33 861	395 799	1 065 165	84 937	1 150 102	979 693	81 698	1 061 391	447 410	37 100	484 510
20207	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
20208	25 738	0	25 738	38 060	0	38 060	37 417	0	37 417	26 381	0	26 381
20209	0	0	0	358 906	39 002	397 908	358 906	39 002	397 908	0	0	0
30102	430 844	0	430 844	803 177	0	803 177	901 257	0	901 257	332 764	0	332 764
30110	282 493	32 536	315 029	359 320	186 322	545 642	441 537	202 210	643 747	200 276	16 648	216 924
30114	0	2 091	2 091	0	50 524	50 524	0	49 807	49 807	0	2 808	2 808
30118	0	3 178	3 178	0	305	305	0	260	260	0	3 223	3 223
30202	13 907	0	13 907	3 047	0	3 047	0	0	0	16 954	0	16 954
30204	677	0	677	58	0	58	0	0	0	735	0	735
30210	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30213	2 267	1 115	3 382	1 133	990	2 123	656	1 083	1 739	2 744	1 022	3 766
30221	0	0	0	149 248	6 701	155 949	149 248	6 701	155 949	0	0	0
30233	148	110	258	10 651	233	10 884	10 636	225	10 861	163	118	281
30602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
32001	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
32007	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
32201	0	2 130	2 130	0	65	65	0	92	92	0	2 103	2 103
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45101	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45201	84 038	0	84 038	75 128	0	75 128	54 444	0	54 444	104 722	0	104 722
45204	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45205	6 700	24 345	31 045	30 000	744	30 744	6 000	1 058	7 058	30 700	24 031	54 731
45206	77 260	19 781	97 041	22 284	604	22 888	700	860	1 560	98 844	19 525	118 369
45207	380 529	0	380 529	53 079	0	53 079	17 888	0	17 888	415 720	0	415 720
45208	39 166	0	39 166	0	0	0	52	0	52	39 114	0	39 114
45401	2 355	0	2 355	2 959	0	2 959	2 063	0	2 063	3 251	0	3 251
45404	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45405	9 987	0	9 987	2 750	0	2 750	4 187	0	4 187	8 550	0	8 550
45406	112	0	112	3 000	0	3 000	112	0	112	3 000	0	3 000
45407	246 173	9 343	255 516	7 452	117	7 569	5 287	493	5 780	248 338	8 967	257 305
45408	64 827	0	64 827	0	0	0	8 230	0	8 230	56 597	0	56 597
45503	12 363	0	12 363	2 000	0	2 000	9 178	0	9 178	5 185	0	5 185
45504	12 834	0	12 834	150	0	150	4 183	0	4 183	8 801	0	8 801
45505	10 900	0	10 900	1 600	0	1 600	1 495	0	1 495	11 005	0	11 005
45506	43 318	0	43 318	4 600	0	4 600	508	0	508	47 410	0	47 410
45507	3 262	0	3 262	0	0	0	1 076	0	1 076	2 186	0	2 186
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	153 974	180 613	334 587	153 974	180 613	334 587	0	0	0
47423	1 108	1 676	2 784	18 232	2 579	20 811	17 934	2 600	20 534	1 406	1 655	3 061
47427	17 685	313	17 998	21 075	573	21 648	20 283	603	20 886	18 477	283	18 760
50208	11 457	0	11 457	111	0	111	0	0	0	11 568	0	11 568
50221	222	0	222	92	0	92	0	0	0	314	0	314
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	215	0	215	43	0	43	58	0	58	200	0	200
60306	0	0	0	795	0	795	793	0	793	2	0	2
60308	206	0	206	284	0	284	417	0	417	73	0	73
60312	2 813	0	2 813	3 735	0	3 735	3 183	0	3 183	3 365	0	3 365
60323	2 025	0	2 025	10	0	10	0	0	0	2 035	0	2 035
60401	300 368	0	300 368	174	0	174	0	0	0	300 542	0	300 542
60404	13 911	0	13 911	1	0	1	0	0	0	13 912	0	13 912
60701	1 911	0	1 911	38	0	38	175	0	175	1 774	0	1 774
60901	550	0	550	0	0	0	15	0	15	535	0	535
61002	10	0	10	60	0	60	42	0	42	28	0	28
61008	797	0	797	556	0	556	120	0	120	1 233	0	1 233
61009	61	0	61	189	0	189	132	0	132	118	0	118
61209	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61403	154	0	154	0	0	0	16	0	16	138	0	138
70606	30 004	0	30 004	26 351	0	26 351	0	0	0	56 355	0	56 355
70608	7 394	0	7 394	7 277	0	7 277	0	0	0	14 671	0	14 671
70609	383	0	383	568	0	568	0	0	0	951	0	951
70611	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208
70706	301 720	0	301 720	1 003	0	1 003	23	0	23	302 700	0	302 700
70708	137 694	0	137 694	0	0	0	0	0	0	137 694	0	137 694
70709	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017	0	10 017
70711	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232
70712	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10603	222	0	222	0	0	0	92	0	92	314	0	314
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
20309	0	3 203	3 203	0	262	262	0	308	308	0	3 249	3 249
30109	6 604	0	6 604	46 519	0	46 519	44 674	0	44 674	4 759	0	4 759
30220	0	0	0	604 711	97 402	702 113	604 711	99 207	703 918	0	1 805	1 805
30223	923	0	923	1 492 133	0	1 492 133	1 518 043	0	1 518 043	26 833	0	26 833
30232	0	0	0	23 696	16 628	40 324	23 696	16 630	40 326	0	2	2
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	2 183	0	2 183	86 509	63 267	149 776	87 174	70 176	157 350	2 848	6 909	9 757
40602	2 723	0	2 723	6 703	0	6 703	7 729	0	7 729	3 749	0	3 749
40603	30 850	0	30 850	2 770	0	2 770	1 031	0	1 031	29 111	0	29 111
40701	2 441	0	2 441	3 480	0	3 480	3 935	0	3 935	2 896	0	2 896
40702	617 611	4	617 615	1 372 877	156 098	1 528 975	1 259 318	156 944	1 416 262	504 052	850	504 902
40703	52 588	0	52 588	13 649	0	13 649	34 493	0	34 493	73 432	0	73 432
40802	37 101	4 580	41 681	311 379	8 492	319 871	303 199	7 290	310 489	28 921	3 378	32 299
40807	0	0	0	0	0	0	859	0	859	859	0	859
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	85 379	19 112	104 491	151 626	59 007	210 633	153 240	50 976	204 216	86 993	11 081	98 074
40820	0	0	0	2 302	3 285	5 587	2 302	3 285	5 587	0	0	0
40905	31	0	31	12 799	0	12 799	12 843	0	12 843	75	0	75
40909	0	0	0	130	1 001	1 131	130	1 150	1 280	0	149	149
40910	0	0	0	33	237	270	33	237	270	0	0	0
40911	53	0	53	21 408	0	21 408	21 392	0	21 392	37	0	37
40912	0	0	0	583	1 115	1 698	583	1 115	1 698	0	0	0
40913	0	0	0	59	1 103	1 162	59	1 103	1 162	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	20 269	88	20 357	3 039	3	3 042	3 447	2	3 449	20 677	87	20 764
42304	10 835	654	11 489	605	31	636	4 908	309	5 217	15 138	932	16 070
42305	1 494	0	1 494	7	0	7	13	0	13	1 500	0	1 500
42306	1 199 254	52 408	1 251 662	43 244	2 409	45 653	100 167	1 765	101 932	1 256 177	51 764	1 307 941
42307	13 335	0	13 335	115	0	115	267	0	267	13 487	0	13 487
42309	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
42606	439	0	439	0	0	0	5	0	5	444	0	444
43801	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
45215	12 181	0	12 181	2 739	0	2 739	1 536	0	1 536	10 978	0	10 978
45415	5 284	0	5 284	647	0	647	235	0	235	4 872	0	4 872
45515	1 828	0	1 828	120	0	120	245	0	245	1 953	0	1 953
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	182 187	154 754	336 941	182 187	154 754	336 941	0	0	0
47411	181	0	181	141	0	141	153	0	153	193	0	193
47416	93	0	93	1 455	167	1 622	1 362	167	1 529	0	0	0
47422	216	10	226	10 269	4 305	14 574	10 382	4 380	14 762	329	85	414
47425	4 076	0	4 076	1 239	0	1 239	544	0	544	3 381	0	3 381
47426	1	0	1	948	0	948	949	0	949	2	0	2
50620	1 610	0	1 610	56	0	56	0	0	0	1 554	0	1 554
60301	1 870	0	1 870	4 072	0	4 072	3 090	0	3 090	888	0	888
60305	1 688	0	1 688	3 250	0	3 250	2 309	0	2 309	747	0	747
60309	177	0	177	0	0	0	159	0	159	336	0	336
60311	630	0	630	483	0	483	424	0	424	571	0	571
60320	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60322	22	0	22	0	0	0	23	0	23	45	0	45
60405	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
60601	33 878	0	33 878	0	0	0	1 193	0	1 193	35 071	0	35 071
60903	519	0	519	0	0	0	1	0	1	520	0	520
61304	422	0	422	146	0	146	165	0	165	441	0	441
70601	32 660	0	32 660	0	0	0	33 619	0	33 619	66 279	0	66 279
70602	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70603	8 091	0	8 091	0	0	0	6 296	0	6 296	14 387	0	14 387
70604	382	0	382	0	0	0	568	0	568	950	0	950
70701	383 829	0	383 829	0	0	0	30	0	30	383 859	0	383 859
70702	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
70703	136 678	0	136 678	0	0	0	0	0	0	136 678	0	136 678
70704	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 661	0	46 661	0	0	0	0	0	0	46 661	0	46 661
90902	310 794	0	310 794	10 721	0	10 721	155	0	155	321 360	0	321 360
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 161	0	16 161	2 214	0	2 214	297	0	297	18 078	0	18 078
91501	82 937	0	82 937	0	0	0	0	0	0	82 937	0	82 937
91604	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
99998	1 212 016	0	1 212 016	253 770	0	253 770	191 723	0	191 723	1 274 063	0	1 274 063
Пассив
91003	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	925 540	0	925 540	12 000	0	12 000	38 500	0	38 500	952 040	0	952 040
91314	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
91317	217 599	0	217 599	174 771	0	174 771	212 165	0	212 165	254 993	0	254 993
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	456 585	0	456 585	452	0	452	12 940	0	12 940	469 073	0	469 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 925 186,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 186,0000
Пассив
98050	0	0	1 925 186,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 186,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?