Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20202	323 350	46 786	370 136	1 169 814	248 138	1 417 952	1 315 265	253 463	1 568 728	177 899	41 461	219 360
20207	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
20208	21 491	0	21 491	68 070	0	68 070	58 390	0	58 390	31 171	0	31 171
20209	0	0	0	403 845	164 913	568 758	403 845	164 913	568 758	0	0	0
30102	98 073	0	98 073	2 592 438	0	2 592 438	1 867 607	0	1 867 607	822 904	0	822 904
30110	110 689	6 084	116 773	1 263 897	494 178	1 758 075	1 077 244	485 086	1 562 330	297 342	15 176	312 518
30114	0	386	386	0	376 837	376 837	0	372 368	372 368	0	4 855	4 855
30118	0	3 349	3 349	0	406	406	0	568	568	0	3 187	3 187
30202	12 146	0	12 146	248	0	248	0	0	0	12 394	0	12 394
30204	602	0	602	30	0	30	0	0	0	632	0	632
30210	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30213	1 452	889	2 341	2 341	1 889	4 230	1 635	1 615	3 250	2 158	1 163	3 321
30221	0	0	0	610 500	7 365	617 865	610 500	7 365	617 865	0	0	0
30233	542	97	639	18 770	51	18 821	18 695	39	18 734	617	109	726
30602	34	0	34	12 002	0	12 002	11 318	0	11 318	718	0	718
32001	2 096	0	2 096	651	0	651	2 747	0	2 747	0	0	0
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	102 000	0	102 000	15 000	0	15 000	102 000	0	102 000
32007	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000
32201	0	2 087	2 087	0	238	238	0	208	208	0	2 117	2 117
44601	9 994	0	9 994	0	0	0	9 994	0	9 994	0	0	0
44607	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	399	0	399	389	0	389	788	0	788	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45201	105 214	0	105 214	151 385	0	151 385	201 985	0	201 985	54 614	0	54 614
45204	70 600	0	70 600	0	0	0	50 600	0	50 600	20 000	0	20 000
45205	29 200	29 818	59 018	0	26 908	26 908	22 200	32 531	54 731	7 000	24 195	31 195
45206	97 269	0	97 269	24 669	0	24 669	45 228	0	45 228	76 710	0	76 710
45207	393 366	0	393 366	93 477	0	93 477	94 845	0	94 845	391 998	0	391 998
45208	49 273	0	49 273	0	0	0	10 043	0	10 043	39 230	0	39 230
45307	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45401	12 502	0	12 502	3 190	0	3 190	14 711	0	14 711	981	0	981
45404	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45405	5 250	0	5 250	0	0	0	250	0	250	5 000	0	5 000
45406	15 500	0	15 500	250	0	250	11 518	0	11 518	4 232	0	4 232
45407	230 325	24 668	254 993	38 300	1 630	39 930	7 069	16 753	23 822	261 556	9 545	271 101
45408	73 250	0	73 250	0	0	0	3 198	0	3 198	70 052	0	70 052
45503	7 750	0	7 750	3 850	0	3 850	6 646	0	6 646	4 954	0	4 954
45504	16 971	0	16 971	4 303	0	4 303	1 917	0	1 917	19 357	0	19 357
45505	9 906	0	9 906	600	0	600	3 098	0	3 098	7 408	0	7 408
45506	82 211	0	82 211	2 400	0	2 400	41 068	0	41 068	43 543	0	43 543
45507	2 347	0	2 347	1 000	0	1 000	1 011	0	1 011	2 336	0	2 336
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45915	379	0	379	0	0	0	357	0	357	22	0	22
47408	0	0	0	448 326	0	448 326	448 326	0	448 326	0	0	0
47423	790	1 546	2 336	37 734	4 787	42 521	37 455	4 791	42 246	1 069	1 542	2 611
47427	17 924	29	17 953	25 073	388	25 461	33 701	338	34 039	9 296	79	9 375
50208	0	0	0	11 346	0	11 346	0	0	0	11 346	0	11 346
50221	0	0	0	14	0	14	1	0	1	13	0	13
50606	2 004	0	2 004	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	18 445	0	18 445	0	0	0
60202	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60302	300	0	300	185	0	185	257	0	257	228	0	228
60306	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60308	50	0	50	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	50	0	50
60312	2 713	0	2 713	3 906	0	3 906	5 026	0	5 026	1 593	0	1 593
60323	2 169	0	2 169	0	0	0	160	0	160	2 009	0	2 009
60401	286 058	0	286 058	919	0	919	0	0	0	286 977	0	286 977
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	15 334	0	15 334	559	0	559	918	0	918	14 975	0	14 975
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	179	0	179	130	0	130	273	0	273	36	0	36
61008	315	0	315	823	0	823	414	0	414	724	0	724
61009	240	0	240	161	0	161	341	0	341	60	0	60
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	20 467	0	20 467	20 467	0	20 467	0	0	0
61403	95	0	95	92	0	92	59	0	59	128	0	128
70606	264 139	0	264 139	37 377	0	37 377	1 595	0	1 595	299 921	0	299 921
70608	120 475	0	120 475	17 218	0	17 218	0	0	0	137 693	0	137 693
70609	9 041	0	9 041	976	0	976	0	0	0	10 017	0	10 017
70611	13 631	0	13 631	2 601	0	2 601	0	0	0	16 232	0	16 232
70612	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10603	0	0	0	1	0	1	15	0	15	14	0	14
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	1	0	1	0	0	0	627	0	627
20309	0	3 376	3 376	0	572	572	0	408	408	0	3 212	3 212
30109	8 946	0	8 946	180 739	0	180 739	178 048	0	178 048	6 255	0	6 255
30220	0	0	0	1 732 230	402 067	2 134 297	1 732 230	402 067	2 134 297	0	0	0
30223	13 149	0	13 149	4 255 715	0	4 255 715	4 242 566	0	4 242 566	0	0	0
30232	0	0	0	32 506	13 846	46 352	32 506	13 846	46 352	0	0	0
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	2 646	0	2 646	83 674	0	83 674	82 760	0	82 760	1 732	0	1 732
40602	2 615	0	2 615	31 737	0	31 737	34 669	0	34 669	5 547	0	5 547
40603	29 196	0	29 196	392 995	353 765	746 760	396 493	353 765	750 258	32 694	0	32 694
40701	1 521	0	1 521	2 303	0	2 303	3 382	0	3 382	2 600	0	2 600
40702	300 472	5	300 477	2 924 368	129 740	3 054 108	3 447 405	130 338	3 577 743	823 509	603	824 112
40703	19 560	0	19 560	95 654	0	95 654	125 152	0	125 152	49 058	0	49 058
40802	31 524	1 727	33 251	334 040	18 176	352 216	346 917	18 175	365 092	44 401	1 726	46 127
40807	19	0	19	0	0	0	1 212	0	1 212	1 231	0	1 231
40810	34	0	34	29	0	29	0	0	0	5	0	5
40817	72 796	9 047	81 843	216 357	33 565	249 922	234 121	39 066	273 187	90 560	14 548	105 108
40820	0	0	0	1 330	1 330	2 660	1 330	1 330	2 660	0	0	0
40905	179	0	179	17 211	0	17 211	17 118	0	17 118	86	0	86
40909	0	182	182	133	2 037	2 170	133	1 855	1 988	0	0	0
40910	0	0	0	94	488	582	94	488	582	0	0	0
40911	0	0	0	15 447	0	15 447	15 447	0	15 447	0	0	0
40912	0	0	0	650	7 071	7 721	650	7 071	7 721	0	0	0
40913	0	0	0	218	324	542	218	324	542	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	19 148	3	19 151	12 132	1	12 133	13 353	1	13 354	20 369	3	20 372
42304	5 021	940	5 961	1 022	382	1 404	4 483	89	4 572	8 482	647	9 129
42305	1 168	0	1 168	0	0	0	312	0	312	1 480	0	1 480
42306	1 120 745	51 670	1 172 415	56 801	5 287	62 088	88 922	5 718	94 640	1 152 866	52 101	1 204 967
42307	12 918	0	12 918	45	0	45	256	0	256	13 129	0	13 129
42309	87	0	87	15	0	15	25	0	25	97	0	97
42606	428	0	428	0	0	0	5	0	5	433	0	433
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	450	0	450	320	0	320	320	0	320	450	0	450
44915	59	0	59	9	0	9	0	0	0	50	0	50
45215	12 111	0	12 111	3 373	0	3 373	1 208	0	1 208	9 946	0	9 946
45315	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
45415	5 674	0	5 674	1 268	0	1 268	670	0	670	5 076	0	5 076
45515	2 547	0	2 547	1 311	0	1 311	1 592	0	1 592	2 828	0	2 828
45818	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
45918	375	0	375	353	0	353	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	461 446	440 152	901 598	461 446	440 152	901 598	0	0	0
47411	153	0	153	135	0	135	149	0	149	167	0	167
47416	8	0	8	14 271	0	14 271	14 892	0	14 892	629	0	629
47422	660	54	714	18 422	14 843	33 265	18 359	15 039	33 398	597	250	847
47425	2 713	0	2 713	648	0	648	0	0	0	2 065	0	2 065
47426	2	0	2	1 053	0	1 053	1 051	0	1 051	0	0	0
50220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50620	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
60301	671	0	671	3 873	0	3 873	4 926	0	4 926	1 724	0	1 724
60305	1 248	0	1 248	4 343	0	4 343	3 121	0	3 121	26	0	26
60309	604	0	604	789	0	789	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	370	0	370	1 165	0	1 165	795	0	795
60320	634	0	634	347	0	347	0	0	0	287	0	287
60322	21	0	21	3	0	3	4	0	4	22	0	22
60405	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	31 943	0	31 943	0	0	0	962	0	962	32 905	0	32 905
60903	489	0	489	0	0	0	15	0	15	504	0	504
61304	283	0	283	244	0	244	299	0	299	338	0	338
70601	333 105	0	333 105	2	0	2	50 724	0	50 724	383 827	0	383 827
70602	1 308	0	1 308	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 308	0	1 308
70603	119 759	0	119 759	0	0	0	16 919	0	16 919	136 678	0	136 678
70604	8 085	0	8 085	0	0	0	978	0	978	9 063	0	9 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 661	0	46 661	0	0	0	0	0	0	46 661	0	46 661
90902	334 527	0	334 527	10 406	0	10 406	33 724	0	33 724	311 209	0	311 209
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 596	0	16 596	6 606	0	6 606	6 289	0	6 289	16 913	0	16 913
91501	69 874	0	69 874	0	0	0	0	0	0	69 874	0	69 874
91604	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
99998	1 172 407	0	1 172 407	559 919	0	559 919	573 995	0	573 995	1 158 331	0	1 158 331
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	899 290	0	899 290	46 700	0	46 700	77 950	0	77 950	930 540	0	930 540
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
91317	206 087	0	206 087	527 017	0	527 017	481 691	0	481 691	160 761	0	160 761
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	467 686	0	467 686	40 021	0	40 021	17 018	0	17 018	444 683	0	444 683
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	18 592	0	18 592	18 592	0	18 592	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	18 593	0	18 593	18 593	0	18 593	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 000,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 915 212,0000	0	0	9 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 137,0000
Пассив
98050	0	0	28 476 261,0000	0	0	26 561 000,0000	0	0	9 925,0000	0	0	1 925 186,0000

Страница была полезной?