Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 530	17 452	176 982	3 058 777	84 085	3 142 862	3 082 313	85 798	3 168 111	135 994	15 739	151 733
20206	649	180	829	3 607	4 368	7 975	4 021	4 088	8 109	235	460	695
20207	491	366	857	182 934	16 110	199 044	183 289	16 416	199 705	136	60	196
20208	7 811	0	7 811	45 700	0	45 700	47 242	0	47 242	6 269	0	6 269
20209	4 453	170	4 623	1 061 590	32 807	1 094 397	1 066 043	32 977	1 099 020	0	0	0
30102	63 534	0	63 534	6 847 337	0	6 847 337	6 640 567	0	6 640 567	270 304	0	270 304
30110	1 515	8 044	9 559	852 155	9 907	862 062	852 077	9 955	862 032	1 593	7 996	9 589
30114	0	1 069	1 069	0	318 947	318 947	0	315 494	315 494	0	4 522	4 522
30202	14 984	0	14 984	880	0	880	0	0	0	15 864	0	15 864
30204	2 211	0	2 211	0	0	0	110	0	110	2 101	0	2 101
30210	62 900	0	62 900	687 400	0	687 400	707 800	0	707 800	42 500	0	42 500
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	158	0	158	49 629	11 217	60 846	49 655	11 217	60 872	132	0	132
30402	0	0	0	2 600 291	0	2 600 291	2 600 291	0	2 600 291	0	0	0
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
44907	21 833	0	21 833	0	0	0	1 572	0	1 572	20 261	0	20 261
45201	22 263	0	22 263	5 764	0	5 764	5 369	0	5 369	22 658	0	22 658
45203	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45206	190 264	0	190 264	94 123	0	94 123	104 723	0	104 723	179 664	0	179 664
45207	1 268 216	21 159	1 289 375	40 000	1 173	41 173	147 586	613	148 199	1 160 630	21 719	1 182 349
45208	117 381	0	117 381	0	0	0	515	0	515	116 866	0	116 866
45405	2 000	0	2 000	1 443	0	1 443	500	0	500	2 943	0	2 943
45406	16 208	8 293	24 501	13 489	384	13 873	1 068	2 594	3 662	28 629	6 083	34 712
45407	17 139	0	17 139	0	0	0	6 134	0	6 134	11 005	0	11 005
45505	19 578	0	19 578	41 180	0	41 180	5 028	0	5 028	55 730	0	55 730
45506	83 473	19 151	102 624	1 201	822	2 023	3 924	249	4 173	80 750	19 724	100 474
45507	19 005	0	19 005	988	12 125	13 113	807	149	956	19 186	11 976	31 162
45604	112 474	0	112 474	0	0	0	25 770	0	25 770	86 704	0	86 704
45605	0	21 209	21 209	0	910	910	0	275	275	0	21 844	21 844
45606	90 250	25 676	115 926	0	1 424	1 424	0	744	744	90 250	26 356	116 606
45704	0	108	108	0	1 644	1 644	0	9	9	0	1 743	1 743
45705	0	32 102	32 102	0	1 378	1 378	0	417	417	0	33 063	33 063
45706	0	13 550	13 550	0	109	109	0	11 692	11 692	0	1 967	1 967
45812	23 216	0	23 216	0	0	0	10	0	10	23 206	0	23 206
45815	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	310 965	310 965	0	310 965	310 965	0	0	0
47410	0	171 352	171 352	0	78 836	78 836	0	172 577	172 577	0	77 611	77 611
47415	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47423	1 612	672	2 284	34 899	11 721	46 620	34 534	11 536	46 070	1 977	857	2 834
47427	35 582	3 340	38 922	23 170	888	24 058	26 443	645	27 088	32 309	3 583	35 892
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51402	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
60104	0	15 018	15 018	0	833	833	0	435	435	0	15 416	15 416
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	2 899	0	2 899	367	0	367	562	0	562	2 704	0	2 704
60308	10	0	10	105	0	105	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60312	30 492	0	30 492	12 424	0	12 424	13 845	0	13 845	29 071	0	29 071
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 190	0	1 190	12	0	12	57	0	57	1 145	0	1 145
60401	299 643	0	299 643	4 919	0	4 919	547	0	547	304 015	0	304 015
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	0	0	0	5 805	0	5 805	5 805	0	5 805	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	22	0	22	33	0	33	33	0	33	22	0	22
61008	619	0	619	636	0	636	881	0	881	374	0	374
61009	105	0	105	192	0	192	272	0	272	25	0	25
61011	34 874	0	34 874	0	0	0	240	0	240	34 634	0	34 634
61209	0	0	0	11 068	0	11 068	11 068	0	11 068	0	0	0
61210	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
61403	9 586	0	9 586	72	0	72	289	0	289	9 369	0	9 369
70606	590 393	0	590 393	77 260	0	77 260	115	0	115	667 538	0	667 538
70608	352 599	0	352 599	18 625	0	18 625	0	0	0	371 224	0	371 224
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	288	288	0	455	455	0	953	953	0	786	786
30232	19	0	19	1 137	1 532	2 669	1 312	1 594	2 906	194	62	256
31205	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
40302	1 198	0	1 198	13 201	0	13 201	14 070	0	14 070	2 067	0	2 067
40502	55	0	55	58	0	58	72	0	72	69	0	69
40602	5 896	0	5 896	4 663	0	4 663	10 989	0	10 989	12 222	0	12 222
40603	7 015	0	7 015	9 222	0	9 222	11 567	0	11 567	9 360	0	9 360
40701	4 090	0	4 090	13 351	0	13 351	12 408	0	12 408	3 147	0	3 147
40702	745 713	833	746 546	5 784 128	339 116	6 123 244	5 839 927	340 866	6 180 793	801 512	2 583	804 095
40703	47 978	0	47 978	21 119	1 542	22 661	22 577	2 948	25 525	49 436	1 406	50 842
40802	36 999	5	37 004	209 964	481	210 445	225 218	482	225 700	52 253	6	52 259
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	134	593	727	27 006	28 221	55 227	26 945	28 033	54 978	73	405	478
40817	24 095	13 297	37 392	49 291	4 277	53 568	50 287	3 060	53 347	25 091	12 080	37 171
40820	13	8 284	8 297	101	10 048	10 149	104	11 782	11 886	16	10 018	10 034
40905	337	0	337	7 419	0	7 419	7 486	0	7 486	404	0	404
40909	3	30	33	1 005	4 430	5 435	1 322	4 499	5 821	320	99	419
40910	0	7	7	170	619	789	170	612	782	0	0	0
40911	9 182	0	9 182	186 867	0	186 867	180 114	0	180 114	2 429	0	2 429
40912	0	0	0	1 298	3 699	4 997	1 298	3 699	4 997	0	0	0
40913	0	0	0	252	1 153	1 405	252	1 153	1 405	0	0	0
42103	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42105	52 447	0	52 447	40 447	0	40 447	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	39 744	12 124	51 868	76 217	33 706	109 923	80 138	29 866	110 004	43 665	8 284	51 949
42302	0	740	740	0	11	11	0	35	35	0	764	764
42303	30 793	4 463	35 256	9 201	1 116	10 317	10 778	196	10 974	32 370	3 543	35 913
42304	133 090	9 676	142 766	54 178	1 356	55 534	36 479	1 214	37 693	115 391	9 534	124 925
42305	812 360	14 533	826 893	55 529	659	56 188	104 262	2 336	106 598	861 093	16 210	877 303
42306	66 709	121 313	188 022	66 383	51 723	118 106	49 235	54 096	103 331	49 561	123 686	173 247
42601	172	463	635	208	16 798	17 006	62	16 860	16 922	26	525	551
42604	4 157	0	4 157	4 205	0	4 205	4 457	0	4 457	4 409	0	4 409
42605	861	8 829	9 690	12	189	201	12	448	460	861	9 088	9 949
42606	0	9 436	9 436	0	122	122	0	476	476	0	9 790	9 790
44915	218	0	218	15	0	15	0	0	0	203	0	203
45215	48 187	0	48 187	36 686	0	36 686	27 719	0	27 719	39 220	0	39 220
45415	2 225	0	2 225	834	0	834	3	0	3	1 394	0	1 394
45515	289	0	289	51	0	51	165	0	165	403	0	403
45715	457	0	457	116	0	116	26	0	26	367	0	367
45818	23 216	0	23 216	11	0	11	46	0	46	23 251	0	23 251
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	46	0	46	641 786	2 004	643 790	641 791	2 004	643 795	51	0	51
47409	0	171 352	171 352	0	172 633	172 633	0	78 892	78 892	0	77 611	77 611
47411	6 306	582	6 888	4 017	525	4 542	5 897	521	6 418	8 186	578	8 764
47416	315	0	315	2 757	808	3 565	2 542	980	3 522	100	172	272
47422	26	0	26	18 319	3 232	21 551	18 620	3 232	21 852	327	0	327
47425	3 726	0	3 726	1 149	0	1 149	812	0	812	3 389	0	3 389
47426	2 778	0	2 778	3 609	0	3 609	3 651	0	3 651	2 820	0	2 820
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	1 288	0	1 288	4 157	0	4 157	3 839	0	3 839	970	0	970
60305	176	0	176	7 346	0	7 346	11 444	0	11 444	4 274	0	4 274
60309	298	0	298	0	0	0	342	0	342	640	0	640
60311	1 860	0	1 860	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	1 860	0	1 860
60322	36	0	36	18	0	18	18	0	18	36	0	36
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	480	0	480	0	0	0	23	0	23	503	0	503
60601	39 811	0	39 811	492	0	492	957	0	957	40 276	0	40 276
61301	4 628	32	4 660	766	32	798	302	0	302	4 164	0	4 164
61304	40	0	40	12	0	12	21	0	21	49	0	49
70601	588 750	0	588 750	301	0	301	78 097	0	78 097	666 546	0	666 546
70603	355 180	0	355 180	0	0	0	18 076	0	18 076	373 256	0	373 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 967 854	0	4 967 854	8 863	0	8 863	20 258	0	20 258	4 956 459	0	4 956 459
90902	387 346	2 000 145	2 387 491	538 034	98 137	636 171	61 956	41 657	103 613	863 424	2 056 625	2 920 049
90908	0	171 352	171 352	0	78 891	78 891	0	172 632	172 632	0	77 611	77 611
90909	0	288	288	0	953	953	0	455	455	0	786	786
91202	1	0	1	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	1 141 855	0	1 141 855	27 036	0	27 036	36 827	0	36 827	1 132 064	0	1 132 064
91501	33 105	0	33 105	81	0	81	16	0	16	33 170	0	33 170
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	2 394	1 065	3 459	1	59	60	0	31	31	2 395	1 093	3 488
99998	2 830 958	0	2 830 958	222 530	0	222 530	347 396	0	347 396	2 706 092	0	2 706 092
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91311	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91312	2 740 106	0	2 740 106	279 158	0	279 158	171 712	0	171 712	2 632 660	0	2 632 660
91315	7 273	0	7 273	0	0	0	370	0	370	7 643	0	7 643
91316	26 646	0	26 646	14 336	0	14 336	0	0	0	12 310	0	12 310
91317	36 003	0	36 003	53 132	0	53 132	49 678	0	49 678	32 549	0	32 549
91507	20 769	0	20 769	0	0	0	0	0	0	20 769	0	20 769
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	8 866 012	0	8 866 012	322 428	0	322 428	740 651	0	740 651	9 284 235	0	9 284 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 534	21 534	23 518	23 848	47 366	23 518	45 382	68 900	0	0	0
93801	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Пассив
96001	21 532	0	21 532	45 045	23 859	68 904	23 513	23 859	47 372	0	0	0
96801	2	0	2	679	0	679	677	0	677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?