Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	389 720	21 742	411 462	1 340 917	184 822	1 525 739	1 381 375	168 840	1 550 215	349 262	37 724	386 986
20208	19 792	0	19 792	43 605	0	43 605	43 474	0	43 474	19 923	0	19 923
20209	0	0	0	1 059 166	138 523	1 197 689	1 059 166	138 523	1 197 689	0	0	0
30102	101 922	0	101 922	1 277 593	0	1 277 593	1 122 490	0	1 122 490	257 025	0	257 025
30110	59 193	9 060	68 253	440 555	111 030	551 585	384 815	95 974	480 789	114 933	24 116	139 049
30118	0	3 378	3 378	0	280	280	0	300	300	0	3 358	3 358
30202	8 628	0	8 628	2 082	0	2 082	0	0	0	10 710	0	10 710
30204	566	0	566	177	0	177	0	0	0	743	0	743
30210	0	0	0	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	0	0	0
30221	0	0	0	176 800	6 583	183 383	176 800	6 583	183 383	0	0	0
30233	531	4	535	11 419	152	11 571	11 702	155	11 857	248	1	249
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32001	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
32006	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
32007	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	0	2 210	2 210	0	65	65	0	169	169	0	2 106	2 106
44601	10 005	0	10 005	0	0	0	11	0	11	9 994	0	9 994
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	0	0	0	395	0	395	67	0	67	328	0	328
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	104 362	0	104 362	152 235	0	152 235	139 676	0	139 676	116 921	0	116 921
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45204	20 899	0	20 899	466	0	466	14 365	0	14 365	7 000	0	7 000
45205	26 500	31 569	58 069	700	932	1 632	0	2 409	2 409	27 200	30 092	57 292
45206	53 999	0	53 999	8 700	0	8 700	6 950	0	6 950	55 749	0	55 749
45207	391 544	0	391 544	12 629	0	12 629	3 967	0	3 967	400 206	0	400 206
45208	49 399	0	49 399	24	0	24	33	0	33	49 390	0	49 390
45401	13 839	0	13 839	2 262	0	2 262	6 474	0	6 474	9 627	0	9 627
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	15 400	0	15 400	1 100	0	1 100	0	0	0	16 500	0	16 500
45407	220 602	25 751	246 353	17 035	668	17 703	8 539	1 691	10 230	229 098	24 728	253 826
45408	73 889	0	73 889	0	0	0	208	0	208	73 681	0	73 681
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	7 350	0	7 350	2 000	0	2 000	1 350	0	1 350	8 000	0	8 000
45504	1 302	0	1 302	4 302	0	4 302	602	0	602	5 002	0	5 002
45505	13 250	0	13 250	730	0	730	175	0	175	13 805	0	13 805
45506	55 682	0	55 682	1 341	0	1 341	402	0	402	56 621	0	56 621
45507	2 538	0	2 538	0	0	0	65	0	65	2 473	0	2 473
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45914	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45915	575	0	575	0	0	0	196	0	196	379	0	379
47408	0	0	0	55 626	0	55 626	55 626	0	55 626	0	0	0
47423	875	1 642	2 517	20 205	3 026	23 231	20 117	3 045	23 162	963	1 623	2 586
47427	11 062	20	11 082	21 652	589	22 241	19 783	588	20 371	12 931	21	12 952
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 179	0	1 179	83	0	83	1 032	0	1 032	230	0	230
60306	0	0	0	539	0	539	532	0	532	7	0	7
60308	30	0	30	276	0	276	224	0	224	82	0	82
60312	4 630	0	4 630	7 298	0	7 298	5 040	0	5 040	6 888	0	6 888
60323	234	0	234	0	0	0	25	0	25	209	0	209
60401	284 244	0	284 244	454	0	454	0	0	0	284 698	0	284 698
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	13 813	0	13 813	1 043	0	1 043	454	0	454	14 402	0	14 402
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	257	0	257	45	0	45	37	0	37	265	0	265
61008	214	0	214	119	0	119	79	0	79	254	0	254
61009	501	0	501	103	0	103	86	0	86	518	0	518
61403	284	0	284	7	0	7	62	0	62	229	0	229
70606	191 810	0	191 810	20 708	0	20 708	0	0	0	212 518	0	212 518
70608	99 304	0	99 304	8 905	0	8 905	0	0	0	108 209	0	108 209
70609	7 444	0	7 444	583	0	583	0	0	0	8 027	0	8 027
70611	8 202	0	8 202	2 720	0	2 720	0	0	0	10 922	0	10 922
70612	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	3 401	3 401	0	302	302	0	282	282	0	3 381	3 381
30109	29 671	0	29 671	97 179	0	97 179	78 702	0	78 702	11 194	0	11 194
30220	0	0	0	668 123	50 958	719 081	668 123	55 623	723 746	0	4 665	4 665
30223	2 295	0	2 295	1 891 802	0	1 891 802	1 890 017	0	1 890 017	510	0	510
30232	0	0	0	22 903	19 708	42 611	22 903	19 708	42 611	0	0	0
40410	99	0	99	61	0	61	0	0	0	38	0	38
40502	1 417	0	1 417	8 044	0	8 044	8 811	0	8 811	2 184	0	2 184
40602	10 243	0	10 243	18 732	0	18 732	17 948	0	17 948	9 459	0	9 459
40603	3 130	0	3 130	5 029	0	5 029	23 767	0	23 767	21 868	0	21 868
40701	2 177	0	2 177	1 466	0	1 466	2 466	0	2 466	3 177	0	3 177
40702	276 633	5	276 638	1 617 322	42 851	1 660 173	1 763 067	54 473	1 817 540	422 378	11 627	434 005
40703	15 962	0	15 962	18 194	0	18 194	22 160	0	22 160	19 928	0	19 928
40802	26 369	1 250	27 619	251 671	9 531	261 202	253 643	9 851	263 494	28 341	1 570	29 911
40807	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
40810	9	0	9	95	0	95	141	0	141	55	0	55
40817	71 280	6 184	77 464	214 771	44 957	259 728	213 664	42 673	256 337	70 173	3 900	74 073
40905	57	0	57	12 385	0	12 385	12 451	0	12 451	123	0	123
40909	0	0	0	92	1 186	1 278	92	1 186	1 278	0	0	0
40910	0	0	0	107	283	390	107	283	390	0	0	0
40911	28	0	28	7 182	89	7 271	7 154	89	7 243	0	0	0
40912	0	0	0	533	3 060	3 593	533	3 060	3 593	0	0	0
40913	0	0	0	98	326	424	98	326	424	0	0	0
42101	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	17 580	3	17 583	3 311	0	3 311	5 340	0	5 340	19 609	3	19 612
42304	6 844	825	7 669	586	63	649	68	28	96	6 326	790	7 116
42305	1 440	0	1 440	38	0	38	13	0	13	1 415	0	1 415
42306	964 689	51 600	1 016 289	44 269	3 677	47 946	99 093	3 691	102 784	1 019 513	51 614	1 071 127
42307	11 996	0	11 996	0	0	0	613	0	613	12 609	0	12 609
42309	54	0	54	5	0	5	26	0	26	75	0	75
42606	425	0	425	0	0	0	5	0	5	430	0	430
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45215	11 147	0	11 147	393	0	393	475	0	475	11 229	0	11 229
45415	6 488	0	6 488	95	0	95	137	0	137	6 530	0	6 530
45515	1 962	0	1 962	34	0	34	69	0	69	1 997	0	1 997
45818	650	0	650	0	0	0	13	0	13	663	0	663
45918	239	0	239	52	0	52	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	84 375	78 608	162 983	84 375	78 608	162 983	0	0	0
47411	133	0	133	244	0	244	258	0	258	147	0	147
47416	1 950	0	1 950	2 814	0	2 814	2 034	0	2 034	1 170	0	1 170
47422	709	488	1 197	13 194	7 245	20 439	12 519	6 757	19 276	34	0	34
47425	2 505	0	2 505	282	0	282	121	0	121	2 344	0	2 344
47426	10	0	10	1 028	0	1 028	1 018	0	1 018	0	0	0
50620	1 721	0	1 721	42	0	42	0	0	0	1 679	0	1 679
60301	561	0	561	3 520	0	3 520	4 757	0	4 757	1 798	0	1 798
60305	373	0	373	1 603	0	1 603	1 533	0	1 533	303	0	303
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	887	0	887	1 343	0	1 343	456	0	456	0	0	0
60311	282	0	282	230	0	230	202	0	202	254	0	254
60320	929	0	929	648	0	648	0	0	0	281	0	281
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60601	29 091	0	29 091	0	0	0	946	0	946	30 037	0	30 037
60903	443	0	443	0	0	0	15	0	15	458	0	458
61304	384	0	384	254	0	254	276	0	276	406	0	406
70601	237 667	0	237 667	2	0	2	30 953	0	30 953	268 618	0	268 618
70602	1 196	0	1 196	0	0	0	43	0	43	1 239	0	1 239
70603	100 722	0	100 722	0	0	0	7 001	0	7 001	107 723	0	107 723
70604	6 492	0	6 492	0	0	0	583	0	583	7 075	0	7 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 013	0	63 013	0	0	0	0	0	0	63 013	0	63 013
90902	244 341	0	244 341	119 323	0	119 323	19 453	0	19 453	344 211	0	344 211
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 491	0	12 491	7 224	0	7 224	272	0	272	19 443	0	19 443
91501	166 766	0	166 766	0	0	0	0	0	0	166 766	0	166 766
91604	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99998	1 062 419	0	1 062 419	233 991	0	233 991	230 151	0	230 151	1 066 259	0	1 066 259
Пассив
91003	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	830 957	0	830 957	0	0	0	8 430	0	8 430	839 387	0	839 387
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	1 386	0	1 386	6 253	0	6 253	7 000	0	7 000	2 133	0	2 133
91317	165 179	0	165 179	221 638	0	221 638	216 301	0	216 301	159 842	0	159 842
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	486 630	0	486 630	19 726	0	19 726	126 549	0	126 549	593 453	0	593 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	1 915 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 915 212,0000
Пассив
98050	0	0	28 476 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 476 261,0000

Страница была полезной?