Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	641 419	9 215	650 634	1 724 801	76 217	1 801 018	2 256 183	75 408	2 331 591	110 037	10 024	120 061
20203	0	12	12	0	2	2	0	14	14	0	0	0
20206	491	3 847	4 338	7 457	9 971	17 428	7 665	13 515	21 180	283	303	586
20207	418	56	474	160 472	4 235	164 707	160 629	4 171	164 800	261	120	381
20208	16 265	0	16 265	6 800	0	6 800	12 020	0	12 020	11 045	0	11 045
20209	0	0	0	831 801	26 688	858 489	826 051	26 368	852 419	5 750	320	6 070
30102	343 283	0	343 283	3 028 456	0	3 028 456	3 288 315	0	3 288 315	83 424	0	83 424
30110	5 651	43 200	48 851	2 591	19 280	21 871	6 910	46 646	53 556	1 332	15 834	17 166
30114	0	15 103	15 103	0	226 161	226 161	0	223 588	223 588	0	17 676	17 676
30202	3 340	0	3 340	0	0	0	175	0	175	3 165	0	3 165
30204	485	0	485	161	0	161	0	0	0	646	0	646
30210	0	0	0	449 010	0	449 010	383 010	0	383 010	66 000	0	66 000
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	782	236	1 018	15 582	54 201	69 783	16 252	54 437	70 689	112	0	112
44907	37 930	0	37 930	0	0	0	1 458	0	1 458	36 472	0	36 472
45201	20 507	0	20 507	465	0	465	457	0	457	20 515	0	20 515
45203	144 700	0	144 700	132 100	0	132 100	144 700	0	144 700	132 100	0	132 100
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	769	0	769	0	0	0	69	0	69	700	0	700
45206	475 282	3 203	478 485	68 500	126	68 626	94 398	3 329	97 727	449 384	0	449 384
45207	1 115 483	64 969	1 180 452	99 057	15 048	114 105	14 661	1 849	16 510	1 199 879	78 168	1 278 047
45208	151 124	0	151 124	0	0	0	654	0	654	150 470	0	150 470
45401	1 768	0	1 768	17	0	17	390	0	390	1 395	0	1 395
45406	81 375	0	81 375	0	0	0	4 821	0	4 821	76 554	0	76 554
45407	21 395	0	21 395	300	0	300	1 692	0	1 692	20 003	0	20 003
45504	1 260	0	1 260	0	0	0	904	0	904	356	0	356
45505	34 017	0	34 017	511	0	511	3 935	0	3 935	30 593	0	30 593
45506	79 638	21 272	100 910	2 637	3 354	5 991	1 115	1 186	2 301	81 160	23 440	104 600
45507	18 120	0	18 120	12	0	12	365	0	365	17 767	0	17 767
45605	0	20 408	20 408	0	3 217	3 217	0	1 138	1 138	0	22 487	22 487
45606	0	103 719	103 719	0	24 029	24 029	0	2 727	2 727	0	125 021	125 021
45702	0	0	0	0	698	698	0	13	13	0	685	685
45704	0	32 852	32 852	0	5 180	5 180	0	1 832	1 832	0	36 200	36 200
45705	0	1 797	1 797	0	283	283	0	109	109	0	1 971	1 971
45706	0	3 759	3 759	0	764	764	0	150	150	0	4 373	4 373
47408	0	0	0	170 939	360 584	531 523	170 939	360 584	531 523	0	0	0
47415	10	0	10	729	0	729	0	0	0	739	0	739
47423	385	166	551	275 697	5 361	281 058	275 652	5 338	280 990	430	189	619
47427	15 027	561	15 588	21 163	1 741	22 904	14 759	396	15 155	21 431	1 906	23 337
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	15 190	15 190	0	3 518	3 518	0	399	399	0	18 309	18 309
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	69	0	69	156	0	156	218	0	218	7	0	7
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60312	21 092	0	21 092	17 950	0	17 950	6 616	0	6 616	32 426	0	32 426
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	265 235	0	265 235	0	0	0	0	0	0	265 235	0	265 235
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	30	0	30	5	0	5	12	0	12	23	0	23
61008	155	0	155	28	0	28	57	0	57	126	0	126
61009	65	0	65	97	0	97	96	0	96	66	0	66
61403	6 723	0	6 723	30	0	30	219	0	219	6 534	0	6 534
70501	7 517	0	7 517	0	0	0	7 517	0	7 517	0	0	0
70606	634 841	0	634 841	41 161	0	41 161	634 897	0	634 897	41 105	0	41 105
70608	236 000	0	236 000	77 343	0	77 343	236 000	0	236 000	77 343	0	77 343
70706	0	0	0	636 818	0	636 818	203	0	203	636 615	0	636 615
70708	0	0	0	236 000	0	236 000	0	0	0	236 000	0	236 000
70711	0	0	0	7 517	0	7 517	0	0	0	7 517	0	7 517
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	20 531	20 531	0	20 531	20 531	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	168	7	175	2 217	8 958	11 175	2 051	8 951	11 002	2	0	2
31204	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
31205	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40404	781	0	781	3 908	0	3 908	19 782	0	19 782	16 655	0	16 655
40502	12 916	0	12 916	18 872	0	18 872	6 703	0	6 703	747	0	747
40602	1 763	0	1 763	2 412	0	2 412	3 105	0	3 105	2 456	0	2 456
40603	7 396	0	7 396	908	0	908	846	0	846	7 334	0	7 334
40701	1 753	0	1 753	4 555	0	4 555	5 589	0	5 589	2 787	0	2 787
40702	1 560 167	5 290	1 565 457	4 447 106	155 891	4 602 997	3 650 528	167 850	3 818 378	763 589	17 249	780 838
40703	35 327	0	35 327	13 485	0	13 485	13 023	0	13 023	34 865	0	34 865
40802	44 463	892	45 355	185 325	2 241	187 566	186 291	2 041	188 332	45 429	692	46 121
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	727	1 291	2 018	88 848	125 179	214 027	88 882	126 456	215 338	761	2 568	3 329
40817	13 948	15 656	29 604	15 360	43 024	58 384	12 117	38 382	50 499	10 705	11 014	21 719
40820	3 763	10 570	14 333	77	4 829	4 906	69	3 539	3 608	3 755	9 280	13 035
40905	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
40906	0	0	0	56 473	0	56 473	56 473	0	56 473	0	0	0
40909	0	0	0	245	1 680	1 925	245	1 680	1 925	0	0	0
40910	0	0	0	4	257	261	4	257	261	0	0	0
40911	2 460	0	2 460	147 121	0	147 121	157 010	0	157 010	12 349	0	12 349
40912	0	0	0	348	1 260	1 608	348	1 260	1 608	0	0	0
40913	0	0	0	36	257	293	36	257	293	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	26 097	0	26 097	97	0	97	0	0	0
42103	40 580	0	40 580	0	0	0	1 970	0	1 970	42 550	0	42 550
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	31 054	6 033	37 087	48 808	29 514	78 322	48 742	31 407	80 149	30 988	7 926	38 914
42302	0	1 378	1 378	0	830	830	0	2 148	2 148	0	2 696	2 696
42303	125 841	3 263	129 104	63 283	160	63 443	40 145	2 316	42 461	102 703	5 419	108 122
42304	175 532	7 816	183 348	64 051	534	64 585	54 199	3 116	57 315	165 680	10 398	176 078
42305	508 907	53 713	562 620	43 220	6 286	49 506	68 006	11 160	79 166	533 693	58 587	592 280
42306	21 340	66 444	87 784	4 320	36 784	41 104	1 169	16 110	17 279	18 189	45 770	63 959
42504	0	50 299	50 299	0	83 786	83 786	82 232	51 619	133 851	82 232	18 132	100 364
42505	0	88 141	88 141	0	2 317	2 317	0	20 420	20 420	0	106 244	106 244
42601	642	3 168	3 810	2 822	10 652	13 474	2 194	11 084	13 278	14	3 600	3 614
42603	4 811	0	4 811	0	0	0	627	0	627	5 438	0	5 438
42605	24 210	5 276	29 486	62 390	321	62 711	68 580	886	69 466	30 400	5 841	36 241
42606	0	33 944	33 944	0	8 122	8 122	0	4 798	4 798	0	30 620	30 620
44915	379	0	379	14	0	14	0	0	0	365	0	365
45215	56 160	0	56 160	7 371	0	7 371	1 366	0	1 366	50 155	0	50 155
45415	6 242	0	6 242	7	0	7	3	0	3	6 238	0	6 238
45515	1 117	0	1 117	202	0	202	87	0	87	1 002	0	1 002
45715	542	0	542	2	0	2	61	0	61	601	0	601
47407	186	0	186	393 861	280 469	674 330	393 868	280 469	674 337	193	0	193
47411	3 965	431	4 396	3 508	389	3 897	3 469	403	3 872	3 926	445	4 371
47416	0	0	0	498	0	498	536	0	536	38	0	38
47422	104	0	104	9 821	1 059	10 880	9 812	1 059	10 871	95	0	95
47425	2 030	0	2 030	662	0	662	905	0	905	2 273	0	2 273
47426	2 276	0	2 276	2 917	0	2 917	3 267	0	3 267	2 626	0	2 626
50719	945	0	945	1	0	1	0	0	0	944	0	944
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	1 467	0	1 467	554	0	554	3 627	0	3 627	4 540	0	4 540
60305	24	0	24	2 414	0	2 414	7 913	0	7 913	5 523	0	5 523
60309	892	0	892	892	0	892	258	0	258	258	0	258
60311	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
60322	26	0	26	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	26	0	26
60405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60601	31 115	0	31 115	0	0	0	911	0	911	32 026	0	32 026
61301	140	0	140	38	0	38	0	0	0	102	0	102
61304	52	0	52	9	0	9	19	0	19	62	0	62
70601	656 376	0	656 376	656 377	0	656 377	46 295	0	46 295	46 294	0	46 294
70603	235 038	0	235 038	235 038	0	235 038	77 545	0	77 545	77 545	0	77 545
70701	0	0	0	0	0	0	656 376	0	656 376	656 376	0	656 376
70703	0	0	0	0	0	0	235 038	0	235 038	235 038	0	235 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 190	0	22 190	184 937	0	184 937	7 922	0	7 922	199 205	0	199 205
90902	312 318	0	312 318	40 743	0	40 743	154 995	0	154 995	198 066	0	198 066
90909	0	0	0	0	20 531	20 531	0	20 531	20 531	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	0	0	389 308	0	389 308	0	0	0	389 308	0	389 308
91414	844 077	0	844 077	25 097	0	25 097	7 308	0	7 308	861 866	0	861 866
91501	32 397	0	32 397	105	0	105	94	0	94	32 408	0	32 408
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	2 231	1 077	3 308	0	250	250	1	28	29	2 230	1 299	3 529
99998	3 180 763	0	3 180 763	324 052	0	324 052	291 610	0	291 610	3 213 205	0	3 213 205
Пассив
91312	3 001 265	0	3 001 265	123 927	0	123 927	170 754	0	170 754	3 048 092	0	3 048 092
91315	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91316	41 110	0	41 110	0	650	650	0	650	650	41 110	0	41 110
91317	105 133	0	105 133	167 033	0	167 033	152 160	0	152 160	90 260	0	90 260
91507	33 110	0	33 110	0	0	0	488	0	488	33 598	0	33 598
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 214 860	0	1 214 860	45 386	0	45 386	515 479	0	515 479	1 684 953	0	1 684 953
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 683	76 790	144 473	67 683	76 790	144 473	0	0	0
93801	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 891	69 475	144 366	74 891	69 475	144 366	0	0	0
96801	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 202 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 202 625,0000
Пассив
98050	0	0	6 202 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 202 625,0000

Страница была полезной?