Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	290 125	5 266	295 391	793 595	62 905	856 500	840 487	60 097	900 584	243 233	8 074	251 307
20208	13 586	0	13 586	32 010	0	32 010	28 585	0	28 585	17 011	0	17 011
20209	0	0	0	457 384	7 323	464 707	457 384	7 323	464 707	0	0	0
30102	36 002	0	36 002	631 690	0	631 690	577 981	0	577 981	89 711	0	89 711
30110	90 279	3 001	93 280	1 169 817	83 139	1 252 956	1 164 389	81 188	1 245 577	95 707	4 952	100 659
30118	0	395	395	0	87	87	0	49	49	0	433	433
30202	1 686	0	1 686	70	0	70	0	0	0	1 756	0	1 756
30204	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	466 500	1 099	467 599	466 500	1 099	467 599	0	0	0
30233	249	16	265	5 281	24	5 305	5 185	38	5 223	345	2	347
30602	576	0	576	0	0	0	500	0	500	76	0	76
32001	4 404	0	4 404	8 847	0	8 847	7 429	0	7 429	5 822	0	5 822
32006	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32201	0	796	796	0	58	58	0	26	26	0	828	828
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
45105	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
45201	81 227	0	81 227	52 525	0	52 525	56 114	0	56 114	77 638	0	77 638
45204	13 500	0	13 500	20 000	0	20 000	12 975	0	12 975	20 525	0	20 525
45205	93 259	0	93 259	4 500	0	4 500	29 840	0	29 840	67 919	0	67 919
45206	67 380	0	67 380	0	0	0	2 749	0	2 749	64 631	0	64 631
45207	336 225	0	336 225	2 400	0	2 400	9 371	0	9 371	329 254	0	329 254
45208	73 454	0	73 454	2 700	0	2 700	288	0	288	75 866	0	75 866
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	38 812	0	38 812	26 607	0	26 607	25 759	0	25 759	39 660	0	39 660
45405	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
45406	28 255	0	28 255	0	0	0	2 568	0	2 568	25 687	0	25 687
45407	141 596	0	141 596	4 202	0	4 202	4 097	0	4 097	141 701	0	141 701
45408	63 043	0	63 043	0	0	0	197	0	197	62 846	0	62 846
45503	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	14 562	0	14 562	690	0	690	390	0	390	14 862	0	14 862
45505	4 612	0	4 612	0	0	0	1 572	0	1 572	3 040	0	3 040
45506	14 412	0	14 412	320	0	320	232	0	232	14 500	0	14 500
45507	9 752	0	9 752	19 234	0	19 234	14 974	0	14 974	14 012	0	14 012
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45912	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
47408	0	0	0	81 457	0	81 457	81 457	0	81 457	0	0	0
47415	15 411	0	15 411	0	0	0	347	0	347	15 064	0	15 064
47423	909	0	909	21 302	2 932	24 234	21 662	2 872	24 534	549	60	609
47427	12 043	12	12 055	17 843	3	17 846	14 050	2	14 052	15 836	13	15 849
50606	22 544	0	22 544	0	0	0	0	0	0	22 544	0	22 544
50621	311	0	311	806	0	806	93	0	93	1 024	0	1 024
50706	5 106	0	5 106	1	0	1	0	0	0	5 107	0	5 107
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	338	0	338	40	0	40	52	0	52	326	0	326
60306	0	0	0	480	0	480	470	0	470	10	0	10
60308	155	0	155	359	0	359	325	0	325	189	0	189
60312	3 127	0	3 127	3 956	0	3 956	4 113	0	4 113	2 970	0	2 970
60323	45	0	45	0	0	0	23	0	23	22	0	22
60401	117 428	0	117 428	1 334	0	1 334	0	0	0	118 762	0	118 762
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	1	0	1	11 580	0	11 580
60701	14 531	0	14 531	105	0	105	1 334	0	1 334	13 302	0	13 302
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	142	0	142	16	0	16	49	0	49	109	0	109
61008	783	0	783	100	0	100	82	0	82	801	0	801
61009	214	0	214	162	0	162	362	0	362	14	0	14
61209	0	0	0	14 832	0	14 832	14 832	0	14 832	0	0	0
61213	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
61403	37	0	37	71	0	71	10	0	10	98	0	98
70501	48 517	0	48 517	18 000	0	18 000	0	0	0	66 517	0	66 517
70606	253 876	0	253 876	20 164	0	20 164	56	0	56	273 984	0	273 984
70607	9 166	0	9 166	415	0	415	2 456	0	2 456	7 125	0	7 125
70608	13 856	0	13 856	3 764	0	3 764	0	0	0	17 620	0	17 620
70609	116	0	116	608	0	608	0	0	0	724	0	724
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 037	0	1 037	10	0	10	0	0	0	1 027	0	1 027
20309	0	1 555	1 555	0	246	246	0	2 066	2 066	0	3 375	3 375
30109	16 774	0	16 774	177 479	0	177 479	170 842	0	170 842	10 137	0	10 137
30220	50	0	50	1 615 710	23 790	1 639 500	1 618 260	25 338	1 643 598	2 600	1 548	4 148
30223	16 697	0	16 697	1 120 568	0	1 120 568	1 114 751	0	1 114 751	10 880	0	10 880
30232	0	0	0	19 314	6 829	26 143	19 314	6 829	26 143	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	109	0	109	0	0	0	14	0	14	123	0	123
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 263	0	1 263	9 519	449	9 968	9 085	449	9 534	829	0	829
40602	8 106	0	8 106	11 790	0	11 790	9 355	0	9 355	5 671	0	5 671
40603	4 345	0	4 345	3 084	0	3 084	2 060	0	2 060	3 321	0	3 321
40701	741	0	741	17 056	0	17 056	16 713	0	16 713	398	0	398
40702	214 384	1 428	215 812	1 324 201	746	1 324 947	1 340 034	773	1 340 807	230 217	1 455	231 672
40703	16 914	0	16 914	4 930	0	4 930	4 781	0	4 781	16 765	0	16 765
40802	11 492	963	12 455	377 377	2 191	379 568	385 864	2 682	388 546	19 979	1 454	21 433
40817	57 945	1 642	59 587	125 659	25 102	150 761	124 935	27 672	152 607	57 221	4 212	61 433
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	336	0	336	12 584	0	12 584	12 319	0	12 319	71	0	71
40909	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0
40911	123	0	123	5 939	0	5 939	6 777	0	6 777	961	0	961
40912	0	0	0	107	560	667	107	560	667	0	0	0
40913	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
42101	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	26 108	3	26 111	8 443	0	8 443	6 348	0	6 348	24 013	3	24 016
42304	14 109	0	14 109	2 593	0	2 593	585	0	585	12 101	0	12 101
42305	17 718	0	17 718	123	0	123	313	0	313	17 908	0	17 908
42306	705 143	11 519	716 662	33 326	399	33 725	26 762	927	27 689	698 579	12 047	710 626
42307	7 350	0	7 350	215	0	215	667	0	667	7 802	0	7 802
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	387	0	387	0	0	0	4	0	4	391	0	391
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45115	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
45215	7 726	0	7 726	664	0	664	1 471	0	1 471	8 533	0	8 533
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 595	0	4 595	64	0	64	430	0	430	4 961	0	4 961
45515	1 198	0	1 198	58	0	58	106	0	106	1 246	0	1 246
45818	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
45918	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47407	0	0	0	28 816	30 275	59 091	28 816	30 275	59 091	0	0	0
47411	1	0	1	114	2	116	123	2	125	10	0	10
47416	1 156	0	1 156	8 608	0	8 608	7 540	0	7 540	88	0	88
47422	585	0	585	8 598	1 570	10 168	8 415	1 570	9 985	402	0	402
47425	2 704	0	2 704	4	0	4	247	0	247	2 947	0	2 947
47426	1 391	0	1 391	1 377	0	1 377	1 476	0	1 476	1 490	0	1 490
50620	9 477	0	9 477	1 650	0	1 650	322	0	322	8 149	0	8 149
60301	4 007	0	4 007	5 870	0	5 870	2 682	0	2 682	819	0	819
60305	83	0	83	1 665	0	1 665	1 697	0	1 697	115	0	115
60309	257	0	257	0	0	0	270	0	270	527	0	527
60311	0	0	0	65	0	65	100	0	100	35	0	35
60320	898	0	898	17 992	0	17 992	18 000	0	18 000	906	0	906
60322	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	14 605	0	14 605	0	0	0	524	0	524	15 129	0	15 129
60903	290	0	290	0	0	0	16	0	16	306	0	306
61304	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	333 270	0	333 270	0	0	0	26 146	0	26 146	359 416	0	359 416
70603	11 900	0	11 900	0	0	0	3 121	0	3 121	15 021	0	15 021
70604	96	0	96	0	0	0	334	0	334	430	0	430
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	240 503	0	240 503	82 443	0	82 443	19 016	0	19 016	303 930	0	303 930
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 192	0	93 192	0	0	0	0	0	0	93 192	0	93 192
91604	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
99998	862 540	0	862 540	212 705	0	212 705	188 996	0	188 996	886 249	0	886 249
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	6 414	0	6 414	30 634	0	30 634	36 524	0	36 524	12 304	0	12 304
91312	572 926	0	572 926	4 450	0	4 450	5 000	0	5 000	573 476	0	573 476
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	6 307	0	6 307	400	0	400	0	0	0	5 907	0	5 907
91317	180 836	0	180 836	153 442	0	153 442	171 111	0	171 111	198 505	0	198 505
91507	36 057	0	36 057	0	0	0	0	0	0	36 057	0	36 057
99999	365 101	0	365 101	19 016	0	19 016	82 445	0	82 445	428 530	0	428 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 592,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	5 046 596,0000
98010	0	0	206 761 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 761 434,0000
Пассив
98050	0	0	211 808 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 808 024,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?