Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 966	9 178	195 144	847 682	110 084	957 766	743 523	113 996	857 519	290 125	5 266	295 391
20208	7 684	0	7 684	41 745	0	41 745	35 843	0	35 843	13 586	0	13 586
20209	0	0	0	292 730	2 174	294 904	292 730	2 174	294 904	0	0	0
30102	58 762	0	58 762	627 827	0	627 827	650 587	0	650 587	36 002	0	36 002
30110	130 358	4 113	134 471	1 325 859	146 849	1 472 708	1 365 938	147 961	1 513 899	90 279	3 001	93 280
30118	0	71	71	0	364	364	0	40	40	0	395	395
30202	6 186	0	6 186	0	0	0	4 500	0	4 500	1 686	0	1 686
30204	152	0	152	0	0	0	118	0	118	34	0	34
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	578 165	8 475	586 640	578 165	8 475	586 640	0	0	0
30233	450	6	456	7 581	12	7 593	7 782	2	7 784	249	16	265
30602	577	0	577	0	0	0	1	0	1	576	0	576
32001	6 485	0	6 485	4 294	0	4 294	6 375	0	6 375	4 404	0	4 404
32006	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
32201	0	757	757	0	79	79	0	40	40	0	796	796
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	9 300	0	9 300	170	0	170	1 450	0	1 450	8 020	0	8 020
45101	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
45105	62 800	0	62 800	0	0	0	2 000	0	2 000	60 800	0	60 800
45201	85 099	0	85 099	99 259	0	99 259	103 131	0	103 131	81 227	0	81 227
45204	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45205	107 019	0	107 019	0	0	0	13 760	0	13 760	93 259	0	93 259
45206	78 281	0	78 281	499	0	499	11 400	0	11 400	67 380	0	67 380
45207	319 222	0	319 222	19 750	0	19 750	2 747	0	2 747	336 225	0	336 225
45208	73 602	0	73 602	2 405	0	2 405	2 553	0	2 553	73 454	0	73 454
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	50 754	0	50 754	14 185	0	14 185	26 127	0	26 127	38 812	0	38 812
45404	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45405	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
45406	31 423	0	31 423	0	0	0	3 168	0	3 168	28 255	0	28 255
45407	146 568	0	146 568	2 500	0	2 500	7 472	0	7 472	141 596	0	141 596
45408	63 371	0	63 371	0	0	0	328	0	328	63 043	0	63 043
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45504	8 100	0	8 100	7 500	0	7 500	1 038	0	1 038	14 562	0	14 562
45505	8 357	0	8 357	0	0	0	3 745	0	3 745	4 612	0	4 612
45506	14 500	0	14 500	290	0	290	378	0	378	14 412	0	14 412
45507	17 948	0	17 948	13 450	0	13 450	21 646	0	21 646	9 752	0	9 752
47408	0	0	0	134 253	337	134 590	134 253	337	134 590	0	0	0
47415	15 442	0	15 442	0	0	0	31	0	31	15 411	0	15 411
47423	855	45	900	28 959	688	29 647	28 905	733	29 638	909	0	909
47427	10 474	10	10 484	19 009	4	19 013	17 440	2	17 442	12 043	12	12 055
50606	22 544	0	22 544	0	0	0	0	0	0	22 544	0	22 544
50621	2 871	0	2 871	2	0	2	2 562	0	2 562	311	0	311
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	240	0	240	140	0	140	42	0	42	338	0	338
60306	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60308	136	0	136	244	0	244	225	0	225	155	0	155
60312	2 863	0	2 863	6 663	0	6 663	6 399	0	6 399	3 127	0	3 127
60323	66	0	66	0	0	0	21	0	21	45	0	45
60401	115 926	0	115 926	1 502	0	1 502	0	0	0	117 428	0	117 428
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	13 638	0	13 638	2 395	0	2 395	1 502	0	1 502	14 531	0	14 531
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	132	0	132	34	0	34	24	0	24	142	0	142
61008	796	0	796	17	0	17	30	0	30	783	0	783
61009	449	0	449	407	0	407	642	0	642	214	0	214
61209	0	0	0	21 565	0	21 565	21 565	0	21 565	0	0	0
61213	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
70501	42 426	0	42 426	6 091	0	6 091	0	0	0	48 517	0	48 517
70606	234 328	0	234 328	19 551	0	19 551	3	0	3	253 876	0	253 876
70607	1 132	0	1 132	8 036	0	8 036	2	0	2	9 166	0	9 166
70608	10 452	0	10 452	3 404	0	3 404	0	0	0	13 856	0	13 856
70609	48	0	48	68	0	68	0	0	0	116	0	116
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 111	0	1 111	74	0	74	0	0	0	1 037	0	1 037
20309	0	71	71	0	22	22	0	1 506	1 506	0	1 555	1 555
30109	16 983	0	16 983	203 292	0	203 292	203 083	0	203 083	16 774	0	16 774
30220	25 399	0	25 399	1 959 732	32 952	1 992 684	1 934 383	32 952	1 967 335	50	0	50
30223	37 000	0	37 000	1 281 992	0	1 281 992	1 261 689	0	1 261 689	16 697	0	16 697
30232	0	1	1	22 985	16 172	39 157	22 985	16 171	39 156	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	145	0	145	36	0	36	0	0	0	109	0	109
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 695	0	1 695	22 922	4 350	27 272	22 490	4 350	26 840	1 263	0	1 263
40602	8 375	0	8 375	22 902	0	22 902	22 633	0	22 633	8 106	0	8 106
40603	4 687	0	4 687	4 359	0	4 359	4 017	0	4 017	4 345	0	4 345
40701	625	0	625	16 792	0	16 792	16 908	0	16 908	741	0	741
40702	138 414	1 482	139 896	1 710 159	6 312	1 716 471	1 786 129	6 258	1 792 387	214 384	1 428	215 812
40703	15 003	0	15 003	8 901	0	8 901	10 812	0	10 812	16 914	0	16 914
40802	12 899	130	13 029	304 845	2 574	307 419	303 438	3 407	306 845	11 492	963	12 455
40817	63 193	1 749	64 942	143 587	34 359	177 946	138 339	34 252	172 591	57 945	1 642	59 587
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	599	0	599	17 188	0	17 188	16 925	0	16 925	336	0	336
40909	0	18	18	0	387	387	0	369	369	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	2 869	0	2 869	14 089	0	14 089	11 343	0	11 343	123	0	123
40912	0	0	0	89	1 078	1 167	89	1 078	1 167	0	0	0
40913	0	0	0	25	429	454	25	429	454	0	0	0
42101	5 700	0	5 700	200	0	200	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	25 606	3	25 609	8 021	0	8 021	8 523	0	8 523	26 108	3	26 111
42304	13 249	0	13 249	2 866	0	2 866	3 726	0	3 726	14 109	0	14 109
42305	18 022	0	18 022	555	0	555	251	0	251	17 718	0	17 718
42306	710 095	10 997	721 092	55 201	681	55 882	50 249	1 203	51 452	705 143	11 519	716 662
42307	7 184	0	7 184	193	0	193	359	0	359	7 350	0	7 350
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	383	0	383	0	0	0	4	0	4	387	0	387
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	93	0	93	15	0	15	2	0	2	80	0	80
45115	628	0	628	20	0	20	0	0	0	608	0	608
45215	7 844	0	7 844	559	0	559	441	0	441	7 726	0	7 726
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	4 799	0	4 799	225	0	225	21	0	21	4 595	0	4 595
45515	1 271	0	1 271	151	0	151	78	0	78	1 198	0	1 198
47407	0	0	0	38 531	36 734	75 265	38 531	36 734	75 265	0	0	0
47411	0	0	0	127	2	129	128	2	130	1	0	1
47416	600	0	600	16 086	0	16 086	16 642	0	16 642	1 156	0	1 156
47422	579	44	623	14 219	3 027	17 246	14 225	2 983	17 208	585	0	585
47425	2 155	0	2 155	2	0	2	551	0	551	2 704	0	2 704
47426	1 635	0	1 635	1 821	0	1 821	1 577	0	1 577	1 391	0	1 391
50620	4 002	0	4 002	0	0	0	5 475	0	5 475	9 477	0	9 477
60301	1 951	0	1 951	8 260	0	8 260	10 316	0	10 316	4 007	0	4 007
60305	740	0	740	2 272	0	2 272	1 615	0	1 615	83	0	83
60309	0	0	0	3	0	3	260	0	260	257	0	257
60311	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
60320	912	0	912	14	0	14	0	0	0	898	0	898
60322	13	0	13	1 071	0	1 071	1 072	0	1 072	14	0	14
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	14 091	0	14 091	0	0	0	514	0	514	14 605	0	14 605
60903	275	0	275	0	0	0	15	0	15	290	0	290
70601	303 370	0	303 370	6	0	6	29 906	0	29 906	333 270	0	333 270
70603	9 569	0	9 569	0	0	0	2 331	0	2 331	11 900	0	11 900
70604	46	0	46	0	0	0	50	0	50	96	0	96
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	282 948	0	282 948	3 987	0	3 987	46 432	0	46 432	240 503	0	240 503
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	93 192	0	93 192	0	0	0	0	0	0	93 192	0	93 192
91604	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
99998	796 648	0	796 648	260 762	0	260 762	194 870	0	194 870	862 540	0	862 540
Пассив
91311	20 753	0	20 753	37 681	0	37 681	23 342	0	23 342	6 414	0	6 414
91312	544 426	0	544 426	0	0	0	28 500	0	28 500	572 926	0	572 926
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	6 457	0	6 457	150	0	150	0	0	0	6 307	0	6 307
91317	128 955	0	128 955	157 039	0	157 039	208 920	0	208 920	180 836	0	180 836
91507	36 057	0	36 057	0	0	0	0	0	0	36 057	0	36 057
99999	407 544	0	407 544	46 432	0	46 432	3 989	0	3 989	365 101	0	365 101
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
93901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 598,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	5 046 592,0000
98010	0	0	206 761 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 761 434,0000
Пассив
98050	0	0	211 808 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 808 024,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?