Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 876	9 690	157 566	658 295	4 823	663 118	657 017	11 193	668 210	149 154	3 320	152 474
20208	12 823	0	12 823	22 770	0	22 770	24 934	0	24 934	10 659	0	10 659
20209	0	0	0	183 710	2 755	186 465	183 710	2 755	186 465	0	0	0
30102	67 600	0	67 600	408 400	0	408 400	404 109	0	404 109	71 891	0	71 891
30110	132 518	4 655	137 173	1 621 824	29 378	1 651 202	1 648 724	31 022	1 679 746	105 618	3 011	108 629
30202	26 576	0	26 576	0	0	0	1 863	0	1 863	24 713	0	24 713
30204	381	0	381	25	0	25	0	0	0	406	0	406
30221	0	0	0	270 200	2 884	273 084	270 200	2 884	273 084	0	0	0
30233	511	1	512	7 587	0	7 587	7 649	0	7 649	449	1	450
30602	0	0	0	2 583 843	0	2 583 843	2 583 843	0	2 583 843	0	0	0
32001	0	0	0	4 166	0	4 166	2 000	0	2 000	2 166	0	2 166
32201	0	705	705	0	20	20	0	15	15	0	710	710
44601	9 500	0	9 500	12 220	0	12 220	12 136	0	12 136	9 584	0	9 584
44604	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
45105	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
45201	40 558	0	40 558	153 522	0	153 522	118 594	0	118 594	75 486	0	75 486
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	68 510	0	68 510	14 949	0	14 949	18 400	0	18 400	65 059	0	65 059
45207	281 046	0	281 046	31 406	0	31 406	31 130	0	31 130	281 322	0	281 322
45208	49 065	0	49 065	15 000	0	15 000	526	0	526	63 539	0	63 539
45307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45401	47 228	0	47 228	10 801	0	10 801	18 898	0	18 898	39 131	0	39 131
45405	22 115	0	22 115	0	0	0	9 515	0	9 515	12 600	0	12 600
45406	29 089	0	29 089	2 692	0	2 692	199	0	199	31 582	0	31 582
45407	122 620	0	122 620	7 000	0	7 000	10 341	0	10 341	119 279	0	119 279
45408	63 961	0	63 961	100	0	100	0	0	0	64 061	0	64 061
45503	12 800	0	12 800	10 000	0	10 000	3 176	0	3 176	19 624	0	19 624
45504	13 307	0	13 307	0	0	0	5 801	0	5 801	7 506	0	7 506
45505	16 383	0	16 383	2 555	0	2 555	1 490	0	1 490	17 448	0	17 448
45506	14 468	0	14 468	0	0	0	630	0	630	13 838	0	13 838
45507	7 079	0	7 079	0	0	0	143	0	143	6 936	0	6 936
45508	10 257	0	10 257	11 049	0	11 049	11 814	0	11 814	9 492	0	9 492
47408	76	0	76	17 921	0	17 921	17 997	0	17 997	0	0	0
47415	6 349	0	6 349	11 332	0	11 332	715	0	715	16 966	0	16 966
47423	442	25	467	29 466	847	30 313	29 481	871	30 352	427	1	428
47427	9 420	2	9 422	14 633	2	14 635	14 224	0	14 224	9 829	4	9 833
50605	0	0	0	54 747	0	54 747	39 307	0	39 307	15 440	0	15 440
50606	354 866	0	354 866	1 696 274	0	1 696 274	1 862 037	0	1 862 037	189 103	0	189 103
50621	0	0	0	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	0	0	0	129	0	129	33	0	33	96	0	96
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	160	0	160	37	0	37
60312	566	0	566	4 168	0	4 168	3 066	0	3 066	1 668	0	1 668
60323	342	0	342	147	0	147	322	0	322	167	0	167
60401	113 771	0	113 771	602	0	602	0	0	0	114 373	0	114 373
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	13 324	0	13 324	9	0	9	602	0	602	12 731	0	12 731
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	130	0	130	8	0	8	8	0	8	130	0	130
61008	159	0	159	51	0	51	58	0	58	152	0	152
61009	198	0	198	24	0	24	40	0	40	182	0	182
61210	0	0	0	1 934 172	0	1 934 172	1 934 172	0	1 934 172	0	0	0
61403	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
70501	0	0	0	5 195	0	5 195	0	0	0	5 195	0	5 195
70502	64 451	0	64 451	33 173	0	33 173	97 624	0	97 624	0	0	0
70606	87 583	0	87 583	25 274	0	25 274	0	0	0	112 857	0	112 857
70607	5 722	0	5 722	26 763	0	26 763	30 622	0	30 622	1 863	0	1 863
70608	2 564	0	2 564	694	0	694	0	0	0	3 258	0	3 258
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	6 573	0	6 573	366 573	0	366 573
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	16 980	0	16 980	23 500	0	23 500
10801	3 677	0	3 677	2 710	0	2 710	843	0	843	1 810	0	1 810
30109	22 731	0	22 731	162 341	0	162 341	153 096	0	153 096	13 486	0	13 486
30220	0	0	0	2 944 807	11 711	2 956 518	2 944 807	11 711	2 956 518	0	0	0
30223	9 704	0	9 704	682 280	0	682 280	690 696	0	690 696	18 120	0	18 120
30232	0	0	0	25 158	9 944	35 102	25 158	9 944	35 102	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	2 168	0	2 168	244 635	6 826	251 461	244 156	6 826	250 982	1 689	0	1 689
40602	7 538	0	7 538	77 504	0	77 504	78 460	0	78 460	8 494	0	8 494
40603	5 671	0	5 671	5 832	0	5 832	4 041	0	4 041	3 880	0	3 880
40701	632	0	632	351 852	0	351 852	376 645	0	376 645	25 425	0	25 425
40702	237 796	1	237 797	1 691 577	25 006	1 716 583	1 641 042	25 590	1 666 632	187 261	585	187 846
40703	22 562	0	22 562	20 846	0	20 846	13 343	0	13 343	15 059	0	15 059
40802	21 015	28	21 043	336 251	1 175	337 426	332 088	1 178	333 266	16 852	31	16 883
40817	40 997	3 043	44 040	92 176	5 611	97 787	96 545	2 870	99 415	45 366	302	45 668
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	285	0	285	11 887	0	11 887	11 972	0	11 972	370	0	370
40909	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	705	0	705	8 458	0	8 458	10 600	0	10 600	2 847	0	2 847
40912	0	0	0	45	335	380	45	335	380	0	0	0
40913	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42101	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	32 789	297	33 086	11 641	6	11 647	7 338	9	7 347	28 486	300	28 786
42304	8 635	306	8 941	1 940	315	2 255	896	9	905	7 591	0	7 591
42305	3 222	0	3 222	0	0	0	933	0	933	4 155	0	4 155
42306	689 987	9 939	699 926	28 907	214	29 121	29 541	338	29 879	690 621	10 063	700 684
42307	4 979	0	4 979	9	0	9	176	0	176	5 146	0	5 146
42601	0	0	0	105	0	105	112	0	112	7	0	7
42605	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
42606	372	0	372	0	0	0	4	0	4	376	0	376
43701	165 170	0	165 170	811 731	0	811 731	667 459	0	667 459	20 898	0	20 898
44615	445	0	445	0	0	0	71	0	71	516	0	516
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	780	0	780	430	0	430	0	0	0	350	0	350
45215	6 214	0	6 214	1 966	0	1 966	1 851	0	1 851	6 099	0	6 099
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	2 850	0	2 850	287	0	287	1 692	0	1 692	4 255	0	4 255
45515	2 611	0	2 611	585	0	585	225	0	225	2 251	0	2 251
47407	0	0	0	26 815	27 068	53 883	26 815	27 068	53 883	0	0	0
47411	0	0	0	80	4	84	80	4	84	0	0	0
47416	3 270	0	3 270	5 404	0	5 404	5 362	0	5 362	3 228	0	3 228
47422	53	3	56	14 091	509	14 600	14 387	785	15 172	349	279	628
47425	3 094	0	3 094	618	0	618	41	0	41	2 517	0	2 517
47426	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398
50620	5 723	0	5 723	24 230	0	24 230	20 370	0	20 370	1 863	0	1 863
60206	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	1 269	0	1 269	8 838	0	8 838	8 313	0	8 313	744	0	744
60305	69	0	69	1 346	0	1 346	1 337	0	1 337	60	0	60
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60320	7	0	7	12 783	0	12 783	18 000	0	18 000	5 224	0	5 224
60322	1 005	0	1 005	998	0	998	4	0	4	11	0	11
60601	11 066	0	11 066	0	0	0	497	0	497	11 563	0	11 563
60903	183	0	183	0	0	0	16	0	16	199	0	199
70302	97 624	0	97 624	97 624	0	97 624	0	0	0	0	0	0
70601	91 052	0	91 052	0	0	0	47 221	0	47 221	138 273	0	138 273
70603	2 532	0	2 532	0	0	0	629	0	629	3 161	0	3 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157 159	0	157 159	13 104	0	13 104	666	0	666	169 597	0	169 597
90907	0	0	0	289 391	0	289 391	0	0	0	289 391	0	289 391
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	32 158	0	32 158	780	0	780	0	0	0	32 938	0	32 938
91501	88 958	0	88 958	0	0	0	0	0	0	88 958	0	88 958
91604	12	0	12	2	0	2	7	0	7	7	0	7
99998	722 190	0	722 190	325 169	0	325 169	285 895	0	285 895	761 464	0	761 464
Пассив
91311	17 499	0	17 499	20 620	0	20 620	19 074	0	19 074	15 953	0	15 953
91312	472 890	0	472 890	14 494	0	14 494	52 650	0	52 650	511 046	0	511 046
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	8 937	0	8 937	17 708	0	17 708	20 000	0	20 000	11 229	0	11 229
91317	158 965	0	158 965	233 072	0	233 072	233 444	0	233 444	159 337	0	159 337
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	278 295	0	278 295	673	0	673	303 277	0	303 277	580 899	0	580 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 600,0000
98010	0	0	1 698 400,0000	0	0	5 163 024,0000	0	0	5 135 524,0000	0	0	1 725 900,0000
Пассив
98050	0	0	6 744 990,0000	0	0	5 135 524,0000	0	0	5 163 024,0000	0	0	6 772 490,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?