Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 652	15 878	142 530	3 260 257	225 674	3 485 931	3 267 546	221 371	3 488 917	119 363	20 181	139 544
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	390	403	793	12 631	18 386	31 017	12 699	17 778	30 477	322	1 011	1 333
20207	697	155	852	245 446	22 347	267 793	245 398	22 011	267 409	745	491	1 236
20208	10 202	0	10 202	22 993	0	22 993	18 554	0	18 554	14 641	0	14 641
20209	0	0	0	1 071 123	83 962	1 155 085	1 071 123	83 962	1 155 085	0	0	0
30102	530 415	0	530 415	15 397 084	0	15 397 084	15 329 804	0	15 329 804	597 695	0	597 695
30110	907	4 918	5 825	4 191	15 749	19 940	3 702	14 902	18 604	1 396	5 765	7 161
30114	0	3 931	3 931	0	1 408 190	1 408 190	0	1 409 492	1 409 492	0	2 629	2 629
30202	42 798	0	42 798	1 203	0	1 203	0	0	0	44 001	0	44 001
30204	3 138	0	3 138	0	0	0	256	0	256	2 882	0	2 882
30210	42 600	0	42 600	921 700	0	921 700	914 800	0	914 800	49 500	0	49 500
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30233	87	0	87	35 778	10 461	46 239	35 783	10 461	46 244	82	0	82
32102	0	23 516	23 516	0	444 363	444 363	0	467 879	467 879	0	0	0
32103	0	0	0	0	156 192	156 192	0	116 418	116 418	0	39 774	39 774
44907	52 404	0	52 404	0	0	0	2 916	0	2 916	49 488	0	49 488
45201	16 566	0	16 566	29 305	0	29 305	22 465	0	22 465	23 406	0	23 406
45203	172 440	0	172 440	341 133	0	341 133	342 173	0	342 173	171 400	0	171 400
45204	13 652	0	13 652	21 900	0	21 900	11 334	0	11 334	24 218	0	24 218
45205	43 125	0	43 125	4 142	0	4 142	4 732	0	4 732	42 535	0	42 535
45206	479 877	0	479 877	84 321	0	84 321	21 981	0	21 981	542 217	0	542 217
45207	887 857	1 717	889 574	16 589	45	16 634	25 361	132	25 493	879 085	1 630	880 715
45208	59 530	0	59 530	7 300	0	7 300	3 397	0	3 397	63 433	0	63 433
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	1 524	0	1 524	4 005	0	4 005	2 235	0	2 235	3 294	0	3 294
45405	6 740	0	6 740	3 050	0	3 050	2 060	0	2 060	7 730	0	7 730
45406	69 700	2 565	72 265	13 911	1	13 912	2 450	2 566	5 016	81 161	0	81 161
45407	18 688	0	18 688	13 890	0	13 890	1 264	0	1 264	31 314	0	31 314
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45502	0	0	0	4 349	0	4 349	1 167	0	1 167	3 182	0	3 182
45503	0	0	0	3 865	0	3 865	850	0	850	3 015	0	3 015
45504	46	0	46	75	0	75	13	0	13	108	0	108
45505	30 042	42 628	72 670	9 433	718	10 151	4 964	923	5 887	34 511	42 423	76 934
45506	64 178	165	64 343	4 844	4	4 848	1 526	27	1 553	67 496	142	67 638
45507	17 463	338	17 801	1 229	2	1 231	765	340	1 105	17 927	0	17 927
45605	62 538	0	62 538	0	0	0	96	0	96	62 442	0	62 442
45606	94 644	0	94 644	0	0	0	0	0	0	94 644	0	94 644
45705	0	3 784	3 784	0	83	83	0	115	115	0	3 752	3 752
45706	0	1 362	1 362	0	23	23	0	29	29	0	1 356	1 356
47408	0	0	0	462 150	409 497	871 647	462 150	409 497	871 647	0	0	0
47415	224	0	224	0	0	0	5	0	5	219	0	219
47423	31 478	388	31 866	771 432	24 613	796 045	771 313	22 627	793 940	31 597	2 374	33 971
47427	2 587	0	2 587	1 056	0	1 056	1 004	0	1 004	2 639	0	2 639
50205	0	1 520	1 520	0	45	45	0	33	33	0	1 532	1 532
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	0	0	0	12 070	12 070	0	246	246	0	11 824	11 824
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	1 151	0	1 151	227	0	227	1 367	0	1 367	11	0	11
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	2 287	0	2 287	10 951	0	10 951	10 699	0	10 699	2 539	0	2 539
60401	246 297	0	246 297	452	0	452	27	0	27	246 722	0	246 722
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	6	0	6	1 357	0	1 357	528	0	528	835	0	835
61002	59	0	59	53	0	53	51	0	51	61	0	61
61008	389	0	389	699	0	699	724	0	724	364	0	364
61009	28	0	28	245	0	245	211	0	211	62	0	62
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	7 000	0	7 000	6 899	0	6 899	4 676	0	4 676	9 223	0	9 223
70501	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
70502	5 197	0	5 197	6 481	0	6 481	11 678	0	11 678	0	0	0
70606	126 045	0	126 045	48 023	0	48 023	150	0	150	173 918	0	173 918
70608	20 031	0	20 031	4 985	0	4 985	0	0	0	25 016	0	25 016
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	2 000	0	2 000	31 894	0	31 894
10801	5 881	0	5 881	2 802	0	2 802	4 481	0	4 481	7 560	0	7 560
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 790	2 790	0	2 790	2 790	0	0	0
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	199	20	219	2 016	1 258	3 274	1 827	1 238	3 065	10	0	10
40404	22 062	0	22 062	31 285	0	31 285	32 119	0	32 119	22 896	0	22 896
40502	30 325	0	30 325	112 217	0	112 217	106 083	0	106 083	24 191	0	24 191
40602	1 720	0	1 720	7 129	0	7 129	6 593	0	6 593	1 184	0	1 184
40603	5 874	0	5 874	4 647	0	4 647	3 760	0	3 760	4 987	0	4 987
40701	4 049	0	4 049	12 759	0	12 759	13 402	0	13 402	4 692	0	4 692
40702	1 307 533	3 964	1 311 497	16 899 892	1 201 670	18 101 562	16 998 715	1 223 169	18 221 884	1 406 356	25 463	1 431 819
40703	36 125	282	36 407	46 124	6	46 130	41 388	7	41 395	31 389	283	31 672
40802	57 122	4	57 126	329 964	9 298	339 262	327 389	9 298	336 687	54 547	4	54 551
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	87	214	301	16 190	11 790	27 980	16 336	15 120	31 456	233	3 544	3 777
40817	10 137	7 627	17 764	44 955	6 452	51 407	48 444	6 581	55 025	13 626	7 756	21 382
40820	2 837	4 980	7 817	2 838	5 159	7 997	140	5 495	5 635	139	5 316	5 455
40905	253	0	253	10 060	0	10 060	10 149	0	10 149	342	0	342
40906	0	0	0	205 428	0	205 428	205 428	0	205 428	0	0	0
40909	0	67	67	535	5 502	6 037	539	5 624	6 163	4	189	193
40910	0	33	33	43	943	986	43	910	953	0	0	0
40911	1 429	0	1 429	223 741	0	223 741	223 899	0	223 899	1 587	0	1 587
40912	0	0	0	134	3 123	3 257	134	3 123	3 257	0	0	0
40913	0	0	0	49	1 407	1 456	49	1 407	1 456	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42207	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42301	36 767	6 531	43 298	131 604	27 879	159 483	133 229	26 722	159 951	38 392	5 374	43 766
42302	0	244	244	0	256	256	0	653	653	0	641	641
42303	108 887	863	109 750	75 005	137	75 142	73 945	192	74 137	107 827	918	108 745
42304	345 824	6 511	352 335	96 005	439	96 444	108 930	929	109 859	358 749	7 001	365 750
42305	509 066	32 575	541 641	45 143	3 389	48 532	77 997	60 718	138 715	541 920	89 904	631 824
42306	11 504	0	11 504	1 772	0	1 772	1 474	0	1 474	11 206	0	11 206
42601	2 992	1 203	4 195	5 204	12 175	17 379	2 326	12 217	14 543	114	1 245	1 359
42605	2 000	3 966	5 966	18	112	130	18	96	114	2 000	3 950	5 950
44915	524	0	524	29	0	29	0	0	0	495	0	495
45215	35 265	0	35 265	1 454	0	1 454	11 760	0	11 760	45 571	0	45 571
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	96	0	96	3	0	3	19	0	19	112	0	112
45515	1 418	0	1 418	20	0	20	133	0	133	1 531	0	1 531
45615	278	0	278	1	0	1	0	0	0	277	0	277
45715	254	0	254	8	0	8	0	0	0	246	0	246
47407	132	0	132	347 391	22 312	369 703	347 338	22 312	369 650	79	0	79
47411	3 762	208	3 970	3 556	144	3 700	3 420	315	3 735	3 626	379	4 005
47416	201	0	201	1 888	302	2 190	1 687	302	1 989	0	0	0
47422	1 054	220	1 274	14 283	13 836	28 119	14 057	14 341	28 398	828	725	1 553
47425	417	0	417	1 246	0	1 246	1 248	0	1 248	419	0	419
47426	1 160	0	1 160	976	0	976	1 936	0	1 936	2 120	0	2 120
50719	830	0	830	0	0	0	4	0	4	834	0	834
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	5 027	0	5 027	11 306	0	11 306	6 282	0	6 282	3	0	3
60305	4 863	0	4 863	15 815	0	15 815	10 972	0	10 972	20	0	20
60309	1 051	0	1 051	1 112	0	1 112	819	0	819	758	0	758
60311	0	0	0	4 772	0	4 772	4 772	0	4 772	0	0	0
60322	21	0	21	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	21	0	21
60405	3	0	3	0	0	0	19	0	19	22	0	22
60601	26 622	0	26 622	20	0	20	827	0	827	27 429	0	27 429
61301	88	0	88	21	0	21	2	0	2	69	0	69
61304	38	0	38	6	0	6	9	0	9	41	0	41
70302	11 679	0	11 679	11 679	0	11 679	0	0	0	0	0	0
70601	128 580	0	128 580	4	0	4	51 481	0	51 481	180 057	0	180 057
70603	20 224	0	20 224	0	0	0	5 163	0	5 163	25 387	0	25 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
90901	5 074	0	5 074	2 342	0	2 342	2 008	0	2 008	5 408	0	5 408
90902	84 720	0	84 720	21 533	0	21 533	27 524	0	27 524	78 729	0	78 729
90909	0	0	0	0	2 790	2 790	0	2 790	2 790	0	0	0
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	386 632	30 249	416 881	141 862	820	142 682	4 755	651	5 406	523 739	30 418	554 157
91501	44 721	0	44 721	0	0	0	2 736	0	2 736	41 985	0	41 985
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	863	2 697	0	23	23	0	18	18	1 834	868	2 702
99998	2 987 417	0	2 987 417	745 082	0	745 082	553 510	0	553 510	3 178 989	0	3 178 989
Пассив
91003	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	2 679 464	0	2 679 464	127 481	0	127 481	286 585	0	286 585	2 838 568	0	2 838 568
91315	132 155	0	132 155	0	0	0	22 000	0	22 000	154 155	0	154 155
91316	45 576	0	45 576	21 850	0	21 850	33 300	0	33 300	57 026	0	57 026
91317	102 967	0	102 967	400 986	2 173	403 159	399 389	2 173	401 562	101 370	0	101 370
91507	27 203	0	27 203	73	0	73	688	0	688	27 818	0	27 818
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	554 698	0	554 698	40 493	0	40 493	169 372	0	169 372	683 577	0	683 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 694	0	4 694	18 873	0	18 873	23 567	0	23 567	0	0	0
93801	9	0	9	49	0	49	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	4 703	4 703	0	23 601	23 601	0	18 898	18 898	0	0	0
96801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 047 783,0000	0	0	904 800,0000	0	0	0,0000	0	0	5 952 583,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 792,0000	0	0	0,0000	0	0	904 800,0000	0	0	5 952 592,0000

Страница была полезной?