Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 865	4 501	184 366	574 367	80 307	654 674	590 008	82 105	672 113	164 224	2 703	166 927
20208	10 754	0	10 754	23 264	0	23 264	20 250	0	20 250	13 768	0	13 768
20209	0	0	0	84 357	22 217	106 574	84 357	22 217	106 574	0	0	0
30102	300 757	0	300 757	287 382	0	287 382	441 537	0	441 537	146 602	0	146 602
30110	261 101	2 667	263 768	1 212 629	192 548	1 405 177	1 329 017	181 769	1 510 786	144 713	13 446	158 159
30202	18 334	0	18 334	10 150	0	10 150	0	0	0	28 484	0	28 484
30204	288	0	288	41	0	41	0	0	0	329	0	329
30221	0	0	0	372 000	1 728	373 728	372 000	1 728	373 728	0	0	0
30233	449	0	449	5 482	7	5 489	5 695	6	5 701	236	1	237
30602	0	0	0	2 526 392	0	2 526 392	2 526 392	0	2 526 392	0	0	0
32201	0	490	490	0	8	8	0	16	16	0	482	482
44601	0	0	0	11 024	0	11 024	6 217	0	6 217	4 807	0	4 807
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44901	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
45101	0	0	0	1 324	0	1 324	346	0	346	978	0	978
45105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	7 570	0	7 570	0	0	0	7 570	0	7 570	0	0	0
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	47 306	0	47 306	143 862	0	143 862	103 051	0	103 051	88 117	0	88 117
45204	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45206	66 746	0	66 746	11 800	0	11 800	14 089	0	14 089	64 457	0	64 457
45207	238 508	0	238 508	35 120	0	35 120	20 621	0	20 621	253 007	0	253 007
45208	51 766	0	51 766	0	0	0	50	0	50	51 716	0	51 716
45307	450	0	450	0	0	0	100	0	100	350	0	350
45401	27 224	0	27 224	61 806	0	61 806	15 780	0	15 780	73 250	0	73 250
45405	40 223	0	40 223	300	0	300	7 813	0	7 813	32 710	0	32 710
45406	20 054	0	20 054	9 205	0	9 205	931	0	931	28 328	0	28 328
45407	109 648	0	109 648	11 492	0	11 492	3 873	0	3 873	117 267	0	117 267
45408	76 106	0	76 106	0	0	0	95	0	95	76 011	0	76 011
45503	2 900	0	2 900	0	0	0	400	0	400	2 500	0	2 500
45504	5 315	0	5 315	7 201	0	7 201	60	0	60	12 456	0	12 456
45505	11 932	0	11 932	4 599	0	4 599	74	0	74	16 457	0	16 457
45506	13 690	0	13 690	2 179	0	2 179	889	0	889	14 980	0	14 980
45507	6 563	0	6 563	0	0	0	36	0	36	6 527	0	6 527
45508	12 123	0	12 123	13 969	0	13 969	17 353	0	17 353	8 739	0	8 739
45814	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45815	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45915	17	0	17	6	0	6	16	0	16	7	0	7
47408	0	0	0	186 227	0	186 227	186 202	0	186 202	25	0	25
47423	123	141	264	14 305	1 887	16 192	13 842	1 921	15 763	586	107	693
47427	10 418	1	10 419	14 454	1	14 455	17 034	0	17 034	7 838	2	7 840
50605	5 356	0	5 356	0	0	0	5 356	0	5 356	0	0	0
50606	261 623	0	261 623	1 358 736	0	1 358 736	1 254 370	0	1 254 370	365 989	0	365 989
50621	90	0	90	2 530	0	2 530	2 620	0	2 620	0	0	0
50706	5 107	0	5 107	0	0	0	1	0	1	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	6	0	6	17	0	17	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60308	0	0	0	478	0	478	378	0	378	100	0	100
60312	58	0	58	2 213	0	2 213	1 983	0	1 983	288	0	288
60323	2 789	0	2 789	502	0	502	2 440	0	2 440	851	0	851
60401	113 724	0	113 724	47	0	47	0	0	0	113 771	0	113 771
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	4 219	0	4 219	7	0	7	47	0	47	4 179	0	4 179
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	50	0	50	94	0	94	23	0	23	121	0	121
61008	57	0	57	81	0	81	49	0	49	89	0	89
61009	43	0	43	189	0	189	90	0	90	142	0	142
61210	0	0	0	1 325 774	0	1 325 774	1 325 774	0	1 325 774	0	0	0
61403	63	0	63	0	0	0	23	0	23	40	0	40
70502	56 028	0	56 028	0	0	0	1	0	1	56 027	0	56 027
70606	19 099	0	19 099	35 007	0	35 007	0	0	0	54 106	0	54 106
70607	23 202	0	23 202	55 602	0	55 602	59 659	0	59 659	19 145	0	19 145
70608	802	0	802	908	0	908	0	0	0	1 710	0	1 710
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10801	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
30109	25 379	0	25 379	186 988	0	186 988	171 589	0	171 589	9 980	0	9 980
30220	1 480	0	1 480	2 112 484	0	2 112 484	2 111 064	0	2 111 064	60	0	60
30223	8 457	0	8 457	711 402	0	711 402	715 241	0	715 241	12 296	0	12 296
30232	0	0	0	17 946	5 718	23 664	17 946	5 718	23 664	0	0	0
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	3 486	0	3 486	33 866	3 065	36 931	32 105	3 065	35 170	1 725	0	1 725
40602	189 642	0	189 642	117 776	0	117 776	100 527	0	100 527	172 393	0	172 393
40603	5 359	0	5 359	4 272	0	4 272	12 132	0	12 132	13 219	0	13 219
40701	377	0	377	78 500	0	78 500	78 456	0	78 456	333	0	333
40702	336 410	91	336 501	1 443 752	3 134	1 446 886	1 333 600	3 045	1 336 645	226 258	2	226 260
40703	14 005	0	14 005	12 993	0	12 993	17 405	0	17 405	18 417	0	18 417
40802	14 772	418	15 190	320 521	5 760	326 281	333 890	5 696	339 586	28 141	354	28 495
40817	45 327	1 221	46 548	174 683	95 447	270 130	169 128	95 182	264 310	39 772	956	40 728
40820	1	0	1	0	50	50	0	50	50	1	0	1
40905	139	0	139	9 471	0	9 471	9 409	0	9 409	77	0	77
40909	0	3	3	0	1 596	1 596	0	1 593	1 593	0	0	0
40910	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	0	0	0	5 704	0	5 704	8 143	0	8 143	2 439	0	2 439
40912	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
40913	0	0	0	14	59	73	14	59	73	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	7 445	0	7 445	999	0	999	1 054	0	1 054	7 500	0	7 500
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42201	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	42 082	337	42 419	12 571	38	12 609	9 847	5	9 852	39 358	304	39 662
42304	10 832	464	11 296	3 152	158	3 310	724	7	731	8 404	313	8 717
42305	3 216	0	3 216	8	0	8	30	0	30	3 238	0	3 238
42306	653 713	10 168	663 881	31 317	321	31 638	35 804	250	36 054	658 200	10 097	668 297
42307	3 149	0	3 149	0	0	0	80	0	80	3 229	0	3 229
42605	211	0	211	0	0	0	2	0	2	213	0	213
42606	365	0	365	0	0	0	3	0	3	368	0	368
43701	96 940	0	96 940	1 166 135	0	1 166 135	1 231 454	0	1 231 454	162 259	0	162 259
44615	220	0	220	0	0	0	98	0	98	318	0	318
45115	976	0	976	75	0	75	9	0	9	910	0	910
45215	5 084	0	5 084	1 480	0	1 480	1 620	0	1 620	5 224	0	5 224
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	3 016	0	3 016	393	0	393	2 057	0	2 057	4 680	0	4 680
45515	1 746	0	1 746	159	0	159	540	0	540	2 127	0	2 127
45818	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	107 377	107 247	214 624	107 377	107 247	214 624	0	0	0
47411	0	0	0	66	2	68	66	2	68	0	0	0
47416	950	0	950	15 112	0	15 112	14 365	0	14 365	203	0	203
47422	112	0	112	5 748	289	6 037	5 800	294	6 094	164	5	169
47425	3 090	0	3 090	712	0	712	61	0	61	2 439	0	2 439
47426	1 452	0	1 452	1 444	0	1 444	1 412	0	1 412	1 420	0	1 420
50620	23 292	0	23 292	57 128	0	57 128	52 981	0	52 981	19 145	0	19 145
60206	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 374	0	1 374	1 336	0	1 336	1 038	0	1 038	1 076	0	1 076
60305	48	0	48	1 256	0	1 256	1 255	0	1 255	47	0	47
60309	0	0	0	249	0	249	252	0	252	3	0	3
60311	112	0	112	19	0	19	19	0	19	112	0	112
60320	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60601	10 068	0	10 068	0	0	0	499	0	499	10 567	0	10 567
60903	153	0	153	0	0	0	15	0	15	168	0	168
70302	97 624	0	97 624	1	0	1	1	0	1	97 624	0	97 624
70601	27 371	0	27 371	0	0	0	36 762	0	36 762	64 133	0	64 133
70603	892	0	892	0	0	0	717	0	717	1 609	0	1 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157 635	0	157 635	11 379	0	11 379	549	0	549	168 465	0	168 465
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 158	0	31 158	0	0	0	14 400	0	14 400	16 758	0	16 758
91501	88 958	0	88 958	0	0	0	0	0	0	88 958	0	88 958
91604	14	0	14	2	0	2	6	0	6	10	0	10
99998	682 500	0	682 500	430 008	0	430 008	384 385	0	384 385	728 123	0	728 123
Пассив
91003	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	18 374	0	18 374	27 385	0	27 385	26 529	0	26 529	17 518	0	17 518
91312	473 077	0	473 077	26 987	0	26 987	42 000	0	42 000	488 090	0	488 090
91314	0	0	0	19 094	0	19 094	19 094	0	19 094	0	0	0
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	21 217	0	21 217	6 798	0	6 798	13 000	0	13 000	27 419	0	27 419
91317	105 933	0	105 933	293 929	0	293 929	319 193	0	319 193	131 197	0	131 197
91507	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
99999	277 774	0	277 774	14 956	0	14 956	11 381	0	11 381	274 199	0	274 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	743 872,0000	0	0	4 828 004,0000	0	0	3 873 476,0000	0	0	1 698 400,0000
Пассив
98050	0	0	5 790 462,0000	0	0	3 873 476,0000	0	0	4 828 004,0000	0	0	6 744 990,0000

Страница была полезной?