Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 629	845	126 474	526 049	76 265	602 314	471 813	72 609	544 422	179 865	4 501	184 366
20208	13 146	0	13 146	10 725	0	10 725	13 117	0	13 117	10 754	0	10 754
20209	0	0	0	47 130	21 757	68 887	47 130	21 757	68 887	0	0	0
30102	344 390	0	344 390	409 104	0	409 104	452 737	0	452 737	300 757	0	300 757
30110	304 086	2 731	306 817	1 072 890	92 019	1 164 909	1 115 875	92 083	1 207 958	261 101	2 667	263 768
30202	16 045	0	16 045	2 289	0	2 289	0	0	0	18 334	0	18 334
30204	292	0	292	0	0	0	4	0	4	288	0	288
30221	0	0	0	432 500	2 568	435 068	432 500	2 568	435 068	0	0	0
30233	563	0	563	6 350	3	6 353	6 464	3	6 467	449	0	449
30602	0	0	0	319 928	0	319 928	319 928	0	319 928	0	0	0
32201	0	491	491	0	16	16	0	17	17	0	490	490
32204	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
44601	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45101	450	0	450	30	0	30	480	0	480	0	0	0
45105	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	8 813	0	8 813	0	0	0	1 243	0	1 243	7 570	0	7 570
45107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	51 111	0	51 111	37 864	0	37 864	41 669	0	41 669	47 306	0	47 306
45204	600	0	600	0	0	0	325	0	325	275	0	275
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45206	63 626	0	63 626	8 000	0	8 000	4 880	0	4 880	66 746	0	66 746
45207	244 871	0	244 871	10 960	0	10 960	17 323	0	17 323	238 508	0	238 508
45208	39 193	0	39 193	14 760	0	14 760	2 187	0	2 187	51 766	0	51 766
45307	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	17 634	0	17 634	24 062	0	24 062	14 472	0	14 472	27 224	0	27 224
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	29 813	0	29 813	10 410	0	10 410	0	0	0	40 223	0	40 223
45406	6 802	0	6 802	13 252	0	13 252	0	0	0	20 054	0	20 054
45407	119 334	0	119 334	4 500	0	4 500	14 186	0	14 186	109 648	0	109 648
45408	76 191	0	76 191	0	0	0	85	0	85	76 106	0	76 106
45503	3 540	0	3 540	0	0	0	640	0	640	2 900	0	2 900
45504	13 868	0	13 868	5 255	0	5 255	13 808	0	13 808	5 315	0	5 315
45505	9 816	0	9 816	2 150	0	2 150	34	0	34	11 932	0	11 932
45506	13 277	0	13 277	3 100	0	3 100	2 687	0	2 687	13 690	0	13 690
45507	6 267	0	6 267	5 000	0	5 000	4 704	0	4 704	6 563	0	6 563
45508	11 506	0	11 506	8 571	0	8 571	7 954	0	7 954	12 123	0	12 123
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	88 609	0	88 609	88 609	0	88 609	0	0	0
47423	618	8	626	9 908	556	10 464	10 403	423	10 826	123	141	264
47427	502	7	509	17 076	1	17 077	7 160	7	7 167	10 418	1	10 419
50605	20 558	0	20 558	5 356	0	5 356	20 558	0	20 558	5 356	0	5 356
50606	153 905	0	153 905	218 789	0	218 789	111 071	0	111 071	261 623	0	261 623
50621	0	0	0	2 836	0	2 836	2 746	0	2 746	90	0	90
50706	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	0	0	0	43	0	43	37	0	37	6	0	6
60304	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	0	0	0	350	0	350	292	0	292	58	0	58
60323	1 423	0	1 423	4 357	0	4 357	2 991	0	2 991	2 789	0	2 789
60401	111 612	0	111 612	2 112	0	2 112	0	0	0	113 724	0	113 724
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	4 393	0	4 393	1 938	0	1 938	2 112	0	2 112	4 219	0	4 219
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	0	0	0	64	0	64	14	0	14	50	0	50
61008	36	0	36	47	0	47	26	0	26	57	0	57
61009	0	0	0	99	0	99	56	0	56	43	0	43
61210	0	0	0	144 875	0	144 875	144 875	0	144 875	0	0	0
61403	70	0	70	0	0	0	7	0	7	63	0	63
70501	56 027	0	56 027	0	0	0	56 027	0	56 027	0	0	0
70502	0	0	0	56 028	0	56 028	0	0	0	56 028	0	56 028
70606	0	0	0	19 099	0	19 099	0	0	0	19 099	0	19 099
70607	0	0	0	47 437	0	47 437	24 235	0	24 235	23 202	0	23 202
70608	0	0	0	802	0	802	0	0	0	802	0	802
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
10703	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712
30109	22 085	0	22 085	203 828	0	203 828	207 122	0	207 122	25 379	0	25 379
30220	0	0	0	1 655 951	0	1 655 951	1 657 431	0	1 657 431	1 480	0	1 480
30222	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30223	0	0	0	798 689	0	798 689	807 146	0	807 146	8 457	0	8 457
30232	0	0	0	14 090	7 724	21 814	14 090	7 724	21 814	0	0	0
32801	502	7	509	502	7	509	0	0	0	0	0	0
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 057	0	1 057	20 430	0	20 430	22 859	0	22 859	3 486	0	3 486
40602	57 600	0	57 600	93 291	0	93 291	225 333	0	225 333	189 642	0	189 642
40603	7 074	0	7 074	2 768	0	2 768	1 053	0	1 053	5 359	0	5 359
40701	384	0	384	36 492	0	36 492	36 485	0	36 485	377	0	377
40702	504 240	0	504 240	1 195 141	22 439	1 217 580	1 027 311	22 530	1 049 841	336 410	91	336 501
40703	13 576	0	13 576	9 921	0	9 921	10 350	0	10 350	14 005	0	14 005
40802	20 668	0	20 668	254 244	1 217	255 461	248 348	1 635	249 983	14 772	418	15 190
40817	50 535	863	51 398	72 920	9 532	82 452	67 712	9 890	77 602	45 327	1 221	46 548
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	240	0	240	6 119	0	6 119	6 018	0	6 018	139	0	139
40909	0	2	2	0	458	458	0	459	459	0	3	3
40911	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
40912	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
40913	0	0	0	5	30	35	5	30	35	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	7 445	0	7 445	0	0	0	0	0	0	7 445	0	7 445
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42201	800	0	800	500	0	500	0	0	0	300	0	300
42301	46 112	438	46 550	13 907	115	14 022	9 877	14	9 891	42 082	337	42 419
42304	9 622	463	10 085	367	16	383	1 577	17	1 594	10 832	464	11 296
42305	3 053	0	3 053	125	0	125	288	0	288	3 216	0	3 216
42306	633 639	9 992	643 631	18 462	346	18 808	38 536	522	39 058	653 713	10 168	663 881
42307	2 974	0	2 974	0	0	0	175	0	175	3 149	0	3 149
42605	214	0	214	5	0	5	2	0	2	211	0	211
42606	360	0	360	0	0	0	5	0	5	365	0	365
43701	58 614	0	58 614	94 758	0	94 758	133 084	0	133 084	96 940	0	96 940
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45115	643	0	643	17	0	17	350	0	350	976	0	976
45215	4 114	0	4 114	491	0	491	1 461	0	1 461	5 084	0	5 084
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 548	0	2 548	261	0	261	729	0	729	3 016	0	3 016
45515	1 781	0	1 781	274	0	274	239	0	239	1 746	0	1 746
47407	0	0	0	33 752	33 756	67 508	33 752	33 756	67 508	0	0	0
47411	0	0	0	76	2	78	76	2	78	0	0	0
47416	810	0	810	10 336	0	10 336	10 476	0	10 476	950	0	950
47422	55	79	134	4 231	913	5 144	4 288	834	5 122	112	0	112
47425	1 209	0	1 209	0	0	0	1 881	0	1 881	3 090	0	3 090
47426	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452
50620	0	0	0	24 073	0	24 073	47 365	0	47 365	23 292	0	23 292
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	2 992	4	2 996	2 709	4	2 713	1 091	0	1 091	1 374	0	1 374
60305	114	0	114	1 412	0	1 412	1 346	0	1 346	48	0	48
60309	32	0	32	275	0	275	243	0	243	0	0	0
60311	63	0	63	80	0	80	129	0	129	112	0	112
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	1 074	0	1 074	1 106	0	1 106	38	0	38	6	0	6
60405	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
60601	9 600	0	9 600	0	0	0	468	0	468	10 068	0	10 068
60903	137	0	137	0	0	0	16	0	16	153	0	153
70301	94 341	0	94 341	94 341	0	94 341	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	319	0	319	97 943	0	97 943	97 624	0	97 624
70601	0	0	0	0	0	0	27 371	0	27 371	27 371	0	27 371
70602	0	0	0	4 736	0	4 736	4 736	0	4 736	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	892	0	892	892	0	892
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	165 197	0	165 197	1 032	0	1 032	8 594	0	8 594	157 635	0	157 635
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	17 382	0	17 382	0	0	0	17 382	0	17 382	0	0	0
91305	31 158	0	31 158	0	0	0	31 158	0	31 158	0	0	0
91307	406 078	0	406 078	0	0	0	406 078	0	406 078	0	0	0
91414	0	0	0	31 158	0	31 158	0	0	0	31 158	0	31 158
91501	88 958	0	88 958	0	0	0	0	0	0	88 958	0	88 958
91503	3 898	0	3 898	0	0	0	3 898	0	3 898	0	0	0
91604	3 100	0	3 100	2	0	2	3 088	0	3 088	14	0	14
99998	120 940	0	120 940	742 847	0	742 847	181 287	0	181 287	682 500	0	682 500
Пассив
91003	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
91302	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0
91309	53 663	0	53 663	53 663	0	53 663	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	12 123	0	12 123	30 497	0	30 497	18 374	0	18 374
91312	0	0	0	6 000	0	6 000	479 077	0	479 077	473 077	0	473 077
91315	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91316	0	0	0	11 060	0	11 060	32 277	0	32 277	21 217	0	21 217
91317	0	0	0	149 819	0	149 819	255 752	0	255 752	105 933	0	105 933
91404	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899
99999	715 780	0	715 780	439 039	0	439 039	1 033	0	1 033	277 774	0	277 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	495 000,0000	0	0	768 872,0000	0	0	520 000,0000	0	0	743 872,0000
Пассив
98050	0	0	5 541 590,0000	0	0	520 000,0000	0	0	768 872,0000	0	0	5 790 462,0000

Страница была полезной?