Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 160	9 590	81 750	616 514	127 487	744 001	563 045	136 232	699 277	125 629	845	126 474
20208	7 107	0	7 107	32 840	0	32 840	26 801	0	26 801	13 146	0	13 146
20209	0	0	0	61 410	103 748	165 158	61 410	103 748	165 158	0	0	0
30102	84 295	0	84 295	862 534	0	862 534	602 439	0	602 439	344 390	0	344 390
30110	252 115	1 513	253 628	1 740 805	124 072	1 864 877	1 688 834	122 854	1 811 688	304 086	2 731	306 817
30202	14 572	0	14 572	1 473	0	1 473	0	0	0	16 045	0	16 045
30204	406	0	406	0	0	0	114	0	114	292	0	292
30221	0	0	0	365 000	2 084	367 084	365 000	2 084	367 084	0	0	0
30233	192	0	192	9 007	0	9 007	8 636	0	8 636	563	0	563
30602	0	0	0	551 034	0	551 034	551 034	0	551 034	0	0	0
32001	4 154	0	4 154	955	0	955	5 109	0	5 109	0	0	0
32201	0	487	487	0	12	12	0	8	8	0	491	491
32204	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
44601	4 557	0	4 557	5 015	0	5 015	9 572	0	9 572	0	0	0
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
45101	2 164	0	2 164	5 217	0	5 217	6 931	0	6 931	450	0	450
45105	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45106	10 063	0	10 063	0	0	0	1 250	0	1 250	8 813	0	8 813
45107	0	0	0	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
45201	59 770	0	59 770	112 439	0	112 439	121 098	0	121 098	51 111	0	51 111
45204	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	3 500	0	3 500	600	0	600
45205	27 507	0	27 507	0	0	0	23 707	0	23 707	3 800	0	3 800
45206	63 820	0	63 820	21 406	0	21 406	21 600	0	21 600	63 626	0	63 626
45207	258 084	0	258 084	24 621	0	24 621	37 834	0	37 834	244 871	0	244 871
45208	29 736	0	29 736	10 200	0	10 200	743	0	743	39 193	0	39 193
45307	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	38 348	0	38 348	33 890	0	33 890	54 604	0	54 604	17 634	0	17 634
45404	11 202	0	11 202	5 000	0	5 000	11 202	0	11 202	5 000	0	5 000
45405	21 127	0	21 127	10 000	0	10 000	1 314	0	1 314	29 813	0	29 813
45406	5 600	0	5 600	3 202	0	3 202	2 000	0	2 000	6 802	0	6 802
45407	113 873	0	113 873	11 500	0	11 500	6 039	0	6 039	119 334	0	119 334
45408	76 191	0	76 191	0	0	0	0	0	0	76 191	0	76 191
45503	9 600	0	9 600	340	0	340	6 400	0	6 400	3 540	0	3 540
45504	13 797	0	13 797	5 800	0	5 800	5 729	0	5 729	13 868	0	13 868
45505	10 944	0	10 944	4 900	0	4 900	6 028	0	6 028	9 816	0	9 816
45506	11 601	0	11 601	2 300	0	2 300	624	0	624	13 277	0	13 277
45507	7 147	0	7 147	1 617	0	1 617	2 497	0	2 497	6 267	0	6 267
45508	2 380	0	2 380	17 060	0	17 060	7 934	0	7 934	11 506	0	11 506
47408	0	0	0	121 027	0	121 027	121 027	0	121 027	0	0	0
47423	548	17	565	15 587	415	16 002	15 517	424	15 941	618	8	626
47427	0	7	7	551	0	551	49	0	49	502	7	509
47502	168	0	168	530	80	610	698	80	778	0	0	0
50605	0	0	0	190 535	0	190 535	169 977	0	169 977	20 558	0	20 558
50606	161 372	0	161 372	239 804	0	239 804	247 271	0	247 271	153 905	0	153 905
50610	0	0	0	9 328	0	9 328	9 328	0	9 328	0	0	0
50706	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
50905	16	0	16	42	0	42	58	0	58	0	0	0
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60304	64	0	64	22	0	22	62	0	62	24	0	24
60306	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60308	48	0	48	177	0	177	225	0	225	0	0	0
60312	8	0	8	279	0	279	287	0	287	0	0	0
60323	1 313	0	1 313	5 568	993	6 561	5 458	993	6 451	1 423	0	1 423
60401	109 035	0	109 035	2 577	0	2 577	0	0	0	111 612	0	111 612
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	4 384	0	4 384	2 586	0	2 586	2 577	0	2 577	4 393	0	4 393
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	50	0	50	14	0	14	28	0	28	36	0	36
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61202	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
61204	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	15	0	15	1 085	0	1 085	70	0	70
61406	1 510	0	1 510	724	0	724	2 234	0	2 234	0	0	0
70202	697	0	697	947	0	947	1 644	0	1 644	0	0	0
70203	14 811	0	14 811	7 818	0	7 818	22 629	0	22 629	0	0	0
70204	636	0	636	5 341	0	5 341	5 977	0	5 977	0	0	0
70205	651	0	651	2 533	0	2 533	3 184	0	3 184	0	0	0
70206	3 226	0	3 226	5 711	0	5 711	8 937	0	8 937	0	0	0
70208	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70209	13 800	0	13 800	7 866	0	7 866	21 666	0	21 666	0	0	0
70501	56 027	0	56 027	0	0	0	0	0	0	56 027	0	56 027
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	212	0	212	150	0	150	0	0	0	62	0	62
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	16 850	0	16 850	402 663	0	402 663	407 898	0	407 898	22 085	0	22 085
30220	0	0	0	2 971 058	0	2 971 058	2 971 058	0	2 971 058	0	0	0
30222	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30223	24 331	0	24 331	1 378 477	0	1 378 477	1 354 146	0	1 354 146	0	0	0
30232	0	0	0	22 034	4 338	26 372	22 034	4 338	26 372	0	0	0
32015	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
32801	0	6	6	0	0	0	502	1	503	502	7	509
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	2 304	0	2 304	26 299	0	26 299	25 052	0	25 052	1 057	0	1 057
40602	24 516	0	24 516	153 656	0	153 656	186 740	0	186 740	57 600	0	57 600
40603	6 103	0	6 103	7 868	0	7 868	8 839	0	8 839	7 074	0	7 074
40701	578	0	578	248 140	0	248 140	247 946	0	247 946	384	0	384
40702	296 202	0	296 202	2 001 820	43 819	2 045 639	2 209 858	43 819	2 253 677	504 240	0	504 240
40703	18 944	0	18 944	22 267	0	22 267	16 899	0	16 899	13 576	0	13 576
40802	13 893	0	13 893	300 458	1 268	301 726	307 233	1 268	308 501	20 668	0	20 668
40817	39 364	884	40 248	156 814	12 274	169 088	167 985	12 253	180 238	50 535	863	51 398
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	657	0	657	10 720	0	10 720	10 303	0	10 303	240	0	240
40909	0	5	5	20	148	168	20	145	165	0	2	2
40910	0	0	0	20	119	139	20	119	139	0	0	0
40911	0	0	0	8 575	0	8 575	8 575	0	8 575	0	0	0
40912	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
40913	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	7 445	0	7 445	0	0	0	0	0	0	7 445	0	7 445
42107	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
42201	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
42301	41 112	502	41 614	33 078	76	33 154	38 078	12	38 090	46 112	438	46 550
42304	7 030	456	7 486	157	7	164	2 749	14	2 763	9 622	463	10 085
42305	3 845	0	3 845	991	0	991	199	0	199	3 053	0	3 053
42306	618 110	10 285	628 395	49 942	804	50 746	65 471	511	65 982	633 639	9 992	643 631
42307	2 935	0	2 935	19	0	19	58	0	58	2 974	0	2 974
42605	212	0	212	0	0	0	2	0	2	214	0	214
42606	357	0	357	0	0	0	3	0	3	360	0	360
43701	50 258	0	50 258	128 643	0	128 643	136 999	0	136 999	58 614	0	58 614
44615	266	0	266	46	0	46	0	0	0	220	0	220
44915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45115	772	0	772	684	0	684	555	0	555	643	0	643
45215	7 419	0	7 419	3 976	0	3 976	671	0	671	4 114	0	4 114
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 663	0	2 663	322	0	322	207	0	207	2 548	0	2 548
45515	1 835	0	1 835	223	0	223	169	0	169	1 781	0	1 781
47407	0	0	0	55 024	54 940	109 964	55 024	54 940	109 964	0	0	0
47416	399	0	399	19 900	0	19 900	20 311	0	20 311	810	0	810
47422	211	0	211	5 382	1 063	6 445	5 226	1 142	6 368	55	79	134
47425	2 018	0	2 018	838	0	838	29	0	29	1 209	0	1 209
47426	168	0	168	697	0	697	529	0	529	0	0	0
47501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50609	0	0	0	8 296	0	8 296	8 296	0	8 296	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	870	37	907	2 093	49	2 142	4 215	16	4 231	2 992	4	2 996
60303	164	0	164	652	0	652	488	0	488	0	0	0
60305	34	0	34	5 024	0	5 024	5 104	0	5 104	114	0	114
60309	0	0	0	267	0	267	299	0	299	32	0	32
60311	1	0	1	17	0	17	79	0	79	63	0	63
60320	1 346	0	1 346	1 324	0	1 324	0	0	0	22	0	22
60322	4	0	4	22	0	22	1 092	0	1 092	1 074	0	1 074
60405	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60601	9 291	0	9 291	0	0	0	309	0	309	9 600	0	9 600
60903	122	0	122	0	0	0	15	0	15	137	0	137
61201	0	0	0	7 965	0	7 965	7 965	0	7 965	0	0	0
61203	0	0	0	413 511	0	413 511	413 511	0	413 511	0	0	0
61304	69	0	69	1 715	0	1 715	1 646	0	1 646	0	0	0
61306	1 409	0	1 409	2 126	0	2 126	717	0	717	0	0	0
70101	28 760	0	28 760	47 436	0	47 436	18 676	0	18 676	0	0	0
70102	9 809	0	9 809	20 086	0	20 086	10 277	0	10 277	0	0	0
70103	561	0	561	3 487	0	3 487	2 926	0	2 926	0	0	0
70106	124	0	124	216	0	216	92	0	92	0	0	0
70107	15 710	0	15 710	28 623	0	28 623	12 913	0	12 913	0	0	0
70301	58 535	0	58 535	64 042	0	64 042	99 848	0	99 848	94 341	0	94 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	119 930	0	119 930	56 519	0	56 519	11 252	0	11 252	165 197	0	165 197
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 159	0	3 159	24 958	0	24 958	10 735	0	10 735	17 382	0	17 382
91305	31 158	0	31 158	0	0	0	0	0	0	31 158	0	31 158
91307	435 580	0	435 580	32 498	0	32 498	62 000	0	62 000	406 078	0	406 078
91501	89 680	0	89 680	4 936	0	4 936	5 658	0	5 658	88 958	0	88 958
91503	301	0	301	3 597	0	3 597	0	0	0	3 898	0	3 898
91603	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
91604	6 677	0	6 677	14 348	0	14 348	17 925	0	17 925	3 100	0	3 100
99998	201 774	0	201 774	329 967	0	329 967	410 801	0	410 801	120 940	0	120 940
Пассив
91003	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
91302	4 303	0	4 303	7 026	0	7 026	10 000	0	10 000	7 277	0	7 277
91309	137 471	0	137 471	402 416	0	402 416	318 608	0	318 608	53 663	0	53 663
91404	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
99999	686 554	0	686 554	107 628	0	107 628	136 854	0	136 854	715 780	0	715 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	503 643,0000	0	0	1 051 103 486,0000	0	0	1 051 112 129,0000	0	0	495 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 550 233,0000	0	0	1 051 112 129,0000	0	0	1 051 103 486,0000	0	0	5 541 590,0000

Страница была полезной?