Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 574	9 975	121 549	2 617 228	116 205	2 733 433	2 638 028	114 200	2 752 228	90 774	11 980	102 754
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	34	615	649	9 904	15 358	25 262	9 708	15 148	24 856	230	825	1 055
20207	333	276	609	216 772	10 043	226 815	216 522	9 959	226 481	583	360	943
20208	4 481	0	4 481	24 435	0	24 435	20 201	0	20 201	8 715	0	8 715
20209	0	0	0	1 039 631	44 352	1 083 983	1 039 110	44 055	1 083 165	521	297	818
30102	214 899	0	214 899	6 607 910	0	6 607 910	6 568 512	0	6 568 512	254 297	0	254 297
30110	1 016	5 516	6 532	2 045	3 779	5 824	1 800	3 659	5 459	1 261	5 636	6 897
30114	0	2 674	2 674	0	3 248 247	3 248 247	0	3 232 557	3 232 557	0	18 364	18 364
30202	43 920	0	43 920	0	0	0	15 958	0	15 958	27 962	0	27 962
30204	3 968	0	3 968	0	0	0	971	0	971	2 997	0	2 997
30210	73 900	0	73 900	762 883	0	762 883	781 283	0	781 283	55 500	0	55 500
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	83	1	84	29 721	3 323	33 044	29 668	3 324	32 992	136	0	136
32302	0	211 388	211 388	0	1 580 146	1 580 146	0	1 791 534	1 791 534	0	0	0
32303	0	0	0	0	417 771	417 771	0	417 771	417 771	0	0	0
32802	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
44907	67 068	0	67 068	0	0	0	2 916	0	2 916	64 152	0	64 152
45201	9 596	0	9 596	10 407	0	10 407	17 679	0	17 679	2 324	0	2 324
45203	151 400	0	151 400	289 777	0	289 777	269 700	0	269 700	171 477	0	171 477
45204	40 440	0	40 440	9 895	0	9 895	3 600	0	3 600	46 735	0	46 735
45205	54 733	0	54 733	2 660	0	2 660	2 820	0	2 820	54 573	0	54 573
45206	265 017	0	265 017	26 305	0	26 305	25 338	0	25 338	265 984	0	265 984
45207	761 425	2 306	763 731	40 479	23	40 502	10 927	156	11 083	790 977	2 173	793 150
45208	61 595	0	61 595	0	0	0	270	0	270	61 325	0	61 325
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	0	0	0	954	0	954	0	0	0	954	0	954
45405	4 595	0	4 595	290	0	290	318	0	318	4 567	0	4 567
45406	62 518	6 082	68 600	4 100	111	4 211	1 798	1 540	3 338	64 820	4 653	69 473
45407	19 309	0	19 309	5 000	0	5 000	1 149	0	1 149	23 160	0	23 160
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45502	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
45503	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
45504	3 490	97	3 587	350	2	352	62	1	63	3 778	98	3 876
45505	11 721	783	12 504	4 260	455	4 715	1 649	1 238	2 887	14 332	0	14 332
45506	65 955	470	66 425	8 082	5	8 087	3 345	12	3 357	70 692	463	71 155
45507	16 400	1 103	17 503	260	11	271	143	28	171	16 517	1 086	17 603
45605	71 294	62 387	133 681	0	696	696	36 549	35 020	71 569	34 745	28 063	62 808
45705	0	3 861	3 861	0	1 137	1 137	0	100	100	0	4 898	4 898
45706	0	1 347	1 347	0	28	28	0	19	19	0	1 356	1 356
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	706 617	569 272	1 275 889	706 617	569 272	1 275 889	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	19	0	19	42	0	42
47423	63 630	1 522	65 152	519 926	10 837	530 763	560 482	11 714	572 196	23 074	645	23 719
47427	66	139	205	23	3	26	15	138	153	74	4	78
47502	3 124	103	3 227	2 916	59	2 975	2 912	64	2 976	3 128	98	3 226
50205	0	1 558	1 558	0	15	15	0	39	39	0	1 534	1 534
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
60304	4	0	4	276	0	276	185	0	185	95	0	95
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60312	1 936	0	1 936	8 777	0	8 777	8 931	0	8 931	1 782	0	1 782
60314	0	123	123	0	1	1	0	64	64	0	60	60
60323	299	196	495	0	2	2	0	5	5	299	193	492
60401	241 213	0	241 213	481	0	481	0	0	0	241 694	0	241 694
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	27	0	27	562	0	562	566	0	566	23	0	23
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	54	0	54	743	0	743	797	0	797	0	0	0
61009	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	8 675	0	8 675	5	0	5	646	0	646	8 034	0	8 034
61406	7 666	0	7 666	7 906	0	7 906	0	0	0	15 572	0	15 572
70201	154	0	154	469	0	469	0	0	0	623	0	623
70202	338	0	338	293	0	293	0	0	0	631	0	631
70203	6 828	0	6 828	6 713	0	6 713	0	0	0	13 541	0	13 541
70205	183	0	183	187	0	187	0	0	0	370	0	370
70206	8 429	0	8 429	8 767	0	8 767	0	0	0	17 196	0	17 196
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	21 611	0	21 611	21 892	0	21 892	0	0	0	43 503	0	43 503
70501	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	774	0	774	139	0	139	0	0	0	635	0	635
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0
30223	8	0	8	1 370	0	1 370	1 362	0	1 362	0	0	0
30232	1	0	1	1 770	301	2 071	1 770	301	2 071	1	0	1
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	96 000	0	96 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40404	19 271	0	19 271	23 353	0	23 353	16 429	0	16 429	12 347	0	12 347
40502	55 722	0	55 722	177 411	0	177 411	124 160	0	124 160	2 471	0	2 471
40602	5 970	0	5 970	9 282	0	9 282	7 810	0	7 810	4 498	0	4 498
40603	9 263	0	9 263	3 904	0	3 904	3 649	0	3 649	9 008	0	9 008
40701	1 696	0	1 696	9 739	0	9 739	10 762	0	10 762	2 719	0	2 719
40702	950 119	212 882	1 163 001	7 707 467	1 796 595	9 504 062	7 755 342	1 587 812	9 343 154	997 994	4 099	1 002 093
40703	27 587	0	27 587	21 081	0	21 081	24 101	0	24 101	30 607	0	30 607
40802	63 286	3	63 289	279 593	7 200	286 793	277 837	7 200	285 037	61 530	3	61 533
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	856	0	856	33 523	111 493	145 016	33 330	116 731	150 061	663	5 238	5 901
40817	6 180	6 861	13 041	27 957	2 271	30 228	29 368	2 853	32 221	7 591	7 443	15 034
40820	2 090	3 050	5 140	52	2 468	2 520	251	2 344	2 595	2 289	2 926	5 215
40905	641	0	641	7 990	0	7 990	7 768	0	7 768	419	0	419
40906	0	0	0	167 284	0	167 284	167 284	0	167 284	0	0	0
40909	0	44	44	71	5 804	5 875	71	5 897	5 968	0	137	137
40910	0	13	13	6	581	587	6	569	575	0	1	1
40911	4 126	0	4 126	178 035	0	178 035	178 398	0	178 398	4 489	0	4 489
40912	0	0	0	0	3 402	3 402	0	3 402	3 402	0	0	0
40913	0	0	0	3	1 104	1 107	3	1 104	1 107	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	509	0	509	0	0	0	15	0	15	524	0	524
42207	1 530	0	1 530	800	0	800	0	0	0	730	0	730
42301	34 342	5 679	40 021	59 800	13 709	73 509	64 184	11 721	75 905	38 726	3 691	42 417
42302	0	0	0	0	2	2	0	396	396	0	394	394
42303	112 907	2 925	115 832	56 288	2 005	58 293	56 681	922	57 603	113 300	1 842	115 142
42304	398 824	3 799	402 623	88 776	583	89 359	107 653	1 374	109 027	417 701	4 590	422 291
42305	312 753	9 936	322 689	32 175	1 133	33 308	44 820	1 214	46 034	325 398	10 017	335 415
42306	13 762	0	13 762	2 118	0	2 118	1 413	0	1 413	13 057	0	13 057
42504	0	16 696	16 696	0	16 862	16 862	0	166	166	0	0	0
42505	0	1 835	1 835	0	1 853	1 853	0	18	18	0	0	0
42506	0	3 934	3 934	0	3 973	3 973	0	39	39	0	0	0
42601	39	1 079	1 118	0	348	348	2	360	362	41	1 091	1 132
42604	0	124	124	0	4	4	0	2	2	0	122	122
42605	0	2 458	2 458	0	42	42	0	1 155	1 155	0	3 571	3 571
45215	16 906	0	16 906	3 204	0	3 204	5 236	0	5 236	18 938	0	18 938
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	446	0	446	22	0	22	4 252	0	4 252	4 676	0	4 676
45515	1 044	0	1 044	114	0	114	165	0	165	1 095	0	1 095
45615	286	0	286	5	0	5	0	0	0	281	0	281
45715	13	0	13	0	0	0	228	0	228	241	0	241
45818	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	142	0	142	305 591	4 664	310 255	305 649	4 664	310 313	200	0	200
47411	3 124	103	3 227	2 912	64	2 976	2 916	59	2 975	3 128	98	3 226
47416	13	0	13	23 227	73	23 300	23 217	73	23 290	3	0	3
47422	196	341	537	9 169	7 084	16 253	9 261	7 284	16 545	288	541	829
47425	440	0	440	1 862	0	1 862	1 935	0	1 935	513	0	513
47426	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
47501	66	139	205	15	138	153	23	3	26	74	4	78
50709	885	0	885	110	0	110	55	0	55	830	0	830
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60206	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60301	616	0	616	1 982	0	1 982	1 382	0	1 382	16	0	16
60303	1 512	0	1 512	2 984	0	2 984	1 472	0	1 472	0	0	0
60305	4 109	0	4 109	11 569	0	11 569	7 470	0	7 470	10	0	10
60309	323	0	323	380	0	380	411	0	411	354	0	354
60311	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60322	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
60324	495	0	495	3	0	3	0	0	0	492	0	492
60405	39	0	39	37	0	37	1	0	1	3	0	3
60601	23 308	0	23 308	0	0	0	749	0	749	24 057	0	24 057
61304	17	0	17	6	0	6	7	0	7	18	0	18
61306	7 807	0	7 807	0	0	0	8 191	0	8 191	15 998	0	15 998
70101	17 371	0	17 371	0	0	0	18 255	0	18 255	35 626	0	35 626
70102	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
70103	2 172	0	2 172	0	0	0	2 234	0	2 234	4 406	0	4 406
70106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70107	18 826	0	18 826	0	0	0	18 723	0	18 723	37 549	0	37 549
70301	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	0	0	0	1 891	0	1 891	1 024	0	1 024	867	0	867
90902	48 492	0	48 492	1 578	0	1 578	7 495	0	7 495	42 575	0	42 575
90909	0	0	0	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91305	338 027	31 803	369 830	15 658	316	15 974	27 510	796	28 306	326 175	31 323	357 498
91307	2 058 913	4 574	2 063 487	385 293	45	385 338	251 352	4 619	255 971	2 192 854	0	2 192 854
91501	76 010	0	76 010	0	0	0	0	0	0	76 010	0	76 010
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	29 793	0	29 793	806	0	806	7 687	0	7 687	22 912	0	22 912
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	1 016	154	1 170	193	3	196	113	4	117	1 096	153	1 249
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	2 174	4 008	0	21	21	0	54	54	1 834	2 141	3 975
99998	109 735	0	109 735	336 707	0	336 707	220 966	0	220 966	225 476	0	225 476
Пассив
91302	9 893	0	9 893	19 652	0	19 652	23 315	0	23 315	13 556	0	13 556
91309	92 560	6 387	98 947	194 309	6 758	201 067	201 344	371	201 715	99 595	0	99 595
91404	895	0	895	247	0	247	111 677	0	111 677	112 325	0	112 325
99999	2 593 442	0	2 593 442	302 006	0	302 006	407 156	0	407 156	2 698 592	0	2 698 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 279	0	17 279	183 532	0	183 532	183 714	0	183 714	17 097	0	17 097
93801	28	0	28	391	0	391	419	0	419	0	0	0
Пассив
96001	0	17 307	17 307	0	184 036	184 036	0	183 775	183 775	0	17 046	17 046
96801	0	0	0	254	0	254	305	0	305	51	0	51
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 794,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 794,0000

Страница была полезной?