Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 179	3 137	13 316	479 901	32 385	512 286	478 706	33 736	512 442	11 374	1 786	13 160
20207	0	0	0	133 655	39 510	173 165	133 655	39 510	173 165	0	0	0
20208	424	0	424	1 300	0	1 300	1 377	0	1 377	347	0	347
20209	7 834	2 566	10 400	403 328	52 743	456 071	407 937	54 539	462 476	3 225	770	3 995
30102	26 952	0	26 952	1 099 570	0	1 099 570	1 109 193	0	1 109 193	17 329	0	17 329
30110	545	301	846	106 116	8 850	114 966	106 008	8 081	114 089	653	1 070	1 723
30114	0	685	685	0	8 312	8 312	0	8 595	8 595	0	402	402
30202	17 512	0	17 512	1 927	0	1 927	4 363	0	4 363	15 076	0	15 076
30204	822	0	822	48	0	48	205	0	205	665	0	665
30233	7	0	7	1 177	0	1 177	1 178	0	1 178	6	0	6
30602	2 625	0	2 625	5 838	0	5 838	7 503	0	7 503	960	0	960
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	91 000	0	91 000	86 000	0	86 000	5 000	0	5 000
32003	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000
32004	68 500	0	68 500	20 000	0	20 000	68 500	0	68 500	20 000	0	20 000
32005	27 000	0	27 000	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	33 000	0	33 000
32006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	300	0	300	30	0	30	0	0	0	330	0	330
45205	1 818	0	1 818	505	0	505	218	0	218	2 105	0	2 105
45206	52 964	0	52 964	6 272	0	6 272	14 427	0	14 427	44 809	0	44 809
45207	104 650	2 495	107 145	16 506	38	16 544	11 788	61	11 849	109 368	2 472	111 840
45208	43 144	0	43 144	800	0	800	8 000	0	8 000	35 944	0	35 944
45307	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
45405	336	0	336	1 200	0	1 200	341	0	341	1 195	0	1 195
45406	3 674	0	3 674	290	0	290	1 275	0	1 275	2 689	0	2 689
45407	41 681	0	41 681	360	0	360	5 618	0	5 618	36 423	0	36 423
45408	19 921	0	19 921	0	0	0	1 980	0	1 980	17 941	0	17 941
45505	4 566	0	4 566	3 418	0	3 418	1 762	0	1 762	6 222	0	6 222
45506	28 680	114	28 794	6 307	1	6 308	2 564	5	2 569	32 423	110	32 533
45507	12 839	0	12 839	6 890	0	6 890	45	0	45	19 684	0	19 684
45814	0	0	0	749	0	749	0	0	0	749	0	749
45815	270	0	270	70	0	70	120	0	120	220	0	220
47408	0	0	0	0	4 472	4 472	0	4 472	4 472	0	0	0
47423	169	363	532	25 962	3 703	29 665	25 954	3 779	29 733	177	287	464
47427	560	10	570	628	11	639	563	11	574	625	10	635
47502	7 415	89	7 504	1 565	30	1 595	1 603	31	1 634	7 377	88	7 465
50104	155 962	0	155 962	131	0	131	92	0	92	156 001	0	156 001
50106	50 134	0	50 134	134	0	134	133	0	133	50 135	0	50 135
50107	54 201	0	54 201	271	0	271	45	0	45	54 427	0	54 427
50112	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
50210	0	6 284	6 284	0	97	97	0	153	153	0	6 228	6 228
50211	0	3 761	3 761	0	59	59	0	92	92	0	3 728	3 728
50406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50805	10 841	0	10 841	0	0	0	5 773	0	5 773	5 068	0	5 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	165	0	165	20	0	20	2	0	2	183	0	183
51401	0	0	0	38 034	0	38 034	33 077	0	33 077	4 957	0	4 957
51402	28 291	0	28 291	0	0	0	28 291	0	28 291	0	0	0
51403	27 574	0	27 574	0	0	0	12 799	0	12 799	14 775	0	14 775
51404	54 235	0	54 235	4 807	0	4 807	4 785	0	4 785	54 257	0	54 257
51405	62 285	0	62 285	0	0	0	0	0	0	62 285	0	62 285
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	1 194	0	1 194	8	0	8	1 191	0	1 191	11	0	11
60302	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60304	32	0	32	31	0	31	51	0	51	12	0	12
60306	4	0	4	389	0	389	393	0	393	0	0	0
60308	70	0	70	154	0	154	199	0	199	25	0	25
60310	10	0	10	71	0	71	72	0	72	9	0	9
60312	294	0	294	1 166	0	1 166	894	0	894	566	0	566
60323	1	0	1	477	0	477	477	0	477	1	0	1
60401	28 053	0	28 053	157	0	157	17	0	17	28 193	0	28 193
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	56	0	56	157	0	157	157	0	157	56	0	56
61002	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
61008	676	0	676	166	0	166	178	0	178	664	0	664
61009	5 044	0	5 044	178	0	178	107	0	107	5 115	0	5 115
61204	0	0	0	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0
61403	290	0	290	4	0	4	28	0	28	266	0	266
61406	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
70201	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70202	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
70203	0	0	0	1 901	0	1 901	25	0	25	1 876	0	1 876
70204	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	1 260	0	1 260
70206	0	0	0	2 511	0	2 511	0	0	0	2 511	0	2 511
70209	0	0	0	12 151	0	12 151	0	0	0	12 151	0	12 151
70501	6 379	0	6 379	3 048	0	3 048	0	0	0	9 427	0	9 427
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 621	0	2 621	119	0	119	20	0	20	2 522	0	2 522
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30223	45	0	45	1 652	0	1 652	1 607	0	1 607	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32015	335	0	335	1 485	0	1 485	1 350	0	1 350	200	0	200
32801	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40502	6 830	0	6 830	4 603	0	4 603	3 856	0	3 856	6 083	0	6 083
40602	8 249	0	8 249	7 158	0	7 158	4 857	0	4 857	5 948	0	5 948
40701	691	0	691	41 281	0	41 281	41 716	0	41 716	1 126	0	1 126
40702	309 422	5 381	314 803	1 093 732	6 237	1 099 969	1 029 290	6 201	1 035 491	244 980	5 345	250 325
40703	45 012	0	45 012	46 089	0	46 089	47 198	0	47 198	46 121	0	46 121
40802	30 474	0	30 474	121 372	109	121 481	117 048	109	117 157	26 150	0	26 150
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	19	0	19	17 542	0	17 542	17 545	0	17 545	22	0	22
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40905	0	0	0	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	0	0	0
40906	3 696	0	3 696	39 979	0	39 979	38 735	0	38 735	2 452	0	2 452
40909	0	0	0	110	3 642	3 752	110	3 642	3 752	0	0	0
40910	0	0	0	8	24	32	8	24	32	0	0	0
40911	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
40912	0	0	0	612	5 694	6 306	612	5 694	6 306	0	0	0
40913	0	0	0	585	6 536	7 121	585	6 536	7 121	0	0	0
42006	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42106	58 000	0	58 000	14 000	0	14 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42107	58 900	0	58 900	30 900	0	30 900	1 500	0	1 500	29 500	0	29 500
42301	69 422	7 960	77 382	107 259	5 819	113 078	111 242	3 691	114 933	73 405	5 832	79 237
42303	24 817	577	25 394	30 432	581	31 013	26 040	4	26 044	20 425	0	20 425
42304	30 331	822	31 153	9 727	282	10 009	9 794	786	10 580	30 398	1 326	31 724
42305	42 557	10 904	53 461	8 160	2 302	10 462	12 577	2 267	14 844	46 974	10 869	57 843
42306	166 905	0	166 905	18 694	0	18 694	13 555	0	13 555	161 766	0	161 766
42601	1 957	394	2 351	53	215	268	232	5	237	2 136	184	2 320
42603	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42605	757	0	757	0	1	1	6	29	35	763	28	791
42606	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 487	0	1 487	768	0	768	1 852	0	1 852	2 571	0	2 571
45415	797	0	797	432	0	432	127	0	127	492	0	492
45515	1 247	0	1 247	2 020	0	2 020	2 420	0	2 420	1 647	0	1 647
45818	57	0	57	0	0	0	213	0	213	270	0	270
47405	0	0	0	1 455	2 384	3 839	1 455	2 384	3 839	0	0	0
47407	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
47411	6 334	89	6 423	1 245	31	1 276	1 129	30	1 159	6 218	88	6 306
47416	1 538	0	1 538	5 392	0	5 392	4 330	0	4 330	476	0	476
47422	400	1 080	1 480	10 144	10 800	20 944	9 861	10 127	19 988	117	407	524
47425	275	0	275	4 286	0	4 286	4 560	0	4 560	549	0	549
47426	1 081	0	1 081	359	0	359	437	0	437	1 159	0	1 159
47501	547	10	557	550	11	561	628	11	639	625	10	635
50111	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
50213	351	0	351	3	0	3	0	0	0	348	0	348
50405	0	0	0	976	164	1 140	976	164	1 140	0	0	0
50809	2 060	0	2 060	1 249	0	1 249	0	0	0	811	0	811
52103	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52307	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
52406	160	0	160	10	0	10	0	0	0	150	0	150
52501	17	0	17	15	0	15	8	0	8	10	0	10
60301	451	0	451	3 377	0	3 377	3 368	0	3 368	442	0	442
60303	410	0	410	413	0	413	406	0	406	403	0	403
60305	930	0	930	2 051	0	2 051	2 119	0	2 119	998	0	998
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	28	0	28	29	0	29	29	0	29	28	0	28
60601	6 184	0	6 184	13	0	13	137	0	137	6 308	0	6 308
61201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61304	4	1	5	32	11	43	29	12	41	1	2	3
61306	0	0	0	0	0	0	823	0	823	823	0	823
70101	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059
70102	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181
70103	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
70107	0	0	0	0	0	0	12 742	0	12 742	12 742	0	12 742
70301	30 829	0	30 829	0	0	0	0	0	0	30 829	0	30 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 186	0	8 186	8 186	0	8 186	0	0	0
90901	92	0	92	52 124	0	52 124	52 137	0	52 137	79	0	79
90902	58 892	0	58 892	2 462	0	2 462	949	0	949	60 405	0	60 405
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91305	101 179	0	101 179	13 462	0	13 462	6 210	0	6 210	108 431	0	108 431
91307	223 176	0	223 176	69 370	0	69 370	10 160	0	10 160	282 386	0	282 386
91501	2 691	0	2 691	136	0	136	111	0	111	2 716	0	2 716
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
91604	860	0	860	944	0	944	918	0	918	886	0	886
99998	62 707	0	62 707	91 474	0	91 474	40 359	0	40 359	113 822	0	113 822
Пассив
91003	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91302	14 796	0	14 796	18 634	0	18 634	32 000	0	32 000	28 162	0	28 162
91309	45 411	0	45 411	17 250	0	17 250	57 499	0	57 499	85 660	0	85 660
91404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
99999	424 492	0	424 492	78 681	0	78 681	146 684	0	146 684	492 495	0	492 495
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 873 020,0000	0	0	1,0000	0	0	41 000 015,0000	0	0	36 873 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	77 873 020,0000	0	0	41 000 015,0000	0	0	1,0000	0	0	36 873 006,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?