Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 191	11 120	129 311	2 282 954	94 388	2 377 342	2 311 758	95 774	2 407 532	89 387	9 734	99 121
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	173	534	707	10 222	14 917	25 139	10 259	14 768	25 027	136	683	819
20207	448	387	835	187 931	6 581	194 512	188 000	6 619	194 619	379	349	728
20208	3 821	0	3 821	9 216	0	9 216	8 685	0	8 685	4 352	0	4 352
20209	100	215	315	992 864	38 533	1 031 397	989 541	38 423	1 027 964	3 423	325	3 748
30102	560 336	0	560 336	5 647 033	0	5 647 033	5 808 706	0	5 808 706	398 663	0	398 663
30110	284	5 881	6 165	2 391	4 856	7 247	1 361	7 447	8 808	1 314	3 290	4 604
30114	0	4 854	4 854	0	1 552 202	1 552 202	0	1 554 404	1 554 404	0	2 652	2 652
30202	39 757	0	39 757	1 418	0	1 418	0	0	0	41 175	0	41 175
30204	2 743	0	2 743	312	0	312	0	0	0	3 055	0	3 055
30210	44 080	0	44 080	600 945	0	600 945	603 125	0	603 125	41 900	0	41 900
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	57	0	57	26 803	3 374	30 177	26 816	3 374	30 190	44	0	44
32302	0	0	0	0	476 260	476 260	0	476 260	476 260	0	0	0
32303	0	0	0	0	367 913	367 913	0	100 535	100 535	0	267 378	267 378
44907	0	0	0	69 984	0	69 984	0	0	0	69 984	0	69 984
45201	10 816	0	10 816	13 551	0	13 551	20 758	0	20 758	3 609	0	3 609
45203	139 300	0	139 300	141 400	0	141 400	139 300	0	139 300	141 400	0	141 400
45204	6 220	0	6 220	3 430	0	3 430	2 150	0	2 150	7 500	0	7 500
45205	40 248	0	40 248	18 821	0	18 821	7 785	0	7 785	51 284	0	51 284
45206	277 655	0	277 655	33 424	0	33 424	71 314	0	71 314	239 765	0	239 765
45207	634 431	2 601	637 032	133 418	16	133 434	18 807	189	18 996	749 042	2 428	751 470
45208	24 085	0	24 085	38 880	0	38 880	0	0	0	62 965	0	62 965
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	5 387	0	5 387	0	0	0	559	0	559	4 828	0	4 828
45406	66 538	6 973	73 511	2 384	155	2 539	6 074	88	6 162	62 848	7 040	69 888
45407	21 663	0	21 663	0	0	0	1 930	0	1 930	19 733	0	19 733
45408	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
45502	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25
45503	0	95	95	0	1	1	0	96	96	0	0	0
45504	3 352	0	3 352	175	97	272	15	1	16	3 512	96	3 608
45505	11 804	0	11 804	520	0	520	645	0	645	11 679	0	11 679
45506	62 842	571	63 413	1 510	4	1 514	2 016	101	2 117	62 336	474	62 810
45507	16 278	1 147	17 425	0	7	7	508	40	548	15 770	1 114	16 884
45605	53 630	72 244	125 874	17 664	567	18 231	0	2 382	2 382	71 294	70 429	141 723
45705	0	3 978	3 978	0	39	39	0	114	114	0	3 903	3 903
45706	0	1 342	1 342	0	30	30	0	17	17	0	1 355	1 355
45815	633	0	633	35	0	35	668	0	668	0	0	0
47408	0	0	0	566 941	424 552	991 493	566 941	424 552	991 493	0	0	0
47415	118	0	118	0	0	0	15	0	15	103	0	103
47423	34 042	166	34 208	475 552	8 270	483 822	456 015	7 723	463 738	53 579	713	54 292
47427	47	121	168	36	17	53	16	11	27	67	127	194
47502	2 844	85	2 929	2 995	62	3 057	2 640	44	2 684	3 199	103	3 302
50205	0	1 616	1 616	0	10	10	0	54	54	0	1 572	1 572
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60304	26	0	26	179	0	179	184	0	184	21	0	21
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60312	1 985	0	1 985	10 817	0	10 817	11 088	0	11 088	1 714	0	1 714
60314	0	688	688	0	833	833	0	1 243	1 243	0	278	278
60323	299	202	501	0	1	1	0	6	6	299	197	496
60401	238 523	0	238 523	2 060	0	2 060	0	0	0	240 583	0	240 583
60404	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60701	33	0	33	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	33	0	33
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	78	0	78	655	0	655	733	0	733	0	0	0
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	9 925	0	9 925	10	0	10	646	0	646	9 289	0	9 289
61406	11 970	0	11 970	6 233	0	6 233	18 203	0	18 203	0	0	0
70202	746	0	746	401	0	401	1 147	0	1 147	0	0	0
70203	11 976	0	11 976	5 918	0	5 918	17 894	0	17 894	0	0	0
70205	365	0	365	18 373	0	18 373	18 738	0	18 738	0	0	0
70206	17 157	0	17 157	8 329	0	8 329	25 486	0	25 486	0	0	0
70209	47 786	0	47 786	18 946	0	18 946	66 732	0	66 732	0	0	0
70501	5 527	0	5 527	822	0	822	0	0	0	6 349	0	6 349
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	1 136	0	1 136	73	0	73	0	0	0	1 063	0	1 063
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
30223	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
30232	0	0	0	1 251	356	1 607	1 252	356	1 608	1	0	1
40404	21 868	0	21 868	24 493	0	24 493	24 126	0	24 126	21 501	0	21 501
40502	70 439	0	70 439	171 640	0	171 640	110 761	0	110 761	9 560	0	9 560
40602	6 383	0	6 383	81 804	0	81 804	85 701	0	85 701	10 280	0	10 280
40603	7 931	0	7 931	3 295	0	3 295	3 750	0	3 750	8 386	0	8 386
40701	5 118	0	5 118	6 349	0	6 349	7 625	0	7 625	6 394	0	6 394
40702	997 330	5 381	1 002 711	7 485 581	1 422 278	8 907 859	7 590 612	1 687 841	9 278 453	1 102 361	270 944	1 373 305
40703	26 221	0	26 221	16 296	103	16 399	14 637	103	14 740	24 562	0	24 562
40802	64 926	32	64 958	255 789	5 950	261 739	247 220	5 921	253 141	56 357	3	56 360
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	665	0	665	20 930	26 727	47 657	20 822	26 727	47 549	557	0	557
40817	7 330	6 970	14 300	24 900	5 262	30 162	23 375	5 088	28 463	5 805	6 796	12 601
40820	1 879	2 197	4 076	3	2 106	2 109	140	2 662	2 802	2 016	2 753	4 769
40905	265	0	265	8 480	0	8 480	8 502	0	8 502	287	0	287
40906	0	0	0	164 493	0	164 493	164 493	0	164 493	0	0	0
40909	0	1	1	89	3 100	3 189	89	3 851	3 940	0	752	752
40910	0	11	11	0	367	367	0	370	370	0	14	14
40911	4 004	0	4 004	154 528	0	154 528	156 608	0	156 608	6 084	0	6 084
40912	0	0	0	0	4 647	4 647	0	4 647	4 647	0	0	0
40913	0	0	0	0	918	918	0	918	918	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	39 000	0	39 000	14 000	0	14 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	498	0	498	509	0	509	11	0	11	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	509	0	509	509	0	509
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	35 240	5 423	40 663	69 585	8 013	77 598	66 182	7 593	73 775	31 837	5 003	36 840
42302	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42303	110 351	2 651	113 002	72 252	435	72 687	73 842	847	74 689	111 941	3 063	115 004
42304	365 411	4 038	369 449	58 548	511	59 059	72 408	301	72 709	379 271	3 828	383 099
42305	292 708	10 152	302 860	19 835	2 408	22 243	29 953	2 115	32 068	302 826	9 859	312 685
42306	13 129	0	13 129	241	0	241	245	0	245	13 133	0	13 133
42504	0	23 192	23 192	0	1 348	1 348	0	146	146	0	21 990	21 990
42505	0	1 904	1 904	0	64	64	0	12	12	0	1 852	1 852
42506	0	4 081	4 081	0	137	137	0	26	26	0	3 970	3 970
42601	38	1 095	1 133	2	1 231	1 233	1	1 209	1 210	37	1 073	1 110
42604	254	128	382	254	4	258	0	1	1	0	125	125
42605	0	2 397	2 397	0	350	350	0	395	395	0	2 442	2 442
45215	7 884	0	7 884	2 981	0	2 981	4 462	0	4 462	9 365	0	9 365
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	465	0	465	13	0	13	2	0	2	454	0	454
45515	1 246	0	1 246	159	0	159	0	0	0	1 087	0	1 087
45615	299	0	299	9	0	9	0	0	0	290	0	290
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	616	0	616	643	0	643	27	0	27	0	0	0
47407	238	0	238	189 173	9 308	198 481	189 035	9 308	198 343	100	0	100
47411	2 844	85	2 929	2 640	44	2 684	2 995	62	3 057	3 199	103	3 302
47416	16 708	0	16 708	21 125	0	21 125	4 429	0	4 429	12	0	12
47422	193	501	694	9 751	8 281	18 032	9 631	8 098	17 729	73	318	391
47425	682	0	682	1 933	0	1 933	1 791	0	1 791	540	0	540
47501	47	121	168	16	11	27	36	17	53	67	127	194
50709	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	11	0	11	25	0	25	14	0	14
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	596	0	596	2 078	0	2 078	2 936	0	2 936	1 454	0	1 454
60303	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
60305	3 822	0	3 822	6 681	0	6 681	6 833	0	6 833	3 974	0	3 974
60309	273	0	273	331	0	331	333	0	333	275	0	275
60311	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	16	0	16	15	0	15
60324	501	0	501	5	0	5	0	0	0	496	0	496
60405	308	0	308	375	0	375	106	0	106	39	0	39
60601	21 832	0	21 832	0	0	0	727	0	727	22 559	0	22 559
61304	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
61306	12 660	0	12 660	18 324	0	18 324	5 664	0	5 664	0	0	0
70101	32 533	0	32 533	49 997	0	49 997	17 464	0	17 464	0	0	0
70102	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70103	3 298	0	3 298	23 351	0	23 351	20 053	0	20 053	0	0	0
70106	14	0	14	16	0	16	2	0	2	0	0	0
70107	44 917	0	44 917	61 387	0	61 387	16 470	0	16 470	0	0	0
70301	6 511	0	6 511	129 998	0	129 998	134 763	0	134 763	11 276	0	11 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	43	0	43	1 825	0	1 825	1 562	0	1 562	306	0	306
90902	66 744	0	66 744	6 761	0	6 761	11 048	0	11 048	62 457	0	62 457
90909	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
91202	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
91305	338 537	32 994	371 531	2 780	207	2 987	1 960	1 108	3 068	339 357	32 093	371 450
91307	1 918 446	4 745	1 923 191	157 425	30	157 455	99 227	159	99 386	1 976 644	4 616	1 981 260
91501	74 838	0	74 838	28 185	0	28 185	28 160	0	28 160	74 863	0	74 863
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	29 784	0	29 784	128	0	128	223	0	223	29 689	0	29 689
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	1 565	154	1 719	76	9	85	855	5	860	786	158	944
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	2 256	4 090	0	14	14	0	76	76	1 834	2 194	4 028
99998	140 616	0	140 616	306 621	0	306 621	306 161	0	306 161	141 076	0	141 076
Пассив
91003	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91302	21 922	0	21 922	75 287	0	75 287	71 039	0	71 039	17 674	0	17 674
91309	107 945	7 438	115 383	222 590	6 526	229 116	227 554	6 298	233 852	112 909	7 210	120 119
91404	3 311	0	3 311	28	0	28	0	0	0	3 283	0	3 283
99999	2 474 632	0	2 474 632	145 165	0	145 165	198 210	0	198 210	2 527 677	0	2 527 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 813	0	12 813	130 286	0	130 286	130 629	0	130 629	12 470	0	12 470
93801	12	0	12	372	0	372	379	0	379	5	0	5
Пассив
96001	0	12 825	12 825	0	130 931	130 931	0	130 581	130 581	0	12 475	12 475
96801	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 795,0000

Страница была полезной?