Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 946	10 216	79 162	1 797 190	54 084	1 851 274	1 802 330	54 209	1 856 539	63 806	10 091	73 897
20203	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	10	10
20206	316	867	1 183	7 375	13 510	20 885	7 275	13 718	20 993	416	659	1 075
20207	183	108	291	161 214	4 488	165 702	160 884	4 330	165 214	513	266	779
20209	0	0	0	700 639	10 403	711 042	700 639	10 403	711 042	0	0	0
30102	31 402	0	31 402	4 483 938	0	4 483 938	4 425 648	0	4 425 648	89 692	0	89 692
30110	351	3 090	3 441	504	3 179	3 683	457	3 296	3 753	398	2 973	3 371
30114	0	1 144	1 144	0	2 520 461	2 520 461	0	2 520 458	2 520 458	0	1 147	1 147
30115	0	0	0	0	157	157	0	102	102	0	55	55
30202	22 057	0	22 057	0	0	0	1 128	0	1 128	20 929	0	20 929
30204	7 066	0	7 066	0	0	0	602	0	602	6 464	0	6 464
30210	21 980	0	21 980	541 140	0	541 140	520 920	0	520 920	42 200	0	42 200
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	7 871	2 351	10 222	7 871	2 351	10 222	0	0	0
30302	242 938	6 601	249 539	2 092 845	23 501	2 116 346	2 098 181	23 912	2 122 093	237 602	6 190	243 792
30306	25 000	0	25 000	45 700	0	45 700	40 700	0	40 700	30 000	0	30 000
32302	0	192 308	192 308	0	1 300 490	1 300 490	0	1 361 079	1 361 079	0	131 719	131 719
32303	0	0	0	0	209 554	209 554	0	209 554	209 554	0	0	0
32802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
44606	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
44905	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44906	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
44907	180	0	180	0	0	0	30	0	30	150	0	150
45201	529	0	529	6 531	0	6 531	3 036	0	3 036	4 024	0	4 024
45203	112 220	0	112 220	119 440	0	119 440	112 220	0	112 220	119 440	0	119 440
45204	62 918	0	62 918	72 070	0	72 070	79 490	0	79 490	55 498	0	55 498
45205	59 736	0	59 736	280	0	280	369	0	369	59 647	0	59 647
45206	321 735	0	321 735	23 338	0	23 338	38 751	0	38 751	306 322	0	306 322
45207	428 558	3 121	431 679	60 778	21	60 799	16 129	65	16 194	473 207	3 077	476 284
45208	13 305	0	13 305	0	0	0	0	0	0	13 305	0	13 305
45301	241	0	241	88	0	88	82	0	82	247	0	247
45401	2 312	0	2 312	640	0	640	2 054	0	2 054	898	0	898
45403	0	0	0	20 015	0	20 015	0	0	0	20 015	0	20 015
45404	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45405	7 780	0	7 780	8 320	0	8 320	8 210	0	8 210	7 890	0	7 890
45406	35 880	0	35 880	985	0	985	2 035	0	2 035	34 830	0	34 830
45407	19 642	0	19 642	350	0	350	732	0	732	19 260	0	19 260
45502	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45504	32	0	32	200	0	200	8	0	8	224	0	224
45505	5 042	3 715	8 757	385	25	410	1 008	78	1 086	4 419	3 662	8 081
45506	62 051	3 109	65 160	1 014	25	1 039	2 128	103	2 231	60 937	3 031	63 968
45507	20 254	725	20 979	50	5	55	1 117	225	1 342	19 187	505	19 692
45604	38 841	28 629	67 470	0	194	194	16 054	596	16 650	22 787	28 227	51 014
45605	24 289	46 491	70 780	16 053	380	16 433	0	1 018	1 018	40 342	45 853	86 195
45705	0	5 523	5 523	0	60	60	0	1 496	1 496	0	4 087	4 087
45706	0	1 414	1 414	0	23	23	0	65	65	0	1 372	1 372
45815	358	0	358	47	0	47	13	0	13	392	0	392
47408	0	0	0	193 987	134 272	328 259	193 987	134 272	328 259	0	0	0
47423	15 252	487	15 739	406 668	4 174	410 842	411 739	4 168	415 907	10 181	493	10 674
47427	137	64	201	15	21	36	0	9	9	152	76	228
47502	2 011	211	2 222	1 673	134	1 807	1 804	175	1 979	1 880	170	2 050
50205	0	1 672	1 672	0	11	11	0	35	35	0	1 648	1 648
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
60304	23	0	23	9	0	9	16	0	16	16	0	16
60308	0	0	0	262	0	262	220	0	220	42	0	42
60310	550	0	550	581	0	581	1 130	0	1 130	1	0	1
60312	2 963	0	2 963	6 150	0	6 150	5 129	0	5 129	3 984	0	3 984
60314	0	132	132	0	1 406	1 406	0	1 369	1 369	0	169	169
60323	299	209	508	894	426	1 320	894	429	1 323	299	206	505
60401	159 131	0	159 131	3 320	0	3 320	20	0	20	162 431	0	162 431
60404	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60701	2 768	0	2 768	3 677	0	3 677	6 415	0	6 415	30	0	30
61002	7	0	7	33	0	33	33	0	33	7	0	7
61008	65	0	65	519	0	519	544	0	544	40	0	40
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	6 011	0	6 011	48	0	48	634	0	634	5 425	0	5 425
61406	6 613	0	6 613	6 564	0	6 564	0	0	0	13 177	0	13 177
70201	283	0	283	172	0	172	0	0	0	455	0	455
70202	569	0	569	347	0	347	0	0	0	916	0	916
70203	4 746	0	4 746	4 379	0	4 379	0	0	0	9 125	0	9 125
70205	126	0	126	84	0	84	0	0	0	210	0	210
70206	6 840	0	6 840	6 395	0	6 395	0	0	0	13 235	0	13 235
70209	7 434	0	7 434	8 892	0	8 892	0	0	0	16 326	0	16 326
70501	489	0	489	488	0	488	0	0	0	977	0	977
70502	4 358	0	4 358	0	0	0	0	0	0	4 358	0	4 358
Пассив
10404	206 300	0	206 300	0	0	0	0	0	0	206 300	0	206 300
10601	44 614	0	44 614	0	0	0	0	0	0	44 614	0	44 614
10701	23 894	0	23 894	0	0	0	0	0	0	23 894	0	23 894
10702	793	0	793	39	0	39	0	0	0	754	0	754
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	300	300	0	355	355	0	55	55
30223	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
30301	242 938	6 601	249 539	2 098 181	23 912	2 122 093	2 092 845	23 501	2 116 346	237 602	6 190	243 792
30305	25 000	0	25 000	40 700	0	40 700	45 700	0	45 700	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0
31303	28 500	0	28 500	204 500	0	204 500	186 000	0	186 000	10 000	0	10 000
40404	28 330	0	28 330	17 469	0	17 469	15 043	0	15 043	25 904	0	25 904
40502	2 017	0	2 017	2 936	0	2 936	1 970	0	1 970	1 051	0	1 051
40602	4 607	0	4 607	21 212	0	21 212	18 630	0	18 630	2 025	0	2 025
40603	10 305	0	10 305	2 115	0	2 115	2 676	0	2 676	10 866	0	10 866
40701	6 430	0	6 430	3 594	0	3 594	4 787	0	4 787	7 623	0	7 623
40702	528 002	138 658	666 660	4 524 936	1 582 627	6 107 563	4 647 240	1 530 420	6 177 660	650 306	86 451	736 757
40703	23 073	0	23 073	19 502	134	19 636	17 423	134	17 557	20 994	0	20 994
40802	35 350	206	35 556	182 115	2 431	184 546	172 114	2 228	174 342	25 349	3	25 352
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	12	544	556	142	300 395	300 537	569	304 949	305 518	439	5 098	5 537
40817	2 286	2 878	5 164	8 392	927	9 319	8 545	1 998	10 543	2 439	3 949	6 388
40820	803	2 565	3 368	3	1 815	1 818	292	1 879	2 171	1 092	2 629	3 721
40905	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
40906	7	0	7	79 960	0	79 960	79 953	0	79 953	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 215	3 215	0	3 215	3 215	0	0	0
40910	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
40911	5 444	0	5 444	170 964	0	170 964	174 738	0	174 738	9 218	0	9 218
40912	0	0	0	0	2 275	2 275	0	2 275	2 275	0	0	0
40913	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42204	447	0	447	0	0	0	35	0	35	482	0	482
42205	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42207	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
42301	24 736	5 720	30 456	18 329	20 491	38 820	22 503	19 006	41 509	28 910	4 235	33 145
42302	0	383	383	0	388	388	0	194	194	0	189	189
42303	68 155	2 849	71 004	34 031	2 049	36 080	33 426	1 739	35 165	67 550	2 539	70 089
42304	198 788	5 407	204 195	34 008	980	34 988	42 245	1 540	43 785	207 025	5 967	212 992
42305	297 266	32 501	329 767	20 539	1 482	22 021	25 494	860	26 354	302 221	31 879	334 100
42306	11 113	0	11 113	270	0	270	500	0	500	11 343	0	11 343
42504	0	0	0	0	2 844	2 844	0	2 844	2 844	0	0	0
42505	0	16 456	16 456	0	5 672	5 672	0	101	101	0	10 885	10 885
42506	0	4 221	4 221	0	88	88	0	29	29	0	4 162	4 162
42601	20	9 471	9 491	0	6 381	6 381	0	3 898	3 898	20	6 988	7 008
42604	0	3 975	3 975	0	104	104	0	48	48	0	3 919	3 919
42605	0	2 292	2 292	0	42	42	0	50	50	0	2 300	2 300
42606	0	11 017	11 017	0	292	292	0	137	137	0	10 862	10 862
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	5 444	0	5 444	404	0	404	207	0	207	5 247	0	5 247
45415	323	0	323	63	0	63	4	0	4	264	0	264
45515	1 603	0	1 603	62	0	62	52	0	52	1 593	0	1 593
45615	317	0	317	6	0	6	0	0	0	311	0	311
45715	303	0	303	289	0	289	0	0	0	14	0	14
45818	208	0	208	6	0	6	48	0	48	250	0	250
47407	15	0	15	128 950	101 939	230 889	128 946	101 939	230 885	11	0	11
47409	0	62 417	62 417	0	784	784	0	1 017	1 017	0	62 650	62 650
47411	2 011	211	2 222	1 804	175	1 979	1 673	134	1 807	1 880	170	2 050
47416	51	0	51	850	0	850	799	0	799	0	0	0
47422	104	267	371	2 630	3 124	5 754	2 750	3 367	6 117	224	510	734
47425	183	0	183	33	0	33	651	0	651	801	0	801
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47501	137	64	201	0	9	9	15	21	36	152	76	228
50709	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	372	0	372	347	0	347	0	0	0	25	0	25
52303	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52406	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	982	0	982	1 525	0	1 525	1 373	0	1 373	830	0	830
60303	1 016	0	1 016	1 411	0	1 411	1 320	0	1 320	925	0	925
60305	3 712	0	3 712	6 341	0	6 341	5 178	0	5 178	2 549	0	2 549
60309	160	0	160	333	0	333	342	0	342	169	0	169
60311	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	18 517	0	18 517	19	0	19	528	0	528	19 026	0	19 026
61201	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61304	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
61306	6 511	0	6 511	0	0	0	6 666	0	6 666	13 177	0	13 177
70101	13 988	0	13 988	0	0	0	12 693	0	12 693	26 681	0	26 681
70102	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
70103	547	0	547	0	0	0	952	0	952	1 499	0	1 499
70107	6 377	0	6 377	0	0	0	7 827	0	7 827	14 204	0	14 204
70302	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	14 011	0	14 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
90901	50	0	50	1 865	0	1 865	1 835	0	1 835	80	0	80
90902	346 808	0	346 808	8 224	0	8 224	19 260	0	19 260	335 772	0	335 772
90909	0	0	0	0	355	355	0	300	300	0	55	55
91202	48	0	48	0	0	0	7	0	7	41	0	41
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91305	137 662	36 528	174 190	37 507	264	37 771	1 708	747	2 455	173 461	36 045	209 506
91307	1 590 856	31 556	1 622 412	196 254	203	196 457	104 161	16 712	120 873	1 682 949	15 047	1 697 996
91501	29 497	0	29 497	3 436	0	3 436	3 271	0	3 271	29 662	0	29 662
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	43 617	0	43 617	316	0	316	155	0	155	43 778	0	43 778
91504	56	0	56	4	0	4	11	0	11	49	0	49
91604	793	240	1 033	190	6	196	9	112	121	974	134	1 108
91704	552	99	651	0	0	0	0	2	2	552	97	649
91802	1 834	3 357	5 191	0	23	23	0	70	70	1 834	3 310	5 144
99998	46 051	0	46 051	237 283	0	237 283	205 502	0	205 502	77 832	0	77 832
Пассив
91302	1 072	0	1 072	29 529	0	29 529	48 600	2 899	51 499	20 143	2 899	23 042
91309	36 790	3 715	40 505	175 879	78	175 957	185 589	25	185 614	46 500	3 662	50 162
91404	4 474	0	4 474	16	0	16	170	0	170	4 628	0	4 628
99999	2 223 598	0	2 223 598	148 769	0	148 769	249 058	0	249 058	2 323 887	0	2 323 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 050 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 050 565,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 050 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 050 575,0000

Страница была полезной?