Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	1 668	0	1 668	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	6 102	18	6 120	29 982	31	30 013	35 411	11	35 422	673	38	711
20209	0	0	0	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515	0	0	0
30102	21 547	0	21 547	323 532	0	323 532	329 992	0	329 992	15 087	0	15 087
30110	3	0	3	2 427 545	280	2 427 825	2 427 543	280	2 427 823	5	0	5
30202	1 128	0	1 128	0	0	0	36	0	36	1 092	0	1 092
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
31902	123 720	0	123 720	2 398 530	0	2 398 530	2 408 900	0	2 408 900	113 350	0	113 350
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	17 500	0	17 500	650	0	650	0	0	0	18 150	0	18 150
45206	70 750	0	70 750	7 130	0	7 130	410	0	410	77 470	0	77 470
45207	17 820	0	17 820	0	0	0	150	0	150	17 670	0	17 670
45208	87 211	0	87 211	0	0	0	0	0	0	87 211	0	87 211
45407	32 665	0	32 665	0	0	0	0	0	0	32 665	0	32 665
45408	47 320	0	47 320	0	0	0	70	0	70	47 250	0	47 250
45505	1 212	0	1 212	0	0	0	38	0	38	1 174	0	1 174
45506	19 779	0	19 779	600	0	600	910	0	910	19 469	0	19 469
45507	14 994	0	14 994	578	0	578	327	0	327	15 245	0	15 245
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	8 685	0	8 685	162	0	162	221	0	221	8 626	0	8 626
45915	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47408	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	520	0	520	89	0	89	77	0	77	532	0	532
47427	3 181	0	3 181	2 564	0	2 564	1 725	0	1 725	4 020	0	4 020
50104	2 375	0	2 375	12	0	12	35	0	35	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	1 038	0	1 038	130	0	130	0	0	0	1 168	0	1 168
60302	453	0	453	16	0	16	101	0	101	368	0	368
60308	0	0	0	40	0	40	24	0	24	16	0	16
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	2 031	0	2 031	991	0	991	536	0	536	2 486	0	2 486
60323	724	0	724	103	0	103	24	0	24	803	0	803
60336	403	0	403	44	0	44	60	0	60	387	0	387
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	64	0	64	2	0	2	4	0	4	62	0	62
61008	72	0	72	29	0	29	43	0	43	58	0	58
61009	115	0	115	5	0	5	6	0	6	114	0	114
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	63	0	63	189	0	189	875	0	875
61702	10 485	0	10 485	0	0	0	0	0	0	10 485	0	10 485
62001	72 233	0	72 233	0	0	0	0	0	0	72 233	0	72 233
70606	16 408	0	16 408	6 510	0	6 510	11	0	11	22 907	0	22 907
70608	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70611	1 425	0	1 425	102	0	102	16	0	16	1 511	0	1 511
70706	111 902	0	111 902	0	0	0	111 902	0	111 902	0	0	0
70707	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
70708	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
70711	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0
70802	0	0	0	114 609	0	114 609	103 200	0	103 200	11 409	0	11 409
Итого по активу (баланс)	710 638	18	710 656	5 326 411	592	5 327 003	5 436 890	572	5 437 462	600 159	38	600 197
Пассив
10208	80 735	0	80 735	425	0	425	425	0	425	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	80	0	80	80	0	80	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
405	9 225	0	9 225	9 203	0	9 203	7 935	0	7 935	7 957	0	7 957
406	177	0	177	671	0	671	527	0	527	33	0	33
407	41 649	0	41 649	339 118	283	339 401	331 764	283	332 047	34 295	0	34 295
408.1	7 788	0	7 788	28 157	0	28 157	26 291	0	26 291	5 922	0	5 922
40817	76	0	76	1 312	0	1 312	2 606	0	2 606	1 370	0	1 370
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924	0	0	0
42301	5 295	25	5 320	6 314	1	6 315	3 899	2	3 901	2 880	26	2 906
42306	73 468	0	73 468	1 781	0	1 781	778	0	778	72 465	0	72 465
42307	1 671	0	1 671	21	0	21	9	0	9	1 659	0	1 659
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	18 862	0	18 862	2 140	0	2 140	330	0	330	17 052	0	17 052
45415	14 592	0	14 592	1	0	1	782	0	782	15 373	0	15 373
45515	10 464	0	10 464	106	0	106	0	0	0	10 358	0	10 358
45818	11 240	0	11 240	156	0	156	205	0	205	11 289	0	11 289
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47411	143	0	143	432	0	432	468	0	468	179	0	179
47416	5	0	5	300	0	300	295	0	295	0	0	0
47425	2 673	0	2 673	324	0	324	506	0	506	2 855	0	2 855
47426	5	0	5	128	0	128	131	0	131	8	0	8
50120	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
50620	1 006	0	1 006	0	0	0	8	0	8	1 014	0	1 014
60301	22	0	22	641	0	641	703	0	703	84	0	84
60305	1 557	0	1 557	2 940	0	2 940	2 377	0	2 377	994	0	994
60309	189	0	189	9	0	9	9	0	9	189	0	189
60311	29	0	29	380	0	380	381	0	381	30	0	30
60322	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60324	514	0	514	20	0	20	0	0	0	494	0	494
60335	254	0	254	669	0	669	713	0	713	298	0	298
60414	4 134	0	4 134	0	0	0	43	0	43	4 177	0	4 177
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62002	27 188	0	27 188	0	0	0	117	0	117	27 305	0	27 305
70601	11 511	0	11 511	1	0	1	6 562	0	6 562	18 072	0	18 072
70602	450	0	450	9	0	9	130	0	130	571	0	571
70603	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70701	99 315	0	99 315	99 315	0	99 315	0	0	0	0	0	0
70702	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
70703	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
70715	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	710 631	25	710 656	508 640	284	508 924	398 180	285	398 465	600 171	26	600 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 415	0	133 415	5 392	0	5 392	4 519	0	4 519	134 288	0	134 288
90902	54 527	0	54 527	7 563	0	7 563	3 666	0	3 666	58 424	0	58 424
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	197 032	0	197 032	492	0	492	0	0	0	197 524	0	197 524
91604	36 728	0	36 728	3 138	0	3 138	1 951	0	1 951	37 915	0	37 915
91704	10 622	0	10 622	1 544	0	1 544	561	0	561	11 605	0	11 605
91802	10 905	0	10 905	0	0	0	1 813	0	1 813	9 092	0	9 092
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	630 991	0	630 991	18 000	0	18 000	15 091	0	15 091	633 900	0	633 900
Итого по активу (баланс)	1 074 442	0	1 074 442	36 130	0	36 130	27 602	0	27 602	1 082 970	0	1 082 970
Пассив
91312	569 411	0	569 411	7 031	0	7 031	5 000	0	5 000	567 380	0	567 380
91316	3 300	0	3 300	4 480	0	4 480	8 000	0	8 000	6 820	0	6 820
91317	2 280	0	2 280	3 580	0	3 580	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	443 451	0	443 451	3 552	0	3 552	9 171	0	9 171	449 070	0	449 070
Итого по пассиву (баланс)	1 074 442	0	1 074 442	18 643	0	18 643	27 171	0	27 171	1 082 970	0	1 082 970

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?