Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 529	33 344	54 873	43 703	19 488	63 191	47 002	29 124	76 126	18 230	23 708	41 938
20209	0	0	0	31 220	8 582	39 802	31 220	8 582	39 802	0	0	0
30102	5 528	0	5 528	4 350 494	0	4 350 494	4 275 311	0	4 275 311	80 711	0	80 711
30110	1 468	17 224	18 692	2 180	462 144	464 324	2 823	460 356	463 179	825	19 012	19 837
30114	0	1 173 517	1 173 517	0	303 290	303 290	0	881 309	881 309	0	595 498	595 498
30202	12 842	0	12 842	5 852	0	5 852	0	0	0	18 694	0	18 694
30215	750	3 123	3 873	0	62	62	0	157	157	750	3 028	3 778
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 369	3 394	5 763	2 362	3 061	5 423	7	333	340
30424	88	168 891	168 979	2 779 483	29 068 251	31 847 734	2 779 483	29 155 042	31 934 525	88	82 100	82 188
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
31903	466 000	0	466 000	1 242 000	0	1 242 000	1 326 000	0	1 326 000	382 000	0	382 000
31904	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	2 328	2 328	0	46	46	0	117	117	0	2 257	2 257
45201	34 604	0	34 604	93 932	0	93 932	95 108	0	95 108	33 428	0	33 428
45208	67 820	0	67 820	0	0	0	1 000	0	1 000	66 820	0	66 820
45216	39 992	0	39 992	0	0	0	39 992	0	39 992	0	0	0
45505	1 200	0	1 200	70	0	70	1 200	0	1 200	70	0	70
45506	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45507	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
45523	585	0	585	11	0	11	596	0	596	0	0	0
45815	4 728	0	4 728	0	0	0	16	0	16	4 712	0	4 712
45915	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	8 032	15 021	23 053	8 032	15 021	23 053	0	0	0
47408	0	0	0	2 360 769	28 264 211	30 624 980	2 360 769	28 264 211	30 624 980	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	1 013	0	1 013	57 320	0	57 320	57 979	0	57 979	354	0	354
47423	190	211	401	3	5	8	1	10	11	192	206	398
47427	156	1	157	413	1	414	546	2	548	23	0	23
47443	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47465	2 505	0	2 505	0	0	0	2 505	0	2 505	0	0	0
47701	4 199	0	4 199	0	0	0	393	0	393	3 806	0	3 806
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 040	0	1 040	0	0	0	703	0	703	337	0	337
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	337	0	337	146	0	146	0	0	0	483	0	483
60312	6 216	0	6 216	971	0	971	1 007	0	1 007	6 180	0	6 180
60323	504	0	504	24	0	24	53	0	53	475	0	475
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
61211	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61702	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	331 597	0	331 597	123 718	0	123 718	0	0	0	455 315	0	455 315
70608	293 242	0	293 242	53 295	0	53 295	0	0	0	346 537	0	346 537
70611	779	0	779	703	0	703	0	0	0	1 482	0	1 482
Итого по активу (баланс)	1 426 483	1 398 639	2 825 122	12 873 843	58 144 495	71 018 338	12 751 289	58 816 992	71 568 281	1 549 037	726 142	2 275 179
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	16	4	20	4 896	13 548	18 444	4 880	13 544	18 424	0	0	0
407	252 859	978 467	1 231 326	1 182 268	485 569	1 667 837	976 440	168 478	1 144 918	47 031	661 376	708 407
408.1	22 240	0	22 240	68 280	1 509	69 789	60 504	1 509	62 013	14 464	0	14 464
40807	68 381	84 268	152 649	67 904	79 985	147 889	0	1 321	1 321	477	5 604	6 081
40817	7 427	78	7 505	8 217	3 892	12 109	8 204	3 962	12 166	7 414	148	7 562
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40909	0	0	0	484	1 329	1 813	484	1 329	1 813	0	0	0
40910	0	0	0	534	506	1 040	534	506	1 040	0	0	0
40911	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
40912	0	0	0	1 241	5 082	6 323	1 241	5 082	6 323	0	0	0
40913	0	0	0	230	2 317	2 547	230	2 317	2 547	0	0	0
42301	501	22 112	22 613	0	2 288	2 288	0	3 833	3 833	501	23 657	24 158
42304	0	2 883	2 883	0	1 961	1 961	0	41	41	0	963	963
42305	75 082	10 271	85 353	6 508	1 121	7 629	4 132	892	5 024	72 706	10 042	82 748
42306	14 428	18 193	32 621	13 214	1 307	14 521	3 108	6 390	9 498	4 322	23 276	27 598
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	49 662	0	49 662	4 729	0	4 729	3 693	0	3 693	48 626	0	48 626
45515	608	0	608	616	0	616	15	0	15	7	0	7
45524	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	4 728	0	4 728	16	0	16	0	0	0	4 712	0	4 712
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	15 535	8 545	24 080	15 535	8 545	24 080	0	0	0
47407	0	0	0	2 092 057	28 541 884	30 633 941	2 092 057	28 541 884	30 633 941	0	0	0
47411	131	202	333	127	35	162	99	31	130	103	198	301
47416	41	0	41	51	0	51	265	0	265	255	0	255
47422	52	0	52	383	0	383	378	0	378	47	0	47
47424	0	0	0	56 955	0	56 955	57 668	0	57 668	713	0	713
47425	3 005	0	3 005	3 731	0	3 731	3 965	0	3 965	3 239	0	3 239
47426	68	0	68	68	0	68	0	21	21	0	21	21
47441	1 017	0	1 017	510	0	510	347	0	347	854	0	854
47702	59	0	59	5	0	5	0	0	0	54	0	54
47705	186	0	186	0	0	0	58	0	58	244	0	244
60301	0	0	0	1 119	0	1 119	1 269	0	1 269	150	0	150
60305	4 560	0	4 560	2 378	0	2 378	2 433	0	2 433	4 615	0	4 615
60309	395	0	395	0	0	0	161	0	161	556	0	556
60311	306	0	306	733	0	733	873	0	873	446	0	446
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	6 720	0	6 720	1 060	0	1 060	995	0	995	6 655	0	6 655
60335	1 670	0	1 670	656	0	656	724	0	724	1 738	0	1 738
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 217	0	16 217	0	0	0	82	0	82	16 299	0	16 299
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	412 514	0	412 514	0	0	0	69 178	0	69 178	481 692	0	481 692
70603	274 175	0	274 175	0	0	0	66 205	0	66 205	340 380	0	340 380
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	1 708 644	1 116 478	2 825 122	3 537 407	29 150 878	32 688 285	3 378 657	28 759 685	32 138 342	1 549 894	725 285	2 275 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 110	0	37 110	54	0	54	52	0	52	37 112	0	37 112
90902	44 616	0	44 616	530	0	530	1 397	0	1 397	43 749	0	43 749
91414	191 920	0	191 920	0	0	0	1 877	0	1 877	190 043	0	190 043
91506	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
91704	17 289	0	17 289	0	0	0	10	0	10	17 279	0	17 279
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	111 967	0	111 967	101 081	0	101 081	100 934	0	100 934	112 114	0	112 114
Итого по активу (баланс)	487 538	0	487 538	101 665	0	101 665	104 270	0	104 270	484 933	0	484 933
Пассив
91003	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
91312	95 682	0	95 682	980	0	980	0	0	0	94 702	0	94 702
91315	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
91317	495	0	495	94 102	0	94 102	95 229	0	95 229	1 622	0	1 622
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	375 571	0	375 571	3 335	0	3 335	583	0	583	372 819	0	372 819
Итого по пассиву (баланс)	487 538	0	487 538	104 269	0	104 269	101 664	0	101 664	484 933	0	484 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282 966	970 964	1 253 930	2 059 944	12 947 355	15 007 299	2 342 910	13 279 781	15 622 691	0	638 538	638 538
99996	541 240	0	541 240	2 148 108	0	2 148 108	2 345 036	0	2 345 036	344 312	0	344 312
Итого по активу (баланс)	824 206	970 964	1 795 170	4 208 052	12 947 355	17 155 407	4 687 946	13 279 781	17 967 727	344 312	638 538	982 850
Пассив
96901	0	1 252 916	1 252 916	2 126	15 625 025	15 627 151	2 198	15 011 288	15 013 486	72	639 179	639 251
99997	542 254	0	542 254	2 345 037	0	2 345 037	2 146 382	0	2 146 382	343 599	0	343 599
Итого по пассиву (баланс)	542 254	1 252 916	1 795 170	2 347 163	15 625 025	17 972 188	2 148 580	15 011 288	17 159 868	343 671	639 179	982 850

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?