Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 342	0	10 342	63	0	63	0	0	0	10 405	0	10 405
20202	63 962	70 751	134 713	274 201	47 705	321 906	298 043	43 726	341 769	40 120	74 730	114 850
20208	3 134	0	3 134	15 536	0	15 536	9 947	0	9 947	8 723	0	8 723
20209	0	0	0	97 841	7 102	104 943	97 841	7 102	104 943	0	0	0
30102	181 944	0	181 944	7 752 515	0	7 752 515	7 781 445	0	7 781 445	153 014	0	153 014
30110	6 464	23 868	30 332	1 920 801	328 690	2 249 491	1 919 510	331 042	2 250 552	7 755	21 516	29 271
30114	0	12 335	12 335	0	54 877	54 877	0	59 194	59 194	0	8 018	8 018
30202	25 644	0	25 644	0	0	0	1 466	0	1 466	24 178	0	24 178
30204	5 600	0	5 600	0	0	0	815	0	815	4 785	0	4 785
30215	190	260	450	0	13	13	0	11	11	190	262	452
30233	4 150	55	4 205	4 936	789	5 725	5 490	662	6 152	3 596	182	3 778
30413	34	0	34	1 211 855	3 300	1 215 155	1 211 816	3 300	1 215 116	73	0	73
30424	32 285	64 529	96 814	20 542 903	7 640	20 550 543	20 545 247	12 654	20 557 901	29 941	59 515	89 456
30602	109	169	278	13	9 875	9 888	0	10 044	10 044	122	0	122
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 200 000	0	4 200 000	4 100 000	0	4 100 000	900 000	0	900 000
32202	214 044	0	214 044	3 810 357	0	3 810 357	3 784 604	0	3 784 604	239 797	0	239 797
32203	0	0	0	1 172 333	0	1 172 333	1 142 351	0	1 142 351	29 982	0	29 982
32301	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
45101	2 686	0	2 686	2 518	0	2 518	3 731	0	3 731	1 473	0	1 473
45106	7 673	0	7 673	0	0	0	1 275	0	1 275	6 398	0	6 398
45107	59 618	0	59 618	11 784	0	11 784	3 054	0	3 054	68 348	0	68 348
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	58 639	0	58 639	157 527	0	157 527	157 064	0	157 064	59 102	0	59 102
45204	28 642	0	28 642	7 790	0	7 790	24 100	0	24 100	12 332	0	12 332
45205	17 509	0	17 509	0	0	0	12 509	0	12 509	5 000	0	5 000
45206	425 698	0	425 698	41 311	0	41 311	69 335	0	69 335	397 674	0	397 674
45207	170 553	0	170 553	23 248	0	23 248	1 280	0	1 280	192 521	0	192 521
45208	63 853	0	63 853	13 886	0	13 886	350	0	350	77 389	0	77 389
45504	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
45505	208 902	0	208 902	0	0	0	60 999	0	60 999	147 903	0	147 903
45506	127 230	0	127 230	47 699	0	47 699	21 943	0	21 943	152 986	0	152 986
45507	352 193	969	353 162	5 753	49	5 802	22 269	52	22 321	335 677	966	336 643
45509	1 498	0	1 498	3 976	0	3 976	1 790	0	1 790	3 684	0	3 684
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	18 199	0	18 199	532	0	532	2 034	0	2 034	16 697	0	16 697
45815	104 959	0	104 959	11 677	0	11 677	1 372	0	1 372	115 264	0	115 264
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	641	759	1 400	75	34	109	226	145	371	490	648	1 138
45915	45 741	0	45 741	3 035	0	3 035	803	0	803	47 973	0	47 973
47404	0	113 034	113 034	5 037 133	16 240 931	21 278 064	5 037 133	16 309 142	21 346 275	0	44 823	44 823
47408	0	0	0	13 776 879	16 042 833	29 819 712	13 776 879	16 042 833	29 819 712	0	0	0
47423	5 442	0	5 442	117	0	117	53	0	53	5 506	0	5 506
47427	27 990	0	27 990	23 060	8	23 068	23 538	8	23 546	27 512	0	27 512
50106	159 166	0	159 166	542 417	0	542 417	541 345	0	541 345	160 238	0	160 238
50107	50 941	29 728	80 669	307	1 629	1 936	51 248	1 284	52 532	0	30 073	30 073
50110	0	47 330	47 330	0	2 611	2 611	0	2 132	2 132	0	47 809	47 809
50116	503 151	0	503 151	353 849	0	353 849	555 914	0	555 914	301 086	0	301 086
50121	1 788	0	1 788	2 352	0	2 352	2 450	0	2 450	1 690	0	1 690
50205	38 932	0	38 932	288	0	288	0	0	0	39 220	0	39 220
50221	1 629	0	1 629	362	0	362	229	0	229	1 762	0	1 762
50308	20 175	0	20 175	132	0	132	0	0	0	20 307	0	20 307
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	4	0	4	28	0	28	22	0	22	10	0	10
51401	60 805	0	60 805	494	0	494	0	0	0	61 299	0	61 299
60204	0	164	164	0	12	12	0	7	7	0	169	169
60302	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
60306	126	0	126	3	0	3	0	0	0	129	0	129
60308	138	0	138	33	0	33	32	0	32	139	0	139
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	2 381	0	2 381	3 437	0	3 437	3 484	0	3 484	2 334	0	2 334
60323	1 522	0	1 522	243	0	243	126	0	126	1 639	0	1 639
60336	517	0	517	321	0	321	92	0	92	746	0	746
60401	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
60901	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
61008	336	0	336	45	0	45	65	0	65	316	0	316
61009	282	0	282	23	0	23	164	0	164	141	0	141
61210	0	0	0	1 136 581	0	1 136 581	1 136 581	0	1 136 581	0	0	0
61403	792	0	792	61	0	61	115	0	115	738	0	738
61702	4 122	0	4 122	0	0	0	320	0	320	3 802	0	3 802
62001	181 123	0	181 123	30 667	0	30 667	3 499	0	3 499	208 291	0	208 291
70606	2 101 374	0	2 101 374	181 282	0	181 282	58	0	58	2 282 598	0	2 282 598
70607	1 212	0	1 212	36 847	0	36 847	35 183	0	35 183	2 876	0	2 876
70608	983 578	0	983 578	37 553	0	37 553	0	0	0	1 021 131	0	1 021 131
70611	1 138	0	1 138	591	0	591	0	0	0	1 729	0	1 729
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70616	1 343	0	1 343	258	0	258	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по активу (баланс)	7 385 303	375 525	7 760 828	62 749 716	32 748 685	95 498 401	62 701 427	32 823 833	95 525 260	7 433 592	300 377	7 733 969
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 629	0	1 629	229	0	229	362	0	362	1 762	0	1 762
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	31 504	0	31 504	3 000	0	3 000	3 768	0	3 768	32 272	0	32 272
30126	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
30232	3	0	3	74 017	5 265	79 282	74 017	5 287	79 304	3	22	25
30601	103 294	46 658	149 952	4 698 732	14 962	4 713 694	4 672 179	12 844	4 685 023	76 741	44 540	121 281
31502	3 578	0	3 578	18 164	0	18 164	14 812	0	14 812	226	0	226
31503	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	389 836	54 605	444 441	3 254 325	74 752	3 329 077	3 259 329	83 511	3 342 840	394 840	63 364	458 204
408.1	8 148	0	8 148	88 803	0	88 803	91 160	0	91 160	10 505	0	10 505
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	188 216	232 765	420 981	248 366	108 883	357 249	214 990	35 178	250 168	154 840	159 060	313 900
40820	1 239	0	1 239	1 406	0	1 406	1 186	0	1 186	1 019	0	1 019
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	678	85	763	678	85	763	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	123	33	156	123	33	156	0	0	0
40913	0	0	0	6	29	35	6	29	35	0	0	0
42002	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 200	13 021	15 221	0	557	557	0	660	660	2 200	13 124	15 324
42106	77 254	0	77 254	30 000	0	30 000	0	0	0	47 254	0	47 254
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632	26 461	27 093	44	10 029	10 073	14	1 351	1 365	602	17 783	18 385
42306	2 292 245	1 740	2 293 985	208 648	73	208 721	174 658	125	174 783	2 258 255	1 792	2 260 047
42313	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	9 195	0	9 195	2 795	0	2 795	2 945	0	2 945	9 345	0	9 345
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 871	0	4 871	536	0	536	657	0	657	4 992	0	4 992
45215	198 494	0	198 494	8 764	0	8 764	10 499	0	10 499	200 229	0	200 229
45515	145 608	0	145 608	36 151	0	36 151	10 146	0	10 146	119 603	0	119 603
45818	100 229	0	100 229	883	0	883	9 500	0	9 500	108 846	0	108 846
45918	25 397	0	25 397	443	0	443	767	0	767	25 721	0	25 721
47403	0	0	0	10 263 141	0	10 263 141	10 263 141	0	10 263 141	0	0	0
47405	0	0	0	4 385	13 290	17 675	4 385	13 290	17 675	0	0	0
47407	0	0	0	13 814 046	16 007 402	29 821 448	13 814 046	16 007 402	29 821 448	0	0	0
47411	118	579	697	3	79	82	220	90	310	335	590	925
47416	433	0	433	3 481	0	3 481	3 089	0	3 089	41	0	41
47422	767	29	796	50 804	1	50 805	50 555	2	50 557	518	30	548
47425	20 292	0	20 292	4 985	0	4 985	8 548	0	8 548	23 855	0	23 855
47426	3 191	0	3 191	3 104	0	3 104	54	0	54	141	0	141
50120	7 090	0	7 090	35 058	0	35 058	36 774	0	36 774	8 806	0	8 806
50620	23 833	0	23 833	437	0	437	1 190	0	1 190	24 586	0	24 586
50719	10 566	0	10 566	0	0	0	672	0	672	11 238	0	11 238
60301	347	0	347	1 803	0	1 803	1 789	0	1 789	333	0	333
60305	3 516	0	3 516	6 761	0	6 761	6 422	0	6 422	3 177	0	3 177
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	165	0	165	385	0	385	367	0	367	147	0	147
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	0	0	0	23 559	0	23 559	23 559	0	23 559	0	0	0
60324	1 715	0	1 715	88	0	88	235	0	235	1 862	0	1 862
60335	862	0	862	1 547	0	1 547	1 459	0	1 459	774	0	774
60414	66 817	0	66 817	0	0	0	542	0	542	67 359	0	67 359
60903	1 937	0	1 937	0	0	0	88	0	88	2 025	0	2 025
61301	178	0	178	25	0	25	0	0	0	153	0	153
62002	24 826	0	24 826	0	0	0	4 589	0	4 589	29 415	0	29 415
70601	1 993 402	0	1 993 402	598	0	598	164 435	0	164 435	2 157 239	0	2 157 239
70602	11 995	0	11 995	3 814	0	3 814	2 910	0	2 910	11 091	0	11 091
70603	1 012 440	0	1 012 440	0	0	0	39 022	0	39 022	1 051 462	0	1 051 462
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
Итого по пассиву (баланс)	7 384 969	375 859	7 760 828	32 952 315	16 235 451	49 187 766	33 001 009	16 159 898	49 160 907	7 433 663	300 306	7 733 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	466 465	0	466 465	29 751	0	29 751	39 757	0	39 757	456 459	0	456 459
90902	87 079	0	87 079	20 049	0	20 049	30 110	0	30 110	77 018	0	77 018
90909	733	0	733	0	0	0	367	0	367	366	0	366
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 397 365	17 233	3 414 598	178 496	874	179 370	167 453	737	168 190	3 408 408	17 370	3 425 778
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	4 018	0	4 018	20 855	0	20 855	24 618	0	24 618	255	0	255
91501	11 345	0	11 345	0	0	0	9 079	0	9 079	2 266	0	2 266
91604	46 950	388	47 338	9 971	20	9 991	9 726	17	9 743	47 195	391	47 586
91605	41	0	41	8	0	8	0	0	0	49	0	49
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 346 085	0	3 346 085	6 889 611	0	6 889 611	7 105 249	0	7 105 249	3 130 447	0	3 130 447
Итого по активу (баланс)	7 455 691	17 621	7 473 312	7 148 741	894	7 149 635	7 386 359	754	7 387 113	7 218 073	17 761	7 235 834
Пассив
91311	198 096	0	198 096	0	0	0	0	0	0	198 096	0	198 096
91312	2 661 444	0	2 661 444	241 076	0	241 076	148 118	0	148 118	2 568 486	0	2 568 486
91314	237 450	0	237 450	4 177 419	2 469 742	6 647 161	4 009 138	2 501 235	6 510 373	69 169	31 493	100 662
91315	7 085	0	7 085	51	0	51	0	0	0	7 034	0	7 034
91316	13 133	0	13 133	21 884	0	21 884	18 000	0	18 000	9 249	0	9 249
91317	213 676	0	213 676	195 077	0	195 077	213 120	0	213 120	231 719	0	231 719
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 127 227	0	4 127 227	263 594	0	263 594	241 754	0	241 754	4 105 387	0	4 105 387
Итого по пассиву (баланс)	7 473 312	0	7 473 312	4 899 101	2 469 742	7 368 843	4 630 130	2 501 235	7 131 365	7 204 341	31 493	7 235 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 148 213	4 210 527	8 358 740	8 626 508	10 054 670	18 681 178	4 608 345	6 136 309	10 744 654	8 166 376	8 128 888	16 295 264
94101	0	0	0	351 244	0	351 244	351 244	0	351 244	0	0	0
99996	8 359 565	0	8 359 565	19 033 420	0	19 033 420	11 097 729	0	11 097 729	16 295 256	0	16 295 256
Итого по активу (баланс)	12 507 778	4 210 527	16 718 305	28 011 172	10 054 670	38 065 842	16 057 318	6 136 309	22 193 627	24 461 632	8 128 888	32 590 520
Пассив
96901	4 148 967	4 210 598	8 359 565	4 833 046	6 264 683	11 097 729	8 850 360	10 183 060	19 033 420	8 166 281	8 128 975	16 295 256
99997	8 358 740	0	8 358 740	11 095 898	0	11 095 898	19 032 422	0	19 032 422	16 295 264	0	16 295 264
Итого по пассиву (баланс)	12 507 707	4 210 598	16 718 305	15 928 944	6 264 683	22 193 627	27 882 782	10 183 060	38 065 842	24 461 545	8 128 975	32 590 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?