• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 399 143 0 399 143 225 329 0 225 329
30110 73 340 205 750 279 090 65 985 207 450 273 435
30233 2 553 595 0 2 553 595 595 380 0 595 380
30242 2 081 0 2 081 2 081 0 2 081
304.1 299 0 299 263 0 263
31902 0 0 0 3 960 000 0 3 960 000
31903 16 950 000 0 16 950 000 14 000 000 0 14 000 000
47423 117 023 88 117 111 136 592 64 136 656
47427 7 931 0 7 931 14 798 0 14 798
47465 13 479 0 13 479 13 479 0 13 479
60302 43 573 0 43 573 43 573 0 43 573
60306 0 0 0 0 0 0
60308 486 0 486 733 0 733
60312 159 853 0 159 853 137 807 0 137 807
60314 4 496 16 464 20 960 4 255 91 486 95 741
60323 22 885 0 22 885 24 435 0 24 435
60351 3 180 0 3 180 3 180 0 3 180
60401 900 343 0 900 343 969 119 0 969 119
60415 0 0 0 0 0 0
60804 871 892 0 871 892 932 215 0 932 215
60901 225 803 0 225 803 260 316 0 260 316
60906 107 800 0 107 800 77 606 0 77 606
61209 0 0 0 0 0 0
61702 114 405 0 114 405 114 405 0 114 405
70606 10 085 853 0 10 085 853 11 980 456 0 11 980 456
70608 150 719 0 150 719 162 531 0 162 531
70611 280 982 0 280 982 315 005 0 315 005
Итого по активу (баланс) 33 089 161 222 302 33 311 463 34 039 543 299 000 34 338 543
Пассив
10208 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
10701 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
10801 8 336 450 0 8 336 450 8 336 450 0 8 336 450
30126 12 647 0 12 647 12 647 0 12 647
30129 239 0 239 239 0 239
30226 6 791 0 6 791 8 057 0 8 057
30232 540 763 620 541 383 663 343 821 664 164
407 2 936 295 0 2 936 295 3 791 618 0 3 791 618
408.1 8 056 0 8 056 7 431 0 7 431
40821 1 011 0 1 011 631 0 631
40903 261 667 0 261 667 254 350 0 254 350
40905 20 653 0 20 653 20 491 0 20 491
40914 4 146 095 198 369 4 344 464 4 123 451 196 389 4 319 840
47416 244 0 244 46 0 46
47422 2 909 900 9 039 2 918 939 807 723 8 549 816 272
47425 61 252 0 61 252 58 530 0 58 530
60301 14 297 0 14 297 14 223 0 14 223
60305 288 856 0 288 856 227 253 0 227 253
60307 0 0 0 0 0 0
60309 398 0 398 779 0 779
60311 9 435 0 9 435 21 020 0 21 020
60313 298 1 550 1 848 330 1 550 1 880
60322 1 177 0 1 177 951 0 951
60324 29 699 0 29 699 51 205 0 51 205
60335 45 389 0 45 389 29 823 0 29 823
60414 729 117 0 729 117 743 014 0 743 014
60805 261 896 0 261 896 258 199 0 258 199
60806 632 309 0 632 309 713 173 0 713 173
60903 102 320 0 102 320 107 224 0 107 224
61501 63 613 0 63 613 64 308 0 64 308
70601 11 404 614 0 11 404 614 13 526 499 0 13 526 499
70603 151 701 0 151 701 163 523 0 163 523
70615 30 203 0 30 203 30 203 0 30 203
Итого по пассиву (баланс) 33 101 885 209 578 33 311 463 34 131 234 207 309 34 338 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 73 0 73 77 0 77
90902 11 748 0 11 748 8 262 0 8 262
91203 135 0 135 125 0 125
91803 21 626 0 21 626 24 190 0 24 190
99998 187 242 0 187 242 193 387 0 193 387
Итого по активу (баланс) 220 824 0 220 824 226 041 0 226 041
Пассив
91318 186 008 0 186 008 192 153 0 192 153
91508 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234
99999 33 582 0 33 582 32 654 0 32 654
Итого по пассиву (баланс) 220 824 0 220 824 226 041 0 226 041

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?