Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	273 370	0	273 370	0	0	0	0	0	0	294 711	0	294 711
30110	43 239	67 467	110 706	0	0	0	0	0	0	76 234	33 617	109 851
30233	415 033	0	415 033	0	0	0	0	0	0	1 164 583	0	1 164 583
31902	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000
31903	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
47423	77 855	737	78 592	0	0	0	0	0	0	93 161	871	94 032
47427	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 416	0	36 416
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	177	0	177	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	59 613	0	59 613	0	0	0	0	0	0	39 658	0	39 658
60314	996	452	1 448	0	0	0	0	0	0	0	478	478
60323	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60401	424 340	0	424 340	0	0	0	0	0	0	485 210	0	485 210
60415	41 232	0	41 232	0	0	0	0	0	0	44 644	0	44 644
60901	13 855	0	13 855	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
60906	30 255	0	30 255	0	0	0	0	0	0	30 755	0	30 755
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	7 764	0	7 764	0	0	0	0	0	0	7 187	0	7 187
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	116 353	42 881	159 234	0	0	0	0	0	0	126 999	40 624	167 623
61702	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	29 218	0	29 218
70606	3 600 589	0	3 600 589	0	0	0	0	0	0	4 310 268	0	4 310 268
70608	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	22 327	0	22 327
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70611	232 228	0	232 228	0	0	0	0	0	0	242 259	0	242 259
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 349	0	5 349
Итого по активу (баланс)	12 830 971	111 537	12 942 508	0	0	0	0	0	0	15 234 797	75 590	15 310 387
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781	0	0	0	0	0	0	2 326 781	0	2 326 781
30126	13 465	0	13 465	0	0	0	0	0	0	13 447	0	13 447
30226	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
30232	402 980	384	403 364	0	0	0	0	0	0	479 954	376	480 330
407	673 425	0	673 425	0	0	0	0	0	0	1 054 869	0	1 054 869
40903	3 623 728	0	3 623 728	0	0	0	0	0	0	3 655 288	0	3 655 288
40905	31 273	0	31 273	0	0	0	0	0	0	31 065	0	31 065
47416	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	618 589	30 555	649 144	0	0	0	0	0	0	1 567 486	30 964	1 598 450
47425	43 947	0	43 947	0	0	0	0	0	0	42 007	0	42 007
60301	9 085	0	9 085	0	0	0	0	0	0	13 166	0	13 166
60305	91 735	0	91 735	0	0	0	0	0	0	95 221	0	95 221
60307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60309	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	32 302	0	32 302	0	0	0	0	0	0	9 985	0	9 985
60313	1 410	135	1 545	0	0	0	0	0	0	2 132	2 066	4 198
60322	579	0	579	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60324	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
60335	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 212	0	16 212
60414	277 621	0	277 621	0	0	0	0	0	0	287 639	0	287 639
60903	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
61304	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
70601	4 603 035	0	4 603 035	0	0	0	0	0	0	5 538 711	0	5 538 711
70603	15 964	0	15 964	0	0	0	0	0	0	20 451	0	20 451
70605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70615	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 911 434	31 074	12 942 508	0	0	0	0	0	0	15 276 981	33 406	15 310 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	123	0	123	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
99998	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	2 216	0	2 216
Итого по активу (баланс)	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	7 147	0	7 147
Пассив
91318	640	0	640	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
Итого по пассиву (баланс)	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	7 147	0	7 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?