• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 286 295 0 286 295 18 073 556 0 18 073 556 18 136 699 0 18 136 699 223 152 0 223 152
30110 29 392 22 592 51 984 11 887 001 325 014 12 212 015 11 885 845 335 294 12 221 139 30 548 12 312 42 860
30221 0 0 0 0 1 136 1 136 0 1 136 1 136 0 0 0
30233 1 121 073 0 1 121 073 22 609 462 0 22 609 462 23 422 209 0 23 422 209 308 326 0 308 326
31901 3 750 000 0 3 750 000 0 0 0 300 000 0 300 000 3 450 000 0 3 450 000
31902 1 000 000 0 1 000 000 9 280 000 0 9 280 000 9 250 000 0 9 250 000 1 030 000 0 1 030 000
47423 98 099 1 182 99 281 418 981 3 125 422 106 457 982 2 911 460 893 59 098 1 396 60 494
47427 4 075 0 4 075 26 224 0 26 224 30 299 0 30 299 0 0 0
60306 0 0 0 15 275 0 15 275 15 275 0 15 275 0 0 0
60308 207 0 207 1 208 0 1 208 1 181 0 1 181 234 0 234
60310 0 0 0 978 0 978 978 0 978 0 0 0
60312 49 174 0 49 174 34 273 0 34 273 40 030 0 40 030 43 417 0 43 417
60314 1 003 733 1 736 41 192 233 68 205 273 976 720 1 696
60323 1 378 0 1 378 9 154 0 9 154 10 418 0 10 418 114 0 114
60401 272 003 0 272 003 3 466 0 3 466 99 0 99 275 370 0 275 370
60415 533 0 533 3 626 0 3 626 3 466 0 3 466 693 0 693
60901 8 081 0 8 081 0 0 0 0 0 0 8 081 0 8 081
60906 4 149 0 4 149 680 0 680 0 0 0 4 829 0 4 829
61002 531 0 531 54 0 54 72 0 72 513 0 513
61008 1 882 0 1 882 2 694 0 2 694 3 343 0 3 343 1 233 0 1 233
61009 0 0 0 1 570 0 1 570 577 0 577 993 0 993
61209 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
61403 90 236 18 700 108 936 198 0 198 8 888 2 338 11 226 81 546 16 362 97 908
61702 22 920 0 22 920 0 0 0 0 0 0 22 920 0 22 920
70606 1 572 010 0 1 572 010 433 832 0 433 832 1 0 1 2 005 841 0 2 005 841
70608 7 944 0 7 944 3 049 0 3 049 0 0 0 10 993 0 10 993
70610 10 0 10 2 0 2 0 0 0 12 0 12
70611 105 435 0 105 435 26 359 0 26 359 0 0 0 131 794 0 131 794
Итого по активу (баланс) 8 426 430 43 207 8 469 637 62 831 782 329 467 63 161 249 63 567 529 341 884 63 909 413 7 690 683 30 790 7 721 473
Пассив
10208 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
10701 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
10801 979 592 0 979 592 0 0 0 0 0 0 979 592 0 979 592
30126 12 647 0 12 647 0 0 0 0 0 0 12 647 0 12 647
30226 638 0 638 135 0 135 252 0 252 755 0 755
30232 345 926 545 346 471 11 289 880 3 321 11 293 201 11 284 877 3 293 11 288 170 340 923 517 341 440
407 179 020 0 179 020 168 448 0 168 448 159 710 0 159 710 170 282 0 170 282
40903 2 760 030 0 2 760 030 9 416 973 0 9 416 973 9 393 344 0 9 393 344 2 736 401 0 2 736 401
40905 36 000 0 36 000 2 858 0 2 858 2 263 0 2 263 35 405 0 35 405
47416 0 0 0 0 264 264 0 283 283 0 19 19
47422 1 211 091 21 901 1 232 992 18 529 713 308 217 18 837 930 17 679 609 304 570 17 984 179 360 987 18 254 379 241
47425 21 268 0 21 268 479 0 479 4 781 0 4 781 25 570 0 25 570
60301 7 045 0 7 045 34 178 0 34 178 34 259 0 34 259 7 126 0 7 126
60305 79 212 0 79 212 66 333 0 66 333 69 675 0 69 675 82 554 0 82 554
60307 2 0 2 147 0 147 182 0 182 37 0 37
60309 203 0 203 8 0 8 258 0 258 453 0 453
60311 6 149 0 6 149 7 849 0 7 849 7 800 0 7 800 6 100 0 6 100
60313 610 135 745 307 0 307 0 0 0 303 135 438
60320 455 000 0 455 000 455 000 0 455 000 0 0 0 0 0 0
60322 277 0 277 276 0 276 343 0 343 344 0 344
60324 903 0 903 19 0 19 23 0 23 907 0 907
60335 14 160 0 14 160 17 564 0 17 564 17 585 0 17 585 14 181 0 14 181
60414 177 590 0 177 590 100 0 100 7 026 0 7 026 184 516 0 184 516
60903 6 510 0 6 510 0 0 0 129 0 129 6 639 0 6 639
61304 1 591 0 1 591 470 0 470 552 0 552 1 673 0 1 673
61501 1 892 0 1 892 0 0 0 0 0 0 1 892 0 1 892
70601 2 042 031 0 2 042 031 0 0 0 580 830 0 580 830 2 622 861 0 2 622 861
70603 7 456 0 7 456 0 0 0 2 731 0 2 731 10 187 0 10 187
70605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70615 5 705 0 5 705 0 0 0 0 0 0 5 705 0 5 705
Итого по пассиву (баланс) 8 447 056 22 581 8 469 637 39 990 737 311 802 40 302 539 39 246 229 308 146 39 554 375 7 702 548 18 925 7 721 473
В. Внебалансовые счета
Актив
91203 28 0 28 8 0 8 18 0 18 18 0 18
91803 4 243 0 4 243 0 0 0 0 0 0 4 243 0 4 243
99998 878 0 878 5 0 5 630 0 630 253 0 253
Итого по активу (баланс) 5 149 0 5 149 13 0 13 648 0 648 4 514 0 4 514
Пассив
91508 878 0 878 630 0 630 5 0 5 253 0 253
99999 4 271 0 4 271 18 0 18 8 0 8 4 261 0 4 261
Итого по пассиву (баланс) 5 149 0 5 149 648 0 648 13 0 13 4 514 0 4 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?