Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 761	2 333	25 094	85 659	173	85 832	95 824	243	96 067	12 596	2 263	14 859
20209	0	0	0	87 900	0	87 900	87 900	0	87 900	0	0	0
30102	168 405	0	168 405	554 257	0	554 257	698 303	0	698 303	24 359	0	24 359
30110	93	28 066	28 159	27	13 677	13 704	1	29 859	29 860	119	11 884	12 003
30114	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
30202	1 543	0	1 543	0	0	0	429	0	429	1 114	0	1 114
30204	48	0	48	0	0	0	41	0	41	7	0	7
45201	9 471	0	9 471	19 442	0	19 442	14 281	0	14 281	14 632	0	14 632
45204	14 999	0	14 999	16 235	0	16 235	13 734	0	13 734	17 500	0	17 500
45205	0	0	0	32 035	0	32 035	0	0	0	32 035	0	32 035
45206	171 000	0	171 000	106 600	0	106 600	45 000	0	45 000	232 600	0	232 600
45207	87 117	0	87 117	0	0	0	47 108	0	47 108	40 009	0	40 009
45407	10 067	0	10 067	0	0	0	91	0	91	9 976	0	9 976
45505	23 497	0	23 497	0	0	0	365	0	365	23 132	0	23 132
45506	2 633	0	2 633	0	0	0	105	0	105	2 528	0	2 528
45507	11 113	0	11 113	0	0	0	25	0	25	11 088	0	11 088
45812	13 403	0	13 403	0	0	0	2 000	0	2 000	11 403	0	11 403
45814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45815	58	0	58	15	0	15	0	0	0	73	0	73
45912	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45914	10	0	10	34	0	34	0	0	0	44	0	44
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	106	0	106	6 160	6 175	12 335	6 180	6 175	12 355	86	0	86
47408	0	0	0	5 434	741	6 175	5 434	741	6 175	0	0	0
47423	86	0	86	70	0	70	63	0	63	93	0	93
47427	54	0	54	3 993	0	3 993	3 990	0	3 990	57	0	57
60302	222	0	222	46	0	46	36	0	36	232	0	232
60308	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	126	0	126	17	0	17
60312	458	0	458	818	0	818	731	0	731	545	0	545
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	39	0	39	141	0	141	45	0	45	135	0	135
61009	14	0	14	13	0	13	13	0	13	14	0	14
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 029	0	2 029	39	0	39	148	0	148	1 920	0	1 920
70606	26 994	0	26 994	6 259	0	6 259	4	0	4	33 249	0	33 249
70608	3 291	0	3 291	1 481	0	1 481	0	0	0	4 772	0	4 772
70611	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038
Итого по активу (баланс)	573 237	30 419	603 656	928 086	20 775	948 861	1 021 981	37 027	1 059 008	479 342	14 167	493 509
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
30232	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	150 780	102	150 882	1 304 144	46 406	1 350 550	1 183 833	46 304	1 230 137	30 469	0	30 469
40703	1	0	1	14	0	14	203	0	203	190	0	190
40802	37	0	37	2 260	0	2 260	3 198	0	3 198	975	0	975
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42106	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42206	74 824	0	74 824	0	0	0	0	0	0	74 824	0	74 824
45215	6 048	0	6 048	1 748	0	1 748	2 121	0	2 121	6 421	0	6 421
45415	478	0	478	1	0	1	0	0	0	477	0	477
45515	2 986	0	2 986	16	0	16	0	0	0	2 970	0	2 970
45818	11 142	0	11 142	21	0	21	324	0	324	11 445	0	11 445
45918	51	0	51	0	0	0	36	0	36	87	0	87
47405	0	0	0	22 981	11 503	34 484	22 981	11 503	34 484	0	0	0
47407	0	0	0	744	5 434	6 178	744	5 434	6 178	0	0	0
47416	76	0	76	2 239	0	2 239	2 289	0	2 289	126	0	126
47422	0	0	0	68 100	0	68 100	68 100	0	68 100	0	0	0
47425	2 260	0	2 260	365	0	365	379	0	379	2 274	0	2 274
47426	713	0	713	284	0	284	524	0	524	953	0	953
60301	378	0	378	1 952	0	1 952	1 574	0	1 574	0	0	0
60305	542	0	542	1 727	0	1 727	1 219	0	1 219	34	0	34
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	6	0	6	7	0	7	8	0	8	7	0	7
60311	1 078	0	1 078	1 106	0	1 106	443	0	443	415	0	415
60601	1 205	0	1 205	0	0	0	91	0	91	1 296	0	1 296
61301	16	0	16	23	0	23	41	0	41	34	0	34
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	27 533	0	27 533	19	0	19	8 063	0	8 063	35 577	0	35 577
70603	5 349	0	5 349	0	0	0	1 536	0	1 536	6 885	0	6 885
Итого по пассиву (баланс)	603 554	102	603 656	1 407 862	63 343	1 471 205	1 297 817	63 241	1 361 058	493 509	0	493 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131	0	131	33	0	33	76	0	76	88	0	88
90902	122	0	122	96	0	96	73	0	73	145	0	145
91414	237 388	0	237 388	69 269	0	69 269	8 999	0	8 999	297 658	0	297 658
91604	2 216	0	2 216	455	0	455	6	0	6	2 665	0	2 665
99998	571 804	0	571 804	196 910	0	196 910	152 788	0	152 788	615 926	0	615 926
Итого по активу (баланс)	811 662	0	811 662	266 763	0	266 763	161 942	0	161 942	916 483	0	916 483
Пассив
91312	418 336	0	418 336	119 476	0	119 476	161 970	0	161 970	460 830	0	460 830
91315	144 327	2 617	146 944	0	134	134	3 790	134	3 924	148 117	2 617	150 734
91317	2 744	0	2 744	33 178	0	33 178	31 016	0	31 016	582	0	582
91507	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	239 858	0	239 858	9 148	0	9 148	69 847	0	69 847	300 557	0	300 557
Итого по пассиву (баланс)	809 045	2 617	811 662	161 802	134	161 936	266 623	134	266 757	913 866	2 617	916 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
99996	0	0	0	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 425	5 425	0	5 425	5 425	0	0	0
99997	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 438	5 425	10 863	5 438	5 425	10 863	0	0	0

Страница была полезной?