• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 026 19 613 23 639 26 066 8 406 34 472 27 314 20 248 47 562 2 778 7 771 10 549
20209 0 0 0 0 12 642 12 642 0 12 642 12 642 0 0 0
30102 779 129 0 779 129 13 029 196 0 13 029 196 12 898 633 0 12 898 633 909 692 0 909 692
30110 2 087 0 2 087 1 307 927 1 329 006 2 636 933 1 310 001 1 328 736 2 638 737 13 270 283
30114 0 12 323 213 12 323 213 0 118 372 292 118 372 292 0 118 022 683 118 022 683 0 12 672 822 12 672 822
30202 35 187 0 35 187 4 021 0 4 021 0 0 0 39 208 0 39 208
30204 273 347 0 273 347 114 233 0 114 233 0 0 0 387 580 0 387 580
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30235 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30424 3 258 0 3 258 8 211 087 0 8 211 087 8 210 296 0 8 210 296 4 049 0 4 049
30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0
32003 0 464 452 464 452 1 300 000 1 339 894 2 639 894 700 000 1 416 564 2 116 564 600 000 387 782 987 782
32004 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
32005 300 000 0 300 000 700 000 0 700 000 300 000 0 300 000 700 000 0 700 000
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32007 200 000 714 542 914 542 0 50 058 50 058 0 25 968 25 968 200 000 738 632 938 632
32008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32105 0 1 041 034 1 041 034 0 1 433 225 1 433 225 0 1 091 954 1 091 954 0 1 382 305 1 382 305
32106 0 0 0 0 1 948 935 1 948 935 0 25 728 25 728 0 1 923 207 1 923 207
32107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 1 088 0 1 088 1 088 0 1 088 0 0 0
32205 0 357 271 357 271 0 25 029 25 029 0 12 984 12 984 0 369 316 369 316
32304 0 24 422 24 422 0 0 0 0 24 422 24 422 0 0 0
32305 0 9 602 632 9 602 632 0 2 473 526 2 473 526 0 2 895 245 2 895 245 0 9 180 913 9 180 913
32306 0 394 735 394 735 0 53 115 53 115 0 38 908 38 908 0 408 942 408 942
32307 0 647 866 647 866 0 45 709 45 709 0 23 268 23 268 0 670 307 670 307
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45205 965 000 0 965 000 770 000 0 770 000 650 000 0 650 000 1 085 000 0 1 085 000
45206 350 000 893 178 1 243 178 0 174 354 174 354 0 33 447 33 447 350 000 1 034 085 1 384 085
45207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45208 0 657 799 657 799 0 45 536 45 536 0 45 084 45 084 0 658 251 658 251
45604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45606 0 229 674 229 674 0 15 749 15 749 0 16 799 16 799 0 228 624 228 624
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46506 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
46507 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
47105 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47404 0 121 023 121 023 0 8 563 187 8 563 187 0 8 639 697 8 639 697 0 44 513 44 513
47408 0 0 0 14 133 412 76 507 978 90 641 390 14 133 412 76 507 978 90 641 390 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 33 109 142 999 547 646 548 645 995 547 646 548 641 37 109 146
47427 64 631 58 636 123 267 32 798 59 979 92 777 20 993 55 165 76 158 76 436 63 450 139 886
47431 0 105 866 105 866 0 270 015 270 015 0 88 369 88 369 0 287 512 287 512
47802 1 393 067 4 725 472 6 118 539 0 300 588 300 588 0 720 998 720 998 1 393 067 4 305 062 5 698 129
47803 0 172 824 172 824 0 12 107 12 107 0 6 281 6 281 0 178 650 178 650
50305 30 473 0 30 473 214 0 214 974 0 974 29 713 0 29 713
50307 157 935 0 157 935 1 146 0 1 146 14 0 14 159 067 0 159 067
50311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52601 0 0 0 1 133 0 1 133 1 133 0 1 133 0 0 0
60302 109 0 109 69 0 69 33 0 33 145 0 145
60306 16 0 16 3 718 0 3 718 3 734 0 3 734 0 0 0
60308 180 0 180 549 0 549 541 0 541 188 0 188
60310 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
60312 17 623 0 17 623 7 647 0 7 647 6 670 0 6 670 18 600 0 18 600
60314 1 655 0 1 655 0 5 5 67 5 72 1 588 0 1 588
60323 0 0 0 1 334 0 1 334 1 230 0 1 230 104 0 104
60401 24 936 0 24 936 782 0 782 0 0 0 25 718 0 25 718
60701 0 0 0 782 0 782 782 0 782 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 16 0 16 280 0 280 291 0 291 5 0 5
61009 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 1 141 862 1 141 862 0 1 141 862 1 141 862 0 0 0
61403 15 933 0 15 933 0 0 0 672 0 672 15 261 0 15 261
70606 1 700 684 0 1 700 684 140 715 0 140 715 959 0 959 1 840 440 0 1 840 440
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 17 520 736 0 17 520 736 3 376 160 0 3 376 160 13 177 0 13 177 20 883 719 0 20 883 719
70611 73 381 0 73 381 10 347 0 10 347 0 0 0 83 728 0 83 728
70614 72 482 0 72 482 5 704 0 5 704 0 0 0 78 186 0 78 186
70616 138 0 138 422 0 422 14 0 14 546 0 546
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 24 286 982 32 554 361 56 841 343 44 353 289 214 730 843 259 084 132 39 454 483 212 742 681 252 197 164 29 185 788 34 542 523 63 728 311
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 22 016 0 22 016 0 0 0 0 0 0 22 016 0 22 016
10801 418 303 0 418 303 0 0 0 0 0 0 418 303 0 418 303
30109 10 280 456 280 466 0 4 476 990 4 476 990 0 4 582 656 4 582 656 10 386 122 386 132
30111 109 991 648 803 758 794 4 020 349 898 920 4 919 269 4 086 806 913 483 5 000 289 176 448 663 366 839 814
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 0 953 249 953 249 0 953 249 953 249 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31304 0 0 0 0 948 948 0 37 880 37 880 0 36 932 36 932
31305 0 1 995 1 995 0 67 67 0 145 145 0 2 073 2 073
31306 0 1 071 813 1 071 813 0 1 099 192 1 099 192 0 27 379 27 379 0 0 0
31307 0 385 487 385 487 0 13 983 13 983 0 27 036 27 036 0 398 540 398 540
31308 0 0 0 0 2 058 2 058 0 89 203 89 203 0 87 145 87 145
31402 0 0 0 0 111 610 111 610 0 111 610 111 610 0 0 0
31403 0 0 0 0 17 719 17 719 0 17 719 17 719 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31407 0 535 907 535 907 0 19 476 19 476 0 37 543 37 543 0 553 974 553 974
31408 0 0 0 0 24 120 24 120 0 1 827 126 1 827 126 0 1 803 006 1 803 006
31409 0 3 572 710 3 572 710 0 145 920 145 920 0 1 468 374 1 468 374 0 4 895 164 4 895 164
31501 0 0 0 486 0 486 1 632 0 1 632 1 146 0 1 146
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40702 703 575 16 012 413 16 715 988 41 834 843 29 681 413 71 516 256 41 681 159 28 562 541 70 243 700 549 891 14 893 541 15 443 432
40703 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
40802 2 19 21 114 1 115 503 1 504 391 19 410
40807 71 529 1 119 858 1 191 387 128 794 1 057 802 1 186 596 119 580 1 155 492 1 275 072 62 315 1 217 548 1 279 863
40901 0 10 829 10 829 0 9 630 9 630 0 372 372 0 1 571 1 571
40905 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 895 0 895 895 0 895 0 0 0
40912 0 0 0 0 200 200 0 202 202 0 2 2
40913 0 0 0 0 6 264 6 264 0 6 264 6 264 0 0 0
41002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42102 2 377 834 3 919 431 6 297 265 35 577 306 14 422 854 50 000 160 35 709 061 16 187 766 51 896 827 2 509 589 5 684 343 8 193 932
42103 0 3 573 3 573 0 130 130 0 250 250 0 3 693 3 693
42104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42105 0 2 500 871 2 500 871 0 90 435 90 435 0 174 739 174 739 0 2 585 175 2 585 175
42106 0 0 0 0 0 0 131 500 0 131 500 131 500 0 131 500
42502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42505 0 76 841 76 841 0 32 950 32 950 0 4 777 4 777 0 48 668 48 668
43801 0 973 563 973 563 0 35 381 35 381 0 68 204 68 204 0 1 006 386 1 006 386
45215 21 112 0 21 112 159 0 159 653 0 653 21 606 0 21 606
45615 2 297 0 2 297 49 0 49 38 0 38 2 286 0 2 286
45918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46508 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667
47108 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
47405 0 0 0 206 537 11 052 971 11 259 508 206 537 11 052 971 11 259 508 0 0 0
47407 0 0 0 11 681 194 78 982 419 90 663 613 11 681 194 78 982 419 90 663 613 0 0 0
47416 90 0 90 407 3 370 3 777 317 3 370 3 687 0 0 0
47422 0 22 531 22 531 0 194 256 194 256 0 201 327 201 327 0 29 602 29 602
47425 441 0 441 80 0 80 219 0 219 580 0 580
47426 0 19 985 19 985 9 621 7 973 17 594 11 157 21 532 32 689 1 536 33 544 35 080
47804 7 931 0 7 931 0 0 0 0 0 0 7 931 0 7 931
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 0 0 0 5 704 0 5 704 5 704 0 5 704 0 0 0
60301 201 0 201 12 442 0 12 442 12 630 0 12 630 389 0 389
60305 0 0 0 12 023 0 12 023 12 023 0 12 023 0 0 0
60307 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60309 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
60311 369 0 369 1 105 0 1 105 941 0 941 205 0 205
60313 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 802 0 802 732 0 732 292 0 292 362 0 362
60601 12 629 0 12 629 0 0 0 645 0 645 13 274 0 13 274
61304 64 0 64 64 0 64 0 0 0 0 0 0
61701 138 0 138 14 0 14 422 0 422 546 0 546
70601 1 792 557 0 1 792 557 5 538 0 5 538 200 506 0 200 506 1 987 525 0 1 987 525
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 17 824 553 0 17 824 553 21 0 21 3 346 569 0 3 346 569 21 171 101 0 21 171 101
70613 7 374 0 7 374 0 0 0 1 133 0 1 133 8 507 0 8 507
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 25 684 258 31 157 085 56 841 343 93 498 810 143 342 301 236 841 111 97 212 449 146 515 630 243 728 079 29 397 897 34 330 414 63 728 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
90902 411 1 412 5 0 5 1 0 1 415 1 416
90908 0 10 829 10 829 0 372 372 0 9 630 9 630 0 1 571 1 571
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 432 003 4 310 818 5 742 821 14 097 678 790 692 887 0 233 801 233 801 1 446 100 4 755 807 6 201 907
91418 1 400 000 4 772 860 6 172 860 0 1 034 907 1 034 907 0 1 272 192 1 272 192 1 400 000 4 535 575 5 935 575
91604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 828 980 0 1 828 980 1 542 755 0 1 542 755 1 150 650 0 1 150 650 2 221 085 0 2 221 085
Итого по активу (баланс) 4 661 606 9 094 508 13 756 114 1 556 857 1 714 069 3 270 926 1 150 651 1 515 623 2 666 274 5 067 812 9 292 954 14 360 766
Пассив
91003 0 0 0 4 021 0 4 021 4 021 0 4 021 0 0 0
91004 0 0 0 114 233 0 114 233 114 233 0 114 233 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 378 000 1 153 847 1 531 847 0 262 396 262 396 0 774 501 774 501 378 000 1 665 952 2 043 952
91316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91317 235 000 0 235 000 770 000 0 770 000 650 000 0 650 000 115 000 0 115 000
91507 62 120 0 62 120 0 0 0 0 0 0 62 120 0 62 120
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 11 927 134 0 11 927 134 1 515 625 0 1 515 625 1 728 172 0 1 728 172 12 139 681 0 12 139 681
Итого по пассиву (баланс) 12 602 267 1 153 847 13 756 114 2 403 879 262 396 2 666 275 2 496 426 774 501 3 270 927 12 694 814 1 665 952 14 360 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93306 0 0 0 794 476 815 423 1 609 899 794 476 815 423 1 609 899 0 0 0
93307 0 0 0 794 476 824 003 1 618 479 794 476 824 003 1 618 479 0 0 0
93308 0 0 0 0 411 035 411 035 0 411 035 411 035 0 0 0
93309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 350 483 119 384 1 469 867 6 932 379 3 355 910 10 288 289 8 249 975 3 353 341 11 603 316 32 887 121 953 154 840
93902 142 616 13 367 455 13 510 071 1 792 624 32 956 040 34 748 664 1 650 632 40 762 265 42 412 897 284 608 5 561 230 5 845 838
99996 14 988 586 0 14 988 586 46 729 349 0 46 729 349 55 718 701 0 55 718 701 5 999 234 0 5 999 234
Итого по активу (баланс) 16 481 685 13 486 839 29 968 524 57 043 304 38 362 411 95 405 715 67 208 260 46 166 067 113 374 327 6 316 729 5 683 183 11 999 912
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 1 614 469 1 614 469 0 1 614 469 1 614 469 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 625 337 1 625 337 0 1 625 337 1 625 337 0 0 0
96308 0 0 0 0 415 248 415 248 0 415 248 415 248 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 119 090 1 354 116 1 473 206 3 259 807 8 356 730 11 616 537 3 261 015 7 035 669 10 296 684 120 298 33 055 153 353
96902 0 13 515 380 13 515 380 19 066 42 454 450 42 473 516 19 066 34 784 951 34 804 017 0 5 845 881 5 845 881
99997 14 979 938 0 14 979 938 55 634 692 0 55 634 692 46 655 432 0 46 655 432 6 000 678 0 6 000 678
Итого по пассиву (баланс) 15 099 028 14 869 496 29 968 524 58 913 565 54 466 234 113 379 799 49 935 513 45 475 674 95 411 187 6 120 976 5 878 936 11 999 912
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 189 580,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 189 580,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 189 580,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 189 580,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 189 580,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 189 580,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 189 580,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 189 580,0000
Страница была полезной?