• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 8 639 1 172 9 811 20 850 12 354 33 204 23 842 8 305 32 147 5 647 5 221 10 868
20209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 7 711 0 7 711 19 072 777 0 19 072 777 19 054 579 0 19 054 579 25 909 0 25 909
30110 547 2 283 2 830 497 847 161 231 659 078 498 351 163 514 661 865 43 0 43
30114 0 11 311 867 11 311 867 0 340 292 244 340 292 244 0 341 963 498 341 963 498 0 9 640 613 9 640 613
30202 90 784 0 90 784 2 023 0 2 023 0 0 0 92 807 0 92 807
30204 234 644 0 234 644 526 277 0 526 277 0 0 0 760 921 0 760 921
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30235 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30424 9 390 0 9 390 3 780 893 0 3 780 893 3 786 365 0 3 786 365 3 918 0 3 918
30602 56 0 56 20 000 0 20 000 19 885 0 19 885 171 0 171
32002 0 0 0 7 995 000 0 7 995 000 7 995 000 0 7 995 000 0 0 0
32003 2 770 000 0 2 770 000 1 817 000 16 689 1 833 689 4 307 000 0 4 307 000 280 000 16 689 296 689
32004 1 470 000 0 1 470 000 800 000 238 381 1 038 381 1 470 000 2 042 1 472 042 800 000 236 339 1 036 339
32005 300 000 247 532 547 532 0 2 749 2 749 0 250 281 250 281 300 000 0 300 000
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32007 200 000 713 966 913 966 0 21 706 21 706 0 40 968 40 968 200 000 694 704 894 704
32008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32009 0 71 397 71 397 0 2 170 2 170 0 4 097 4 097 0 69 470 69 470
32102 0 0 0 0 137 849 137 849 0 137 849 137 849 0 0 0
32103 0 0 0 0 104 520 104 520 0 104 520 104 520 0 0 0
32104 0 1 226 844 1 226 844 0 824 081 824 081 0 1 255 433 1 255 433 0 795 492 795 492
32105 0 342 375 342 375 0 4 097 4 097 0 346 472 346 472 0 0 0
32106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
32304 0 3 926 3 926 0 43 43 0 3 969 3 969 0 0 0
32305 0 11 793 433 11 793 433 0 2 657 728 2 657 728 0 3 489 298 3 489 298 0 10 961 863 10 961 863
32306 0 740 170 740 170 0 35 804 35 804 0 42 295 42 295 0 733 679 733 679
32307 0 351 915 351 915 0 53 264 53 264 0 21 076 21 076 0 384 103 384 103
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45205 250 000 0 250 000 650 000 0 650 000 0 0 0 900 000 0 900 000
45206 260 000 767 513 1 027 513 0 938 347 938 347 0 90 673 90 673 260 000 1 615 187 1 875 187
45207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45208 0 969 682 969 682 0 28 932 28 932 0 82 614 82 614 0 916 000 916 000
45604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45606 0 254 988 254 988 0 7 527 7 527 0 22 677 22 677 0 239 838 239 838
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46506 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588
47404 0 215 778 215 778 0 6 391 715 6 391 715 0 6 563 925 6 563 925 0 43 568 43 568
47408 0 0 0 28 546 780 310 001 740 338 548 520 28 546 780 310 001 740 338 548 520 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 32 106 138 55 6 944 6 999 57 6 944 7 001 30 106 136
47427 18 508 44 716 63 224 31 392 48 074 79 466 15 961 33 162 49 123 33 939 59 628 93 567
47431 0 310 532 310 532 0 13 922 13 922 0 45 250 45 250 0 279 204 279 204
47802 793 067 3 735 261 4 528 328 0 657 943 657 943 0 247 514 247 514 793 067 4 145 690 4 938 757
47803 0 172 684 172 684 0 5 250 5 250 0 9 909 9 909 0 168 025 168 025
50305 10 028 0 10 028 20 023 0 20 023 0 0 0 30 051 0 30 051
50307 157 782 0 157 782 1 144 0 1 144 14 0 14 158 912 0 158 912
50311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52601 0 0 0 6 388 0 6 388 0 0 0 6 388 0 6 388
60302 4 188 0 4 188 26 0 26 4 214 0 4 214 0 0 0
60306 0 0 0 3 354 0 3 354 3 354 0 3 354 0 0 0
60308 80 0 80 361 0 361 311 0 311 130 0 130
60310 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0
60312 16 957 0 16 957 1 605 0 1 605 5 540 0 5 540 13 022 0 13 022
60314 3 920 0 3 920 0 5 5 1 403 5 1 408 2 517 0 2 517
60323 0 0 0 971 0 971 971 0 971 0 0 0
60401 24 654 0 24 654 0 0 0 0 0 0 24 654 0 24 654
60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 1 0 1 148 0 148 132 0 132 17 0 17
61009 0 0 0 572 0 572 572 0 572 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 8 707 8 707 0 8 707 8 707 0 0 0
61403 15 248 4 15 252 129 0 129 605 4 609 14 772 0 14 772
70606 808 912 0 808 912 390 756 0 390 756 26 0 26 1 199 642 0 1 199 642
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 7 440 501 0 7 440 501 2 962 860 0 2 962 860 70 703 0 70 703 10 332 658 0 10 332 658
70611 35 555 0 35 555 10 096 0 10 096 0 0 0 45 651 0 45 651
70614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70616 0 0 0 138 0 138 0 0 0 138 0 138
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 931 792 33 278 144 48 209 936 67 170 676 662 674 016 729 844 692 65 816 876 664 946 741 730 763 617 16 285 592 31 005 419 47 291 011
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 11 782 0 11 782 0 0 0 0 0 0 11 782 0 11 782
10801 223 858 0 223 858 0 0 0 0 0 0 223 858 0 223 858
30109 10 1 958 070 1 958 080 0 3 728 502 3 728 502 0 1 970 739 1 970 739 10 200 307 200 317
30111 83 597 615 593 699 190 944 890 355 768 1 300 658 925 474 331 596 1 257 070 64 181 591 421 655 602
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 0 16 289 314 16 289 314 0 16 289 314 16 289 314 0 0 0
31303 0 606 871 606 871 0 7 814 436 7 814 436 0 7 832 799 7 832 799 0 625 234 625 234
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0 466 047 466 047 0 474 588 474 588 0 600 959 600 959 0 592 418 592 418
31306 0 1 445 781 1 445 781 0 468 397 468 397 0 1 124 096 1 124 096 0 2 101 480 2 101 480
31307 0 217 899 217 899 0 15 806 15 806 0 166 242 166 242 0 368 335 368 335
31402 0 0 0 0 35 935 35 935 0 35 935 35 935 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31404 0 884 469 884 469 0 1 352 062 1 352 062 0 539 910 539 910 0 72 317 72 317
31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31406 0 286 910 286 910 0 16 179 16 179 0 8 640 8 640 0 279 371 279 371
31407 0 535 475 535 475 0 30 726 30 726 0 16 279 16 279 0 521 028 521 028
31409 0 3 569 830 3 569 830 0 204 840 204 840 0 108 530 108 530 0 3 473 520 3 473 520
31501 0 0 0 12 436 0 12 436 12 436 0 12 436 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
40702 3 953 205 14 250 161 18 203 366 20 726 609 17 176 975 37 903 584 17 888 340 20 891 441 38 779 781 1 114 936 17 964 627 19 079 563
40703 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
40802 294 19 313 290 1 291 285 0 285 289 18 307
40807 109 483 6 070 522 6 180 005 159 013 3 807 604 3 966 617 86 405 222 854 309 259 36 875 2 485 772 2 522 647
40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 438 0 438 438 0 438 0 0 0
40912 0 0 0 0 575 575 0 575 575 0 0 0
40913 0 0 0 0 5 143 5 143 0 5 143 5 143 0 0 0
41002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42102 773 363 0 773 363 13 751 115 742 386 14 493 501 13 852 120 901 126 14 753 246 874 368 158 740 1 033 108
42103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42106 885 019 0 885 019 0 0 0 0 0 0 885 019 0 885 019
42503 0 3 570 3 570 0 205 205 0 108 108 0 3 473 3 473
42505 0 64 444 64 444 0 20 922 20 922 0 30 387 30 387 0 73 909 73 909
43801 0 214 190 214 190 0 12 291 12 291 0 6 512 6 512 0 208 411 208 411
45215 6 484 0 6 484 529 0 529 79 0 79 6 034 0 6 034
45615 2 550 0 2 550 214 0 214 62 0 62 2 398 0 2 398
45918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46508 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588
47405 0 0 0 369 485 843 785 1 213 270 369 485 843 785 1 213 270 0 0 0
47407 0 0 0 27 199 047 311 453 303 338 652 350 27 199 047 311 453 303 338 652 350 0 0 0
47416 0 0 0 0 8 862 8 862 0 8 878 8 878 0 16 16
47422 0 6 543 6 543 0 13 191 13 191 0 19 238 19 238 0 12 590 12 590
47425 129 0 129 4 0 4 92 0 92 217 0 217
47426 410 6 663 7 073 9 166 4 668 13 834 9 551 9 981 19 532 795 11 976 12 771
47804 7 931 0 7 931 0 0 0 0 0 0 7 931 0 7 931
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 89 0 89 12 597 0 12 597 12 700 0 12 700 192 0 192
60305 0 0 0 10 967 0 10 967 10 967 0 10 967 0 0 0
60307 10 0 10 192 0 192 182 0 182 0 0 0
60309 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60311 201 0 201 1 219 0 1 219 1 219 0 1 219 201 0 201
60313 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 69 0 69 0 0 0 75 0 75 144 0 144
60601 10 772 0 10 772 0 0 0 635 0 635 11 407 0 11 407
61304 259 0 259 66 0 66 0 0 0 193 0 193
61701 0 0 0 0 0 0 138 0 138 138 0 138
70601 914 922 0 914 922 1 324 0 1 324 292 381 0 292 381 1 205 979 0 1 205 979
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 7 507 655 0 7 507 655 70 637 0 70 637 3 098 908 0 3 098 908 10 535 926 0 10 535 926
70613 0 0 0 0 0 0 6 388 0 6 388 6 388 0 6 388
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 204 679 0 204 679 0 0 0 0 0 0 204 679 0 204 679
Итого по пассиву (баланс) 17 006 879 31 203 057 48 209 936 63 270 507 364 876 464 428 146 971 63 809 676 363 418 370 427 228 046 17 546 048 29 744 963 47 291 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 209 0 209 43 0 43 6 0 6 246 0 246
90902 740 1 741 48 0 48 385 0 385 403 1 404
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 801 717 3 866 743 4 668 460 8 129 761 528 769 657 0 270 417 270 417 809 846 4 357 854 5 167 700
91418 800 000 3 769 105 4 569 105 0 662 797 662 797 0 249 776 249 776 800 000 4 182 126 4 982 126
91604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 557 471 0 1 557 471 1 727 444 0 1 727 444 1 233 213 0 1 233 213 2 051 702 0 2 051 702
Итого по активу (баланс) 3 160 139 7 635 849 10 795 988 1 735 664 1 424 325 3 159 989 1 233 604 520 193 1 753 797 3 662 199 8 539 981 12 202 180
Пассив
91003 0 0 0 2 023 0 2 023 2 023 0 2 023 0 0 0
91004 0 0 0 526 277 0 526 277 526 277 0 526 277 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 378 000 678 789 1 056 789 0 54 913 54 913 0 599 144 599 144 378 000 1 223 020 1 601 020
91316 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
91317 350 000 0 350 000 650 000 0 650 000 600 000 0 600 000 300 000 0 300 000
91507 60 669 0 60 669 0 0 0 0 0 0 60 669 0 60 669
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 9 238 517 0 9 238 517 520 582 0 520 582 1 432 543 0 1 432 543 10 150 478 0 10 150 478
Итого по пассиву (баланс) 10 117 199 678 789 10 795 988 1 698 882 54 913 1 753 795 2 560 843 599 144 3 159 987 10 979 160 1 223 020 12 202 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 110 644 111 258 221 902 0 0 0 110 644 111 258 221 902
93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 2 095 408 939 264 3 034 672 24 874 882 12 231 832 37 106 714 26 203 517 13 077 007 39 280 524 766 773 94 089 860 862
93902 16 541 5 962 038 5 978 579 878 533 133 348 844 134 227 377 328 423 130 576 133 130 904 556 566 651 8 734 749 9 301 400
99996 8 984 283 0 8 984 283 171 542 210 0 171 542 210 170 144 415 0 170 144 415 10 382 078 0 10 382 078
Итого по активу (баланс) 11 096 232 6 901 302 17 997 534 197 406 269 145 691 934 343 098 203 196 676 355 143 653 140 340 329 495 11 826 146 8 940 096 20 766 242
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 110 644 111 258 221 902 110 644 111 258 221 902
96303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 23 375 3 009 832 3 033 207 2 343 035 36 992 549 39 335 584 2 413 569 34 750 444 37 164 013 93 909 767 727 861 636
96902 0 5 951 076 5 951 076 33 182 130 775 647 130 808 829 33 182 134 123 111 134 156 293 0 9 298 540 9 298 540
99997 9 013 251 0 9 013 251 170 185 080 0 170 185 080 171 555 993 0 171 555 993 10 384 164 0 10 384 164
Итого по пассиву (баланс) 9 036 626 8 960 908 17 997 534 172 561 297 167 768 196 340 329 493 174 113 388 168 984 813 343 098 201 10 588 717 10 177 525 20 766 242
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 168 580,0000 0 0 52 516,0000 0 0 31 516,0000 0 0 189 580,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 168 580,0000 0 0 52 516,0000 0 0 31 516,0000 0 0 189 580,0000
Пассив
98050 0 0 10 516,0000 0 0 31 516,0000 0 0 21 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 158 064,0000 0 0 0,0000 0 0 31 516,0000 0 0 189 580,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 168 580,0000 0 0 31 516,0000 0 0 52 516,0000 0 0 189 580,0000
Страница была полезной?