Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 210	0	101 210	29 072	0	29 072	23 785	0	23 785	106 497	0	106 497
20202	736 895	367 272	1 104 167	5 808 373	857 217	6 665 590	5 658 033	833 871	6 491 904	887 235	390 618	1 277 853
20208	192 628	0	192 628	712 370	0	712 370	709 822	0	709 822	195 176	0	195 176
20209	128 881	3 152	132 033	4 326 420	341 205	4 667 625	4 341 037	334 618	4 675 655	114 264	9 739	124 003
30102	160 262	0	160 262	116 060 437	0	116 060 437	115 260 224	0	115 260 224	960 475	0	960 475
30110	104 220	75 053	179 273	8 623 196	1 215 898	9 839 094	8 633 848	1 231 287	9 865 135	93 568	59 664	153 232
30114	0	425 194	425 194	0	41 113 839	41 113 839	0	41 491 997	41 491 997	0	47 036	47 036
30202	274 745	0	274 745	3 410	0	3 410	0	0	0	278 155	0	278 155
30204	137 425	0	137 425	0	0	0	10 046	0	10 046	127 379	0	127 379
30210	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30215	845	1 625	2 470	0	50	50	0	101	101	845	1 574	2 419
30221	0	0	0	297 500	11 456	308 956	297 500	0	297 500	0	11 456	11 456
30233	16 490	1 455	17 945	488 478	55 186	543 664	495 813	55 312	551 125	9 155	1 329	10 484
30302	10 187 250	27 399 152	37 586 402	51 538 803	2 594 341	54 133 144	52 387 159	2 546 976	54 934 135	9 338 894	27 446 517	36 785 411
30306	7 755 255	199 759	7 955 014	104 045 884	6 589	104 052 473	102 273 873	12 349	102 286 222	9 527 266	193 999	9 721 265
30413	14 953	0	14 953	20 573 650	0	20 573 650	20 572 409	0	20 572 409	16 194	0	16 194
30424	0	0	0	64 354 451	0	64 354 451	64 354 451	0	64 354 451	0	0	0
30425	6 000	2 779	8 779	0	84	84	0	173	173	6 000	2 690	8 690
30602	19 167	46	19 213	19 792	45	19 837	28 343	3	28 346	10 616	88	10 704
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32003	600 000	0	600 000	2 248 000	167 932	2 415 932	2 848 000	167 932	3 015 932	0	0	0
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32202	0	0	0	3 544 427	0	3 544 427	3 544 427	0	3 544 427	0	0	0
32203	968 717	0	968 717	3 673 279	0	3 673 279	3 933 751	0	3 933 751	708 245	0	708 245
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44905	75 700	0	75 700	41 700	0	41 700	7 400	0	7 400	110 000	0	110 000
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45106	1 251	0	1 251	500	0	500	0	0	0	1 751	0	1 751
45107	845 811	0	845 811	8 027	0	8 027	43 202	0	43 202	810 636	0	810 636
45108	133 292	0	133 292	6 862	0	6 862	1 893	0	1 893	138 261	0	138 261
45201	292 057	0	292 057	279 459	0	279 459	340 661	0	340 661	230 855	0	230 855
45203	8 591	0	8 591	72 914	0	72 914	25 755	0	25 755	55 750	0	55 750
45204	618 585	0	618 585	250 127	0	250 127	329 051	0	329 051	539 661	0	539 661
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45206	4 502 548	466 736	4 969 284	399 210	166 185	565 395	509 958	267 720	777 678	4 391 800	365 201	4 757 001
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45404	40 000	0	40 000	0	0	0	8 490	0	8 490	31 510	0	31 510
45405	21 806	0	21 806	24 139	0	24 139	14 471	0	14 471	31 474	0	31 474
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45504	21 096	0	21 096	6 053	0	6 053	6 986	0	6 986	20 163	0	20 163
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50121	1 123	0	1 123	2	0	2	1 125	0	1 125	0	0	0
50206	945 940	0	945 940	3 263 548	0	3 263 548	3 504 728	0	3 504 728	704 760	0	704 760
50207	1 498 154	0	1 498 154	17 578 260	0	17 578 260	17 235 656	0	17 235 656	1 840 758	0	1 840 758
50208	1 214 856	0	1 214 856	4 514 490	0	4 514 490	5 085 313	0	5 085 313	644 033	0	644 033
50210	0	0	0	555 392	0	555 392	404 283	0	404 283	151 109	0	151 109
50211	0	710 091	710 091	0	446 502	446 502	0	642 332	642 332	0	514 261	514 261
50218	5 624 424	106 533	5 730 957	24 082 581	430 806	24 513 387	23 896 081	432 029	24 328 110	5 810 924	105 310	5 916 234
50221	15 795	0	15 795	9 410	0	9 410	10 144	0	10 144	15 061	0	15 061
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50721	878	0	878	1 673	0	1 673	339	0	339	2 212	0	2 212
52503	245 303	4 024	249 327	90 813	123	90 936	25 552	739	26 291	310 564	3 408	313 972
52601	579	0	579	407	0	407	986	0	986	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 417 874	0	3 417 874	0	0	0	0	0	0	3 417 874	0	3 417 874
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	16 918	0	16 918	1 738	0	1 738	2 394	0	2 394	16 262	0	16 262
60306	3 111	0	3 111	17 629	0	17 629	19 705	0	19 705	1 035	0	1 035
60308	332	0	332	878	0	878	872	0	872	338	0	338
60310	3 980	0	3 980	7 207	0	7 207	7 229	0	7 229	3 958	0	3 958
60312	145 912	0	145 912	63 896	0	63 896	79 838	0	79 838	129 970	0	129 970
60314	818	1 783	2 601	0	46	46	0	160	160	818	1 669	2 487
60323	97 054	0	97 054	701	0	701	15 689	0	15 689	82 066	0	82 066
60401	377 063	0	377 063	18 861	0	18 861	534	0	534	395 390	0	395 390
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
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61002	8	0	8	277	0	277	49	0	49	236	0	236
61008	8 447	0	8 447	1 324	0	1 324	1 466	0	1 466	8 305	0	8 305
61009	466	0	466	1 346	0	1 346	1 459	0	1 459	353	0	353
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70611	20 238	0	20 238	4 397	0	4 397	1 738	0	1 738	22 897	0	22 897
70614	23 371	0	23 371	731	0	731	0	0	0	24 102	0	24 102
Итого по активу (баланс)	89 075 726	37 788 659	126 864 385	604 759 483	191 141 958	795 901 441	596 200 566	191 521 687	787 722 253	97 634 643	37 408 930	135 043 573
Пассив
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10601	22 351	0	22 351	0	0	0	0	0	0	22 351	0	22 351
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	16 673	0	16 673	10 483	0	10 483	11 083	0	11 083	17 273	0	17 273
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45818	1 488 255	0	1 488 255	144 211	0	144 211	54 047	0	54 047	1 398 091	0	1 398 091
45918	63 317	0	63 317	2 107	0	2 107	4 385	0	4 385	65 595	0	65 595
47108	25	0	25	17 101	0	17 101	18 822	0	18 822	1 746	0	1 746
47403	0	0	0	39 102 843	21 660 495	60 763 338	39 102 843	21 660 495	60 763 338	0	0	0
47405	193	0	193	717 580	0	717 580	717 387	0	717 387	0	0	0
47407	0	0	0	84 899 413	82 616 027	167 515 440	84 899 413	82 616 027	167 515 440	0	0	0
47411	200 447	47 633	248 080	93 347	47 701	141 048	90 199	20 543	110 742	197 299	20 475	217 774
47416	1 771	0	1 771	420 468	463	420 931	421 859	463	422 322	3 162	0	3 162
47422	1 020	3	1 023	5 163 297	128 829	5 292 126	5 181 522	128 829	5 310 351	19 245	3	19 248
47425	80 266	0	80 266	72 161	0	72 161	85 282	0	85 282	93 387	0	93 387
47426	85 147	34 074	119 221	175 452	5 429	180 881	139 423	11 778	151 201	49 118	40 423	89 541
50219	4 932	0	4 932	307	0	307	151	0	151	4 776	0	4 776
50220	94 578	0	94 578	22 556	0	22 556	26 667	0	26 667	98 689	0	98 689
50407	0	24	24	0	2	2	0	29	29	0	51	51
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	6 631	0	6 631	1 228	0	1 228	2 405	0	2 405	7 808	0	7 808
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	5 614	0	5 614	80 614	0	80 614
52106	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52204	194 193	0	194 193	60	0	60	0	0	0	194 133	0	194 133
52205	566 452	0	566 452	41 000	0	41 000	10 000	0	10 000	535 452	0	535 452
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	5 416	0	5 416	69 668	0	69 668	66 715	0	66 715	2 463	0	2 463
52302	0	0	0	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	91 354	0	91 354	91 354	0	91 354
52304	7 209	0	7 209	0	0	0	0	0	0	7 209	0	7 209
52305	332 754	168 013	500 767	310 181	23 459	333 640	310 631	4 907	315 538	333 204	149 461	482 665
52306	515 768	11 913	527 681	8 000	741	8 741	386 957	365	387 322	894 725	11 537	906 262
52307	823 292	0	823 292	0	0	0	0	0	0	823 292	0	823 292
52404	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52405	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
52406	1 044	583 535	584 579	66 563	597 406	663 969	66 668	13 871	80 539	1 149	0	1 149
52501	107 225	324	107 549	4 640	20	4 660	23 921	38	23 959	126 506	342	126 848
52602	646	0	646	1 377	0	1 377	731	0	731	0	0	0
60301	6 757	0	6 757	166 417	0	166 417	159 660	0	159 660	0	0	0
60305	29 570	0	29 570	116 912	0	116 912	87 384	0	87 384	42	0	42
60307	1	0	1	86	0	86	86	0	86	1	0	1
60309	4 958	0	4 958	110	0	110	2 135	0	2 135	6 983	0	6 983
60311	15 653	0	15 653	60 983	0	60 983	62 451	0	62 451	17 121	0	17 121
60322	406	54	460	5 178	4	5 182	5 201	9	5 210	429	59	488
60324	108 360	0	108 360	53 693	0	53 693	34 027	0	34 027	88 694	0	88 694
60601	184 270	0	184 270	189	0	189	3 595	0	3 595	187 676	0	187 676
60602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60603	1 131	0	1 131	0	0	0	226	0	226	1 357	0	1 357
60903	396	0	396	0	0	0	34	0	34	430	0	430
61012	141 816	0	141 816	27 510	0	27 510	0	0	0	114 306	0	114 306
61301	108	0	108	89	0	89	353	0	353	372	0	372
61304	52	0	52	28	0	28	26	0	26	50	0	50
70601	5 608 694	0	5 608 694	1 437 976	0	1 437 976	2 776 397	0	2 776 397	6 947 115	0	6 947 115
70602	1 123	0	1 123	1 125	0	1 125	2	0	2	0	0	0
70603	13 269 503	0	13 269 503	4 338 137	0	4 338 137	7 941 368	0	7 941 368	16 872 734	0	16 872 734
70605	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
70613	7 911	0	7 911	0	0	0	407	0	407	8 318	0	8 318
70615	118 821	0	118 821	0	0	0	0	0	0	118 821	0	118 821
70801	277 117	0	277 117	277 117	0	277 117	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	87 692 706	39 171 679	126 864 385	487 666 849	117 032 292	604 699 141	496 171 056	116 707 273	612 878 329	96 196 913	38 846 660	135 043 573
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 816 137	58 883	1 875 020	309 601	2 780	312 381	252 380	3 676	256 056	1 873 358	57 987	1 931 345
80601	107	0	107	294 904	0	294 904	294 904	0	294 904	107	0	107
80801	182	280	462	393 870	8	393 878	393 701	17	393 718	351	271	622
80901	3 042	0	3 042	3 894	0	3 894	388	0	388	6 548	0	6 548
81001	8 444	0	8 444	0	0	0	7	0	7	8 437	0	8 437
Итого по активу (баланс)	1 827 912	59 163	1 887 075	1 002 269	2 788	1 005 057	941 380	3 693	945 073	1 888 801	58 258	1 947 059
Пассив
85101	1 758 737	50 371	1 809 108	31 500	0	31 500	141 200	0	141 200	1 868 437	50 371	1 918 808
85201	73	0	73	491 490	0	491 490	491 490	0	491 490	73	0	73
85401	3 790	0	3 790	14 363	0	14 363	17 276	0	17 276	6 703	0	6 703
85501	74 104	0	74 104	66 808	0	66 808	14 179	0	14 179	21 475	0	21 475
Итого по пассиву (баланс)	1 836 704	50 371	1 887 075	604 161	0	604 161	664 145	0	664 145	1 896 688	50 371	1 947 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
90803	437 152	0	437 152	0	0	0	1 060	0	1 060	436 092	0	436 092
90901	2 581	0	2 581	79 977	0	79 977	69 850	0	69 850	12 708	0	12 708
90902	4 398 252	0	4 398 252	263 777	0	263 777	165 701	0	165 701	4 496 328	0	4 496 328
90907	44 955	0	44 955	5 738	0	5 738	12 700	0	12 700	37 993	0	37 993
91202	955	0	955	20	0	20	13	0	13	962	0	962
91203	15	0	15	32	0	32	29	0	29	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	6 594	0	6 594	6 594	0	6 594	0	0	0
91412	866 320	0	866 320	801 880	0	801 880	843 508	0	843 508	824 692	0	824 692
91414	137 453 361	8 040 831	145 494 192	5 080 133	925 645	6 005 778	7 498 494	1 850 440	9 348 934	135 035 000	7 116 036	142 151 036
91416	55 000	0	55 000	23 751 592	0	23 751 592	23 751 592	0	23 751 592	55 000	0	55 000
91417	0	0	0	6 595	0	6 595	5 599	0	5 599	996	0	996
91501	58 697	0	58 697	0	0	0	0	0	0	58 697	0	58 697
91502	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
91604	233 959	613	234 572	10 240	406	10 646	87 272	232	87 504	156 927	787	157 714
91704	25 756	0	25 756	0	0	0	0	0	0	25 756	0	25 756
91802	249 362	1	249 363	0	0	0	0	0	0	249 362	1	249 363
91803	42 001	43	42 044	0	1	1	0	3	3	42 001	41	42 042
99998	61 715 608	0	61 715 608	16 622 868	0	16 622 868	15 782 896	0	15 782 896	62 555 580	0	62 555 580
Итого по активу (баланс)	205 584 339	8 041 488	213 625 827	46 630 506	926 052	47 556 558	48 226 368	1 850 675	50 077 043	203 988 477	7 116 865	211 105 342
Пассив
91311	2 645 787	542 439	3 188 226	150 237	531 268	681 505	716 066	365	716 431	3 211 616	11 536	3 223 152
91312	49 718 198	670 807	50 389 005	3 364 317	41 748	3 406 065	4 398 134	20 531	4 418 665	50 752 015	649 590	51 401 605
91314	1 895	0	1 895	8 156 878	0	8 156 878	8 156 850	0	8 156 850	1 867	0	1 867
91315	4 390 585	66 213	4 456 798	249 182	4 095	253 277	617 894	2 070	619 964	4 759 297	64 188	4 823 485
91316	137 158	0	137 158	352 084	0	352 084	309 765	0	309 765	94 839	0	94 839
91317	2 242 268	0	2 242 268	2 329 110	401 254	2 730 364	1 959 726	401 254	2 360 980	1 872 884	0	1 872 884
91319	670 732	0	670 732	340 565	0	340 565	47 800	0	47 800	377 967	0	377 967
91507	629 525	0	629 525	32	0	32	130 287	0	130 287	759 780	0	759 780
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	151 910 219	0	151 910 219	34 288 470	0	34 288 470	30 928 013	0	30 928 013	148 549 762	0	148 549 762
Итого по пассиву (баланс)	212 346 368	1 279 459	213 625 827	49 230 875	978 365	50 209 240	47 264 535	424 220	47 688 755	210 380 028	725 314	211 105 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	72 585	72 585	0	72 585	72 585	0	0	0
93302	0	72 140	72 140	0	200	200	0	72 340	72 340	0	0	0
93307	0	71 473	71 473	0	36 068	36 068	0	107 541	107 541	0	0	0
93901	342 204	1 813 734	2 155 938	2 226 122	47 388 952	49 615 074	2 568 326	47 508 000	50 076 326	0	1 694 686	1 694 686
93902	0	171 939	171 939	0	0	0	0	171 939	171 939	0	0	0
94101	0	0	0	40 866	11 506	52 372	40 866	49	40 915	0	11 457	11 457
99996	2 469 157	0	2 469 157	52 324 685	0	52 324 685	53 080 884	0	53 080 884	1 712 958	0	1 712 958
Итого по активу (баланс)	2 811 361	2 129 286	4 940 647	54 591 673	47 509 311	102 100 984	55 690 076	47 932 454	103 622 530	1 712 958	1 706 143	3 419 101
Пассив
96501	0	0	0	0	72 505	72 505	0	72 505	72 505	0	0	0
96502	0	71 954	71 954	0	72 262	72 262	0	308	308	0	0	0
96507	0	71 726	71 726	0	108 118	108 118	0	36 392	36 392	0	0	0
96901	1 812 125	341 447	2 153 572	20 344 804	32 383 508	52 728 312	20 234 181	32 053 517	52 287 698	1 701 502	11 456	1 712 958
96902	171 905	0	171 905	171 905	0	171 905	0	0	0	0	0	0
99997	2 471 490	0	2 471 490	50 469 348	0	50 469 348	49 704 001	0	49 704 001	1 706 143	0	1 706 143
Итого по пассиву (баланс)	4 455 520	485 127	4 940 647	70 986 057	32 636 393	103 622 450	69 938 182	32 162 722	102 100 904	3 407 645	11 456	3 419 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	519,0000	0	0	107,0000	0	0	86,0000	0	0	540,0000
98010	0	0	366 621 942,7671	0	0	1 175 109 765,0000	0	0	1 173 561 535,0000	0	0	368 170 172,7671
98020	0	0	2,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	366 622 463,7671	0	0	1 175 109 938,0000	0	0	1 173 561 687,0000	0	0	368 170 714,7671
Пассив
98040	0	0	94 338 863,0000	0	0	20 265 337,0000	0	0	22 483 549,0000	0	0	96 557 075,0000
98050	0	0	256 882 931,7671	0	0	1 152 907 449,0000	0	0	1 152 159 392,0000	0	0	256 134 874,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	37 466 146,0000	0	0	37 466 146,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 169 152,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	11 169 156,0000
98070	0	0	4 231 517,0000	0	0	1 358 793,0000	0	0	1 436 885,0000	0	0	4 309 609,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	366 622 463,7671	0	0	1 211 997 742,0000	0	0	1 213 545 993,0000	0	0	368 170 714,7671

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