• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 101 210 0 101 210 29 072 0 29 072 23 785 0 23 785 106 497 0 106 497
20202 736 895 367 272 1 104 167 5 808 373 857 217 6 665 590 5 658 033 833 871 6 491 904 887 235 390 618 1 277 853
20208 192 628 0 192 628 712 370 0 712 370 709 822 0 709 822 195 176 0 195 176
20209 128 881 3 152 132 033 4 326 420 341 205 4 667 625 4 341 037 334 618 4 675 655 114 264 9 739 124 003
30102 160 262 0 160 262 116 060 437 0 116 060 437 115 260 224 0 115 260 224 960 475 0 960 475
30110 104 220 75 053 179 273 8 623 196 1 215 898 9 839 094 8 633 848 1 231 287 9 865 135 93 568 59 664 153 232
30114 0 425 194 425 194 0 41 113 839 41 113 839 0 41 491 997 41 491 997 0 47 036 47 036
30202 274 745 0 274 745 3 410 0 3 410 0 0 0 278 155 0 278 155
30204 137 425 0 137 425 0 0 0 10 046 0 10 046 127 379 0 127 379
30210 0 0 0 41 500 0 41 500 41 500 0 41 500 0 0 0
30215 845 1 625 2 470 0 50 50 0 101 101 845 1 574 2 419
30221 0 0 0 297 500 11 456 308 956 297 500 0 297 500 0 11 456 11 456
30233 16 490 1 455 17 945 488 478 55 186 543 664 495 813 55 312 551 125 9 155 1 329 10 484
30302 10 187 250 27 399 152 37 586 402 51 538 803 2 594 341 54 133 144 52 387 159 2 546 976 54 934 135 9 338 894 27 446 517 36 785 411
30306 7 755 255 199 759 7 955 014 104 045 884 6 589 104 052 473 102 273 873 12 349 102 286 222 9 527 266 193 999 9 721 265
30413 14 953 0 14 953 20 573 650 0 20 573 650 20 572 409 0 20 572 409 16 194 0 16 194
30424 0 0 0 64 354 451 0 64 354 451 64 354 451 0 64 354 451 0 0 0
30425 6 000 2 779 8 779 0 84 84 0 173 173 6 000 2 690 8 690
30602 19 167 46 19 213 19 792 45 19 837 28 343 3 28 346 10 616 88 10 704
32002 0 0 0 9 231 000 1 493 109 10 724 109 5 908 000 1 493 109 7 401 109 3 323 000 0 3 323 000
32003 600 000 0 600 000 2 248 000 167 932 2 415 932 2 848 000 167 932 3 015 932 0 0 0
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 14 787 036 14 787 036 0 9 843 338 9 843 338 0 4 943 698 4 943 698
32103 0 0 0 0 4 961 368 4 961 368 0 4 961 368 4 961 368 0 0 0
32202 0 0 0 3 544 427 0 3 544 427 3 544 427 0 3 544 427 0 0 0
32203 968 717 0 968 717 3 673 279 0 3 673 279 3 933 751 0 3 933 751 708 245 0 708 245
32902 1 082 214 0 1 082 214 4 043 486 0 4 043 486 4 331 566 0 4 331 566 794 134 0 794 134
44905 75 700 0 75 700 41 700 0 41 700 7 400 0 7 400 110 000 0 110 000
44906 7 600 0 7 600 0 0 0 7 600 0 7 600 0 0 0
44908 79 388 0 79 388 0 0 0 4 962 0 4 962 74 426 0 74 426
45106 1 251 0 1 251 500 0 500 0 0 0 1 751 0 1 751
45107 845 811 0 845 811 8 027 0 8 027 43 202 0 43 202 810 636 0 810 636
45108 133 292 0 133 292 6 862 0 6 862 1 893 0 1 893 138 261 0 138 261
45201 292 057 0 292 057 279 459 0 279 459 340 661 0 340 661 230 855 0 230 855
45203 8 591 0 8 591 72 914 0 72 914 25 755 0 25 755 55 750 0 55 750
45204 618 585 0 618 585 250 127 0 250 127 329 051 0 329 051 539 661 0 539 661
45205 2 117 711 0 2 117 711 714 718 0 714 718 582 746 0 582 746 2 249 683 0 2 249 683
45206 4 502 548 466 736 4 969 284 399 210 166 185 565 395 509 958 267 720 777 678 4 391 800 365 201 4 757 001
45207 7 616 811 2 815 592 10 432 403 459 022 79 326 538 348 141 038 505 763 646 801 7 934 795 2 389 155 10 323 950
45208 5 748 089 530 401 6 278 490 53 458 16 184 69 642 109 874 40 571 150 445 5 691 673 506 014 6 197 687
45304 0 0 0 4 935 0 4 935 4 935 0 4 935 0 0 0
45401 19 834 0 19 834 39 453 0 39 453 36 999 0 36 999 22 288 0 22 288
45403 0 0 0 8 490 0 8 490 0 0 0 8 490 0 8 490
45404 40 000 0 40 000 0 0 0 8 490 0 8 490 31 510 0 31 510
45405 21 806 0 21 806 24 139 0 24 139 14 471 0 14 471 31 474 0 31 474
45406 20 251 0 20 251 1 095 0 1 095 2 800 0 2 800 18 546 0 18 546
45407 237 440 0 237 440 9 777 0 9 777 20 556 0 20 556 226 661 0 226 661
45408 584 131 0 584 131 47 900 0 47 900 18 315 0 18 315 613 716 0 613 716
45503 13 600 0 13 600 0 0 0 13 600 0 13 600 0 0 0
45504 21 096 0 21 096 6 053 0 6 053 6 986 0 6 986 20 163 0 20 163
45505 39 962 0 39 962 5 247 0 5 247 4 785 0 4 785 40 424 0 40 424
45506 952 222 0 952 222 57 283 0 57 283 51 619 0 51 619 957 886 0 957 886
45507 5 954 706 8 334 5 963 040 625 147 254 625 401 251 212 791 252 003 6 328 641 7 797 6 336 438
45509 28 015 0 28 015 48 522 0 48 522 48 273 0 48 273 28 264 0 28 264
45510 0 0 0 11 085 0 11 085 0 0 0 11 085 0 11 085
45706 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600
45811 0 0 0 365 0 365 0 0 0 365 0 365
45812 1 467 332 0 1 467 332 85 007 0 85 007 185 224 0 185 224 1 367 115 0 1 367 115
45814 11 503 0 11 503 12 469 0 12 469 41 0 41 23 931 0 23 931
45815 249 516 20 266 269 782 32 595 618 33 213 19 978 1 262 21 240 262 133 19 622 281 755
45816 0 0 0 0 3 572 3 572 0 1 051 1 051 0 2 521 2 521
45911 0 0 0 713 0 713 0 0 0 713 0 713
45912 41 852 0 41 852 4 270 0 4 270 2 794 0 2 794 43 328 0 43 328
45914 961 0 961 177 0 177 127 0 127 1 011 0 1 011
45915 32 865 0 32 865 12 108 0 12 108 8 610 0 8 610 36 363 0 36 363
47102 0 0 0 203 241 0 203 241 183 180 0 183 180 20 061 0 20 061
47105 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
47404 0 4 641 918 4 641 918 40 418 804 40 742 856 81 161 660 40 418 804 45 006 036 85 424 840 0 378 738 378 738
47408 0 0 0 83 688 009 81 465 406 165 153 415 83 688 009 81 465 406 165 153 415 0 0 0
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 36 094 2 769 38 863 86 924 182 306 269 230 79 655 185 020 264 675 43 363 55 43 418
47427 54 984 4 688 59 672 60 822 2 418 63 240 75 100 335 75 435 40 706 6 771 47 477
47431 26 432 0 26 432 0 0 0 0 0 0 26 432 0 26 432
50104 298 482 0 298 482 1 728 045 0 1 728 045 2 026 527 0 2 026 527 0 0 0
50105 0 0 0 490 832 0 490 832 490 832 0 490 832 0 0 0
50107 0 0 0 2 535 593 0 2 535 593 2 535 593 0 2 535 593 0 0 0
50118 432 456 0 432 456 0 0 0 432 456 0 432 456 0 0 0
50121 1 123 0 1 123 2 0 2 1 125 0 1 125 0 0 0
50206 945 940 0 945 940 3 263 548 0 3 263 548 3 504 728 0 3 504 728 704 760 0 704 760
50207 1 498 154 0 1 498 154 17 578 260 0 17 578 260 17 235 656 0 17 235 656 1 840 758 0 1 840 758
50208 1 214 856 0 1 214 856 4 514 490 0 4 514 490 5 085 313 0 5 085 313 644 033 0 644 033
50210 0 0 0 555 392 0 555 392 404 283 0 404 283 151 109 0 151 109
50211 0 710 091 710 091 0 446 502 446 502 0 642 332 642 332 0 514 261 514 261
50218 5 624 424 106 533 5 730 957 24 082 581 430 806 24 513 387 23 896 081 432 029 24 328 110 5 810 924 105 310 5 916 234
50221 15 795 0 15 795 9 410 0 9 410 10 144 0 10 144 15 061 0 15 061
50505 39 471 0 39 471 0 0 0 0 0 0 39 471 0 39 471
50705 25 935 0 25 935 53 490 0 53 490 53 490 0 53 490 25 935 0 25 935
50706 73 183 0 73 183 0 0 0 0 0 0 73 183 0 73 183
50708 0 37 37 0 1 1 0 38 38 0 0 0
50709 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
50718 0 0 0 53 490 0 53 490 53 490 0 53 490 0 0 0
50721 878 0 878 1 673 0 1 673 339 0 339 2 212 0 2 212
52503 245 303 4 024 249 327 90 813 123 90 936 25 552 739 26 291 310 564 3 408 313 972
52601 579 0 579 407 0 407 986 0 986 0 0 0
60102 377 490 0 377 490 0 0 0 0 0 0 377 490 0 377 490
60106 3 417 874 0 3 417 874 0 0 0 0 0 0 3 417 874 0 3 417 874
60202 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
60302 16 918 0 16 918 1 738 0 1 738 2 394 0 2 394 16 262 0 16 262
60306 3 111 0 3 111 17 629 0 17 629 19 705 0 19 705 1 035 0 1 035
60308 332 0 332 878 0 878 872 0 872 338 0 338
60310 3 980 0 3 980 7 207 0 7 207 7 229 0 7 229 3 958 0 3 958
60312 145 912 0 145 912 63 896 0 63 896 79 838 0 79 838 129 970 0 129 970
60314 818 1 783 2 601 0 46 46 0 160 160 818 1 669 2 487
60323 97 054 0 97 054 701 0 701 15 689 0 15 689 82 066 0 82 066
60401 377 063 0 377 063 18 861 0 18 861 534 0 534 395 390 0 395 390
60404 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
60406 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60408 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0 288
60409 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
60701 233 0 233 18 095 0 18 095 18 328 0 18 328 0 0 0
60901 2 021 0 2 021 0 0 0 0 0 0 2 021 0 2 021
61002 8 0 8 277 0 277 49 0 49 236 0 236
61008 8 447 0 8 447 1 324 0 1 324 1 466 0 1 466 8 305 0 8 305
61009 466 0 466 1 346 0 1 346 1 459 0 1 459 353 0 353
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 488 642 0 488 642 32 551 0 32 551 80 554 0 80 554 440 639 0 440 639
61209 0 0 0 245 026 0 245 026 245 026 0 245 026 0 0 0
61210 0 0 0 11 303 374 0 11 303 374 11 303 374 0 11 303 374 0 0 0
61403 46 807 0 46 807 1 336 0 1 336 1 688 0 1 688 46 455 0 46 455
61702 143 398 0 143 398 0 0 0 0 0 0 143 398 0 143 398
70606 5 792 613 0 5 792 613 2 317 851 0 2 317 851 982 851 0 982 851 7 127 613 0 7 127 613
70607 1 008 0 1 008 0 0 0 0 0 0 1 008 0 1 008
70608 13 129 453 0 13 129 453 8 218 482 0 8 218 482 4 678 885 0 4 678 885 16 669 050 0 16 669 050
70610 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70611 20 238 0 20 238 4 397 0 4 397 1 738 0 1 738 22 897 0 22 897
70614 23 371 0 23 371 731 0 731 0 0 0 24 102 0 24 102
Итого по активу (баланс) 89 075 726 37 788 659 126 864 385 604 759 483 191 141 958 795 901 441 596 200 566 191 521 687 787 722 253 97 634 643 37 408 930 135 043 573
Пассив
10207 1 274 698 0 1 274 698 0 0 0 0 0 0 1 274 698 0 1 274 698
10601 22 351 0 22 351 0 0 0 0 0 0 22 351 0 22 351
10602 2 420 838 0 2 420 838 0 0 0 0 0 0 2 420 838 0 2 420 838
10603 16 673 0 16 673 10 483 0 10 483 11 083 0 11 083 17 273 0 17 273
10609 24 577 0 24 577 0 0 0 0 0 0 24 577 0 24 577
10701 318 675 0 318 675 0 0 0 0 0 0 318 675 0 318 675
10801 799 590 0 799 590 0 0 0 277 117 0 277 117 1 076 707 0 1 076 707
30109 10 1 093 1 103 7 4 766 4 773 0 5 344 5 344 3 1 671 1 674
30220 0 3 569 3 569 0 13 111 13 111 0 9 542 9 542 0 0 0
30222 0 0 0 2 380 000 0 2 380 000 2 380 000 0 2 380 000 0 0 0
30223 18 238 0 18 238 252 791 0 252 791 254 436 0 254 436 19 883 0 19 883
30226 122 0 122 4 0 4 13 0 13 131 0 131
30232 3 249 2 263 5 512 1 150 114 290 341 1 440 455 1 156 132 288 753 1 444 885 9 267 675 9 942
30236 0 0 0 1 129 22 404 23 533 1 129 24 028 25 157 0 1 624 1 624
30301 10 187 250 27 399 152 37 586 402 52 387 159 2 546 976 54 934 135 51 538 803 2 594 341 54 133 144 9 338 894 27 446 517 36 785 411
30305 7 755 255 199 759 7 955 014 102 273 873 12 349 102 286 222 104 045 884 6 589 104 052 473 9 527 266 193 999 9 721 265
30601 58 611 38 58 649 2 106 807 2 2 106 809 2 089 913 1 2 089 914 41 717 37 41 754
30607 49 0 49 0 0 0 144 0 144 193 0 193
31201 0 0 0 5 812 0 5 812 5 812 0 5 812 0 0 0
31205 380 000 0 380 000 380 000 0 380 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000
31301 0 0 0 0 5 066 5 066 0 6 070 6 070 0 1 004 1 004
31302 0 0 0 9 504 000 0 9 504 000 10 054 000 0 10 054 000 550 000 0 550 000
31303 965 000 0 965 000 7 708 000 0 7 708 000 7 898 000 0 7 898 000 1 155 000 0 1 155 000
31304 935 000 0 935 000 935 000 0 935 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31306 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31308 10 990 0 10 990 10 990 0 10 990 0 0 0 0 0 0
31309 757 458 0 757 458 23 0 23 0 0 0 757 435 0 757 435
31405 0 94 535 94 535 0 6 042 6 042 0 48 982 48 982 0 137 475 137 475
31501 0 0 0 2 398 0 2 398 2 398 0 2 398 0 0 0
31502 0 0 0 3 928 932 0 3 928 932 3 928 932 0 3 928 932 0 0 0
31503 1 486 020 0 1 486 020 4 738 241 0 4 738 241 4 022 625 0 4 022 625 770 404 0 770 404
32901 5 601 223 0 5 601 223 23 898 070 0 23 898 070 23 751 592 0 23 751 592 5 454 745 0 5 454 745
40502 5 104 0 5 104 37 886 0 37 886 39 233 0 39 233 6 451 0 6 451
40602 17 089 0 17 089 193 770 0 193 770 280 046 0 280 046 103 365 0 103 365
40603 22 124 0 22 124 19 143 0 19 143 7 427 0 7 427 10 408 0 10 408
40701 393 686 0 393 686 184 019 0 184 019 310 896 0 310 896 520 563 0 520 563
40702 5 635 705 380 976 6 016 681 102 026 246 4 425 403 106 451 649 101 236 141 4 416 138 105 652 279 4 845 600 371 711 5 217 311
40703 79 622 0 79 622 155 485 187 155 672 155 593 187 155 780 79 730 0 79 730
40802 88 691 6 530 95 221 695 087 6 770 701 857 733 699 5 407 739 106 127 303 5 167 132 470
40807 1 549 396 1 945 3 190 959 198 463 3 389 422 3 190 998 596 790 3 787 788 1 588 398 723 400 311
40817 1 243 414 34 771 1 278 185 3 956 394 826 621 4 783 015 3 910 615 829 374 4 739 989 1 197 635 37 524 1 235 159
40820 56 619 18 56 637 10 007 1 10 008 9 567 5 9 572 56 179 22 56 201
40821 1 563 0 1 563 25 365 0 25 365 28 486 0 28 486 4 684 0 4 684
40901 44 955 0 44 955 12 699 0 12 699 5 737 0 5 737 37 993 0 37 993
40905 657 0 657 26 591 0 26 591 26 467 0 26 467 533 0 533
40906 13 947 0 13 947 203 325 0 203 325 208 014 0 208 014 18 636 0 18 636
40909 37 118 155 34 016 11 221 45 237 34 015 11 218 45 233 36 115 151
40910 3 24 27 3 583 3 845 7 428 3 581 3 844 7 425 1 23 24
40911 32 265 0 32 265 668 469 0 668 469 645 159 0 645 159 8 955 0 8 955
40912 14 0 14 21 784 39 274 61 058 21 770 39 274 61 044 0 0 0
40913 2 0 2 16 158 64 619 80 777 16 156 64 619 80 775 0 0 0
41502 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
41506 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41803 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
41905 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
41906 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
42002 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
42003 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0
42004 1 403 0 1 403 1 403 0 1 403 0 0 0 0 0 0
42005 268 000 0 268 000 15 000 0 15 000 400 0 400 253 400 0 253 400
42006 82 100 0 82 100 0 0 0 8 000 0 8 000 90 100 0 90 100
42007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 1 345 850 0 1 345 850 20 281 731 0 20 281 731 23 497 640 0 23 497 640 4 561 759 0 4 561 759
42103 995 450 3 126 168 4 121 618 72 450 1 680 372 1 752 822 160 545 67 581 228 126 1 083 545 1 513 377 2 596 922
42104 281 021 1 250 467 1 531 488 45 700 77 904 123 604 70 800 1 316 101 1 386 901 306 121 2 488 664 2 794 785
42105 83 601 806 446 890 047 14 541 60 457 74 998 5 000 24 560 29 560 74 060 770 549 844 609
42106 28 060 0 28 060 6 550 0 6 550 8 000 0 8 000 29 510 0 29 510
42107 1 524 000 0 1 524 000 0 0 0 1 000 0 1 000 1 525 000 0 1 525 000
42203 10 000 0 10 000 0 0 0 500 0 500 10 500 0 10 500
42204 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42205 34 421 0 34 421 0 0 0 7 000 0 7 000 41 421 0 41 421
42206 32 600 0 32 600 400 0 400 0 0 0 32 200 0 32 200
42207 33 500 0 33 500 0 0 0 500 0 500 34 000 0 34 000
42301 34 195 20 667 54 862 234 504 281 866 516 370 247 539 279 964 527 503 47 230 18 765 65 995
42303 129 764 28 471 158 235 59 494 3 574 63 068 158 160 23 474 181 634 228 430 48 371 276 801
42304 450 924 97 227 548 151 61 371 28 434 89 805 183 245 11 459 194 704 572 798 80 252 653 050
42305 1 090 349 231 386 1 321 735 127 962 27 407 155 369 380 160 18 374 398 534 1 342 547 222 353 1 564 900
42306 9 553 836 4 561 814 14 115 650 1 024 182 1 306 058 2 330 240 516 533 1 551 050 2 067 583 9 046 187 4 806 806 13 852 993
42307 56 157 3 555 59 712 12 266 228 12 494 501 122 623 44 392 3 449 47 841
42309 6 244 0 6 244 100 0 100 977 0 977 7 121 0 7 121
42502 608 000 0 608 000 2 953 000 0 2 953 000 2 345 000 0 2 345 000 0 0 0
42601 60 3 63 0 3 160 3 160 0 3 160 3 160 60 3 63
42603 419 0 419 0 0 0 2 0 2 421 0 421
42604 1 789 674 2 463 0 42 42 20 20 40 1 809 652 2 461
42605 62 434 0 62 434 0 0 0 915 0 915 63 349 0 63 349
42606 149 690 75 986 225 676 1 028 4 753 5 781 43 3 548 3 591 148 705 74 781 223 486
43802 0 0 0 316 118 0 316 118 656 599 0 656 599 340 481 0 340 481
44915 1 017 0 1 017 450 0 450 1 251 0 1 251 1 818 0 1 818
45115 37 369 0 37 369 7 218 0 7 218 3 341 0 3 341 33 492 0 33 492
45215 957 338 0 957 338 294 950 0 294 950 306 447 0 306 447 968 835 0 968 835
45315 0 0 0 1 036 0 1 036 1 036 0 1 036 0 0 0
45415 40 877 0 40 877 15 628 0 15 628 8 487 0 8 487 33 736 0 33 736
45515 314 257 0 314 257 20 483 0 20 483 49 005 0 49 005 342 779 0 342 779
45715 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 0 48
45818 1 488 255 0 1 488 255 144 211 0 144 211 54 047 0 54 047 1 398 091 0 1 398 091
45918 63 317 0 63 317 2 107 0 2 107 4 385 0 4 385 65 595 0 65 595
47108 25 0 25 17 101 0 17 101 18 822 0 18 822 1 746 0 1 746
47403 0 0 0 39 102 843 21 660 495 60 763 338 39 102 843 21 660 495 60 763 338 0 0 0
47405 193 0 193 717 580 0 717 580 717 387 0 717 387 0 0 0
47407 0 0 0 84 899 413 82 616 027 167 515 440 84 899 413 82 616 027 167 515 440 0 0 0
47411 200 447 47 633 248 080 93 347 47 701 141 048 90 199 20 543 110 742 197 299 20 475 217 774
47416 1 771 0 1 771 420 468 463 420 931 421 859 463 422 322 3 162 0 3 162
47422 1 020 3 1 023 5 163 297 128 829 5 292 126 5 181 522 128 829 5 310 351 19 245 3 19 248
47425 80 266 0 80 266 72 161 0 72 161 85 282 0 85 282 93 387 0 93 387
47426 85 147 34 074 119 221 175 452 5 429 180 881 139 423 11 778 151 201 49 118 40 423 89 541
50219 4 932 0 4 932 307 0 307 151 0 151 4 776 0 4 776
50220 94 578 0 94 578 22 556 0 22 556 26 667 0 26 667 98 689 0 98 689
50407 0 24 24 0 2 2 0 29 29 0 51 51
50507 39 471 0 39 471 0 0 0 0 0 0 39 471 0 39 471
50719 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
50720 6 631 0 6 631 1 228 0 1 228 2 405 0 2 405 7 808 0 7 808
52005 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
52104 75 000 0 75 000 0 0 0 5 614 0 5 614 80 614 0 80 614
52106 21 500 0 21 500 0 0 0 0 0 0 21 500 0 21 500
52203 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52204 194 193 0 194 193 60 0 60 0 0 0 194 133 0 194 133
52205 566 452 0 566 452 41 000 0 41 000 10 000 0 10 000 535 452 0 535 452
52206 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
52301 5 416 0 5 416 69 668 0 69 668 66 715 0 66 715 2 463 0 2 463
52302 0 0 0 63 595 0 63 595 63 595 0 63 595 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 91 354 0 91 354 91 354 0 91 354
52304 7 209 0 7 209 0 0 0 0 0 0 7 209 0 7 209
52305 332 754 168 013 500 767 310 181 23 459 333 640 310 631 4 907 315 538 333 204 149 461 482 665
52306 515 768 11 913 527 681 8 000 741 8 741 386 957 365 387 322 894 725 11 537 906 262
52307 823 292 0 823 292 0 0 0 0 0 0 823 292 0 823 292
52404 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
52405 0 0 0 4 460 0 4 460 4 460 0 4 460 0 0 0
52406 1 044 583 535 584 579 66 563 597 406 663 969 66 668 13 871 80 539 1 149 0 1 149
52501 107 225 324 107 549 4 640 20 4 660 23 921 38 23 959 126 506 342 126 848
52602 646 0 646 1 377 0 1 377 731 0 731 0 0 0
60301 6 757 0 6 757 166 417 0 166 417 159 660 0 159 660 0 0 0
60305 29 570 0 29 570 116 912 0 116 912 87 384 0 87 384 42 0 42
60307 1 0 1 86 0 86 86 0 86 1 0 1
60309 4 958 0 4 958 110 0 110 2 135 0 2 135 6 983 0 6 983
60311 15 653 0 15 653 60 983 0 60 983 62 451 0 62 451 17 121 0 17 121
60322 406 54 460 5 178 4 5 182 5 201 9 5 210 429 59 488
60324 108 360 0 108 360 53 693 0 53 693 34 027 0 34 027 88 694 0 88 694
60601 184 270 0 184 270 189 0 189 3 595 0 3 595 187 676 0 187 676
60602 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
60603 1 131 0 1 131 0 0 0 226 0 226 1 357 0 1 357
60903 396 0 396 0 0 0 34 0 34 430 0 430
61012 141 816 0 141 816 27 510 0 27 510 0 0 0 114 306 0 114 306
61301 108 0 108 89 0 89 353 0 353 372 0 372
61304 52 0 52 28 0 28 26 0 26 50 0 50
70601 5 608 694 0 5 608 694 1 437 976 0 1 437 976 2 776 397 0 2 776 397 6 947 115 0 6 947 115
70602 1 123 0 1 123 1 125 0 1 125 2 0 2 0 0 0
70603 13 269 503 0 13 269 503 4 338 137 0 4 338 137 7 941 368 0 7 941 368 16 872 734 0 16 872 734
70605 0 0 0 0 0 0 145 0 145 145 0 145
70613 7 911 0 7 911 0 0 0 407 0 407 8 318 0 8 318
70615 118 821 0 118 821 0 0 0 0 0 0 118 821 0 118 821
70801 277 117 0 277 117 277 117 0 277 117 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 87 692 706 39 171 679 126 864 385 487 666 849 117 032 292 604 699 141 496 171 056 116 707 273 612 878 329 96 196 913 38 846 660 135 043 573
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 816 137 58 883 1 875 020 309 601 2 780 312 381 252 380 3 676 256 056 1 873 358 57 987 1 931 345
80601 107 0 107 294 904 0 294 904 294 904 0 294 904 107 0 107
80801 182 280 462 393 870 8 393 878 393 701 17 393 718 351 271 622
80901 3 042 0 3 042 3 894 0 3 894 388 0 388 6 548 0 6 548
81001 8 444 0 8 444 0 0 0 7 0 7 8 437 0 8 437
Итого по активу (баланс) 1 827 912 59 163 1 887 075 1 002 269 2 788 1 005 057 941 380 3 693 945 073 1 888 801 58 258 1 947 059
Пассив
85101 1 758 737 50 371 1 809 108 31 500 0 31 500 141 200 0 141 200 1 868 437 50 371 1 918 808
85201 73 0 73 491 490 0 491 490 491 490 0 491 490 73 0 73
85401 3 790 0 3 790 14 363 0 14 363 17 276 0 17 276 6 703 0 6 703
85501 74 104 0 74 104 66 808 0 66 808 14 179 0 14 179 21 475 0 21 475
Итого по пассиву (баланс) 1 836 704 50 371 1 887 075 604 161 0 604 161 664 145 0 664 145 1 896 688 50 371 1 947 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 0 0 0 1 060 0 1 060 1 060 0 1 060 0 0 0
90803 437 152 0 437 152 0 0 0 1 060 0 1 060 436 092 0 436 092
90901 2 581 0 2 581 79 977 0 79 977 69 850 0 69 850 12 708 0 12 708
90902 4 398 252 0 4 398 252 263 777 0 263 777 165 701 0 165 701 4 496 328 0 4 496 328
90907 44 955 0 44 955 5 738 0 5 738 12 700 0 12 700 37 993 0 37 993
91202 955 0 955 20 0 20 13 0 13 962 0 962
91203 15 0 15 32 0 32 29 0 29 18 0 18
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 0 0 0 6 594 0 6 594 6 594 0 6 594 0 0 0
91412 866 320 0 866 320 801 880 0 801 880 843 508 0 843 508 824 692 0 824 692
91414 137 453 361 8 040 831 145 494 192 5 080 133 925 645 6 005 778 7 498 494 1 850 440 9 348 934 135 035 000 7 116 036 142 151 036
91416 55 000 0 55 000 23 751 592 0 23 751 592 23 751 592 0 23 751 592 55 000 0 55 000
91417 0 0 0 6 595 0 6 595 5 599 0 5 599 996 0 996
91501 58 697 0 58 697 0 0 0 0 0 0 58 697 0 58 697
91502 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
91604 233 959 613 234 572 10 240 406 10 646 87 272 232 87 504 156 927 787 157 714
91704 25 756 0 25 756 0 0 0 0 0 0 25 756 0 25 756
91802 249 362 1 249 363 0 0 0 0 0 0 249 362 1 249 363
91803 42 001 43 42 044 0 1 1 0 3 3 42 001 41 42 042
99998 61 715 608 0 61 715 608 16 622 868 0 16 622 868 15 782 896 0 15 782 896 62 555 580 0 62 555 580
Итого по активу (баланс) 205 584 339 8 041 488 213 625 827 46 630 506 926 052 47 556 558 48 226 368 1 850 675 50 077 043 203 988 477 7 116 865 211 105 342
Пассив
91311 2 645 787 542 439 3 188 226 150 237 531 268 681 505 716 066 365 716 431 3 211 616 11 536 3 223 152
91312 49 718 198 670 807 50 389 005 3 364 317 41 748 3 406 065 4 398 134 20 531 4 418 665 50 752 015 649 590 51 401 605
91314 1 895 0 1 895 8 156 878 0 8 156 878 8 156 850 0 8 156 850 1 867 0 1 867
91315 4 390 585 66 213 4 456 798 249 182 4 095 253 277 617 894 2 070 619 964 4 759 297 64 188 4 823 485
91316 137 158 0 137 158 352 084 0 352 084 309 765 0 309 765 94 839 0 94 839
91317 2 242 268 0 2 242 268 2 329 110 401 254 2 730 364 1 959 726 401 254 2 360 980 1 872 884 0 1 872 884
91319 670 732 0 670 732 340 565 0 340 565 47 800 0 47 800 377 967 0 377 967
91507 629 525 0 629 525 32 0 32 130 287 0 130 287 759 780 0 759 780
91508 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 151 910 219 0 151 910 219 34 288 470 0 34 288 470 30 928 013 0 30 928 013 148 549 762 0 148 549 762
Итого по пассиву (баланс) 212 346 368 1 279 459 213 625 827 49 230 875 978 365 50 209 240 47 264 535 424 220 47 688 755 210 380 028 725 314 211 105 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 72 585 72 585 0 72 585 72 585 0 0 0
93302 0 72 140 72 140 0 200 200 0 72 340 72 340 0 0 0
93307 0 71 473 71 473 0 36 068 36 068 0 107 541 107 541 0 0 0
93901 342 204 1 813 734 2 155 938 2 226 122 47 388 952 49 615 074 2 568 326 47 508 000 50 076 326 0 1 694 686 1 694 686
93902 0 171 939 171 939 0 0 0 0 171 939 171 939 0 0 0
94101 0 0 0 40 866 11 506 52 372 40 866 49 40 915 0 11 457 11 457
99996 2 469 157 0 2 469 157 52 324 685 0 52 324 685 53 080 884 0 53 080 884 1 712 958 0 1 712 958
Итого по активу (баланс) 2 811 361 2 129 286 4 940 647 54 591 673 47 509 311 102 100 984 55 690 076 47 932 454 103 622 530 1 712 958 1 706 143 3 419 101
Пассив
96501 0 0 0 0 72 505 72 505 0 72 505 72 505 0 0 0
96502 0 71 954 71 954 0 72 262 72 262 0 308 308 0 0 0
96507 0 71 726 71 726 0 108 118 108 118 0 36 392 36 392 0 0 0
96901 1 812 125 341 447 2 153 572 20 344 804 32 383 508 52 728 312 20 234 181 32 053 517 52 287 698 1 701 502 11 456 1 712 958
96902 171 905 0 171 905 171 905 0 171 905 0 0 0 0 0 0
99997 2 471 490 0 2 471 490 50 469 348 0 50 469 348 49 704 001 0 49 704 001 1 706 143 0 1 706 143
Итого по пассиву (баланс) 4 455 520 485 127 4 940 647 70 986 057 32 636 393 103 622 450 69 938 182 32 162 722 102 100 904 3 407 645 11 456 3 419 101
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 519,0000 0 0 107,0000 0 0 86,0000 0 0 540,0000
98010 0 0 366 621 942,7671 0 0 1 175 109 765,0000 0 0 1 173 561 535,0000 0 0 368 170 172,7671
98020 0 0 2,0000 0 0 66,0000 0 0 66,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 366 622 463,7671 0 0 1 175 109 938,0000 0 0 1 173 561 687,0000 0 0 368 170 714,7671
Пассив
98040 0 0 94 338 863,0000 0 0 20 265 337,0000 0 0 22 483 549,0000 0 0 96 557 075,0000
98050 0 0 256 882 931,7671 0 0 1 152 907 449,0000 0 0 1 152 159 392,0000 0 0 256 134 874,7671
98053 0 0 0,0000 0 0 37 466 146,0000 0 0 37 466 146,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 11 169 152,0000 0 0 17,0000 0 0 21,0000 0 0 11 169 156,0000
98070 0 0 4 231 517,0000 0 0 1 358 793,0000 0 0 1 436 885,0000 0 0 4 309 609,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 366 622 463,7671 0 0 1 211 997 742,0000 0 0 1 213 545 993,0000 0 0 368 170 714,7671
Страница была полезной?